償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Monolithic Power Systems Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據來看，財務槓桿比率在觀察期間呈現波動趨勢，但整體而言維持在相對穩定的水平。
- 整體趨勢
- 在2021年3月31日至2023年12月31日期間，該比率在1.19至1.29之間波動。2024年3月31日至2025年3月31日，比率進一步下降至1.15至1.16。
- 短期波動
- 2021年，該比率呈現小幅波動，從1.28降至1.27，然後略微回升至1.29。2022年，比率持續下降，從1.29降至1.23。2023年，比率的下降趨勢減緩，從1.25降至1.19。
- 近期趨勢
- 2024年，比率的下降趨勢似乎有所放緩，從1.22降至1.15，並在2024年9月30日略微回升至1.21。2025年3月31日的數據顯示，比率為1.16。
- 觀察洞見
- 數據顯示，在觀察期間，該實體的財務槓桿程度呈現逐漸降低的趨勢。雖然波動存在，但整體下降表明該實體可能正在減少其依賴債務融資的程度，或者其股東權益有所增加。然而，具體原因需要結合其他財務數據和行業背景進行更深入的分析。
負債率
債務與股東權益比率
Monolithic Power Systems Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，股東權益在所分析期間呈現持續增長趨勢。從2021年3月31日的1021577千美元，逐步增加至2025年3月31日的3267010千美元。
- 股東權益增長趨勢
- 股東權益的增長並非線性，而是呈現加速趨勢。2021年至2022年的增長幅度相對較小，但從2022年末至2025年初，增長速度明顯加快。
- 增長幅度分析
- 2021年3月至2022年3月，股東權益增長約204535千美元。而從2024年3月至2025年3月，股東權益增長幅度則高達1121243千美元，顯示近期股東權益的增長速度顯著提升。
- 潛在影響
- 股東權益的持續增長通常反映了公司的盈利能力和財務狀況的改善。然而，需要結合其他財務指標進行綜合分析，以評估股東權益增長的可持續性以及對公司整體財務結構的影響。
由於資料中僅提供股東權益的數值，且缺乏總債務和債務與股東權益比率的具體數值，因此無法對公司的財務槓桿水平進行評估。
總體而言，資料顯示股東權益在所分析期間呈現強勁的增長趨勢，但要全面評估公司的財務狀況，還需要考慮其他財務指標和外部因素。
債務與總資本比率
Monolithic Power Systems Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資本呈現持續增長的趨勢。從2021年3月31日的1,021,577千美元，逐步增加至2025年3月31日的3,267,010千美元。增長並非線性，但整體而言，資本規模在各個季度均有擴大。
- 總資本增長趨勢
- 2021年至2022年期間，總資本的增長幅度相對穩定，每個季度均有顯著增加。然而，2023年增長速度略有放緩，但仍保持正向趨勢。2024年和2025年初，資本增長速度明顯加快，顯示出更為積極的擴張策略。
- 增長幅度分析
- 從數據來看，2024年3月31日到2025年3月31日期間的增長幅度為約1,121,243千美元，是觀察期內單一季度增長幅度最大的。這可能與特定的投資、融資活動或業務擴張有關。
- 潛在影響
- 總資本的持續增長可能意味著公司正在積極投資於其業務，例如擴大生產能力、進行研發或進行併購。然而，資本增長也可能伴隨著更高的財務風險，例如增加的利息支出或償債壓力。
由於提供的數據僅包含總資本，且缺乏其他財務指標（如收入、利潤、現金流等），因此難以對公司的整體財務狀況進行全面評估。更深入的分析需要考慮更多財務數據，並將其與行業基準進行比較。
債務資產比率
Monolithic Power Systems Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現持續增長的趨勢。從2021年3月31日的1308192千美元，逐步增加至2025年3月31日的3805760千美元。
- 資產增長模式
- 資產增長並非線性，而是呈現加速增長的趨勢。2021年至2022年的增長幅度相對較小，但從2022年末到2024年末，增長速度明顯加快，尤其是在2024年3月31日至2025年3月31日期間，增長幅度顯著。
- 潛在影響
- 總資產的持續增長可能反映了業務擴張、投資增加或收購等活動。然而，需要進一步分析資產的構成，以確定增長的可持續性和質量。
由於數據中缺少總債務和債務資產比率的具體數值，因此無法評估公司的財務槓桿和償債能力。若能提供這些數據，將有助於更全面地了解公司的財務狀況。
- 數據局限性
- 缺乏債務相關數據限制了對公司財務風險的評估。僅憑藉資產增長數據，難以判斷公司的財務健康狀況。
- 未來分析建議
- 建議補充總債務和債務資產比率的數據，並分析其變化趨勢，以更準確地評估公司的財務風險和償債能力。同時，也應分析資產的構成，以確定資產增長的質量和可持續性。
財務槓桿比率
Monolithic Power Systems Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產和股東權益在整個期間內呈現持續增長的趨勢。
- 總資產
- 從2021年3月31日的1308192千美元增長至2025年3月31日的3805760千美元，顯示出資產規模的顯著擴大。增長速度在不同季度有所波動，但整體趨勢是向上的。2024年9月30日到2025年3月31日期間的增長尤為顯著。
- 股東權益
- 股東權益也呈現類似的增長模式，從2021年3月31日的1021577千美元增長至2025年3月31日的3267010千美元。股東權益的增長與總資產的增長保持一致，表明公司在增加資產的同時，也有效地提升了股東的投資回報。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在整個期間內相對穩定，維持在1.15到1.29之間。雖然存在小幅波動，但整體而言，該比率沒有顯著的上升或下降趨勢。2024年9月30日和2025年3月31日的比率略低，可能反映了公司在資產負債結構上的調整。
總體而言，數據顯示公司在所觀察的期間內，資產和股東權益均呈現穩健增長，財務槓桿比率保持在相對穩定的水平。這表明公司在擴大業務規模的同時，也維持了健康的財務結構。