盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
O’Reilly Automotive Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
整體而言，資料顯示在所觀察期間內，各項盈利能力指標呈現波動趨勢，但長期而言有上升的跡象。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2018年至2020年間呈現緩慢上升趨勢，從52.62%逐步增加至53.15%。然而，2020年後期開始略有下降，至2022年9月30日降至51.66%。整體而言，該比率在觀察期內維持在相對穩定的水平。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2018年至2019年間相對穩定，約在19%左右。2020年第二季度出現顯著上升，達到19.95%，並在第三季度進一步提升至20.85%。此後，營業獲利率持續上升至2021年，並在2022年略有下降，但仍維持在20%以上。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，在2018年至2019年間相對穩定，約在13.7%左右。2020年第二季度開始顯著上升，並在2021年達到峰值，接近16.24%。2022年，淨獲利率略有下降，但仍保持在15.39%的水平。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）的波動性較大。在2018年至2019年間，該比率經歷了顯著的波動，從276.95%到323.13%再降至266.15%。2020年第二季度出現峰值，達到927.1%，但隨後大幅下降。2021年數據不完整，但顯示該比率仍維持在較高水平。需要注意的是，如此高的ROE可能需要進一步分析以確定其可持續性。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）在2018年至2021年間呈現穩定的上升趨勢，從15.31%逐步增加至18.47%。2022年，ROA略有下降，但仍維持在17.67%的水平。這表明公司在利用其資產產生利潤方面表現良好。
總體而言，資料顯示公司盈利能力在觀察期內有所提升，尤其是在2020年和2021年。然而，某些指標在2022年略有下降，可能需要進一步分析以確定其原因和影響。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
O’Reilly Automotive Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,934,962) | 1,884,718) | 1,708,072) | 1,734,536) | 1,818,240) | 1,826,378) | 1,640,795) | 1,472,138) | 1,680,468) | 1,637,180) | 1,295,906) | 1,324,584) | 1,422,530) | 1,368,287) | 1,279,290) | 1,234,315) | 1,315,755) | 1,288,638) | 1,201,258) | ||||||
| 銷售 | 3,798,619) | 3,670,737) | 3,296,011) | 3,291,493) | 3,479,570) | 3,465,601) | 3,090,899) | 2,828,773) | 3,207,638) | 3,091,595) | 2,476,487) | 2,482,975) | 2,666,528) | 2,589,874) | 2,410,608) | 2,314,957) | 2,482,717) | 2,456,073) | 2,282,681) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 51.66% | 52.01% | 52.37% | 52.67% | 52.53% | 52.57% | 52.63% | 52.44% | 52.74% | 53.00% | 52.97% | 53.15% | 53.14% | 53.05% | 52.96% | 52.85% | 52.75% | 52.64% | 52.62% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021)
÷ (銷售Q3 2022
+ 銷售Q2 2022
+ 銷售Q1 2022
+ 銷售Q4 2021)
= 100 × (1,934,962 + 1,884,718 + 1,708,072 + 1,734,536)
÷ (3,798,619 + 3,670,737 + 3,296,011 + 3,291,493)
= 51.66%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在所觀察期間內，各項財務指標呈現波動增長趨勢。
- 毛利
- 毛利在2018年呈現增長趨勢，從第一季到第三季有所提升，但在第四季略有下降。2019年繼續保持增長，並在第二季和第三季達到高峰。2020年，毛利在第二季顯著增長，但第四季有所回落。2021年則呈現持續增長，並在第二季達到最高點，隨後略有下降。2022年，毛利再次呈現增長趨勢，並在第二季和第三季達到新高。
- 銷售
- 銷售額的趨勢與毛利相似，在2018年呈現增長後略有下降，2019年持續增長。2020年第二季銷售額大幅增長，但隨後在第三季有所回落。2021年銷售額持續增長，並在第二季達到峰值，之後略有下降。2022年銷售額再次呈現增長趨勢，並在第二季和第三季達到新高。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2018年和2019年呈現穩定上升趨勢，從52.62%逐步提升至53.15%。2020年，毛利率比率在第二季略有上升，但隨後在第四季下降。2021年毛利率比率相對穩定，在52.44%到52.67%之間波動。2022年，毛利率比率呈現下降趨勢，從52.97%下降至51.66%。
從數據中可觀察到，銷售額和毛利之間存在正相關關係。銷售額的增長通常伴隨著毛利的增加。然而，毛利率比率的變化趨勢相對平穩，但在2022年呈現下降趨勢，可能需要進一步分析以確定其原因。
總體而言，在所觀察的期間內，公司在銷售和毛利方面表現出增長趨勢，但毛利率比率在後期出現下降，值得關注。
營業獲利率
O’Reilly Automotive Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 804,194) | 798,550) | 669,530) | 675,881) | 754,599) | 795,583) | 691,105) | 534,272) | 725,013) | 736,490) | 423,561) | 441,503) | 536,363) | 498,074) | 444,786) | 428,040) | 485,148) | 479,150) | 422,846) | ||||||
| 銷售 | 3,798,619) | 3,670,737) | 3,296,011) | 3,291,493) | 3,479,570) | 3,465,601) | 3,090,899) | 2,828,773) | 3,207,638) | 3,091,595) | 2,476,487) | 2,482,975) | 2,666,528) | 2,589,874) | 2,410,608) | 2,314,957) | 2,482,717) | 2,456,073) | 2,282,681) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 20.97% | 21.10% | 21.40% | 21.89% | 21.57% | 21.81% | 21.99% | 20.85% | 20.66% | 19.95% | 18.59% | 18.92% | 19.11% | 18.94% | 19.01% | 19.03% | 19.02% | 19.06% | 19.17% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q3 2022
+ 營業利潤Q2 2022
+ 營業利潤Q1 2022
+ 營業利潤Q4 2021)
÷ (銷售Q3 2022
+ 銷售Q2 2022
+ 銷售Q1 2022
+ 銷售Q4 2021)
= 100 × (804,194 + 798,550 + 669,530 + 675,881)
÷ (3,798,619 + 3,670,737 + 3,296,011 + 3,291,493)
= 20.97%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 在2018年，營業利潤呈現波動，先上升後下降。2018年6月30日達到峰值，隨後在年末有所回落。2019年，營業利潤的增長趨勢相對平穩，但在年末再次出現下降。2020年第二季度，營業利潤顯著增長，可能受到特定因素的影響，但隨後在第三季度回落。2020年末至2021年末，營業利潤持續增長，並在2021年第二季度達到最高點。2022年，營業利潤再次呈現增長趨勢，並在年末達到最高水平。
- 銷售
- 銷售額在2018年呈現波動，與營業利潤的趨勢相似。2019年，銷售額持續增長，但增長幅度相對較小。2020年第二季度，銷售額出現顯著增長，與營業利潤的增長相呼應。2020年下半年至2021年，銷售額持續增長，並在2021年第二季度達到峰值。2022年，銷售額繼續保持增長趨勢，並在年末達到最高水平。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2018年和2019年相對穩定，維持在18.5%至19.9%之間。2020年第二季度，營業獲利率顯著提升，達到20.66%，隨後在第三季度略有回落。2020年末至2021年末，營業獲利率持續上升，並在2021年第二季度達到最高點，超過21%。2022年，營業獲利率保持在20%以上，並在年末略有下降。整體而言，營業獲利率呈現上升趨勢，表明盈利能力有所提升。
總體而言，數據顯示營業利潤和銷售額在大部分時間內呈現增長趨勢，尤其是在2020年和2021年。營業獲利率也呈現上升趨勢，表明盈利能力得到改善。值得注意的是，在某些季度，這些指標出現波動，可能受到季節性因素、市場變化或其他外部因素的影響。
淨獲利率
O’Reilly Automotive Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 585,438) | 576,760) | 481,880) | 518,973) | 558,652) | 585,451) | 501,609) | 392,945) | 527,252) | 531,667) | 300,438) | 324,916) | 391,293) | 353,681) | 321,152) | 300,357) | 366,151) | 353,073) | 304,906) | ||||||
| 銷售 | 3,798,619) | 3,670,737) | 3,296,011) | 3,291,493) | 3,479,570) | 3,465,601) | 3,090,899) | 2,828,773) | 3,207,638) | 3,091,595) | 2,476,487) | 2,482,975) | 2,666,528) | 2,589,874) | 2,410,608) | 2,314,957) | 2,482,717) | 2,456,073) | 2,282,681) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 15.39% | 15.55% | 15.85% | 16.24% | 15.85% | 15.94% | 15.99% | 15.10% | 14.96% | 14.45% | 13.41% | 13.70% | 13.69% | 13.69% | 13.87% | 13.89% | 14.09% | 13.42% | 12.89% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022
+ 淨收入Q1 2022
+ 淨收入Q4 2021)
÷ (銷售Q3 2022
+ 銷售Q2 2022
+ 銷售Q1 2022
+ 銷售Q4 2021)
= 100 × (585,438 + 576,760 + 481,880 + 518,973)
÷ (3,798,619 + 3,670,737 + 3,296,011 + 3,291,493)
= 15.39%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2018年經歷了波動，從第一季度到第三季度增長，第四季度則有所下降。2019年，淨收入呈現持續增長趨勢，並在第三季度達到峰值，第四季度略有回落。2020年第二季度出現顯著增長，隨後各季度有所波動，但整體仍維持在較高水平。2021年淨收入持續增長，並在第一季度達到最高點，之後各季度略有下降，但仍高於2019年同期。2022年，淨收入再次呈現增長趨勢，並在第三季度達到最高水平。
- 銷售
- 銷售額在2018年呈現先增後減的趨勢，第三季度達到最高點，第四季度有所下降。2019年，銷售額持續增長，並在第三季度達到峰值，第四季度略有回落。2020年第二季度銷售額大幅增長，隨後各季度有所波動，但整體仍維持在較高水平。2021年銷售額持續增長，並在第四季度達到最高點。2022年，銷售額持續增長，並在第二季度達到最高水平。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2018年呈現波動上升的趨勢，從第一季度到第三季度增長，第四季度略有下降。2019年，淨獲利率維持在相對穩定的水平，並在第三季度達到最高點。2020年，淨獲利率呈現上升趨勢，並在第二季度達到峰值，隨後各季度略有波動。2021年淨獲利率持續上升，並在第三季度達到最高點，之後各季度略有下降，但仍高於2019年同期。2022年，淨獲利率呈現相對穩定的趨勢，並在第二季度達到最高水平。整體而言，淨獲利率呈現上升趨勢，表明盈利能力有所提升。
總體而言，數據顯示銷售額和淨收入在大部分時間內呈現增長趨勢，尤其是在2020年和2021年。淨獲利率也呈現上升趨勢，表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了一定的成效。雖然各季度之間存在波動，但整體趨勢表明公司財務狀況良好。
股東權益回報率 （ROE）
O’Reilly Automotive Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 585,438) | 576,760) | 481,880) | 518,973) | 558,652) | 585,451) | 501,609) | 392,945) | 527,252) | 531,667) | 300,438) | 324,916) | 391,293) | 353,681) | 321,152) | 300,357) | 366,151) | 353,073) | 304,906) | ||||||
| 股東權益（赤字） | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | 922.05% | — | 1,249.34% | 237.48% | 262.83% | 1,258.98% | 350.09% | 822.10% | 927.10% | 360.06% | 374.50% | 266.15% | 323.13% | 276.95% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROE = 100
× (淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022
+ 淨收入Q1 2022
+ 淨收入Q4 2021)
÷ 股東權益（赤字）
= 100 × (585,438 + 576,760 + 481,880 + 518,973)
÷ -1,205,463 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入在一段時間內呈現波動趨勢。在2018年，淨收入經歷了增長，但在年底有所回落。2019年，淨收入再次增長，並在第三季度達到峰值，年末略有下降。2020年第二季度出現顯著增長，但隨後幾季度有所回落，年末仍維持較高的水平。2021年，淨收入持續增長，並在第二季度達到最高點，年末略有下降。2022年，淨收入呈現波動，上半年增長，下半年則出現顯著下降。
- 股東權益
- 股東權益的變化幅度較大。在2018年，股東權益先下降後上升。2019年上半年股東權益大幅下降，下半年有所恢復。2020年，股東權益經歷了劇烈的波動，包括大幅增長和大幅下降。2021年，股東權益在第一季度增長，隨後幾季度則呈現負值，並在年末持續下降。2022年，股東權益持續大幅下降，並在年末達到最低點。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 波動性極高。在2018年和2019年，ROE呈現較高的水平，但存在明顯的季度波動。2020年，ROE在某些季度達到極高的值，但在其他季度則相對較低。2021年，數據不完整，但可見的數據顯示ROE仍然波動較大。
總體而言，數據顯示淨收入和股東權益都經歷了顯著的波動。ROE的波動性尤其突出，可能反映了股東權益的變化以及淨收入對其影響。股東權益在2021年和2022年呈現負值，這可能需要進一步分析以了解其原因和潛在影響。
資產回報率 （ROA）
O’Reilly Automotive Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 585,438) | 576,760) | 481,880) | 518,973) | 558,652) | 585,451) | 501,609) | 392,945) | 527,252) | 531,667) | 300,438) | 324,916) | 391,293) | 353,681) | 321,152) | 300,357) | 366,151) | 353,073) | 304,906) | ||||||
| 總資產 | 12,238,028) | 12,067,689) | 11,760,389) | 11,718,707) | 11,789,385) | 11,949,333) | 11,850,887) | 11,596,642) | 12,503,951) | 11,728,535) | 11,108,862) | 10,717,160) | 10,372,724) | 10,201,943) | 10,061,562) | 7,980,789) | 7,894,714) | 7,766,740) | 7,666,657) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 17.67% | 17.70% | 18.24% | 18.47% | 17.29% | 16.80% | 16.48% | 15.11% | 13.47% | 13.20% | 12.34% | 12.98% | 13.17% | 13.15% | 13.33% | 16.60% | 16.80% | 16.02% | 15.31% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROA = 100
× (淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022
+ 淨收入Q1 2022
+ 淨收入Q4 2021)
÷ 總資產
= 100 × (585,438 + 576,760 + 481,880 + 518,973)
÷ 12,238,028 = 17.67%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2018年呈現波動增長，從第一季度到第三季度增加，第四季度則有所下降。2019年延續了這種增長趨勢，並在第三季度達到峰值，第四季度再次回落。2020年第二季度出現顯著增長，隨後各季度有所波動，但整體仍維持在較高水平。2021年淨收入持續增長，並在第二季度達到最高點，下半年略有下降。2022年則呈現穩定增長趨勢。
- 總資產
- 總資產在2018年和2019年呈現穩定增長趨勢。2020年，總資產增長速度加快，尤其是在第一季度和第二季度。2021年總資產增長趨緩，並在下半年出現小幅下降。2022年總資產繼續增長，但增長幅度相對較小。
- ROA (資產報酬率)
- ROA在2018年和2019年呈現波動上升趨勢，並在2019年達到相對較高的水平。2020年ROA有所下降，但仍維持在13%以上。2021年ROA顯著提升，並在第三季度達到峰值，第四季度略有回落。2022年ROA維持在17%至18%之間，呈現相對穩定的狀態。
總體而言，數據顯示淨收入和總資產在大部分時間內呈現增長趨勢，ROA也隨之波動上升。2020年第二季度淨收入的顯著增長可能與特定市場環境或公司策略有關。2021年ROA的提升表明資產利用效率有所提高。儘管各季度存在波動，但整體財務表現呈現積極趨勢。