Stock Analysis on Net
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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

這家公司已移至 存檔！ 財務數據自 2024 年 8 月 29 日以來未更新。

資產負債表結構：負債和股東權益 
季度數據

Dollar General Corp.、合併資產負債表結構：負債和股東權益（季度數據）

Microsoft Excel
2024年8月2日 2024年5月3日 2024年2月2日 2023年11月3日 2023年8月4日 2023年5月5日 2023年2月3日 2022年10月28日 2022年7月29日 2022年4月29日 2022年1月28日 2021年10月29日 2021年7月30日 2021年4月30日 2021年1月29日 2020年10月30日 2020年7月31日 2020年5月1日 2020年1月31日 2019年11月1日 2019年8月2日 2019年5月3日 2019年2月1日 2018年11月2日 2018年8月3日 2018年5月4日
短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
長期債務的流動部分 2.42 2.48 2.50 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 3.19 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02
經營租賃負債的流動部分 4.48 4.54 4.50 4.43 4.38 4.40 4.43 4.33 4.36 4.47 4.50 4.46 4.43 4.36 4.15 3.99 3.93 3.99 4.23 4.20 4.18 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00
應付帳款 12.16 11.20 11.65 11.92 12.11 12.34 12.22 14.23 15.43 14.49 14.20 13.63 13.22 13.05 13.97 14.42 13.16 11.89 12.53 12.69 12.44 11.51 18.07 17.81 17.73 16.16
應計費用和其他 3.35 3.15 3.16 3.33 3.33 2.85 3.57 3.83 3.79 3.45 3.98 4.01 3.82 3.41 3.89 4.06 3.79 3.18 3.11 3.20 3.04 2.63 4.68 4.87 4.72 3.97
應交所得稅 0.04 0.06 0.03 0.03 0.02 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.23 0.06 0.04 0.06 0.43 0.04 0.01 0.02 0.23 0.08 0.04 0.06 0.08
流動負債 22.45% 21.42% 21.84% 22.16% 19.85% 20.47% 20.24% 22.42% 26.80% 25.79% 22.71% 22.14% 21.50% 21.06% 22.08% 22.51% 20.94% 19.49% 19.91% 20.10% 19.67% 18.57% 22.84% 22.73% 22.52% 20.21%
長期債務，不包括流動部分 19.60 20.07 20.24 21.03 24.00 23.58 24.10 20.64 15.19 14.64 15.85 15.92 16.31 16.37 15.97 15.80 15.82 15.97 12.76 12.33 11.74 12.82 21.68 22.12 21.45 22.91
長期經營租賃負債，不包括流動部分 30.75 31.36 31.51 31.15 30.96 31.54 32.19 31.70 32.12 33.24 33.77 33.98 33.98 33.68 32.42 31.68 31.43 32.02 34.26 34.31 34.13 33.98 0.00 0.00 0.00 0.00
遞延所得稅 3.58 3.73 3.68 3.76 3.68 3.73 3.65 3.42 3.21 3.36 3.13 3.01 3.07 3.05 2.75 2.63 2.67 2.82 2.96 2.83 2.86 2.96 4.62 4.44 4.40 4.52
其他負債 0.80 0.85 0.82 0.82 0.79 0.76 0.76 0.82 0.77 0.85 0.75 1.07 1.07 1.08 1.02 0.68 0.68 0.69 0.76 0.77 0.79 0.82 2.26 2.27 2.34 2.43
非流動負債 54.73% 56.01% 56.24% 56.77% 59.43% 59.62% 60.70% 56.57% 51.29% 52.09% 53.50% 53.98% 54.42% 54.17% 52.16% 50.78% 50.61% 51.49% 50.73% 50.23% 49.53% 50.58% 28.56% 28.83% 28.19% 29.87%
總負債 77.18% 77.43% 78.08% 78.93% 79.28% 80.09% 80.95% 78.99% 78.09% 77.88% 76.21% 76.12% 75.92% 75.23% 74.24% 73.29% 71.54% 70.99% 70.64% 70.34% 69.21% 69.15% 51.40% 51.56% 50.72% 50.08%
優先股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
普通股 0.60 0.62 0.62 0.63 0.63 0.64 0.66 0.67 0.70 0.74 0.76 0.78 0.80 0.82 0.81 0.82 0.84 0.89 0.97 0.99 1.03 1.06 1.72 1.75 1.79 1.87
額外實收資本 11.91 12.17 12.20 12.19 12.25 12.42 12.70 12.67 12.85 13.38 13.63 13.61 13.75 13.70 13.33 13.10 13.08 13.41 14.56 14.76 15.02 15.38 24.63 24.69 24.89 25.70
留存收益 10.30 9.78 9.09 8.25 7.83 6.85 5.69 7.66 8.37 8.00 9.40 9.49 9.53 10.25 11.62 12.80 14.54 14.73 13.86 13.92 14.76 14.43 22.27 22.03 22.62 22.38
累計其他綜合收益（虧損） 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
股東權益 22.82% 22.57% 21.92% 21.07% 20.72% 19.91% 19.05% 21.01% 21.91% 22.12% 23.79% 23.88% 24.08% 24.77% 25.76% 26.71% 28.46% 29.01% 29.36% 29.66% 30.79% 30.85% 48.60% 48.44% 49.28% 49.92%
負債總額和股東權益 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).

自2018年至2024年的期間內，Dollar General Corp.的財務結構呈現出一段相對穩定且持續演變的趨勢。整體而言，公司的負債比率逐步上升，顯示出較高的資本結構負債化程度，尤其是在長期負債與非流動負債的比例逐年增加，由約50%提升至超過56%，反映出公司逐步增加長期資金的運用，以支持營運擴展或資本支出。

在公司的資產負債比例中，負債合計佔總權益的比例逐年提升，從約50%上升到近78%，而股東權益的比重則由接近50%縮減至約22%，展現出較高的財務槓桿效果。特別是，長期負債（不含流動部分）逐步增加，從約22.9%升至約20.24%，說明公司在維持一定負債水準的同時，可能透過長期融資來擴大運營規模或進行資本投資。

流動負債的比重也呈現漲幅，從20%以上逐步上升至約22.45%，且應付帳款在負債結構中占有相對穩定的比重，維持在約12%至14%的範圍內，顯示出公司在營運資金管理方面保持一定的穩定性。經營租賃負債的流動性部分則維持在約4.2%，反映租賃負債的流動特性在公司財務結構中具有持續存在的影響力。

在股東權益方面，主要組成如普通股、額外實收資本與留存收益的比重均呈現逐年下降的趨勢，但其中留存收益占比顯著降低，可能意味著公司在擴張期間進行較多的資本支出或分紅策略。此外，股東權益總比重下降至約22%，也符合公司負債日益增加的資本結構調整策略。

總結而言，Dollar General在分析期間內展現出日益依賴長期負債和總體負債的趨勢，資本結構逐步強化，但同時也帶來較高的財務杠桿風險。公司在營運資金管理和資本結構調整中，可能著重於擴展與資本運作的靈活性，但亦需留意長期負債增加可能帶來的償債壓力與財務風險升高。