流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Marriott International Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出波動的趨勢。
- 當前流動性比率
- 該比率在2016年3月31日的0.44開始，經歷了增長，在2016年9月30日達到0.72的峰值。隨後，該比率有所下降，在2017年12月31日降至0.46。2018年，該比率維持在相對穩定的水平，在0.42到0.49之間波動。2019年，該比率略有回升，在0.47到0.51之間。在2020年3月31日，該比率顯著增加至0.62。整體而言，該比率呈現出週期性波動，但長期來看，維持在0.4到0.7的範圍內。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，但數值較低。該比率在2016年3月31日的0.38開始，在2016年6月30日達到0.56的峰值。之後，該比率逐漸下降，在2017年12月31日降至0.40。2018年，該比率在0.38到0.43之間波動。2019年，該比率略有改善，在0.42到0.47之間。2020年3月31日，該比率大幅提升至0.59。該比率的波動幅度與當前流動性比率相呼應，但整體數值較低，表明短期償債能力可能相對較弱。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數值明顯低於其他兩項流動性比率，且波動性較大。該比率在觀察期間內大部分時間維持在0.03到0.21之間。在2016年6月30日和2016年9月30日，該比率達到0.21的峰值。隨後，該比率持續下降，在2017年12月31日降至0.06。2018年和2019年，該比率維持在較低的水平，在0.03到0.06之間。在2020年3月31日，該比率顯著增加至0.27。該比率的低值表明公司利用現金立即償還短期債務的能力有限。
總體而言，數據顯示這些流動性比率在不同季度之間存在明顯的波動。2020年3月31日，所有三個比率均出現顯著增長，可能反映了特定時期內的財務狀況改善或策略調整。然而，在其他時期，這些比率的數值相對較低，可能需要進一步分析以評估公司的短期財務風險。
當前流動性比率
Marriott International Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，在觀察期間內，流動資產呈現波動趨勢。從2016年3月31日的1424百萬美元開始，在2016年9月30日達到3787百萬美元的高峰，隨後在2016年12月31日回落至3371百萬美元。此後，流動資產在2017年經歷了相對平穩的變化，並在2018年再次呈現增長，於2018年12月31日達到2706百萬美元。2019年，流動資產維持在相對穩定的水平，並在2020年3月31日顯著增長至4049百萬美元。
與此同時，流動負債也呈現出類似的波動模式。從2016年3月31日的3247百萬美元開始，流動負債在2016年9月30日大幅增加至5229百萬美元，隨後在2016年12月31日略有下降至5147百萬美元。2017年，流動負債持續增加，並在2017年12月31日達到6010百萬美元的高點。2018年，流動負債繼續上升，於2018年12月31日達到6437百萬美元。2019年，流動負債呈現相對平穩的趨勢，並在2020年3月31日增長至6516百萬美元。
當前流動性比率，即流動資產與流動負債的比率，反映了短期償債能力。從資料中可以看出，該比率在觀察期間內一直低於1。在2016年，該比率從0.44逐步上升至0.72，然後回落至0.65。2017年，該比率在0.52至0.6之間波動。2018年，該比率維持在0.46至0.49之間。2019年，該比率略有改善，達到0.51，但在2020年3月31日顯著提升至0.62。
- 總結
- 整體而言，流動資產和流動負債都呈現出波動增長的趨勢。儘管如此，當前流動性比率一直維持在較低水平，表明短期償債能力相對較弱。然而，在2020年3月31日，該比率有所改善，可能反映了資產負債結構的調整。
快速流動性比率
Marriott International Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款和票據淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2016年呈現顯著增長趨勢，從2016年3月的1242百萬美元增至2016年9月的2783百萬美元。隨後，該指標在2016年12月略有下降，並在2017年保持相對穩定的水平，大致在2300至2500百萬美元之間波動。2018年，速動資產合計再次呈現增長趨勢，並在2018年12月達到2449百萬美元。2019年繼續保持增長，至2019年12月的2620百萬美元。然而，在2020年3月，速動資產合計大幅增長至3828百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2016年呈現波動，但總體而言，在2016年9月達到峰值5229百萬美元。2017年，流動負債持續上升，並在2017年12月達到6010百萬美元。2018年，流動負債繼續增長，並在2018年12月達到6437百萬美元。2019年，流動負債略有下降，但仍維持在5600至6000百萬美元的範圍內。2020年3月，流動負債為6516百萬美元，略高於2019年的水平。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2016年上半年呈現上升趨勢，從2016年3月的0.38提升至2016年6月的0.56。隨後，該比率在2016年下半年和2017年保持在0.40至0.53之間波動。2018年，快速流動性比率維持在0.42至0.43的相對穩定的水平。2019年，該比率略有上升，至2019年6月的0.46和2019年9月的0.47。2020年3月，快速流動性比率顯著提升至0.59，達到觀察期內的最高點。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債在觀察期內均呈現增長趨勢，但2020年3月出現了顯著的變化。快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化趨勢相關，2020年3月的快速流動性比率大幅提升，可能反映了短期償債能力的改善。
現金流動性比率
Marriott International Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。在2016年，該數值從99百萬美元增長到1078百萬美元，隨後在2016年第三季度略有下降至858百萬美元，年末回升至738百萬美元。2017年，該數值繼續波動，在2017年第二季度達到508百萬美元，年末降至383百萬美元。2018年，現金資產總額呈現增長趨勢，從年初的701百萬美元增長到年末的316百萬美元。2019年，該數值繼續波動，在2019年第二季度達到284百萬美元，年末增長至276百萬美元。2020年第一季度，現金資產總額顯著增長至1760百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期內呈現整體上升趨勢。從2016年的3247百萬美元開始，在2016年第三季度達到峰值5229百萬美元，年末略有下降至5147百萬美元。2017年，流動負債持續增加，從年初的5223百萬美元增長到年末的6010百萬美元。2018年，流動負債繼續上升，在2018年第一季度達到6469百萬美元，年末降至6437百萬美元。2019年，流動負債的增長趨勢持續，年末達到6677百萬美元。2020年第一季度，流動負債為6516百萬美元。
現金流動性比率的數據顯示，其數值相對較低，且波動性較大。在2016年，該比率從0.03上升到0.21，然後在2016年第三季度維持在0.21，年末下降至0.17。2017年，該比率持續下降，從0.14降至0.06。2018年，該比率呈現波動，從0.11降至0.05。2019年，該比率維持在較低水平，從0.04上升到0.05。2020年第一季度，現金流動性比率顯著提升至0.27。
總體而言，現金資產總額和流動負債都呈現波動增長的趨勢，但流動負債的增長速度似乎快於現金資產總額。現金流動性比率的低值表明短期償債能力可能存在一定壓力，但2020年第一季度的顯著提升可能反映了短期內現金狀況的改善。需要注意的是，這些觀察僅基於提供的有限數據，更全面的分析需要考慮更多財務指標和外部因素。