資產負債表：負債和股東權益
季度數據
資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源（資產）及其資本來源（權益和負債）的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊，以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。
負債代表公司因過去事件而產生的義務，預計這些義務的解決將導致實體的經濟利益流出。
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Caterpillar Inc.、合併資產負債表：負債和股東權益（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
觀察資料顯示，Caterpillar Inc. 在2020年至2025年期間的財務狀況經歷了多重變化，反映出公司在此時期內的成長與調整。以下為詳細分析：
- 流動負債與短期借款
- 資料顯示，短期借款金額與流動負債同步呈現波動，尤其在2022年底至2023年期間，短期借款增加至高點，達到約5,298百萬美元，而流動負債亦有相應升高，顯示公司在短期資金調度上較為積極，可能因應經營資金需求或短期資金擴張策略。
- 應付帳款與應計費用
- 應付帳款在2020年至2025年間整體逐步增加，特別是在2022年底後隨著應付帳款接近9,000百萬美元，反映公司在供應鏈管理或延後支付方面的策略。應計費用亦呈相似趨勢，顯示短期負債壓力在逐步累積，可能對資金流動性造成一定影響。
- 長期債務
- 一年內到期的長期債務在2022年底後逐步升高，最高約為27,951百萬美元，說明公司在2023年前後的負債結構較為偏向短期償付，可能進行了再融資或新增負債以支持業務擴張或資本支出，帶來一定的償債壓力或利息負擔。
- 資產負債比例與權益
- 股東權益及非控制性權益在2020年到2023年期間逐步攀升，尤其在2022年底達到約20,507百萬美元，代表公司在擴張的同時，資本結構仍較健康。股東權益的增加較多來自於企業利潤的累積，企業僅在某些期間經歷了調整。
- 營運資產與負債
- 非流動負債在2020年後逐漸上升，特別是在2022年底達到約36,547百萬美元，顯示公司可能進行了較大型的資本投資或長期負債擴張，對未來的財務結構產生長遠影響。整體來看，負債總額也穩步增長，反映出公司在資金策略上偏向擴張與資金籌措。
- 股東權益與股本
- 普通股實收金額顯示股本有一定的波動，但大致呈緩慢增加趨勢。同期，庫存股持續增加，變動範圍較大，反映公司在回購股份或股利政策上的策略調整。股東權益的整體走勢向上，尤其在2023年達到約20,507百萬美元，顯示公司在利潤積累及股东回報方面表現相對穩定。
- 企業整體財務狀況
- 截至2024年底，公司資產負債比逐步攀升，並且總負債與股東權益的比例保持相對平衡，顯示公司在負債與資本之間取得一定的平衡。長期債務的持續變動與短期負債的態勢，提醒企業需留意財務機動性及償付能力。
綜合而言，Caterpillar Inc. 在此期間內逐步擴張資本規模，負債結構有所增加，但同時保持了較高的企業盈利能力。公司透過長短期負債與股東權益的調整，展現出在經濟變動背景下的策略調整與資金運用能力。未來需留意負債壓力與資金流動狀況，以保障財務穩健與持續成長。