盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
SolarEdge Technologies Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中可以觀察到，SolarEdge Technologies Inc. 在分析期間內的主要財務比率呈現出一個逐步波動、整體趨勢偏向下降的狀況。特別是在毛利率方面，PC面從2018年9月至2022年12月較穩定，在30%左右徘徊，但整體呈現緩慢下降的趨勢，尤其在2022年逐步下降至26%左右，反映出產品毛利空間可能受到市場競爭或成本上升的影響。
營業獲利率 在2019年第3季前後表現較佳，維持在10%以上，最高來到14.88%。但隨後逐季下降，2022年跌至5.34%左右，顯示公司在營運效率或控制成本方面面臨挑戰，獲利能力受到一定影響。淨獲利率的走勢與營業獲利率相似。2019年較高，在13%上下波動後，逐步下滑至2022年的約3%，反映出最終淨利的縮水，可能由於營收增長遭遇挑戰或成本上升所致。
股東權益回報率（ROE）和資產回報率（ROA）均表現出逐步下降的趨勢。ROE由2019年較高的22.91%降低至2022年的5.55%，顯示公司對股東創造的回報在縮減，資產回報率亦由13.36%逐步下降到2.2%，表明資產的運用效率亦有顯著降低。這些變化提示公司在經營績效上可能遇到結構性挑戰，或經濟環境的變動對獲利能力產生了不利影響。
整體而言，SolarEdge Technologies Inc. 在分析期間內獲利能力（毛利率、營業獲利率、淨利率）均呈現出逐步下滑的趨勢，加上ROE與ROA的下降，反映出公司面臨一定的經營壓力和挑戰。雖然在某些季度短暫出現較佳的表現，但整體趨勢顯示其未來穩定成長的空間可能受到限制，需密切關注公司如何調整策略以改善財務表現。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
SolarEdge Technologies Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2022
+ 毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022)
÷ (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所提供的財務資料中，可以觀察到太陽能光伏企業在2018年至2022年間的營運表現具有一定的成長趨勢。由於資料未完整涵蓋所有季度的毛利率，以下分析將主要針對毛利、收入以及毛利率的變化進行探討。
首先，收入部分顯示出穩定且持續的成長趨勢。2018年第三季度的收入約為236,578千美元，經歷近日季度持續擴大，至2022年第四季度已達到約890,702千美元。期間的收入增長顯著，反映公司營運規模擴大與市場需求增加，且每年都呈現出較為穩健的成長率，顯示公司產品吸引力保持穩定，並在市場中的競爭力逐步提升。
毛利方面也展現出類似的成長模式。2018年第三季度的毛利約為77,982千美元，經過幾年的成長，2022年第四季度毛利已上升至約261,047千美元。毛利的持續改善反映出公司不僅營收擴大，也有效管理成本，或在產品組合與銷售策略方面取得成功，促成較高的毛利水平。
然而，毛利率的變化則較為趨勢性而且逐步下降。2018年的毛利率尚未提供完整數據，但到2018年9月30日的數據約為32.3%，隨後在2019年、2020年逐步提升至約33.6%，表示公司在此段期間內能保持較為穩定的毛利率水準。但到了2021年及2022年，毛利率逐漸下滑，2022年第四季度約為26.85%。
這一毛利率的下降可能反映出市場競爭激烈、產品價格壓力增大或原材料成本上升壓縮了毛利空間。此外，也可能是公司在擴大市場份額的同時，犧牲部分毛利率來獲得更高的銷售成長。
綜合以上觀察，該公司在過去四年間展現出營收與毛利的持續增長，反映其市場擴展的成功與經營效率的提升。然而，毛利率的逐年下降亦提示業務成本控制與價格策略面臨挑戰，需進一步關注其成本結構與市場競爭格局，以確保長期獲利能力。未來的策略調整若能進一步優化毛利率，將有助於公司維持其在市場中的競爭優勢與持續成長。
營業獲利率
SolarEdge Technologies Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q4 2022
+ 營業利潤Q3 2022
+ 營業利潤Q2 2022
+ 營業利潤Q1 2022)
÷ (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務資料中，可以觀察到SolarEdge Technologies Inc.在2018年至2022年間的營收持續成長。特別是從2018年第一季度的約2098萬美元，逐步攀升至2022年第四季度的近8億九千萬美元，顯示公司營收呈現穩定且顯著的擴張趨勢，反映市場需求的持續增加或公司產品銷售狀況的改善。
營業利潤方面則呈現較為波動的走勢。在2018年較高的營業利潤（超過4千萬美元），隨即在2019年和2020年經歷數次波動。特別是在2022年第三季度，營業利潤出現明顯的衰退（-5163千美元），顯示公司在該季度面臨較大的盈利壓力 or 成本上升等挑戰，導致營業利潤為負值。然而，2022年整體營業利潤較2018年較低，反映出營運效率可能受一定挑戰，或是成本結構的變動影響公司短期獲利能力。
營業獲利率的變動則呈現下降趨勢。在2018年的高點（約14.88%），逐步下滑至2022年的約5.34%。此下降趨勢與營業利潤的波動相呼應，暗示隨著營收快速增加，公司的毛利率或營業效率可能受到縮減或成本較高，導致獲利能力有所降低。2022年度的營業獲利率顯著低於早期，反映出公司面臨較大的盈利壓力，可能是由於市場競爭、成本上升或其他經營挑戰所致。
整體而言，SolarEdge在營收方面展現出強勁的成長動能，但營業利潤和營業獲利率則顯示公司在擴張過程中可能遇到效率問題或成本控制上的挑戰。未來若能改善利潤率與成本管理，將有助於提升公司的獲利能力及經營績效。]
淨獲利率
SolarEdge Technologies Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q4 2022
+ 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q2 2022
+ 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q1 2022)
÷ (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
SolarEdge Technologies Inc.季度財務資料分析
經由所提供的資料可觀察到，2018年至2022年期間，SolarEdge Technologies的營運表現呈現出持續成長趨勢，尤其在收入方面展現出明顯的擴張。在此期間，公司總收入自2018年第一季的約2.1億美元逐步攀升，至2022年第四季已接近9億美元，期間的年複合成長率顯著，反映出公司市場佔有率的擴大與業務規模的擴增。
在淨利潤方面，雖然數據完整性較低，但可以觀察到公司在2018年第一季的淨利潤約3,568萬美元，並在2020年第二季達到高點約4,677萬美元後，即出現數值逐步下降的趨勢，至2022年第四季約為2,083萬美元。這提示公司雖持續擴張營收，但淨利潤的成長卻受到毛利率壓力、成本控制挑戰或其他營運因素的影響，導致獲利能力未能同步提升。
淨利潤率方面，數據資料的完整性較低，僅列出部分期間，且變動較大。從2019年第三季起，淨利潤率大致維持在8%至11%的範圍內，2019年第三季至2021年第三季之間呈現穩定，但在2022年，淨利潤率逐步降低至約3%。此一變化顯示公司雖有營收成長，盈利能力較去年同期有所下降，可能反映出成本結構的變動或市場競爭加劇的影響。
整體而言，SolarEdge Technologies的營收展現出健康的成長動能，而在盈利能力方面則顯示出一定的壓力，尤其是在2022年。公司需要進一步分析成本結構與利潤率下降的原因，並採取策略來平衡營收擴張與盈利能力的提升，以確保長期的財務穩定和成長動能。
股東權益回報率 （ROE）
SolarEdge Technologies Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total SolarEdge Technologies， Inc. 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
ROE = 100
× (歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q4 2022
+ 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q2 2022
+ 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q1 2022)
÷ Total SolarEdge Technologies， Inc. 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的季度財務資料中，可以觀察並分析出SolarEdge Technologies, Inc.在不同時期的財務變動趨勢及結構特點。以下為詳盡的分析內容：
- 淨利潤變動趨勢
- 在2018年至2021年間，該公司淨利潤呈現逐步成長的趨勢，特別是2018年第四季（2018年12月31日）淨利潤明顯攀升，達到約$52,778千美元。此後，淨利潤仍保持較高水準，年度末季度（2021年12月31日）甚至超過$20,000千美元。然而，自2022年起，淨利潤顯著下降，2022年第一季至第三季的值皆低於前幾年的同期水準，顯示公司在最近一段時間內面臨盈利壓力或成本上升等挑戰。
- 股東權益的變化
- 公司股東權益總額自2018年的約$440,211千美元逐步提升，至2022年底超過$2,176,366千美元。整體呈現持續擴增的趨勢，此反映公司在資本積累及再投資方面持續貢獻。雖然股東權益的增加與淨利潤之間未必完全同步，但整體資本結構呈現穩健擴張。
- ROE（股東權益報酬率）的變化
- ROE在2019年之後開始波動，並明顯減少。2019年第四季ROE為16.43%，此後逐季下降，至2022年第三季已降至約4.31%。此趨勢反映，儘管股東權益持續擴大，但淨利潤並未同步成長，甚至於2022年出現明顯的壓縮，代表公司在資產或盈利能力方面可能面臨挑戰。特別是在2021年末和2022年，ROE較前幾年顯著下降，值得進一步調查原因，如成本上升、市場競爭激烈或毛利率波動等因素。
- 總結
- 綜合來看，SolarEdge在2018至2021年間累積了相當的盈利能力和資本擴張，股東權益穩步成長，但同期內部的盈利能力（ROE）呈現一定的波動甚至下降，尤其是在2022年，淨利潤明顯下滑，導致ROE較前期大幅降低。這個趨勢可能暗示公司在面對外部市場變化、成本上升或其他經營挑戰時，盈利效率受到一定影響。公司未來的財務策略可能需更著重於提升盈利能力，進而改善ROE指標。
資產回報率 （ROA）
SolarEdge Technologies Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
ROA = 100
× (歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q4 2022
+ 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q2 2022
+ 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤Q1 2022)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體趨勢分析
-
從資料中可觀察到，SolarEdge Technologies 的總資產在2018年第一季度至2022年第四季度呈現持續上升的趨勢，期間資產規模從約731,561千美元擴大至約4,265,949千美元，顯示公司在資產規模方面持續成長，反映其在市場佔有率或業務擴展上的努力。
淨利潤方面，則呈現較大幅度的波動。2018年初的淨利潤約為35,686千美元，之後在2018年第四季度達到高點129,36千美元，接著在2019年至2021年間有明顯的成長，尤其在2021年達到最高點約53,048千美元。然而，在2022年開始，淨利潤出現明顯下滑，2022年第一季尚保持較佳水準，但到第二季與第三季波動下降至約20,829千美元，顯示公司盈利能力受到一定挑戰或市場因素影響。
- ROA(資產報酬率)分析
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ROA指標在2018年第四季度開始展現，且在之後幾個季度均有起伏。較高的ROA值在2018年第四季度和2019年上半年，分別達到13.36%和11.22%，反映公司在當時較為有效率地運用資產來產生利潤。隨後ROA逐步下降，2022年逐季進入較低水平（約2%至3%區間），顯示資產的盈利效率有所降低，可能受到宏觀經濟環境、產業競爭或公司策略調整的影響。
總體而言，資產規模呈現穩定擴張的態勢，但淨利潤與ROA則反映出資產運用的效率逐漸下降，尤其在2022年後期，盈利能力受到更大挑戰。這點值得公司在策略調整與資產管理上加以關注，以維持長期的成長和盈利水準。