流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Constellation Brands Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-Q (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，當前流動性比率呈現波動的趨勢。從2017年5月31日的1.54，經歷了上升至2018年2月28日的1.79，隨後在2018年11月30日大幅下降至1.08。此後，該比率在一段時間內有所回升，但在2021年8月31日達到峰值2.4後，又出現下降，至2022年11月30日的1.29。整體而言，該比率在不同季度間的變化幅度較大，顯示短期償債能力的波動。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但數值普遍較低。該比率在2017年至2018年初保持相對穩定，隨後在2018年11月30日大幅下降至0.29。在2021年2月28日達到一個較高的峰值0.98，但之後又回落至2022年11月30日的0.41。快速流動性比率的低值可能表明公司在不依賴存貨的情況下，短期償債能力相對較弱。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期內都維持在較低的水平。該比率在2017年至2018年初呈現小幅下降趨勢，隨後在2020年2月29日有所回升至0.17。在2021年2月28日達到最高點0.36，但之後迅速下降，至2022年11月30日的0.07。現金流動性比率的低值表明公司立即償還短期債務的能力有限。
總體而言，數據顯示這些流動性比率在觀察期內經歷了顯著的波動。雖然在某些時期比率有所改善，但整體趨勢表明公司在短期償債能力方面存在一定的挑戰。需要注意的是，這些比率的具體意義需要結合行業特性和公司整體財務狀況進行更深入的分析。
當前流動性比率
Constellation Brands Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-Q (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31).
1 Q3 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到流動資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2017年5月31日至2018年5月31日期間，流動資產大致保持穩定，並略有增長。隨後，在2018年8月31日至2019年2月28日期間，流動資產持續增長。然而，從2019年5月31日開始，流動資產呈現下降趨勢，並在2021年8月31日達到相對低點。在2021年11月30日之後，流動資產再次回升，並在2022年11月30日達到較高水平。
流動負債的變化模式也呈現波動。在2017年5月31日至2017年11月30日期間，流動負債有所增加。隨後，在2018年2月28日至2018年8月31日期間，流動負債有所下降，但在2018年11月30日大幅增加。此後，流動負債在2019年2月28日至2020年2月29日期間呈現下降趨勢，但在2020年5月31日至2022年11月30日期間再次增加。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的變化密切相關。在2017年5月31日至2018年5月31日期間，該比率相對穩定，並略有增長。2018年11月30日，由於流動負債大幅增加，導致該比率顯著下降。在2019年至2020年初，該比率有所回升，但在2020年之後再次呈現波動。2021年2月28日，該比率達到峰值，隨後在2022年11月30日略有下降。整體而言，該比率在不同時期呈現顯著差異，反映了公司償還短期債務的能力的變化。
總體而言，數據顯示公司在不同時期面臨不同的財務狀況。流動資產和流動負債的波動，以及當前流動性比率的變化，可能受到多種因素的影響，包括營運活動、投資決策和外部經濟環境。
快速流動性比率
Constellation Brands Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-Q (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31).
1 Q3 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 快速流動性比率
- 在2017年，該比率在0.37到0.47之間波動。2018年上半年維持在相對穩定的水平，約為0.45至0.54。然而，2018年下半年出現顯著下降，特別是在11月，該比率降至0.29。
- 2019年，該比率在0.30到0.47之間波動，整體表現相對較低。2020年上半年有所改善，達到0.57和0.59，但下半年回落至0.52。
- 2021年，該比率呈現較大波動，從0.98大幅下降至0.49，然後在年底回升至0.57。2022年，該比率在0.41到0.46之間波動，並在年底略微下降至0.41。
總體而言，該比率在觀察期內經歷了顯著的波動。儘管偶爾會出現短期改善，但長期來看，該比率的表現相對不穩定。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2017年至2021年間呈現增長趨勢，從1031100千美元增加到1426600千美元。然而，2022年，該數值出現波動，先上升後下降，最終在1106000千美元左右。
- 流動負債
- 流動負債在2017年至2018年間相對穩定，但在2018年下半年大幅增加，達到3363400千美元。此後，流動負債有所下降，但在2022年再次上升，達到2725000千美元。
速動資產合計的增長與流動負債的波動共同影響了快速流動性比率的變化。流動負債的顯著增加，特別是在2018年下半年，可能導致了快速流動性比率的下降。
需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮其他財務指標和外部因素。
現金流動性比率
Constellation Brands Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-Q (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額和流動負債在不同期間呈現出波動的趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期內，現金資產總額經歷了顯著的變化。從2017年5月31日的199,100千美元開始，經歷了波動，在2018年2月28日降至90,300千美元，隨後在2018年5月31日回升至210,000千美元。 在2020年2月29日達到峰值302,800千美元，但在之後的幾個月內有所下降。2020年11月30日再次顯著增加至460,600千美元，並在2021年2月28日達到503,800千美元的高點。 隨後，現金資產總額在2021年8月31日降至103,400千美元，並在2022年11月30日達到185,000千美元。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期內也呈現出顯著的波動。從2017年5月31日的2,182,400千美元開始，經歷了多次增減。 在2017年11月30日達到2,535,900千美元的峰值，隨後在2018年2月28日下降至1,944,700千美元。 在2018年11月30日達到3,363,400千美元的最高點，之後在2019年2月28日降至3,163,800千美元。 在2020年11月30日降至1,269,100千美元，但在2021年8月31日回升至2,187,100千美元。 在2022年11月30日達到2,725,000千美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率，即現金資產總額與流動負債的比率，在觀察期內普遍較低。 該比率在2017年5月31日為0.09，在2017年8月31日降至0.06，並在2018年2月28日降至0.05。 在2020年2月29日達到0.17的峰值，但在之後的幾個月內有所下降。 在2020年11月30日大幅增加至0.36，並在2021年2月28日降至0.24。 在2021年8月31日降至0.05，並在2022年11月30日為0.07。 整體而言，該比率在大多數期間都低於0.1，表明短期償債能力可能存在挑戰。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債都經歷了顯著的波動。現金流動性比率的變化表明短期流動性狀況在不同期間存在差異。