償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Monolithic Power Systems Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
根據提供的資料，僅有「財務槓桿比率」的數據呈現，且其他相關財務比率（如債務與股東權益比率、債務與總資本比率、債務資產比率）未提供，故分析範圍受到限制，僅能就財務槓桿比率進行描述。
在2020年第一季至2025年第一季期間，財務槓桿比率的數值大致在1.15至1.29之間波動。整體趨勢顯示，該比率在此期間內較為穩定，沒有明顯的上升或下降趨勢，反映出公司在財務槓桿運用上的相當穩定性。
具體而言，2020年3月31日的數據為1.24，並在接下來的幾個季度內保持在1.2至1.3之間的小幅波動。自2022年以來，比率逐漸略有下降，尤其在2023年至2025年期間，數值持續略為降低，最低曾達到約1.15左右，顯示公司可能在逐步降低其財務槓桿，可能是為了降低財務風險或優化資本結構。
綜合來看，該公司在財務槓桿方面表現出較為謹慎且穩定的策略，並進未來可能持續追求資金運用的適度平衡，以促使財務風險控制與資本運作效率的兼顧。然而，缺乏其他相關財務比率的資料，無法提供更全面的財務健康狀況分析。
負債率
債務與股東權益比率
Monolithic Power Systems Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務資料中可以觀察到，於2020年第一季度起，公司的股東權益持續穩定成長，顯示公司資產淨值逐步增加，反映出累積獲利和資本擴張的趨勢。具體而言，股東權益由813,190千美元逐步上升至2025年第一季度的3,267,010千美元，成長幅度顯著，顯示公司在長期內的價值累積明顯。
總債務資料雖然缺乏詳細數據，但由於股東權益的持續攀升，推測公司或許也在布局資本結構的調整。未提供總債務數值，限制了直接衡量資產負債狀況的能力，但從股東權益不斷擴大的趨勢來看，公司的財務穩健性較為良好。
「債務與股東權益比率」的部分缺乏數據，難以做出具體的比率分析，但依照股東權益的穩定增長，可能意味著公司在債務管理方面持有較為謹慎或有良好的資金運用策略。長期來看，這樣的資本規劃有助於維持財務穩定性，降低潛在的財務風險。
整體而言，資料顯示公司在過去三年多的時間內，展現持續且穩定的股東權益成長，反映其經營績效良好與資產價值的上升。未來若能補充債務數據及相關比率，將有助於進一步評估其財務結構的健康狀況和風險水平。
債務與總資本比率
Monolithic Power Systems Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，分析得出以下趨勢與觀察點：
- 總資本的持續增長
- 從2020年3月31日的8,131,900千美元逐步增加至2025年3月31日的3,267,010千美元，期間經歷穩定且持續的擴張。此趨勢顯示公司在這段期間內資產規模有所擴大，可能反映出公司在資產投資、營運擴展或財務策略上的調整。
- 財務杠桿變化
- 由於缺乏總債務的具體資料，無法直接計算債務與資本比率的變化，但總資本的大幅增加，若伴隨著適度的債務擴張，可能實現更高的資本利用效率。若公司維持較低的負債比率，則表示較保守的財務策略；反之，如果比率提高，則代表公司在利用債務以加速成長。
- 資料缺失與未知變數
- 因為未提供債務總額數據，無法詳盡分析債務趨勢，可以推測公司可能較為重視資本增長，或是在不同階段進行資本結構調整，等待進一步資料以完整分析負債佔比的變化。
- 整體財務狀況
- 從資本的持續上升來看，公司的財務狀況似乎持續穩健，具備擴張的財務基礎。然而，缺少負債資料限制了對財務杠桿風險與財務結構的全面評估。在未來，監控負債與資本比率的變化將是判斷公司財務風險管理的重要依據。
債務資產比率
Monolithic Power Systems Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總資產趨勢
- 從資料中觀察，總資產在整個期間呈現持續上升趨勢，從2020年3月的約1,007,491千美元增加至2025年3月的約3,805,760千美元。特別是在2022年及2023年期間，總資產的增長較為明顯，顯示公司規模擴張速度加快。這反映出公司在擴展業務或資本投資方面的積極策略，可能包括擴張子公司、增加設備投資或進入新市場。
- 總債務
- 由於資料中總債務的數值未提供，無法直接判斷公司負債結構或資金來源的變化趨勢。然而，綜合資產的持續增長，若公司保持較合理的債務比率，則整體財務結構應較為穩健。如公司融資策略偏向於利用負債進行擴張，則未來需留意債務負擔對盈利與資產質量的影響。
- 債務資產比率
- 資料中未提供具體數值，故無法分析期間內的變化趨勢。不過，該比率是評估公司負債負擔與財務穩健的重要指標，通常若比率持續降低，代表公司資產的增長是由內部留存盈餘或較低負債比率推動；若比率上升，則可能表示公司借款增加，風險相對較高。然而，該比率的動態變化需依照具體數據進行判斷。
財務槓桿比率
Monolithic Power Systems Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，首先可以觀察到公司總資產呈現持續成長的趨勢。從2020年第一季度的約1,007,504千美元逐步增加至2025年第一季度的約3,805,760千美元，反映公司在此期間的資產規模有顯著擴張。此資產增長可能來自於營運擴張、投資或併購等因素，顯示公司在財務規模上逐步擴大。
股東權益方面亦呈現穩定增長的趨勢，從2020年第一季度的813,190千美元增至2025年第一季度的約3,267,010千美元，增長幅度較資產增長幅度略為謹慎。這表明公司在追求資產擴張的同時，亦保持了較為穩健的股東權益增加，反映財務結構的穩固及盈利能力的持續提升或留存收益的積累。
財務槓桿比率的變動則較為穩定，從2020年第一季度的1.24稍微波動到2024年第三季度的1.15，之後略有上升但仍維持在約1.16，整體趨勢顯示公司對於負債與權益的比例控制較為謹慎。此比率的穩定意味著公司在資金運作上保持一定的風險控制，避免過度依賴負債進行擴張，從而有助於維持財務彈性與長期營運穩定性。
綜合來看，該公司在此期間內的資產與股東權益均展現持續成長的模式，財務槓桿比率的穩定也支持公司財務結構的穩健。未來持續觀察其營運績效、資金配置策略與負債管理，將有助於進一步評估其長期成長潛力與財務風險水平。