現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Marriott International Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日	2016年12月31日	2016年9月30日	2016年6月30日	2016年3月31日	2015年12月31日	2015年9月30日	2015年6月30日	2015年3月31日
淨收入	31)	279)	387)	232)	375)	317)	503)	667)	420)	201)	392)	414)	365)	244)	70)	247)	219)	202)	210)	240)	207)
折舊、攤銷和其他	175)	196)	68)	71)	68)	76)	65)	70)	73)	72)	68)	85)	65)	71)	36)	30)	31)	32)	31)	32)	44)
基於股份的薪酬	41)	49)	48)	50)	40)	44)	47)	51)	42)	42)	44)	47)	48)	95)	58)	31)	28)	29)	29)	31)	24)
所得稅	(71)	(102)	4)	(95)	(7)	(82)	13)	(194)	24)	755)	(23)	14)	82)	75)	(60)	3)	58)	23)	21)	70)	29)
客人忠誠度計劃的責任	126)	94)	(63)	174)	52)	105)	55)	152)	208)	142)	32)	144)	60)	164)	48)	55)	76)	114)	18)	56)	45)
合同購置成本	(39)	(55)	(47)	(37)	(56)	(42)	(39)	(42)	(29)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
合併相關費用	(12)	(51)	(5)	152)	(10)	53)	(14)	(7)	(16)	(7)	(19)	(62)	(36)	(59)	172)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
營運資本變更	245)	131)	(25)	22)	(401)	25)	65)	(68)	(98)	(17)	104)	102)	(108)	(130)	(2)	61)	(106)	(49)	(9)	63)	(131)
資產處置收益	—)	(132)	(9)	(2)	(4)	(3)	(18)	(113)	(60)	(687)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	18)	86)	94)	20)	94)	40)	18)	(62)	111)	19)	16)	32)	50)	(10)	12)	38)	27)	(1)	28)	(2)	44)
為與經營活動提供的現金進行調節而進行的調整	483)	216)	65)	355)	(224)	216)	192)	(213)	255)	319)	222)	362)	161)	206)	264)	218)	114)	148)	118)	250)	55)
經營活動產生的現金凈額	514)	495)	452)	587)	151)	533)	695)	454)	675)	520)	614)	776)	526)	450)	334)	465)	333)	350)	328)	490)	262)
收購業務，扣除所購現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,412)	—)	—)	—)	(1)	—)	(136)
資本支出	(59)	(418)	(93)	(76)	(66)	(94)	(74)	(324)	(64)	(85)	(51)	(56)	(48)	(67)	(54)	(36)	(42)	(87)	(59)	(84)	(75)
處置	260)	391)	2)	—)	2)	19)	24)	328)	108)	936)	—)	171)	311)	165)	—)	49)	4)	61)	31)	334)	247)
貸款墊款	(32)	(7)	(13)	(10)	—)	—)	—)	(1)	(12)	(8)	(37)	(20)	(28)	(8)	—)	(8)	(16)	(54)	—)	(2)	(10)
貸款催收	4)	2)	43)	2)	4)	1)	18)	24)	5)	96)	81)	3)	7)	6)	59)	—)	2)	71)	7)	7)	7)
合同購置成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(60)	(38)	(37)	(54)	(25)	(18)	(16)	(21)	(32)	(17)	(11)	(61)
贖回債務擔保	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	121)	—)
其他	(8)	(9)	(8)	(2)	(28)	(59)	(1)	38)	12)	(49)	2)	(12)	(4)	7)	10)	3)	9)	35)	60)	9)	6)
投資活動產生的現金凈額（用於）	165)	(41)	(69)	(86)	(88)	(133)	(33)	65)	49)	830)	(43)	49)	184)	78)	(2,415)	(8)	(64)	(6)	21)	374)	(22)
商業票據/信貸額度，淨額	1,317)	(226)	354)	158)	665)	(1,174)	338)	80)	627)	(430)	350)	138)	(33)	(292)	2,598)	(992)	51)	134)	(410)	(110)	246)
發行長期債券	—)	545)	11)	—)	841)	1,203)	—)	443)	—)	(1)	—)	—)	1)	(1)	—)	1,483)	—)	—)	790)	—)	—)
償還長期債務	(66)	(214)	(4)	(14)	(603)	(6)	(4)	(374)	(13)	(5)	(4)	(297)	(4)	(30)	(2)	(292)	(2)	(318)	(3)	(2)	(2)
發行A類普通股	—)	—)	1)	1)	5)	—)	—)	—)	4)	2)	1)	1)	2)	12)	6)	10)	6)	1)	8)	14)	17)
已支付的股息	(156)	(157)	(157)	(159)	(139)	(139)	(142)	(144)	(118)	(120)	(122)	(125)	(115)	(117)	(117)	(76)	(64)	(64)	(65)	(68)	(56)
購買庫存股	(150)	(432)	(600)	(431)	(797)	(337)	(840)	(858)	(815)	(908)	(777)	(746)	(582)	(320)	1)	(1)	(248)	(96)	(714)	(678)	(429)
基於股份的薪酬預扣稅	(95)	(16)	(9)	(28)	(95)	—)	(4)	(6)	(95)	(13)	(9)	(36)	(99)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	—)	(1)	1)	(8)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	(9)	(9)	—)	—)	—)	—)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	850)	(501)	(403)	(481)	(123)	(453)	(652)	(859)	(410)	(1,475)	(561)	(1,065)	(830)	(748)	2,480)	123)	(266)	(343)	(394)	(844)	(224)
現金、現金等價物和限制性現金的增加（減少）	1,529)	(47)	(20)	20)	(60)	(53)	10)	(340)	314)	(125)	10)	(240)	(120)	(220)	399)	580)	3)	1)	(45)	20)	16)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2019年第三季度至2019年第四季度以及2019年第四季度至2020年第一季度， Marriott International Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2019年第三季度至2019年第四季度以及2019年第四季度至2020年第一季度， Marriott International Inc. 投資活動提供的凈現金（用於）有所增加。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2019年第三季度至2019年第四季度， Marriott International Inc. 融資活動提供（用於）的現金凈額有所下降，但隨後從2019年第四季度至2020年第一季度有所增加，超過了2019年第三季度的水準。

Marriott International Inc. (NASDAQ:MAR)

現金流量表 季度數據

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