盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
O’Reilly Automotive Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
整體而言，資料顯示在所觀察期間內，各項盈利能力指標呈現波動趨勢，但長期而言有上升的跡象。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2018年至2020年間呈現緩慢上升趨勢，從52.62%逐步增加至53.15%。然而，2020年後期開始略有下降，至2022年9月30日降至51.66%。整體而言，該比率在觀察期內維持在相對穩定的水平。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2018年至2019年間相對穩定，約在19%左右。2020年第二季度出現顯著上升，達到19.95%，並在第三季度進一步提升至20.85%。此後，營業獲利率持續上升至2021年，並在2022年略有下降，但仍維持在20%以上。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，在2018年至2019年間相對穩定，約在13.7%左右。2020年第二季度開始顯著上升，並在2021年達到峰值，接近16.24%。2022年，淨獲利率略有下降，但仍保持在15.39%的水平。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）的波動性較大。在2018年至2019年間，該比率經歷了顯著的波動，從276.95%到323.13%再降至266.15%。2020年第二季度出現峰值，達到927.1%，但隨後大幅下降。2021年數據不完整，但顯示該比率仍維持在較高水平。需要注意的是，如此高的ROE可能需要進一步分析以確定其可持續性。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）在2018年至2021年間呈現穩定的上升趨勢，從15.31%逐步增加至18.47%。2022年，ROA略有下降，但仍維持在17.67%的水平。這表明公司在利用其資產產生利潤方面表現良好。
總體而言，資料顯示公司盈利能力在觀察期內有所提升，尤其是在2020年和2021年。然而，某些指標在2022年略有下降，可能需要進一步分析以確定其原因和影響。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
O’Reilly Automotive Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021)
÷ (銷售Q3 2022
+ 銷售Q2 2022
+ 銷售Q1 2022
+ 銷售Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在所觀察期間內，各項財務指標呈現波動增長趨勢。
- 毛利
- 毛利在2018年呈現增長趨勢，從第一季到第三季有所提升，但在第四季略有下降。2019年繼續保持增長，並在第二季和第三季達到高峰。2020年，毛利在第二季顯著增長，但第四季有所回落。2021年則呈現持續增長，並在第二季達到最高點，隨後略有下降。2022年，毛利再次呈現增長趨勢，並在第二季和第三季達到新高。
- 銷售
- 銷售額的趨勢與毛利相似，在2018年呈現增長後略有下降，2019年持續增長。2020年第二季銷售額大幅增長，但隨後在第三季有所回落。2021年銷售額持續增長，並在第二季達到峰值，之後略有下降。2022年銷售額再次呈現增長趨勢，並在第二季和第三季達到新高。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2018年和2019年呈現穩定上升趨勢，從52.62%逐步提升至53.15%。2020年，毛利率比率在第二季略有上升，但隨後在第四季下降。2021年毛利率比率相對穩定，在52.44%到52.67%之間波動。2022年，毛利率比率呈現下降趨勢，從52.97%下降至51.66%。
從數據中可觀察到，銷售額和毛利之間存在正相關關係。銷售額的增長通常伴隨著毛利的增加。然而，毛利率比率的變化趨勢相對平穩，但在2022年呈現下降趨勢，可能需要進一步分析以確定其原因。
總體而言，在所觀察的期間內，公司在銷售和毛利方面表現出增長趨勢，但毛利率比率在後期出現下降，值得關注。
營業獲利率
O’Reilly Automotive Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q3 2022
+ 營業利潤Q2 2022
+ 營業利潤Q1 2022
+ 營業利潤Q4 2021)
÷ (銷售Q3 2022
+ 銷售Q2 2022
+ 銷售Q1 2022
+ 銷售Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 在2018年，營業利潤呈現波動，先上升後下降。2018年6月30日達到峰值，隨後在年末有所回落。2019年，營業利潤的增長趨勢相對平穩，但在年末再次出現下降。2020年第二季度，營業利潤顯著增長，可能受到特定因素的影響，但隨後在第三季度回落。2020年末至2021年末，營業利潤持續增長，並在2021年第二季度達到最高點。2022年，營業利潤再次呈現增長趨勢，並在年末達到最高水平。
- 銷售
- 銷售額在2018年呈現波動，與營業利潤的趨勢相似。2019年，銷售額持續增長，但增長幅度相對較小。2020年第二季度，銷售額出現顯著增長，與營業利潤的增長相呼應。2020年下半年至2021年，銷售額持續增長，並在2021年第二季度達到峰值。2022年，銷售額繼續保持增長趨勢，並在年末達到最高水平。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2018年和2019年相對穩定，維持在18.5%至19.9%之間。2020年第二季度，營業獲利率顯著提升，達到20.66%，隨後在第三季度略有回落。2020年末至2021年末，營業獲利率持續上升，並在2021年第二季度達到最高點，超過21%。2022年，營業獲利率保持在20%以上，並在年末略有下降。整體而言，營業獲利率呈現上升趨勢，表明盈利能力有所提升。
總體而言，數據顯示營業利潤和銷售額在大部分時間內呈現增長趨勢，尤其是在2020年和2021年。營業獲利率也呈現上升趨勢，表明盈利能力得到改善。值得注意的是，在某些季度，這些指標出現波動，可能受到季節性因素、市場變化或其他外部因素的影響。
淨獲利率
O’Reilly Automotive Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022
+ 淨收入Q1 2022
+ 淨收入Q4 2021)
÷ (銷售Q3 2022
+ 銷售Q2 2022
+ 銷售Q1 2022
+ 銷售Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2018年經歷了波動，從第一季度到第三季度增長，第四季度則有所下降。2019年，淨收入呈現持續增長趨勢，並在第三季度達到峰值，第四季度略有回落。2020年第二季度出現顯著增長，隨後各季度有所波動，但整體仍維持在較高水平。2021年淨收入持續增長，並在第一季度達到最高點，之後各季度略有下降，但仍高於2019年同期。2022年，淨收入再次呈現增長趨勢，並在第三季度達到最高水平。
- 銷售
- 銷售額在2018年呈現先增後減的趨勢，第三季度達到最高點，第四季度有所下降。2019年，銷售額持續增長，並在第三季度達到峰值，第四季度略有回落。2020年第二季度銷售額大幅增長，隨後各季度有所波動，但整體仍維持在較高水平。2021年銷售額持續增長，並在第四季度達到最高點。2022年，銷售額持續增長，並在第二季度達到最高水平。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2018年呈現波動上升的趨勢，從第一季度到第三季度增長，第四季度略有下降。2019年，淨獲利率維持在相對穩定的水平，並在第三季度達到最高點。2020年，淨獲利率呈現上升趨勢，並在第二季度達到峰值，隨後各季度略有波動。2021年淨獲利率持續上升，並在第三季度達到最高點，之後各季度略有下降，但仍高於2019年同期。2022年，淨獲利率呈現相對穩定的趨勢，並在第二季度達到最高水平。整體而言，淨獲利率呈現上升趨勢，表明盈利能力有所提升。
總體而言，數據顯示銷售額和淨收入在大部分時間內呈現增長趨勢，尤其是在2020年和2021年。淨獲利率也呈現上升趨勢，表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了一定的成效。雖然各季度之間存在波動，但整體趨勢表明公司財務狀況良好。
股東權益回報率 （ROE）
O’Reilly Automotive Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROE = 100
× (淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022
+ 淨收入Q1 2022
+ 淨收入Q4 2021)
÷ 股東權益（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入在一段時間內呈現波動趨勢。在2018年，淨收入經歷了增長，但在年底有所回落。2019年，淨收入再次增長，並在第三季度達到峰值，年末略有下降。2020年第二季度出現顯著增長，但隨後幾季度有所回落，年末仍維持較高的水平。2021年，淨收入持續增長，並在第二季度達到最高點，年末略有下降。2022年，淨收入呈現波動，上半年增長，下半年則出現顯著下降。
- 股東權益
- 股東權益的變化幅度較大。在2018年，股東權益先下降後上升。2019年上半年股東權益大幅下降，下半年有所恢復。2020年，股東權益經歷了劇烈的波動，包括大幅增長和大幅下降。2021年，股東權益在第一季度增長，隨後幾季度則呈現負值，並在年末持續下降。2022年，股東權益持續大幅下降，並在年末達到最低點。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 波動性極高。在2018年和2019年，ROE呈現較高的水平，但存在明顯的季度波動。2020年，ROE在某些季度達到極高的值，但在其他季度則相對較低。2021年，數據不完整，但可見的數據顯示ROE仍然波動較大。
總體而言，數據顯示淨收入和股東權益都經歷了顯著的波動。ROE的波動性尤其突出，可能反映了股東權益的變化以及淨收入對其影響。股東權益在2021年和2022年呈現負值，這可能需要進一步分析以了解其原因和潛在影響。
資產回報率 （ROA）
O’Reilly Automotive Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROA = 100
× (淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022
+ 淨收入Q1 2022
+ 淨收入Q4 2021)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2018年呈現波動增長，從第一季度到第三季度增加，第四季度則有所下降。2019年延續了這種增長趨勢，並在第三季度達到峰值，第四季度再次回落。2020年第二季度出現顯著增長，隨後各季度有所波動，但整體仍維持在較高水平。2021年淨收入持續增長，並在第二季度達到最高點，下半年略有下降。2022年則呈現穩定增長趨勢。
- 總資產
- 總資產在2018年和2019年呈現穩定增長趨勢。2020年，總資產增長速度加快，尤其是在第一季度和第二季度。2021年總資產增長趨緩，並在下半年出現小幅下降。2022年總資產繼續增長，但增長幅度相對較小。
- ROA (資產報酬率)
- ROA在2018年和2019年呈現波動上升趨勢，並在2019年達到相對較高的水平。2020年ROA有所下降，但仍維持在13%以上。2021年ROA顯著提升，並在第三季度達到峰值，第四季度略有回落。2022年ROA維持在17%至18%之間，呈現相對穩定的狀態。
總體而言，數據顯示淨收入和總資產在大部分時間內呈現增長趨勢，ROA也隨之波動上升。2020年第二季度淨收入的顯著增長可能與特定市場環境或公司策略有關。2021年ROA的提升表明資產利用效率有所提高。儘管各季度存在波動，但整體財務表現呈現積極趨勢。