杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
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將 ROE 分解為兩個組成部分
Monolithic Power Systems Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 資產回報率 (ROA)
- 資產回報率呈現明顯的上升趨勢，從2021年3月31日的13.3%逐步增長至2022年12月31日的21.26%。 2023年略有回落，但仍維持在15.9%左右。 然而，在2024年及2025年，ROA出現顯著的躍升，分別達到49.4%和48.03%，顯示資產運用效率大幅提升。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間內相對穩定，維持在1.15至1.29之間。 雖然存在小幅波動，但整體而言，該比率的變化幅度不大，表明公司的財務結構在所觀察期間內保持了相對一致的水平。 2024年及2025年的數據顯示，該比率略有下降，可能意味著公司對債務的依賴程度有所降低。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率與資產回報率相似，也呈現上升趨勢。 從2021年3月31日的17.04%增長至2022年12月31日的26.23%。 2023年出現回落，但仍維持在20.85%左右。 2024年及2025年，ROE同樣大幅提升，分別達到56.8%和55.95%，表明股東權益的盈利能力顯著增強。
總體而言，數據顯示在2021年至2023年間，各項財務比率呈現穩步增長趨勢。 2024年及2025年的數據則顯示，盈利能力和資產運用效率出現了顯著的提升。 財務槓桿比率的相對穩定表明，公司的財務風險在所觀察期間內維持在可控水平。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
Monolithic Power Systems Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率呈現明顯的上升趨勢，從2021年3月31日的18.65%逐步增長至2024年9月30日的21.29%。然而，在2024年12月31日和2025年3月31日出現了顯著的波動，分別達到80.95%和76.59%，這可能需要進一步調查以確定其原因。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2021年至2022年期間相對穩定，並略有上升，從0.71提升至0.87。之後，該比率開始下降，在2024年9月30日降至0.71，並在2024年12月31日和2025年3月31日進一步下降至0.61和0.63。這表明資產的使用效率可能有所降低。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在整個觀察期內相對穩定，在1.15到1.29之間波動。雖然有小幅的增減，但整體變化不大，表明負債的使用程度維持在相對一致的水平。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）與淨獲利率的趨勢相似，呈現上升趨勢，從2021年3月31日的17.04%增長至2022年12月31日的26.23%。之後，ROE開始下降，在2024年9月30日降至18.47%。與淨獲利率類似，2024年12月31日和2025年3月31日出現了大幅波動，分別達到56.8%和55.95%，同樣需要進一步分析。
總體而言，數據顯示在2021年至2022年期間，盈利能力和股東權益回報率呈現增長趨勢，而資產周轉率則相對穩定。然而，在2023年和2024年，盈利能力和股東權益回報率開始下降，資產周轉率也出現下降趨勢。2024年末和2025年初的數據波動幅度較大，可能需要更深入的分析才能理解其背後的原因。
將 ROA 分解為兩個組成部分
Monolithic Power Systems Inc.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率呈現明顯的上升趨勢，從2021年3月31日的18.65%逐步增加至2022年12月31日的24.39%。2023年略有波動，但仍維持在22%至25%之間。然而，在2024年，淨獲利率開始下降，至2024年12月31日降至21.7%，並在2025年3月31日大幅上升至80.95%，隨後略降至76.59%。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2021年至2022年期間呈現增長趨勢，從0.71提升至0.87。2022年9月30日和2022年12月31日維持在0.87的水平。此後，資產周轉率開始下降，在2023年12月31日降至0.75，並持續下降至2024年12月31日的0.71。2025年3月31日略有回升至0.61，隨後在2025年6月30日回升至0.63。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率與淨獲利率的趨勢相似，在2021年至2022年期間持續上升，從13.3%增加至21.26%。2023年ROA呈現下降趨勢，從21.01%降至15.9%。2024年繼續下降，至2024年12月31日降至15.21%。2025年3月31日大幅上升至49.4%，隨後略降至48.03%。
總體而言，數據顯示在2021年至2022年期間，盈利能力和資產利用效率均有所提升。然而，2023年和2024年，盈利能力和資產利用效率均呈現下降趨勢。2025年3月31日出現了顯著的波動，需要進一步分析以確定其原因。