現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 淨收入趨勢
- 從2020年至2024年，淨收入顯示出明顯的成長趨勢。2020年底的119百萬美元，逐步增加至2021年的230百萬美元，以及2022年的325百萬美元。最為顯著的是2023年底的盈餘達到1,731百萬美元，但在2024年則稍微下降至1,425百萬美元，顯示出較高的波動性。然而整體來看，淨收入呈現強勁增長，特別是在2023年達到歷史高點後略有回落。
- 折舊和攤銷
- 折舊與攤銷金額逐年增加，從2020年的336百萬美元上升至2024年的564百萬美元，顯示公司在資產使用與攤銷方面的擴展或資產壽命延長。此變化與公司可能擴大投資或資產基礎的擴張相關，反映在公司整體固定資產折舊費用逐年升高的趨勢中。
- 基於股票的薪酬
- 該項目由2020年的870百萬美元逐步攀升至2024年的1,746百萬美元，增加幅度顯著，反映公司在激勵員工以及股權激勵計劃上的持續投入。這也可能倒映公司重點在於吸引與留住人才，並透過股權激勵方案促進員工的長期績效。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅從2020年和2021年的負值（-24與-34）逐步變為2022年的正值（15），但在2023年出現了大幅負值（-857），而2024年又回復正向（98）。此變動反映遞延所得稅相關預測和調整的波動，可能由於稅務策略構變或稅法變更所引起，公司需密切監控遞延稅務資產與負債的變動狀況。
- 應收帳款與預付費用
- 應收帳款由2020年底的負值（-151）成長至2021年底的負值（-401），隨後逐步縮小至2024年的-254，代表應收帳款的淨額逐年改善。預付費用與其他資產逐年負數，顯示公司在預付費用上的投入也呈現波動，需留意這些資產的變動是否影響現金流動性。
- 應付帳款與遞延收入
- 應付帳款於2020年為負值（-34），2021年轉為正（55），之後逐漸增加至2024年的-52，期末相較凈額變化，顯示公司應付帳款的波動。遞延收入由2020年的711百萬美元提升至2024年的1179百萬美元，代表公司在客戶付款延遲或訂閱服務的預收款方面累積了資金，有助於維持營運資金的流動性與穩定性。
- 經營活動產生的現金凈額
- 此數據由2020年的1,787百萬美元逐年增加至2024年的4,267百萬美元，顯示公司核心營運現金流的持續改善。2023年和2024年的數據增幅尤其明顯，證明公司盈利能力及現金產生能力持續強化，是公司財務健康良好的指標。
- 資本支出與投資活動
- 購買財產與設備的支出逐年上升，從2020年的-419百萬美元到2024年的-852百萬美元，投資活動中的支出擴大，反映公司積極進行資本擴展或技術升級。然而，同步的投資品購入也在增加，特別是2024年達到-5031百萬美元，顯示公司在長期戰略投資上加大力度。
- 投資活動產生的現金凈額
- 投資現金流持續為負，從2020年的-1,507百萬美元逐步擴大至2024年的-2,501百萬美元，代表公司在投資方面持續大量投入。儘管如此，投資的銷售和到期日逐年增加，表明公司也在變現投資以支援日常運營或進行資金調度。
- 籌資活動與現金流
- 籌資活動的現金凈額在2020年為正（597百萬美元），但在2021年和2022年之後明顯轉為負值，2024年達到-1,343百萬美元，主要受到回購普通股及債務償還的影響。2024年大量的股權回購及債務償還表明公司采取積極的資本管理策略，可能旨在提高股東價值或調整財務結構。
- 現金與現金等價物變動
- 期末現金額由2020年的1,679百萬美元逐步提升至2024年的2,310百萬美元，顯示公司綜合內部營運現金流與籌資活動，保持了較高的現金儲備。2019年的較高現金餘額有助於公司在面對未來不確定性時保持靈活性。