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Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

現金流量表 

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量(用於)三部分組成。

Salesforce Inc.、合併現金流量表

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2023年1月31日 2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日
淨收入 208 1,444 4,072 126 1,110 127
折舊和攤銷 3,786 3,298 2,846 2,135 982 784
為獲得收入合同而資本化成本的攤銷,凈值 1,668 1,348 1,058 876 737 465
基於股票的薪酬費用 3,279 2,779 2,190 1,785 1,283 997
Salesforce.org 轉銷商協議結算損失 166
戰略投資(收益)虧損,凈值 239 (1,211) (2,170) (427) (542)
實體內無形財產轉讓的稅收優惠 (2,003)
應收賬款,淨額 (995) (1,824) (1,556) (1,000) (923) (720)
為獲得收入合同而資本化的成本,凈值 (2,345) (2,283) (1,645) (1,130) (981) (799)
預付費用和其他流動資產和其他資產 (302) 114 (133) (119) (58) 24
應付賬款和應計費用及其他負債 528 507 1,100 982 287 308
經營租賃負債 (699) (801) (830) (728)
未賺取的收入 1,744 2,629 1,872 1,665 1,503 1,552
資產和負債變動,扣除企業合併後 (2,069) (1,658) (1,192) (330) (172) 365
調整凈收入與經營活動提供的凈現金 6,903 4,556 729 4,205 2,288 2,610
經營活動提供的現金凈額 7,111 6,000 4,801 4,331 3,398 2,738
企業合併,扣除收購現金 (439) (14,876) (1,281) (369) (5,115) (25)
購買戰略投資 (550) (1,718) (1,069) (768) (362) (216)
出售戰略投資 355 2,201 1,051 434 260 131
購買有價證券 (4,777) (5,674) (4,833) (3,857) (1,068) (2,003)
有價證券的銷售 1,771 4,179 1,836 1,444 1,426 559
有價證券的到期日 2,449 2,069 1,035 779 146 79
資本支出 (798) (717) (710) (643) (595) (534)
用於投資活動的現金凈額 (1,989) (14,536) (3,971) (2,980) (5,308) (2,011)
發行債券所得款項,扣除發行成本 7,906 (20) 2,966
Slack 可轉換票據的還款,扣除上限贖回收益 (1,197)
回購普通股 (4,000)
員工股票計劃收益 861 1,289 1,321 840 704 650
融資債務的本金支付 (419) (156) (103) (173) (131) (106)
償還債務 (4) (4) (4) (503) (1,529) (323)
融資活動提供的(用於)現金凈額 (3,562) 7,838 1,194 164 2,010 221
匯率變動的影響 (8) (33) 26 (39) 26 (12)
現金及現金等價物淨增加(減少) 1,552 (731) 2,050 1,476 126 937
期初現金及現金等價物 5,464 6,195 4,145 2,669 2,543 1,607
期末現金及現金等價物 7,016 5,464 6,195 4,145 2,669 2,543

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-01-31), 10-K (報告日期: 2018-01-31).

現金流量表構成部分 描述 公司簡介
經營活動提供的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2021年至2022年和2022年至2023年, Salesforce Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加。
用於投資活動的現金凈額 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 Salesforce Inc.投資活動使用的凈現金從2021年到2022年有所下降,但隨後從2022年到2023年有所增加,超過了2021年的水準。
融資活動提供的(用於)現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源,併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款,或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 2021年至2022年, Salesforce Inc. 融資活動提供的(用於)現金凈額有所增加,但隨後從2022年到2023年大幅下降。