盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
SolarEdge Technologies Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，並在後期出現下降跡象。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年呈現相對穩定，約在32%至33%之間。2020年維持相似水平，但2021年下半年開始略有下降，並在2022年持續下降，最終降至27.16%。這表明成本控制或產品定價策略可能發生變化。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年和2020年初呈現上升趨勢，從12.68%增至14.49%。然而，2020年下半年開始下降，並在2022年大幅下降至5.34%。這可能反映了營業費用增加或銷售額增長放緩。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，在2019年和2020年初呈現上升趨勢，隨後在2020年下半年開始下降，並在2022年降至3.02%。這表明淨利潤受到營業獲利能力下降的影響。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2019年和2020年呈現波動上升，達到19.6%。之後，ROE在2021年略有下降，並在2022年大幅下降至4.31%。這表明公司利用股東權益產生利潤的能力正在減弱。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，在2020年達到峰值11.22%，隨後在2021年和2022年持續下降，最終降至2.2%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力正在下降。
總體而言，從2021年下半年開始，各項盈利能力比率均呈現下降趨勢，尤其是在2022年，下降幅度更加明顯。這可能需要進一步分析以確定根本原因，例如市場競爭加劇、成本上升或營收增長放緩等。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
SolarEdge Technologies Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | 261,047) | 222,001) | 182,642) | 178,958) | 160,491) | 172,561) | 156,192) | 140,074) | 110,325) | 108,063) | 102,963) | 140,008) | 143,249) | 139,309) | 110,670) | 86,110) | |||||
| 收入 | 890,702) | 836,723) | 727,774) | 655,080) | 551,915) | 526,404) | 480,057) | 405,489) | 358,107) | 338,095) | 331,851) | 431,218) | 418,223) | 410,556) | 325,010) | 271,871) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 27.16% | 26.85% | 28.22% | 30.19% | 32.04% | 32.72% | 32.54% | 32.19% | 31.62% | 32.53% | 33.01% | 33.64% | 33.62% | 32.71% | 32.31% | 32.60% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2022
+ 毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022)
÷ (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
= 100 × (261,047 + 222,001 + 182,642 + 178,958)
÷ (890,702 + 836,723 + 727,774 + 655,080)
= 27.16%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2019年呈現持續增長趨勢，從第一季的86,110千美元增長至第四季的143,249千美元。2020年上半年受到影響，毛利有所下降，但下半年逐步回升。2021年毛利持續增長，並在各季度均超過了2019年的最高水平。2022年毛利增長加速，尤其是在下半年，第四季達到261,047千美元的峰值。
- 收入
- 收入的趨勢與毛利相似，在2019年呈現增長，2020年上半年下降，下半年回升，並在2021年和2022年持續增長。收入增長速度在2022年顯著加快，從第一季的655,080千美元增長至第四季的890,702千美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年相對穩定，在32%到34%之間波動。2020年毛利率比率略有下降，在31%到34%之間波動。2021年毛利率比率保持在32%到33%之間，相對穩定。然而，2022年毛利率比率呈現下降趨勢，從第一季的30.19%下降至第四季的27.16%。
總體而言，收入和毛利呈現出長期增長趨勢，但2022年毛利率比率的下降值得關注。雖然收入持續增長，但盈利能力似乎受到一定程度的影響。需要進一步分析成本結構和定價策略，以了解毛利率比率下降的原因。
營業獲利率
SolarEdge Technologies Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | (5,163) | 84,407) | 36,012) | 50,864) | 41,038) | 66,414) | 55,559) | 44,128) | 14,427) | 30,394) | 29,965) | 67,775) | 50,528) | 66,017) | 45,353) | 28,048) | |||||
| 收入 | 890,702) | 836,723) | 727,774) | 655,080) | 551,915) | 526,404) | 480,057) | 405,489) | 358,107) | 338,095) | 331,851) | 431,218) | 418,223) | 410,556) | 325,010) | 271,871) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 5.34% | 7.66% | 7.90% | 9.66% | 10.55% | 10.20% | 9.14% | 8.30% | 9.77% | 11.76% | 13.46% | 14.49% | 13.32% | 12.85% | 11.98% | 12.68% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q4 2022
+ 營業利潤Q3 2022
+ 營業利潤Q2 2022
+ 營業利潤Q1 2022)
÷ (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
= 100 × (-5,163 + 84,407 + 36,012 + 50,864)
÷ (890,702 + 836,723 + 727,774 + 655,080)
= 5.34%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現變化。
- 收入
- 收入在整個觀察期內呈現增長趨勢。從2019年3月31日的271,871千美元，逐步增加至2022年12月31日的890,702千美元。雖然在2020年6月30日出現了短期下降，但隨後迅速恢復增長，並在2021年和2022年持續攀升。
- 營業利潤
- 營業利潤的變化幅度較大。在2019年和2020年初，營業利潤呈現波動，但整體保持在正值。然而，在2022年12月31日，營業利潤轉為負值，為-5,163千美元，顯示該季度盈利能力出現顯著下降。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年和2020年相對穩定，大致在11%至14%之間波動。2021年，營業獲利率略有下降，但仍維持在9%至10%的水平。然而，2022年營業獲利率顯著下降，從2022年3月31日的7.9%降至2022年12月31日的5.34%，與營業利潤的負轉變相符。
總體而言，數據顯示收入持續增長，但盈利能力在2022年末顯著惡化。營業獲利率的下降表明，收入增長未能轉化為相應的利潤增長，可能受到成本上升或其他不利因素的影響。
淨獲利率
SolarEdge Technologies Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤 | 20,829) | 24,743) | 15,084) | 33,123) | 40,954) | 53,048) | 45,092) | 30,076) | 17,655) | 43,751) | 36,668) | 42,248) | 52,778) | 41,627) | 33,128) | 19,016) | |||||
| 收入 | 890,702) | 836,723) | 727,774) | 655,080) | 551,915) | 526,404) | 480,057) | 405,489) | 358,107) | 338,095) | 331,851) | 431,218) | 418,223) | 410,556) | 325,010) | 271,871) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 3.02% | 4.11% | 5.78% | 7.78% | 8.61% | 8.24% | 8.63% | 8.94% | 9.62% | 11.55% | 10.89% | 10.71% | 10.28% | 8.39% | 10.09% | 11.22% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q4 2022
+ 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q2 2022
+ 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q1 2022)
÷ (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
= 100 × (20,829 + 24,743 + 15,084 + 33,123)
÷ (890,702 + 836,723 + 727,774 + 655,080)
= 3.02%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現趨勢。
- 淨利潤
- 歸屬於公司的淨利潤在2019年呈現顯著增長趨勢，從第一季度到第四季度逐步提升。2020年第一季度略有下降，隨後在第二季度和第三季度回升，但在第四季度大幅下降。2021年淨利潤再次呈現增長趨勢，並在第四季度達到較高水平。然而，2022年淨利潤開始下降，且降幅在各個季度逐漸擴大。
- 收入
- 收入在2019年持續增長，並在2020年第一季度達到峰值。隨後，在第二季度和第三季度出現下降，但在第四季度有所回升。2021年收入持續增長，並在各個季度均呈現較高的增長率。2022年收入繼續增長，但增長速度有所放緩，且在第四季度達到最高點。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年波動較大，先下降後上升。2020年淨獲利率相對穩定，維持在10%左右。2021年淨獲利率呈現下降趨勢，且在各個季度均有所降低。2022年淨獲利率持續下降，且降幅明顯，顯示盈利能力受到影響。
總體而言，收入呈現增長趨勢，但淨利潤的增長並不穩定，且在2022年出現明顯下降。淨獲利率的下降表明，儘管收入增加，但盈利能力正在減弱。這可能與成本上升、價格壓力或其他因素有關。
股東權益回報率 （ROE）
SolarEdge Technologies Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤 | 20,829) | 24,743) | 15,084) | 33,123) | 40,954) | 53,048) | 45,092) | 30,076) | 17,655) | 43,751) | 36,668) | 42,248) | 52,778) | 41,627) | 33,128) | 19,016) | |||||
| Total SolarEdge Technologies， Inc. 股東權益 | 2,176,366) | 2,052,127) | 2,027,532) | 2,010,525) | 1,310,039) | 1,242,083) | 1,177,793) | 1,099,924) | 1,085,757) | 1,032,037) | 924,801) | 866,418) | 811,670) | 732,012) | 674,071) | 626,319) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 4.31% | 5.55% | 7.01% | 8.57% | 12.91% | 11.74% | 11.60% | 11.65% | 12.92% | 17.00% | 18.74% | 19.60% | 18.06% | 14.58% | 16.43% | 17.91% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
ROE = 100
× (歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q4 2022
+ 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q2 2022
+ 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q1 2022)
÷ Total SolarEdge Technologies， Inc. 股東權益
= 100 × (20,829 + 24,743 + 15,084 + 33,123)
÷ 2,176,366 = 4.31%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於公司的淨利潤在一段時間內呈現波動趨勢。從2019年3月31日至2019年12月31日，淨利潤持續增長，從19,016千美元增加到52,778千美元。然而，在2020年3月31日略有下降至42,248千美元後，又在2020年9月30日回升至43,751千美元，但年末大幅下降至17,655千美元。
2021年，淨利潤呈現復甦趨勢，從2021年3月31日的30,076千美元逐步增長至2021年12月31日的40,954千美元。進入2022年，淨利潤再次經歷波動，在2022年3月31日為33,123千美元，6月30日為15,084千美元，9月30日為24,743千美元，最終在2022年12月31日降至20,829千美元。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內持續增長。從2019年3月31日的626,319千美元增長到2022年12月31日的2,176,366千美元。增長速度在不同時期有所不同，2020年9月30日至2021年12月31日期間的增長尤為顯著。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 呈現下降趨勢。從2019年3月31日的17.91% 逐步下降至2022年12月31日的4.31%。儘管淨利潤在某些時期有所增長，但股東權益的更快增長導致了ROE的整體下降。ROE在2019年和2020年初相對較高，但在2020年末和2022年顯著下降。
總體而言，數據顯示公司股東權益持續增長，但淨利潤的增長並不穩定，且股東權益報酬率呈現持續下降的趨勢。這可能表明公司在擴大股東權益的同時，盈利能力受到一定程度的影響。
資產回報率 （ROA）
SolarEdge Technologies Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤 | 20,829) | 24,743) | 15,084) | 33,123) | 40,954) | 53,048) | 45,092) | 30,076) | 17,655) | 43,751) | 36,668) | 42,248) | 52,778) | 41,627) | 33,128) | 19,016) | |||||
| 總資產 | 4,265,949) | 3,903,546) | 3,772,778) | 3,682,915) | 2,892,060) | 2,656,833) | 2,564,325) | 2,464,595) | 2,437,109) | 2,278,296) | 1,605,826) | 1,513,840) | 1,494,624) | 1,337,592) | 1,221,694) | 1,176,923) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 2.20% | 2.92% | 3.77% | 4.68% | 5.85% | 5.49% | 5.33% | 5.20% | 5.76% | 7.70% | 10.79% | 11.22% | 9.81% | 7.98% | 9.06% | 9.53% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
ROA = 100
× (歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q4 2022
+ 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q2 2022
+ 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q1 2022)
÷ 總資產
= 100 × (20,829 + 24,743 + 15,084 + 33,123)
÷ 4,265,949 = 2.20%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於公司的淨利潤在一段時間內呈現波動趨勢。從2019年3月31日至2019年12月31日，淨利潤持續增長，從19,016千美元增長至52,778千美元。
2020年，淨利潤在波動中略有下降，從2020年3月31日的42,248千美元降至2020年12月31日的17,655千美元。
2021年，淨利潤再次顯著增長，從2021年3月31日的30,076千美元增長至2021年12月31日的53,048千美元。
然而，2022年淨利潤呈現明顯下降趨勢，從2022年3月31日的40,954千美元逐步下降至2022年12月31日的20,829千美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內持續增長。從2019年3月31日的1,176,923千美元增長至2022年12月31日的4,265,949千美元。資產增長速度在不同時期有所不同，2020年9月30日至2020年12月31日期間的增長尤為顯著。
- ROA (資產報酬率)
- ROA的數據顯示，資產的盈利能力在觀察期內呈現下降趨勢。從2019年3月31日的9.53%開始，ROA在2020年3月31日達到峰值11.22%，隨後逐年下降，至2022年12月31日的2.2%。
總體而言，雖然總資產持續增長，但淨利潤的波動以及ROA的下降表明，資產的盈利能力在逐漸減弱。需要進一步分析以確定導致這些趨勢的具體原因。