流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
O’Reilly Automotive Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出波動的趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2018年，該比率維持在0.91至0.92之間，表現相對穩定。2019年，該比率略有下降，在0.81至0.86之間波動。2020年，該比率呈現先升後降的趨勢，從0.91上升至0.98，然後下降至0.86。2021年，該比率持續下降，在0.76至0.82之間。2022年，該比率進一步下降，並在0.70至0.75之間。整體而言，該比率呈現一個逐漸下降的趨勢，儘管波動幅度較小。
- 快速流動性比率
- 該比率在2018年和2019年上半年維持在0.08至0.09之間，表現相對穩定。2019年下半年和2020年初，該比率略有下降，在0.07至0.09之間。2020年6月30日，該比率顯著上升至0.24，隨後在2020年9月30日達到0.35的峰值。2021年，該比率回落至0.14至0.18之間。2022年，該比率再次下降，並在0.08至0.11之間。整體而言，該比率波動較大，但整體水平仍然較低。
- 現金流動性比率
- 在2018年、2019年和2020年初，該比率維持在非常低的水平，約為0.01。2020年6月30日，該比率開始顯著上升，達到0.17，並在2020年9月30日達到0.29的峰值。2021年，該比率回落至0.08至0.11之間。2022年，該比率再次下降，並在0.01至0.04之間。整體而言，該比率波動較大，但整體水平仍然較低，且在大部分時間內維持在較低的水平。
總體而言，觀察期間的流動性比率呈現出不同的變化趨勢。當前流動性比率呈現逐漸下降的趨勢，而快速流動性比率和現金流動性比率則呈現波動較大的趨勢，並在特定時間點出現顯著上升。這些變化可能反映了公司在不同時期內對流動資產和負債的管理策略。
當前流動性比率
O’Reilly Automotive Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，流動資產在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2018年3月31日的344.64億美元，逐步增加至2022年9月30日的476.08億美元。雖然期間偶有小幅下降，但整體而言，流動資產規模持續擴大。
與此同時，流動負債也呈現類似的增長趨勢。從2018年3月31日的374.82億美元，增長至2022年9月30日的684.15億美元。流動負債的增長幅度略高於流動資產，導致了當前流動性比率的變化。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現波動。2018年3月31日至2018年12月31日，該比率維持在0.91至0.92之間，相對穩定。2019年，比率略有下降，最低點為0.81。2020年，比率有所回升，並在2020年6月30日達到0.95的峰值。然而，2021年和2022年，比率再次下降，並在2022年9月30日降至0.70。
整體而言，雖然流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但當前流動性比率的下降表明短期償債能力的壓力可能正在增加。比率的波動幅度也值得關注，可能反映了營運資金管理策略的變化或外部經濟環境的影響。
值得注意的是，2020年6月30日的流動性比率達到最高點，隨後在2021年和2022年顯著下降。這可能與特定時期內的資金運用策略或市場條件有關，需要進一步分析以確定具體原因。
快速流動性比率
O’Reilly Automotive Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 應從供應商處收取的金額 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，在觀察期間內，速動資產合計呈現波動趨勢。從2018年3月31日至2018年9月30日，該數值逐步增加，隨後在2018年12月31日顯著下降。2019年，速動資產合計再次呈現增長，但在2019年9月30日有所回落。2020年，速動資產合計經歷了顯著的增長，尤其是在2020年6月30日和2020年9月30日，達到峰值。2021年，速動資產合計先增後減，在2021年12月31日回落至較低水平。2022年，速動資產合計再次呈現波動，在2022年6月30日達到相對低點，隨後在2022年9月30日略有回升。
流動負債在整個觀察期間內持續增加。從2018年3月31日至2022年9月30日，流動負債的數值呈現穩定的上升趨勢，且增長幅度較為顯著。
快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。在2018年至2019年期間，該比率維持在相對較低的水平，約為0.07至0.09。2020年，快速流動性比率顯著提高，從2020年3月31日的0.13上升至2020年6月30日的0.24，並在2020年9月30日達到0.35的峰值。2021年，該比率有所回落，但仍維持在0.14至0.18之間。2022年，快速流動性比率再次下降，在2022年9月30日降至0.08。
- 總體趨勢
- 流動負債持續增長，而速動資產合計的增長則呈現波動性。這導致快速流動性比率的變化幅度較大，反映出短期償債能力的變化。
- 重要觀察
- 2020年快速流動性比率的顯著提升可能與特定事件或策略有關，需要進一步分析以確定其原因。2022年快速流動性比率的下降值得關注，可能表明短期流動性壓力增加。
現金流動性比率
O’Reilly Automotive Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期間，現金資產總額呈現波動的趨勢。從2018年至2020年初，該數值相對穩定，在3萬至4萬美元之間。然而，2020年3月31日開始，現金資產總額顯著增加，並在2020年6月30日達到峰值。隨後，該數值在2020年末至2022年期間有所下降，但整體仍維持在較高的水平。2022年末，現金資產總額再次下降，回到較低的水平。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期間內持續增加。從2018年的約374.8億美元，逐步上升至2022年的約684.1億美元。這種增長趨勢在2020年和2021年尤為明顯，表明負債規模的擴大。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2018年至2019年期間維持在非常低的水平，約為0.01。2020年3月31日，該比率開始上升，並在2020年6月30日達到0.17的峰值。隨後，該比率有所下降，但在2021年上半年仍維持在0.1以上。2021年下半年至2022年，現金流動性比率再次下降，並在2022年末回落至0.01，與2018-2019年的水平相近。
總體而言，數據顯示流動負債持續增長，而現金流動性比率的變化與現金資產總額的變化密切相關。在現金資產總額大幅增加的時期，現金流動性比率也隨之提高。然而，隨著現金資產總額的下降，現金流動性比率也隨之下降。這種關係表明，現金流動性比率的變化受到現金資產和流動負債的共同影響。