流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
O’Reilly Automotive Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
- 整體流動性趨勢分析
-
在2017年至2022年間，O’Reilly Automotive Inc.的當前流動性比率維持在0.7至0.98之間，呈現相對穩定的波動，顯示公司具備基本的短期償債能力，能夠應對日常營運需求。然而，自2019年起，該比率略有下降的趨勢，尤其在2022年逐步降至0.7左右，但仍高於1.0水平，指示公司運用流動資產支持短期負債的能力仍較為充分。
此外，快速流動性比率自2017年約在0.07至0.09之間波動，顯示公司較低比例的即時可用資產（如現金和應收帳款）來應付短期負債。2020年間，該比率顯著提升，於2020年6月達到0.35後，再度持平至約0.1，反映公司在某段期間持有較高比例的速動資產，但隨後逐步回落。
現金流動性比率長期較低，且大部分時間維持在0.01至0.06之間，表示公司持有的現金或等同現金資產相對較少，且變動較大，尤其在2020年後，最高曾達到0.29，但隨後又下降，呈現較高的波動性。整體來看，公司較依賴非現金流動資產來支持短期負債，並且短期流動性較為穩定但偏低，需注意極端波動的風險。
- 趨勢與洞見
-
資料顯示，公司流動性比率整体保持穩定，表明其短期償債能力在期間內未受重大影響，但逐年略為下降，或反映營運資金的負擔逐漸增加或短期資產比例的變動。特別是在2020年疫情期間，短期流動性比例有所提升，可能是公司為應對不確定性而加強現金緩衝。
另一方面，快速流動性比率和現金流動性比率的變動較大，特別是在2020年後，描繪出公司在追求較高短期資產運用效率的同時，亦呈現資金因素的較高波動性。整體而言，儘管短期償付能力基本維持，仍需留意低現金持有比例可能帶來的資金緊張風險，尤其在經濟環境變動或市場需求波動時更為明顯。
總結來看，O’Reilly Automotive Inc.展現出較為穩健的短期流動性狀況，但未來需持續留意流動資產的結構與變動趨勢，以確保在不同經營環境中仍能保持良好的流動性管理。
當前流動性比率
O’Reilly Automotive Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢分析
- 在觀察期間內，O’Reilly Automotive Inc. 的流動資產顯示出逐步上升的趨勢，從2017年3月的約3,205,533千美元增加至2022年9月的約4,791,872千美元。這代表公司在流動資產方面持續擴充，可能反映出存貨、多款項與現金等資源的積累，以支援其營運與擴展策略。此外，期間內流動資產的增長較為穩定，未出現明顯的衰退，顯示公司在短期資金運作上較為穩健。
- 流動負債趨勢分析
- 相較於流動資產，流動負債亦展現出明顯的增加趨勢，從2017年3月的約3,505,763千美元攀升至2022年9月的約6,841,479千美元。負債的擴張點主要集中在2019年至2022年間，與營收成長或擴張策略相關。雖然負債規模逐步擴大，但公司是否可以有效管理與償付這些短期負債，仍需進一步評估。
- 流動性比率分析
-
當前流動性比率維持在約0.73至0.98之間，反映出公司尚能以流動資產覆蓋短期負債，雖然水準略有波動。從2017年至2022年，該比率呈現下降趨勢，特別在2020年之後，降至低於0.8的水平，顯示短期償債能力有所下降。2022年9月，流動性比率為0.7，接近1的臨界點，提示公司短期資金壓力可能逐漸增加。
值得注意的是，過去幾個季度比率逐步走低，可能反映出公司在擴張過程中負債壓力升高，或流動資產增長未能完全跟上負債的速度。縱使整體仍維持在可接受範圍內，但需密切關注未來變化，避免流動性風險。
快速流動性比率
O’Reilly Automotive Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應從供應商處收取的金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，O'Reilly Automotive Inc. 在所列期間內，流動負債呈持續上升的趨勢，從2017年3月的約3,505,763千美元增加至2022年9月的約6,841,479千美元，顯示公司負債規模擴大，可能反映公司擴展業務或增加投資的需求。然而，速動資產雖然在期間內也有上升，但增幅較為緩慢，從2017年3月的約294,347千美元至2022年9月的約540,766千美元，表示流動資產增長較為穩健，相較於負債的增長顯得較為保守。
速動資產合計相較於流動負債的比率（速動比率），反映出公司的短期償債能力在整體來說相對偏低且具有高波動性。2017年到2018年期間，該比率維持在約0.08至0.09的水平，顯示公司在此階段的短期償付能力不足，可能受到存貨或其他流動資產的影響。之後，2020年開始比率較明顯提升，尤其在2020年6月達到0.35，代表公司儘管負債持續增加，但其快速流動資產的比例亦有提升，短期償債能力暫時改善。
此外，該比率的變動明顯受到不同時期經營策略或經濟狀況影響，尤其在2020年以後，隨著經濟復甦，以及公司可能進行資產重組或融資調整，使得短期流動性略為改善。值得注意的是，儘管比率在2020年之後呈上升趨勢，但絕對數值仍較為偏低，反映公司在短期償債方面仍存在一定壓力。整體而言，資料顯示該公司在財務結構上逐步調整，短期償付能力有所改善，但仍需持續觀察其營運的資金使用效率與流動資產的組合，以維持穩健的財務狀況。
現金流動性比率
O’Reilly Automotive Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料所顯示的O'Reilly Automotive Inc.財務狀況與趨勢，主要觀察重點包括現金資產總額、流動負債與現金流動性比率的變化情形。
- 現金資產總額
- 整體呈現顯著上升趨勢。從2017年第一季的約27,539千美元，逐步增加至2022年第三季的約67,060千美元，期間經歷多次波動但整體逐步擴大。特別是在2020年及之後，現金資產有明顯的攀升，反映公司在資產積累方面持續提升，可能受益於利潤增長或資本運作效率提高。
- 流動負債
- 郵逐步增加，從2017年第一季的約3,505,763千美元攀升至2022年第三季的約6,841,479千美元，這顯示公司在期間內的短期負債規模擴大。儘管負債增加，但增長幅度較現金資產的擴張更為緩慢，對於公司短期償債能力的影響需進一步分析其他資產負債表項目以全面評估財務健康。
- 現金流動性比率（流動資產與流動負債比）
- 該比率長期保持在較低水平，且波動較大。在2017年至2018年間維持在0.01左右，顯示公司流動資產相對於流動負債比例極低，流動性較弱。自2019年後，該比率有所提升，最高達到0.29，但隨後又回落至較低水平。整體而言，公司的短期償付能力一直受到限制，雖有短暫改善，但未能長期改善其流動性狀況。
綜合以上分析，O'Reilly Automotive Inc.在財務規模方面呈現穩健成長，現金資產遽增反映資金儲備擴大，但同時伴隨流動負債的擴展，造成流動性比率一直偏低，且波動較大，指出儘管資產規模擴張，但短期支付能力仍需關注。此外，流動性不足可能影響公司在面對突發財務需求時的應對能力，需進一步審視其他流動性指標與資產結構以作出更完整的評估。