資產負債表:負債和股東權益
季度數據
資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(權益和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。
負債代表公司因過去事件而產生的義務,預計這些義務的解決將導致實體的經濟利益流出。
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根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-03), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
根據 RTX Corp. 自2020年第一季至2025年第一季的季度財務資料,數據展現出多方面的經營狀況變化與長期趨勢,以下為較為詳細的分析內容:
- 資產負債整體變動趨勢
- 從長期負債與總負債數據觀察,長期負債於2020年至2022年初間有所下降,之後略有回升,2024年後再度呈現上升趨勢。2022年底前,長期負債由約49,405百萬美元下降至近38,226百萬美元,但在隨後的一年多中重新上升,顯示公司在資金結構上存在調整與再融資的需求。總負債則由2020年的97,542百萬美元逐步降低至2022年底左右的86,650百萬美元,之後又拉回到百萬美元數值較高的區間,表明公司在負債結構上曾進行調整或負債再度增加。
- 權益結構的演變
- 公司的股東權益從2020年的39,411百萬美元增長至2022年底的約71,687百萬美元,之後稍有波動並逐步縮減至2024年初的約60,150百萬美元。在2020年至2022年的這段期間,留存收益呈現逐步上升的趨勢,彰顯公司在此期間營運獲利穩定,並累積較多的未分配利潤。同期,非控制性權益亦呈現輕微成長,反映出子公司或聯營企業的價值變動亦有貢獻整體權益的變化。
- 負債結構變化與短期負債
- 短期借款於2022年之後急劇增加,尤其在2022年末到2023年初,短期借款由約113百萬美元跳升至超過2,000百萬美元,顯示公司在短期資金調度上拉高借款,以應對流動性或其他經營需求。流動負債亦隨之上升,從2020年的3,150百萬美元逐步增加至2024年超過54,000百萬美元,此種趨勢可能反映公司持續擴張或資金支出增加。
- 負債比例與財務結構的穩定性
- 在2020年到2022年期間,公司長期負債與總負債的比例穩定,長期負債約占總負債的近50%以上。然而,自2022年起,短期負債比例顯著增加,可能帶來短期償債壓力升高的風險。同時,公司的股東權益在2022年底後有所下降,但仍保持相較2020年較高的水平。
- 營運資金與短期流動性
- 流動負債相較於可觀的現金股東權益,顯示公司具備一定的流動性儲備,但隨著短期負債及流動負債的增加,短期償付壓力有待留意。公司持續累積留存收益顯示營運獲利穩定,且股東權益在2023年與2024年前期基本持穩,轉折點出現在2024年後,權益數值下降或反映經營環境的變化或特殊支出。
- 其他負債、租賃與養恤金義務
- 其他長期負債自2020年起逐漸下降,顯示公司在長期財務策略上調整,部分可能是資產重整或債務重構的結果。經營租賃負債則維持相對穩定水準,反映公司持續遵循租賃會計準則。未來的養恤金和退休福利義務則展現出持續的負債壓力,尤其在2020年達到高峰後逐漸下降,代表公司在退休福利管理方面可能進行了調整或改善。
- 權益細節分析
- 普通股在2020年到2025年前夕保持穩定,留存收益則逐步攀升,顯示公司在盈餘留存與股利政策上較為積極。庫存股在2020年後大幅攀升,反映股東回購股份的策略,可能是公司用以提振股價或優化股東價值的措施。董監事權益變動出現明顯波動,但整體趨勢向上,表明公司在股東價值方面持續努力。
總體而言,RTX Corp.於此期間展現出資產結構調整、負債與權益的波動變化,並在2022年後面臨較大短期負債壓力,然而公司的長期資產基礎與留存盈餘均有積累,反映出公司在經濟環境的挑戰中仍保持一定的獲利能力與成長潛力。未來負債管理與資金運作策略的穩健性,將對其長期穩定發展產生重要影響。