資產負債表：負債和股東權益
季度數據
資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源（資產）及其資本來源（權益和負債）的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊，以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。
負債代表公司因過去事件而產生的義務，預計這些義務的解決將導致實體的經濟利益流出。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Caterpillar Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
Caterpillar Inc.、合併資產負債表：負債和股東權益（季度數據）
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
以下是對財務資料的分析摘要。
- 流動負債
- 在觀察期內，流動負債呈現波動趨勢。從2021年3月至2021年12月，流動負債從26578百萬美元增加到29847百萬美元，隨後在2022年經歷了波動，最終在2022年12月達到31531百萬美元。2023年，流動負債進一步增加至36558百萬美元，並在2024年略有下降至33564百萬美元，但在2025年再次上升至38341百萬美元。此趨勢可能反映了短期資金需求或營運資金管理策略的變化。
- 非流動負債
- 非流動負債在觀察期內相對穩定，但呈現緩慢上升的趨勢。從2021年3月的37534百萬美元到2025年12月的40709百萬美元，增長幅度約為8.5%。這可能與長期投資或債務結構的調整有關。
- 總負債
- 總負債的趨勢與流動負債相似，呈現波動上升的趨勢。從2021年3月的64112百萬美元到2025年12月的98585百萬美元，總負債顯著增加。這表明公司在整個觀察期內增加了其負債水平。
- 股東權益
- 股東權益在觀察期內也呈現波動上升的趨勢。從2021年3月的16617百萬美元到2025年12月的21318百萬美元，股東權益有所增長。然而，股東權益的增長速度慢於總負債的增長速度，這可能意味著公司越來越依賴負債融資。
- 歸屬於普通股股東的股東權益
- 歸屬於普通股股東的股東權益在2021年至2023年期間呈現增長趨勢，但2024年有所下降，隨後在2025年再次回升。這種波動可能受到利潤分配、股份回購或其他影響股東權益的因素的影響。
- 企業僱用的利潤
- 企業僱用的利潤在觀察期內持續增長，從2021年3月的36697百萬美元增長到2025年12月的65448百萬美元。這表明公司在營運方面表現良好，並能夠提高其盈利能力。
- 應付帳款
- 應付帳款在觀察期內呈現波動上升的趨勢，從2021年3月的6694百萬美元增加到2025年12月的8968百萬美元。這可能反映了供應商信貸政策的變化或採購活動的增加。
- 應計費用
- 應計費用在觀察期內持續增長，從2021年3月的3574百萬美元增加到2025年12月的5587百萬美元。這可能與公司積累的未付費用有關，例如利息、稅金或員工福利。
- 客戶預付款
- 客戶預付款在觀察期內呈現顯著增長趨勢，從2021年3月的1168百萬美元增加到2025年12月的3314百萬美元。這可能表明客戶提前支付貨款或服務，反映了對公司產品或服務的強勁需求。
總體而言，資料顯示公司在觀察期內實現了利潤增長，但同時也增加了負債水平。股東權益的增長速度相對較慢，這可能需要進一步關注。客戶預付款的增加是一個積極信號，表明市場需求強勁。