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O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

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杜邦分析： ROE、ROA和凈獲利率的分解 
季度數據

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為組成部分比率的乘積。

將 ROE 分解為兩個部分

O’Reilly Automotive Inc.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務槓桿率
2022年9月30日 — = 17.67% × —
2022年6月30日 — = 17.70% × —
2022年3月31日 — = 18.24% × —
2021年12月31日 — = 18.47% × —
2021年9月30日 — = 17.29% × —
2021年6月30日 922.05% = 16.80% × 54.89
2021年3月31日 — = 16.48% × —
2020年12月31日 1,249.34% = 15.11% × 82.68
2020年9月30日 237.48% = 13.47% × 17.63
2020年6月30日 262.83% = 13.20% × 19.91
2020年3月31日 1,258.98% = 12.34% × 102.06
2019年12月31日 350.09% = 12.98% × 26.97
2019年9月30日 822.10% = 13.17% × 62.40
2019年6月30日 927.10% = 13.15% × 70.51
2019年3月31日 360.06% = 13.33% × 27.02
2018年12月31日 374.50% = 16.60% × 22.57
2018年9月30日 266.15% = 16.80% × 15.84
2018年6月30日 323.13% = 16.02% × 20.17
2018年3月31日 276.95% = 15.31% × 18.09
2017年12月31日 173.62% = 14.97% × 11.59
2017年9月30日 — = — × 12.18
2017年6月30日 — = — × 8.45
2017年3月31日 — = — × 5.06

根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).

將 ROE 分解為三個組成部分

O’Reilly Automotive Inc.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = 淨利率比率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2022年9月30日 — = 15.39% × 1.15 × —
2022年6月30日 — = 15.55% × 1.14 × —
2022年3月31日 — = 15.85% × 1.15 × —
2021年12月31日 — = 16.24% × 1.14 × —
2021年9月30日 — = 15.85% × 1.09 × —
2021年6月30日 922.05% = 15.94% × 1.05 × 54.89
2021年3月31日 — = 15.99% × 1.03 × —
2020年12月31日 1,249.34% = 15.10% × 1.00 × 82.68
2020年9月30日 237.48% = 14.96% × 0.90 × 17.63
2020年6月30日 262.83% = 14.45% × 0.91 × 19.91
2020年3月31日 1,258.98% = 13.41% × 0.92 × 102.06
2019年12月31日 350.09% = 13.70% × 0.95 × 26.97
2019年9月30日 822.10% = 13.69% × 0.96 × 62.40
2019年6月30日 927.10% = 13.69% × 0.96 × 70.51
2019年3月31日 360.06% = 13.87% × 0.96 × 27.02
2018年12月31日 374.50% = 13.89% × 1.19 × 22.57
2018年9月30日 266.15% = 14.09% × 1.19 × 15.84
2018年6月30日 323.13% = 13.42% × 1.19 × 20.17
2018年3月31日 276.95% = 12.89% × 1.19 × 18.09
2017年12月31日 173.62% = 12.63% × 1.19 × 11.59
2017年9月30日 — = — × — × 12.18
2017年6月30日 — = — × — × 8.45
2017年3月31日 — = — × — × 5.06

根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).

將 ROE 分解為五個組成部分

O’Reilly Automotive Inc.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2022年9月30日 — = 0.77 × 0.95 × 20.96% × 1.15 × —
2022年6月30日 — = 0.78 × 0.95 × 21.09% × 1.14 × —
2022年3月31日 — = 0.78 × 0.95 × 21.44% × 1.15 × —
2021年12月31日 — = 0.78 × 0.95 × 21.96% × 1.14 × —
2021年9月30日 — = 0.77 × 0.95 × 21.66% × 1.09 × —
2021年6月30日 922.05% = 0.77 × 0.94 × 21.91% × 1.05 × 54.89
2021年3月31日 — = 0.77 × 0.94 × 22.11% × 1.03 × —
2020年12月31日 1,249.34% = 0.77 × 0.93 × 20.92% × 1.00 × 82.68
2020年9月30日 237.48% = 0.77 × 0.93 × 20.73% × 0.90 × 17.63
2020年6月30日 262.83% = 0.78 × 0.93 × 20.00% × 0.91 × 19.91
2020年3月31日 1,258.98% = 0.78 × 0.92 × 18.61% × 0.92 × 102.06
2019年12月31日 350.09% = 0.78 × 0.93 × 19.02% × 0.95 × 26.97
2019年9月30日 822.10% = 0.77 × 0.93 × 19.14% × 0.96 × 62.40
2019年6月30日 927.10% = 0.78 × 0.93 × 18.98% × 0.96 × 70.51
2019年3月31日 360.06% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 0.96 × 27.02
2018年12月31日 374.50% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 1.19 × 22.57
2018年9月30日 266.15% = 0.79 × 0.93 × 19.07% × 1.19 × 15.84
2018年6月30日 323.13% = 0.75 × 0.94 × 19.11% × 1.19 × 20.17
2018年3月31日 276.95% = 0.71 × 0.94 × 19.20% × 1.19 × 18.09
2017年12月31日 173.62% = 0.69 × 0.95 × 19.26% × 1.19 × 11.59
2017年9月30日 — = — × — × — × — × 12.18
2017年6月30日 — = — × — × — × — × 8.45
2017年3月31日 — = — × — × — × — × 5.06

根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).

將 ROA 分解為兩個部分

O’Reilly Automotive Inc.、 ROA 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROA = 淨利率比率 × 資產周轉率
2022年9月30日 17.67% = 15.39% × 1.15
2022年6月30日 17.70% = 15.55% × 1.14
2022年3月31日 18.24% = 15.85% × 1.15
2021年12月31日 18.47% = 16.24% × 1.14
2021年9月30日 17.29% = 15.85% × 1.09
2021年6月30日 16.80% = 15.94% × 1.05
2021年3月31日 16.48% = 15.99% × 1.03
2020年12月31日 15.11% = 15.10% × 1.00
2020年9月30日 13.47% = 14.96% × 0.90
2020年6月30日 13.20% = 14.45% × 0.91
2020年3月31日 12.34% = 13.41% × 0.92
2019年12月31日 12.98% = 13.70% × 0.95
2019年9月30日 13.17% = 13.69% × 0.96
2019年6月30日 13.15% = 13.69% × 0.96
2019年3月31日 13.33% = 13.87% × 0.96
2018年12月31日 16.60% = 13.89% × 1.19
2018年9月30日 16.80% = 14.09% × 1.19
2018年6月30日 16.02% = 13.42% × 1.19
2018年3月31日 15.31% = 12.89% × 1.19
2017年12月31日 14.97% = 12.63% × 1.19
2017年9月30日 — = — × —
2017年6月30日 — = — × —
2017年3月31日 — = — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).

與2022年第三 季度相比，資產回報率（ROA）下降的主要原因是以凈利率衡量的盈利能力下降。

將 ROA 分解為四個組成部分

O’Reilly Automotive Inc.、 ROA 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROA = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率
2022年9月30日 17.67% = 0.77 × 0.95 × 20.96% × 1.15
2022年6月30日 17.70% = 0.78 × 0.95 × 21.09% × 1.14
2022年3月31日 18.24% = 0.78 × 0.95 × 21.44% × 1.15
2021年12月31日 18.47% = 0.78 × 0.95 × 21.96% × 1.14
2021年9月30日 17.29% = 0.77 × 0.95 × 21.66% × 1.09
2021年6月30日 16.80% = 0.77 × 0.94 × 21.91% × 1.05
2021年3月31日 16.48% = 0.77 × 0.94 × 22.11% × 1.03
2020年12月31日 15.11% = 0.77 × 0.93 × 20.92% × 1.00
2020年9月30日 13.47% = 0.77 × 0.93 × 20.73% × 0.90
2020年6月30日 13.20% = 0.78 × 0.93 × 20.00% × 0.91
2020年3月31日 12.34% = 0.78 × 0.92 × 18.61% × 0.92
2019年12月31日 12.98% = 0.78 × 0.93 × 19.02% × 0.95
2019年9月30日 13.17% = 0.77 × 0.93 × 19.14% × 0.96
2019年6月30日 13.15% = 0.78 × 0.93 × 18.98% × 0.96
2019年3月31日 13.33% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 0.96
2018年12月31日 16.60% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 1.19
2018年9月30日 16.80% = 0.79 × 0.93 × 19.07% × 1.19
2018年6月30日 16.02% = 0.75 × 0.94 × 19.11% × 1.19
2018年3月31日 15.31% = 0.71 × 0.94 × 19.20% × 1.19
2017年12月31日 14.97% = 0.69 × 0.95 × 19.26% × 1.19
2017年9月30日 — = — × — × — × —
2017年6月30日 — = — × — × — × —
2017年3月31日 — = — × — × — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).

與2022年第三 季度相比，資產回報率（ROA）下降的主要原因是以息稅前獲利率衡量的營業獲利率下降。

淨利率比率分列

O’Reilly Automotive Inc.、淨利率率分解（季度數據）

Microsoft Excel
淨利率比率 = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率
2022年9月30日 15.39% = 0.77 × 0.95 × 20.96%
2022年6月30日 15.55% = 0.78 × 0.95 × 21.09%
2022年3月31日 15.85% = 0.78 × 0.95 × 21.44%
2021年12月31日 16.24% = 0.78 × 0.95 × 21.96%
2021年9月30日 15.85% = 0.77 × 0.95 × 21.66%
2021年6月30日 15.94% = 0.77 × 0.94 × 21.91%
2021年3月31日 15.99% = 0.77 × 0.94 × 22.11%
2020年12月31日 15.10% = 0.77 × 0.93 × 20.92%
2020年9月30日 14.96% = 0.77 × 0.93 × 20.73%
2020年6月30日 14.45% = 0.78 × 0.93 × 20.00%
2020年3月31日 13.41% = 0.78 × 0.92 × 18.61%
2019年12月31日 13.70% = 0.78 × 0.93 × 19.02%
2019年9月30日 13.69% = 0.77 × 0.93 × 19.14%
2019年6月30日 13.69% = 0.78 × 0.93 × 18.98%
2019年3月31日 13.87% = 0.78 × 0.93 × 19.05%
2018年12月31日 13.89% = 0.78 × 0.93 × 19.05%
2018年9月30日 14.09% = 0.79 × 0.93 × 19.07%
2018年6月30日 13.42% = 0.75 × 0.94 × 19.11%
2018年3月31日 12.89% = 0.71 × 0.94 × 19.20%
2017年12月31日 12.63% = 0.69 × 0.95 × 19.26%
2017年9月30日 — = — × — × —
2017年6月30日 — = — × — × —
2017年3月31日 — = — × — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).

與2022年第三 季度相比，凈利率率下降的主要原因是以息稅前獲利率衡量的營業獲利率下降。