現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Salesforce Inc.、 合併現金流量表
以百萬計
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截至12個月 |
2025年1月31日 |
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2024年1月31日 |
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2023年1月31日 |
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2022年1月31日 |
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2021年1月31日 |
|
2020年1月31日 |
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|
淨收入 |
6,197) | |
4,136) | |
208) | |
1,444) | |
4,072) | |
126) | |
|
|
折舊和攤銷 |
3,477) | |
3,959) | |
3,786) | |
3,298) | |
2,846) | |
2,135) | |
|
|
為獲得收入合同而資本化的成本攤銷，凈額 |
2,095) | |
1,925) | |
1,668) | |
1,348) | |
1,058) | |
876) | |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
3,183) | |
2,787) | |
3,279) | |
2,779) | |
2,190) | |
1,785) | |
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|
Salesforce.org 轉銷商協議的結算損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
166) | |
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|
（收益）戰略投資損失，淨額 |
121) | |
277) | |
239) | |
(1,211) | |
(2,170) | |
(427) | |
|
|
實體內無形財產轉讓的稅收優惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,003) | |
—) | |
|
|
應收賬款淨額 |
(490) | |
(659) | |
(995) | |
(1,824) | |
(1,556) | |
(1,000) | |
|
|
為獲得收入合同而資本化的成本，凈額 |
(2,121) | |
(1,872) | |
(2,345) | |
(2,283) | |
(1,645) | |
(1,130) | |
|
|
預付費用和其他流動資產以及其他資產 |
(1,495) | |
(843) | |
(302) | |
114) | |
(133) | |
(119) | |
|
|
應付賬款和應計費用及其他負債 |
1,089) | |
(478) | |
528) | |
507) | |
1,100) | |
982) | |
|
|
經營租賃負債 |
(548) | |
(621) | |
(699) | |
(801) | |
(830) | |
(728) | |
|
|
未實現的收入 |
1,584) | |
1,623) | |
1,744) | |
2,629) | |
1,872) | |
1,665) | |
|
|
資產和負債變動，扣除企業合併後 |
(1,981) |
|
(2,850) |
|
(2,069) |
|
(1,658) |
|
(1,192) |
|
(330) |
|
|
|
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
6,895) |
|
6,098) |
|
6,903) |
|
4,556) |
|
729) |
|
4,205) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
13,092) |
|
10,234) |
|
7,111) |
|
6,000) |
|
4,801) |
|
4,331) |
|
|
|
企業合併，扣除收購的現金 |
(2,734) | |
(82) | |
(439) | |
(14,876) | |
(1,281) | |
(369) | |
|
|
購買戰略投資 |
(539) | |
(496) | |
(550) | |
(1,718) | |
(1,069) | |
(768) | |
|
|
出售戰略投資 |
126) | |
108) | |
355) | |
2,201) | |
1,051) | |
434) | |
|
|
購買有價證券 |
(6,879) | |
(3,761) | |
(4,777) | |
(5,674) | |
(4,833) | |
(3,857) | |
|
|
出售有價證券 |
4,143) | |
1,511) | |
1,771) | |
4,179) | |
1,836) | |
1,444) | |
|
|
有價證券的到期日 |
3,378) | |
2,129) | |
2,449) | |
2,069) | |
1,035) | |
779) | |
|
|
資本支出 |
(658) | |
(736) | |
(798) | |
(717) | |
(710) | |
(643) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(3,163) |
|
(1,327) |
|
(1,989) |
|
(14,536) |
|
(3,971) |
|
(2,980) |
|
|
|
發行債券所得收益，扣除發行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
7,906) | |
(20) | |
—) | |
|
|
償還 Slack 可轉換票據，扣除上限贖回收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,197) | |
—) | |
—) | |
|
|
回購普通股 |
(7,829) | |
(7,620) | |
(4,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
員工持股計劃的收益 |
1,540) | |
1,954) | |
861) | |
1,289) | |
1,321) | |
840) | |
|
|
融資義務的本金支付 |
(603) | |
(629) | |
(419) | |
(156) | |
(103) | |
(173) | |
|
|
償還債務 |
(1,000) | |
(1,182) | |
(4) | |
(4) | |
(4) | |
(503) | |
|
|
股利支付 |
(1,537) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(9,429) |
|
(7,477) |
|
(3,562) |
|
7,838) |
|
1,194) |
|
164) |
|
|
|
匯率變動的影響 |
(124) | |
26) | |
(8) | |
(33) | |
26) | |
(39) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
376) |
|
1,456) |
|
1,552) |
|
(731) |
|
2,050) |
|
1,476) |
|
|
|
期初現金及現金等價物 |
8,472) | |
7,016) | |
5,464) | |
6,195) | |
4,145) | |
2,669) | |
|
|
期末現金及現金等價物 |
8,848) |
|
8,472) |
|
7,016) |
|
5,464) |
|
6,195) |
|
4,145) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Salesforce Inc.經營活動提供的凈現金從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所增加。 |
| 投資活動中使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
Salesforce Inc. 投資活動使用的凈現金從 2023 年到 2024 年有所增加，但隨後在 2024 年至 2025 年期間大幅下降。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2023 年至 2024 年和 2024 年至 2025 年， Salesforce Inc. 融資活動提供（用於）的凈現金有所下降。 |
