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Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

這家公司已移至 檔案館！ 財務數據自2023年1月5日起未更新。

杜邦分析： ROE、ROA和凈獲利率的分解 
季度數據

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為組成部分比率的乘積。

將 ROE 分解為兩個部分

Constellation Brands Inc.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務槓桿率
2022年11月30日 1.21% = 0.41% × 2.92
2022年8月31日 1.11% = 0.43% × 2.59
2022年5月31日 11.19% = 4.87% × 2.30
2022年2月28日 -0.34% = -0.16% × 2.20
2021年11月30日 -0.47% = -0.21% × 2.27
2021年8月31日 6.77% = 2.99% × 2.26
2021年5月31日 10.34% = 4.84% × 2.14
2021年2月28日 14.69% = 7.37% × 1.99
2020年11月30日 15.13% = 7.29% × 2.08
2020年8月31日 9.35% = 4.13% × 2.26
2020年5月31日 0.50% = 0.21% × 2.36
2020年2月29日 -0.10% = -0.04% × 2.25
2019年11月30日 7.08% = 3.06% × 2.31
2019年8月31日 6.79% = 2.80% × 2.42
2019年5月31日 20.10% = 8.45% × 2.38
2019年2月28日 27.38% = 11.75% × 2.33
2018年11月30日 27.73% = 11.19% × 2.48
2018年8月31日 29.37% = 13.74% × 2.14
2018年5月31日 25.20% = 11.52% × 2.19
2018年2月28日 28.82% = 11.29% × 2.55
2017年11月30日 23.09% = 9.18% × 2.52
2017年8月31日 22.20% = 9.06% × 2.45
2017年5月31日 21.92% = 8.54% × 2.57
2017年2月28日 22.28% = 8.25% × 2.70
2016年11月30日 — = — × 2.61
2016年8月31日 — = — × 2.47
2016年5月31日 — = — × 2.57

根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-Q (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-Q (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31).

2023 年第三 季度股東權益回報率 （ROE） 增加的主要原因是財務槓桿率的增加。

將 ROE 分解為三個組成部分

Constellation Brands Inc.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = 淨利率比率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2022年11月30日 1.21% = 1.06% × 0.39 × 2.92
2022年8月31日 1.11% = 1.11% × 0.39 × 2.59
2022年5月31日 11.19% = 13.73% × 0.35 × 2.30
2022年2月28日 -0.34% = -0.46% × 0.34 × 2.20
2021年11月30日 -0.47% = -0.61% × 0.34 × 2.27
2021年8月31日 6.77% = 8.62% × 0.35 × 2.26
2021年5月31日 10.34% = 14.61% × 0.33 × 2.14
2021年2月28日 14.69% = 23.19% × 0.32 × 1.99
2020年11月30日 15.13% = 23.51% × 0.31 × 2.08
2020年8月31日 9.35% = 13.45% × 0.31 × 2.26
2020年5月31日 0.50% = 0.68% × 0.31 × 2.36
2020年2月29日 -0.10% = -0.14% × 0.31 × 2.25
2019年11月30日 7.08% = 10.07% × 0.30 × 2.31
2019年8月31日 6.79% = 9.40% × 0.30 × 2.42
2019年5月31日 20.10% = 29.96% × 0.28 × 2.38
2019年2月28日 27.38% = 42.33% × 0.28 × 2.33
2018年11月30日 27.73% = 38.61% × 0.29 × 2.48
2018年8月31日 29.37% = 41.84% × 0.33 × 2.14
2018年5月31日 25.20% = 34.56% × 0.33 × 2.19
2018年2月28日 28.82% = 30.57% × 0.37 × 2.55
2017年11月30日 23.09% = 24.78% × 0.37 × 2.52
2017年8月31日 22.20% = 23.60% × 0.38 × 2.45
2017年5月31日 21.92% = 21.90% × 0.39 × 2.57
2017年2月28日 22.28% = 20.94% × 0.39 × 2.70
2016年11月30日 — = — × — × 2.61
2016年8月31日 — = — × — × 2.47
2016年5月31日 — = — × — × 2.57

根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-Q (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-Q (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31).

2023 年第三 季度股東權益回報率 （ROE） 增加的主要原因是財務槓桿率的增加。

將 ROE 分解為五個組成部分

Constellation Brands Inc.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2022年11月30日 1.21% = 0.17 × 0.61 × 9.94% × 0.39 × 2.92
2022年8月31日 1.11% = 0.19 × 0.61 × 9.64% × 0.39 × 2.59
2022年5月31日 11.19% = 0.74 × 0.83 × 22.54% × 0.35 × 2.30
2022年2月28日 -0.34% = -0.15 × 0.43 × 7.09% × 0.34 × 2.20
2021年11月30日 -0.47% = -0.20 × 0.42 × 7.14% × 0.34 × 2.27
2021年8月31日 6.77% = 0.66 × 0.76 × 17.23% × 0.35 × 2.26
2021年5月31日 10.34% = 0.76 × 0.82 × 23.43% × 0.33 × 2.14
2021年2月28日 14.69% = 0.80 × 0.87 × 33.60% × 0.32 × 1.99
2020年11月30日 15.13% = 0.80 × 0.86 × 33.92% × 0.31 × 2.08
2020年8月31日 9.35% = 1.45 × 0.65 × 14.23% × 0.31 × 2.26
2020年5月31日 0.50% = — × — × -2.52% × 0.31 × 2.36
2020年2月29日 -0.10% = — × — × -6.59% × 0.31 × 2.25
2019年11月30日 7.08% = 13.04 × 0.12 × 6.21% × 0.30 × 2.31
2019年8月31日 6.79% = 1.10 × 0.63 × 13.62% × 0.30 × 2.42
2019年5月31日 20.10% = 0.88 × 0.88 × 39.01% × 0.28 × 2.38
2019年2月28日 27.38% = 0.83 × 0.92 × 55.31% × 0.28 × 2.33
2018年11月30日 27.73% = 0.98 × 0.90 × 43.57% × 0.29 × 2.48
2018年8月31日 29.37% = 0.95 × 0.91 × 48.45% × 0.33 × 2.14
2018年5月31日 25.20% = 0.97 × 0.89 × 40.16% × 0.33 × 2.19
2018年2月28日 28.82% = 0.99 × 0.88 × 35.11% × 0.37 × 2.55
2017年11月30日 23.09% = 0.78 × 0.88 × 36.01% × 0.37 × 2.52
2017年8月31日 22.20% = 0.80 × 0.87 × 33.82% × 0.38 × 2.45
2017年5月31日 21.92% = 0.77 × 0.86 × 32.85% × 0.39 × 2.57
2017年2月28日 22.28% = 0.73 × 0.86 × 33.04% × 0.39 × 2.70
2016年11月30日 — = — × — × — × — × 2.61
2016年8月31日 — = — × — × — × — × 2.47
2016年5月31日 — = — × — × — × — × 2.57

根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-Q (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-Q (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31).

2023 年第三 季度股東權益回報率 （ROE） 增加的主要原因是財務槓桿率的增加。

將 ROA 分解為兩個部分

Constellation Brands Inc.、 ROA 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROA = 淨利率比率 × 資產周轉率
2022年11月30日 0.41% = 1.06% × 0.39
2022年8月31日 0.43% = 1.11% × 0.39
2022年5月31日 4.87% = 13.73% × 0.35
2022年2月28日 -0.16% = -0.46% × 0.34
2021年11月30日 -0.21% = -0.61% × 0.34
2021年8月31日 2.99% = 8.62% × 0.35
2021年5月31日 4.84% = 14.61% × 0.33
2021年2月28日 7.37% = 23.19% × 0.32
2020年11月30日 7.29% = 23.51% × 0.31
2020年8月31日 4.13% = 13.45% × 0.31
2020年5月31日 0.21% = 0.68% × 0.31
2020年2月29日 -0.04% = -0.14% × 0.31
2019年11月30日 3.06% = 10.07% × 0.30
2019年8月31日 2.80% = 9.40% × 0.30
2019年5月31日 8.45% = 29.96% × 0.28
2019年2月28日 11.75% = 42.33% × 0.28
2018年11月30日 11.19% = 38.61% × 0.29
2018年8月31日 13.74% = 41.84% × 0.33
2018年5月31日 11.52% = 34.56% × 0.33
2018年2月28日 11.29% = 30.57% × 0.37
2017年11月30日 9.18% = 24.78% × 0.37
2017年8月31日 9.06% = 23.60% × 0.38
2017年5月31日 8.54% = 21.90% × 0.39
2017年2月28日 8.25% = 20.94% × 0.39
2016年11月30日 — = — × —
2016年8月31日 — = — × —
2016年5月31日 — = — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-Q (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-Q (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31).

2023 年第三 季度資產回報率 （ROA） 下降的主要原因是以凈獲利率衡量的盈利能力下降。

將 ROA 分解為四個組成部分

Constellation Brands Inc.、 ROA 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROA = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率
2022年11月30日 0.41% = 0.17 × 0.61 × 9.94% × 0.39
2022年8月31日 0.43% = 0.19 × 0.61 × 9.64% × 0.39
2022年5月31日 4.87% = 0.74 × 0.83 × 22.54% × 0.35
2022年2月28日 -0.16% = -0.15 × 0.43 × 7.09% × 0.34
2021年11月30日 -0.21% = -0.20 × 0.42 × 7.14% × 0.34
2021年8月31日 2.99% = 0.66 × 0.76 × 17.23% × 0.35
2021年5月31日 4.84% = 0.76 × 0.82 × 23.43% × 0.33
2021年2月28日 7.37% = 0.80 × 0.87 × 33.60% × 0.32
2020年11月30日 7.29% = 0.80 × 0.86 × 33.92% × 0.31
2020年8月31日 4.13% = 1.45 × 0.65 × 14.23% × 0.31
2020年5月31日 0.21% = — × — × -2.52% × 0.31
2020年2月29日 -0.04% = — × — × -6.59% × 0.31
2019年11月30日 3.06% = 13.04 × 0.12 × 6.21% × 0.30
2019年8月31日 2.80% = 1.10 × 0.63 × 13.62% × 0.30
2019年5月31日 8.45% = 0.88 × 0.88 × 39.01% × 0.28
2019年2月28日 11.75% = 0.83 × 0.92 × 55.31% × 0.28
2018年11月30日 11.19% = 0.98 × 0.90 × 43.57% × 0.29
2018年8月31日 13.74% = 0.95 × 0.91 × 48.45% × 0.33
2018年5月31日 11.52% = 0.97 × 0.89 × 40.16% × 0.33
2018年2月28日 11.29% = 0.99 × 0.88 × 35.11% × 0.37
2017年11月30日 9.18% = 0.78 × 0.88 × 36.01% × 0.37
2017年8月31日 9.06% = 0.80 × 0.87 × 33.82% × 0.38
2017年5月31日 8.54% = 0.77 × 0.86 × 32.85% × 0.39
2017年2月28日 8.25% = 0.73 × 0.86 × 33.04% × 0.39
2016年11月30日 — = — × — × — × —
2016年8月31日 — = — × — × — × —
2016年5月31日 — = — × — × — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-Q (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-Q (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31).

與2023年第三 季度相比，資產回報率（ROA）下降的主要原因是以稅負率衡量的稅收影響下降。

淨利率比率分列

Constellation Brands Inc.、淨利率率分解（季度數據）

Microsoft Excel
淨利率比率 = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率
2022年11月30日 1.06% = 0.17 × 0.61 × 9.94%
2022年8月31日 1.11% = 0.19 × 0.61 × 9.64%
2022年5月31日 13.73% = 0.74 × 0.83 × 22.54%
2022年2月28日 -0.46% = -0.15 × 0.43 × 7.09%
2021年11月30日 -0.61% = -0.20 × 0.42 × 7.14%
2021年8月31日 8.62% = 0.66 × 0.76 × 17.23%
2021年5月31日 14.61% = 0.76 × 0.82 × 23.43%
2021年2月28日 23.19% = 0.80 × 0.87 × 33.60%
2020年11月30日 23.51% = 0.80 × 0.86 × 33.92%
2020年8月31日 13.45% = 1.45 × 0.65 × 14.23%
2020年5月31日 0.68% = — × — × -2.52%
2020年2月29日 -0.14% = — × — × -6.59%
2019年11月30日 10.07% = 13.04 × 0.12 × 6.21%
2019年8月31日 9.40% = 1.10 × 0.63 × 13.62%
2019年5月31日 29.96% = 0.88 × 0.88 × 39.01%
2019年2月28日 42.33% = 0.83 × 0.92 × 55.31%
2018年11月30日 38.61% = 0.98 × 0.90 × 43.57%
2018年8月31日 41.84% = 0.95 × 0.91 × 48.45%
2018年5月31日 34.56% = 0.97 × 0.89 × 40.16%
2018年2月28日 30.57% = 0.99 × 0.88 × 35.11%
2017年11月30日 24.78% = 0.78 × 0.88 × 36.01%
2017年8月31日 23.60% = 0.80 × 0.87 × 33.82%
2017年5月31日 21.90% = 0.77 × 0.86 × 32.85%
2017年2月28日 20.94% = 0.73 × 0.86 × 33.04%
2016年11月30日 — = — × — × —
2016年8月31日 — = — × — × —
2016年5月31日 — = — × — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-Q (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-Q (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31).

與2023年第三 季度相比，凈利率率下降的主要原因是以稅負率衡量的稅收影響下降。