資產負債表：負債和股東權益
季度數據

資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源（資產）及其資本來源（權益和負債）的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊，以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。

負債代表公司因過去事件而產生的義務，預計這些義務的解決將導致實體的經濟利益流出。

Caterpillar Inc.、合併資產負債表：負債和股東權益（季度數據）

百萬美元

	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
機械、能源和運輸	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	3)	—)	—)	9)	—)	4)	—)	10)	—)	13)	—)
金融產品	4,509)	4,485)	3,454)	4,393)	3,725)	5,298)	3,568)	4,643)	4,218)	5,548)	5,841)	5,954)	4,199)	5,002)	4,501)	5,395)	3,247)	3,421)	3,625)	2,005)	2,660)	4,301)	4,789)
短期借款	4,509)	4,485)	3,454)	4,393)	3,725)	5,298)	3,568)	4,643)	4,218)	5,548)	5,841)	5,957)	4,202)	5,002)	4,501)	5,404)	3,247)	3,425)	3,625)	2,015)	2,660)	4,314)	4,789)
應付帳款	8,729)	8,563)	7,792)	7,675)	7,705)	7,575)	7,778)	7,906)	7,827)	8,443)	8,951)	8,689)	8,260)	8,092)	8,361)	8,154)	7,218)	6,921)	6,694)	6,128)	5,193)	5,083)	5,769)
應計費用	5,187)	5,207)	4,990)	5,243)	4,980)	4,947)	4,821)	4,958)	4,669)	4,493)	4,121)	4,080)	4,013)	3,782)	3,846)	3,757)	3,579)	3,556)	3,574)	3,642)	3,510)	3,547)	3,776)
應計工資、薪金和員工福利	2,126)	1,618)	1,259)	2,391)	2,078)	1,677)	1,291)	2,757)	2,300)	1,755)	1,368)	2,313)	2,204)	1,772)	1,275)	2,242)	2,075)	1,759)	1,283)	1,096)	1,069)	958)	878)
客戶預付款	3,391)	3,412)	2,951)	2,322)	2,404)	2,324)	2,194)	1,929)	2,333)	2,137)	2,202)	1,860)	1,831)	1,608)	1,388)	1,087)	1,155)	1,157)	1,168)	1,108)	1,209)	1,227)	1,295)
應付股利	—)	707)	—)	674)	—)	684)	—)	649)	—)	663)	—)	620)	—)	633)	—)	595)	—)	608)	—)	562)	—)	558)	—)
其他流動負債	2,760)	2,627)	2,834)	2,909)	2,934)	2,882)	3,265)	3,123)	3,115)	3,109)	3,035)	2,690)	2,878)	2,333)	2,355)	2,256)	2,319)	2,126)	2,035)	2,017)	1,978)	2,143)	2,074)
機械、能源和運輸	32)	30)	29)	46)	46)	45)	1,045)	1,044)	1,043)	1,043)	37)	120)	120)	124)	127)	45)	48)	50)	1,301)	1,420)	1,397)	1,395)	143)
金融產品	9,257)	8,285)	9,286)	6,619)	8,346)	8,132)	8,409)	7,719)	7,619)	8,123)	6,287)	5,202)	6,694)	5,617)	7,679)	6,307)	6,335)	7,906)	6,898)	7,729)	7,962)	6,006)	7,792)
一年內到期的長期債務	9,289)	8,315)	9,315)	6,665)	8,392)	8,177)	9,454)	8,763)	8,662)	9,166)	6,324)	5,322)	6,814)	5,741)	7,806)	6,352)	6,383)	7,956)	8,199)	9,149)	9,359)	7,401)	7,935)
流動負債	35,991)	34,934)	32,595)	32,272)	32,218)	33,564)	32,371)	34,728)	33,124)	35,314)	31,842)	31,531)	30,202)	28,963)	29,532)	29,847)	25,976)	27,508)	26,578)	25,717)	24,978)	25,231)	26,516)
機械、能源和運輸	10,669)	10,654)	8,618)	8,564)	8,634)	8,537)	8,539)	8,579)	8,470)	8,535)	9,558)	9,498)	9,479)	9,589)	9,636)	9,746)	9,759)	9,752)	9,751)	9,749)	9,742)	9,729)	8,998)
金融產品	17,067)	17,294)	17,201)	18,787)	17,150)	15,299)	16,292)	15,893)	15,789)	14,450)	15,315)	16,216)	16,030)	16,630)	15,641)	16,287)	17,395)	16,452)	16,605)	16,250)	16,365)	17,178)	15,371)
一年後到期的長期債務	27,736)	27,948)	25,819)	27,351)	25,784)	23,836)	24,831)	24,472)	24,259)	22,985)	24,873)	25,714)	25,509)	26,219)	25,277)	26,033)	27,154)	26,204)	26,356)	25,999)	26,107)	26,907)	24,369)
離職后福利的責任	3,664)	3,611)	3,575)	3,757)	4,029)	3,993)	4,068)	4,098)	4,060)	4,084)	4,069)	4,203)	5,038)	5,160)	5,363)	5,592)	6,395)	6,581)	6,698)	6,872)	6,254)	6,285)	6,333)
其他負債	5,672)	5,169)	4,915)	4,890)	4,839)	4,807)	4,826)	4,675)	4,841)	4,788)	4,695)	4,604)	4,536)	5,006)	5,007)	4,805)	4,564)	4,524)	4,480)	4,358)	4,408)	4,366)	4,437)
非流動負債	37,072)	36,728)	34,309)	35,998)	34,652)	32,636)	33,725)	33,245)	33,160)	31,857)	33,637)	34,521)	35,083)	36,385)	35,647)	36,430)	38,113)	37,309)	37,534)	37,229)	36,769)	37,558)	35,139)
總負債	73,063)	71,662)	66,904)	68,270)	66,870)	66,200)	66,096)	67,973)	66,284)	67,171)	65,479)	66,052)	65,285)	65,348)	65,179)	66,277)	64,089)	64,817)	64,112)	62,946)	61,747)	62,789)	61,655)
面值 1.00 美元的普通股，實收金額	6,223)	6,143)	6,043)	6,941)	5,584)	5,517)	5,663)	6,403)	6,698)	6,478)	6,546)	6,560)	6,523)	6,464)	6,281)	6,398)	6,352)	6,293)	6,215)	6,230)	6,204)	6,120)	6,046)
庫存股，按成本計算	(48,302)	(47,958)	(47,127)	(44,331)	(42,390)	(41,612)	(40,039)	(36,339)	(33,865)	(33,391)	(32,108)	(31,748)	(30,883)	(29,501)	(28,326)	(27,643)	(26,608)	(25,240)	(25,049)	(25,178)	(25,315)	(25,412)	(25,341)
企業僱用的利潤	64,460)	62,160)	61,356)	59,352)	57,920)	55,455)	54,108)	51,250)	49,888)	47,094)	45,457)	43,514)	43,304)	41,263)	40,820)	39,282)	38,361)	36,934)	36,697)	35,167)	35,508)	34,841)	35,504)
累計其他綜合損失	(1,723)	(1,684)	(2,205)	(2,471)	(1,717)	(2,230)	(2,093)	(1,820)	(2,232)	(1,946)	(1,746)	(2,457)	(3,353)	(2,499)	(1,710)	(1,553)	(1,440)	(1,154)	(1,290)	(888)	(1,448)	(1,815)	(2,012)
歸屬於普通股股東的股東權益	20,658)	18,661)	18,067)	19,491)	19,397)	17,130)	17,639)	19,494)	20,489)	18,235)	18,149)	15,869)	15,591)	15,727)	17,065)	16,484)	16,665)	16,833)	16,573)	15,331)	14,949)	13,734)	14,197)
非控制性權益	1)	2)	3)	3)	6)	6)	6)	9)	18)	21)	21)	22)	31)	32)	32)	32)	30)	47)	44)	47)	45)	43)	42)
股東權益合計	20,659)	18,663)	18,070)	19,494)	19,403)	17,136)	17,645)	19,503)	20,507)	18,256)	18,170)	15,891)	15,622)	15,759)	17,097)	16,516)	16,695)	16,880)	16,617)	15,378)	14,994)	13,777)	14,239)
負債總額和股東權益	93,722)	90,325)	84,974)	87,764)	86,273)	83,336)	83,741)	87,476)	86,791)	85,427)	83,649)	81,943)	80,907)	81,107)	82,276)	82,793)	80,784)	81,697)	80,729)	78,324)	76,741)	76,566)	75,894)

以下是對提供資料的分析摘要。

流動負債: 在觀察期間，流動負債呈現波動趨勢。從2020年3月至2020年12月，流動負債先下降後上升，2021年上半年維持相對穩定，但在2021年下半年顯著增加。2022年上半年略有下降，但2022年下半年再次上升，並在2023年和2024年持續增加，至2024年12月達到峰值。2025年上半年略有下降。
非流動負債: 非流動負債在整個觀察期間內相對穩定，但呈現緩慢上升的趨勢。在2020年和2021年，非流動負債的增長幅度較小。2022年和2023年，增長速度有所加快，尤其是在2023年下半年。2024年和2025年，增長趨勢持續。
總負債: 總負債的趨勢與流動負債的趨勢相似，呈現波動上升的模式。在2020年和2021年，總負債的增長相對溫和。2022年和2023年，總負債的增長速度加快，並在2024年達到峰值。2025年上半年略有下降。
股東權益: 股東權益在觀察期間內呈現整體上升趨勢，但存在波動。在2020年和2021年，股東權益的增長相對穩定。2022年略有下降，但在2023年和2024年顯著增長，並在2025年上半年維持較高水平。
金融產品: 金融產品的收入在觀察期間內呈現波動性。2020年上半年收入較高，隨後下降，但在2021年上半年回升。2021年下半年收入大幅增加，2022年上半年略有下降，但2022年下半年再次回升。2023年收入下降，2024年和2025年呈現波動性。
應付帳款: 應付帳款在觀察期間內持續增加，從2020年的5769百萬美元增加到2024年的8729百萬美元。增長速度在不同時期有所不同，但總體趨勢是上升的。
應計費用: 應計費用在觀察期間內呈現緩慢上升趨勢，從2020年的3776百萬美元增加到2025年的5207百萬美元。增長速度相對穩定。
應計工資、薪金和員工福利: 應計工資、薪金和員工福利在觀察期間內呈現顯著上升趨勢，從2020年的878百萬美元增加到2025年的2126百萬美元。增長速度在不同時期有所不同，但總體趨勢是上升的。
客戶預付款: 客戶預付款在觀察期間內持續增加，從2020年的1295百萬美元增加到2025年的3412百萬美元。增長速度在不同時期有所不同，但總體趨勢是上升的。

總體而言，資料顯示負債和股東權益均呈現上升趨勢。金融產品的收入波動較大，而其他負債項目則呈現相對穩定的增長趨勢。需要進一步分析這些趨勢背後的具體原因，以及它們對整體財務狀況的影響。

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

資產負債表：負債和股東權益 季度數據

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