流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Constellation Brands Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-Q (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-Q (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31).
分析期間內，Constellation Brands Inc. 靜態流動性比率（當前流動性比率）呈現一定的波動性，從2016年5月的1.19逐步上升至2020年2月的1.94，之後呈現逐步下降的趨勢，直到2022年11月的1.29。這表明公司在2016年至2020年間，其短期償債能力有所改善，特別是在2020年2月達到高點，但隨後逐步回落，顯示在最新一期的短期償債能力較早期有所減弱，可能反映市場流動資金壓力或營運效率的變化。
快速流動性比率（速動比率）則在整個期間中呈現較為波動但持續偏低的狀態，平均約在0.35到0.59之間浮動。期間內，該比率曾在2016年8月的0.46上升至2018年11月的0.54，之後波動並在2020年期間逐漸改善，於2020年8月達到0.59，顯示公司短期內變現能力仍然受到限制，略低於1的標準。值得注意的是，該比率在2021年2月有明顯提升至0.98，但之後數據波動回落，反映在特定期間公司流動資金管理的改善與再度的壓力之間存在波動。這也提示公司在短期償付能力上存在變數，可能需進一步優化資金配置。
現金流動性比率（現金比率）整體較為低迷，皆在0.03到0.36之間浮動。2016年期間，數值較低且波動較大，但在2020年8月達到0.36相對較高的水平，顯示公司持有的現金及等同現金的比例在較長時間內未能顯著提高，反映流動性主要依靠其他流動資產支持。整體而言，此比率較不穩定且偏低，指示公司償付短期負債時對現金的依賴較高，需警惕流動資金壓力的擴大。
綜合觀察以上指標，可以得出以下結論：在2016年至2020年間，該公司雖然在短期流動性方面有一定的改善，但整體流動資金的充裕度仍有限，尤其是現金比率長期偏低，表明公司屬於較為激烈現金管理的企業。近年來，短期償付能力呈現一定的波動，這反映出公司在營運現金管理或資產負債結構調整中可能面臨挑戰。}
當前流動性比率
Constellation Brands Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-Q (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-Q (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31).
1 Q3 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，CONSTELLATION BRANDS INC.的流動資產在整體上呈現出穩步上升的趨勢，從2016年5月的約3,218,500千美元逐漸增加至2022年11月的約3,325,900千美元。這顯示公司在長期資產調度方面持續擴張，可能用於支持業務擴展或償還短期負債的能力亦呈現出正向進展。
另一方面，流動負債在期間內較為波動，但整體趨勢顯示一定的下降壓力。例如，從2016年5月的約2,698,700千美元下降至2022年11月的約2,725,000千美元，雖然在某些季度有所上升，但大致呈現穩定或略微上升的模式。值得注意的是，截至最後一期，流動負債的水準仍保持在較高水平，顯示公司在短期負債管理上持續存在一定的壓力或需要持續的資金投入。
當前流動性比率（流動資產除以流動負債）在整個期間內的變動較為明顯，但大致保持在1.2至2.4之間，平均值約為1.5。特定季度如2020年11月和2020年2月，該比率達到較高的2.4，顯示短期償債能力較為充裕，但也有期間如2019年2月的1.08，流動性較為緊張，可能是因為特定負債結構變動或現金流狀況影響所致。
整體來看，該公司在流動資產的積累與負債管理上呈現出穩健且具備一定彈性的狀態。流動性比率的整體表現支持公司具備一定的短期償債能力，但在特定季度需要留意流動負債的變動，以確保財務狀況的持續穩定。未來若能進一步優化負債結構，可能將有助於強化短期支付能力並提高財務彈性。
快速流動性比率
Constellation Brands Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-Q (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-Q (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31).
1 Q3 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，快速流動性比率呈現較大的波動性，顯示公司短期償債能力的變動較為明顯。從2016年5月到2016年8月，該比率由0.35增加至0.46，顯示短期資產相對流動負債的償付能力改善。然而，之後數據呈現波動，雖然在2016年底至2017年初，比例稍微下降至0.29，但隨後又逐步回升至較高水平，如2017年8月和2018年2月的0.45和0.52，甚至在2021年2月達到0.98，顯著反映公司短期資產與流動負債的相對變動較大，可能與營運策略或資金管理調整有關。 就資料的整體趨勢而言，2016年至2022年間，比例波動較大但整體趨勢不明顯，顯示公司在不同時期短期資產的流動性狀況受到非持續性因素影響。此外，最高的0.98出現在2021年2月，可能代表當時公司持有較多較為易於變現的資產，或是流動負債較為可管理。相較之下，較低的比率（約0.29到0.37範圍內）則可能反映短期資產與負債之間的壓力。 綜合分析，儘管比率的波動性較高，但公司整體短期償債能力尚可，尤其是在某些季度達到較高水平時，表明財務狀況在特定期間具有較好的流動性保障。然而，這種高幅度波動也提示財務管理可能存在一定的不穩定性或季節性變化，需進一步結合其他財務指標及資料進行深入分析以確定其實質穩定性和風險程度。
現金流動性比率
Constellation Brands Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-Q (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-Q (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
經由觀察，該公司於2016年5月31日至2022年11月30日期間，現金資產總額呈現一定程度的波動，但整體趨勢偏向增加。在2016年底，現金資產約為167.3百萬美元，其後逐步攀升至2020年11月底的高點約為302.8百萬美元，之後則有所波動，但整體範圍依然維持在較高水準，顯示公司在期間內累積了較豐厚的現金儲備。
相較之下，流動負債自2016年起普遍處於較高水準，且在期間內出現一定波動。從2016年底的約2,699.7百萬美元，變動範圍在2,146.1百萬美元到3,363.4百萬美元之間，顯示公司持有大量短期負債，這可能反映出其資金運作策略或短期財務壓力。
在財務比率方面，現金流動性比率長期較低，波動範圍大約在0.03至0.17之間。尤其是在2018年11月30日出現較低值0.04，之後在2020年2月29日提升至0.17，顯示短期償付能力在某些期間有所改善，但整體仍偏低，意味著短期內公司現金或流動資源與流動負債相比較為不足，可能存在一定流動性風險。
- 趨勢與洞見
- 公司在較長時間範圍內，現金資產的累積呈現逐步增長趨勢，顯示資金儲備能力有所提升，可能有助於公司應對未來潛在之資金需求或投資機會。然而，較高的流動負債數額和偏低的流動性比率亦指出公司短期資金周轉仍受到一定限制，需注意短期償付壓力。未來若能改善短期流動資產及負債結構，將有助於提升整體財務穩健性與流動性狀況。