General Dynamics Corp.、合併資產負債表結構:負債和股東權益(季度數據)
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2020年9月27日 |
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2020年6月28日 |
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2020年3月29日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月29日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
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2018年7月1日 |
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2018年4月1日 |
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2017年12月31日 |
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2017年10月1日 |
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2017年7月2日 |
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2017年4月2日 |
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2016年12月31日 |
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2016年10月2日 |
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2016年7月3日 |
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2016年4月3日 |
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2015年12月31日 |
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2015年10月4日 |
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2015年7月5日 |
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2015年4月5日 |
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短期債務和長期債務的流動部分 |
6.75% | |
8.21% | |
9.40% | |
5.98% | |
9.55% | |
10.32% | |
4.42% | |
2.14% | |
3.57% | |
6.11% | |
6.71% | |
0.01% | |
2.59% | |
2.93% | |
2.71% | |
2.74% | |
0.00% | |
1.69% | |
1.58% | |
1.57% | |
1.52% | |
0.01% | |
0.00% | |
|
應付帳款 |
5.20% | |
4.74% | |
5.19% | |
6.47% | |
6.15% | |
5.95% | |
6.34% | |
7.00% | |
6.46% | |
6.43% | |
7.66% | |
9.15% | |
7.78% | |
7.75% | |
7.43% | |
7.72% | |
6.97% | |
6.70% | |
6.78% | |
6.14% | |
7.24% | |
6.76% | |
6.59% | |
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客戶預付款和存款 |
12.11% | |
12.37% | |
12.71% | |
14.64% | |
14.05% | |
13.97% | |
14.10% | |
16.01% | |
15.60% | |
15.31% | |
19.06% | |
19.95% | |
18.93% | |
20.19% | |
20.13% | |
15.02% | |
16.07% | |
16.89% | |
17.54% | |
17.73% | |
17.80% | |
18.14% | |
18.87% | |
|
其他流動負債 |
8.01% | |
7.75% | |
7.04% | |
7.31% | |
7.61% | |
7.24% | |
7.55% | |
7.30% | |
7.77% | |
7.30% | |
7.52% | |
8.27% | |
8.53% | |
9.09% | |
9.37% | |
13.60% | |
13.37% | |
12.92% | |
13.29% | |
13.46% | |
13.40% | |
12.86% | |
12.67% | |
|
流動負債 |
32.07% |
|
33.07% |
|
34.33% |
|
34.40% |
|
37.36% |
|
37.47% |
|
32.41% |
|
32.46% |
|
33.41% |
|
35.15% |
|
40.95% |
|
37.38% |
|
37.83% |
|
39.96% |
|
39.64% |
|
39.08% |
|
36.41% |
|
38.20% |
|
39.19% |
|
38.89% |
|
39.96% |
|
37.76% |
|
38.13% |
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|
長期債務,不包括流動部分 |
19.85% | |
20.85% | |
24.11% | |
18.45% | |
18.42% | |
18.67% | |
24.12% | |
25.20% | |
24.28% | |
24.17% | |
10.70% | |
11.36% | |
11.40% | |
8.85% | |
9.00% | |
9.09% | |
11.89% | |
9.13% | |
9.14% | |
9.06% | |
8.83% | |
10.14% | |
9.92% | |
|
其他負債 |
18.79% | |
18.43% | |
16.98% | |
19.35% | |
16.52% | |
17.07% | |
17.69% | |
16.50% | |
15.15% | |
15.24% | |
16.72% | |
18.64% | |
17.65% | |
18.79% | |
19.50% | |
18.44% | |
17.06% | |
18.07% | |
18.29% | |
18.49% | |
18.67% | |
18.60% | |
18.45% | |
|
非流動負債 |
38.64% |
|
39.28% |
|
41.09% |
|
37.80% |
|
34.94% |
|
35.74% |
|
41.82% |
|
41.70% |
|
39.43% |
|
39.42% |
|
27.41% |
|
29.99% |
|
29.05% |
|
27.63% |
|
28.49% |
|
27.53% |
|
28.95% |
|
27.19% |
|
27.43% |
|
27.55% |
|
27.50% |
|
28.73% |
|
28.36% |
|
|
總負債 |
70.72% |
|
72.34% |
|
75.42% |
|
72.20% |
|
72.30% |
|
73.21% |
|
74.23% |
|
74.16% |
|
72.84% |
|
74.56% |
|
68.37% |
|
67.37% |
|
66.88% |
|
67.59% |
|
68.13% |
|
66.61% |
|
65.36% |
|
65.39% |
|
66.62% |
|
66.44% |
|
67.45% |
|
66.49% |
|
66.50% |
|
|
普通股 |
0.96% | |
0.96% | |
0.90% | |
0.99% | |
0.99% | |
1.00% | |
1.02% | |
1.06% | |
1.03% | |
1.02% | |
1.30% | |
1.38% | |
1.38% | |
1.43% | |
1.45% | |
1.47% | |
1.48% | |
1.52% | |
1.52% | |
1.51% | |
1.46% | |
1.43% | |
1.40% | |
|
盈餘 |
6.13% | |
6.07% | |
5.61% | |
6.22% | |
6.15% | |
6.16% | |
6.19% | |
6.49% | |
6.20% | |
6.08% | |
7.58% | |
8.19% | |
8.14% | |
8.27% | |
8.32% | |
8.58% | |
8.54% | |
8.68% | |
8.64% | |
8.53% | |
8.18% | |
7.90% | |
7.53% | |
|
留存收益 |
65.29% | |
64.30% | |
59.55% | |
64.77% | |
63.35% | |
63.01% | |
62.74% | |
64.58% | |
61.09% | |
59.63% | |
74.17% | |
75.46% | |
74.63% | |
75.60% | |
75.42% | |
76.74% | |
75.49% | |
76.22% | |
74.72% | |
72.52% | |
68.69% | |
65.80% | |
62.86% | |
|
庫存股 |
-35.43% | |
-35.46% | |
-33.16% | |
-35.54% | |
-35.55% | |
-36.15% | |
-36.41% | |
-37.98% | |
-34.01% | |
-33.74% | |
-42.30% | |
-44.35% | |
-43.44% | |
-44.24% | |
-43.50% | |
-43.06% | |
-42.01% | |
-42.47% | |
-42.22% | |
-38.73% | |
-36.13% | |
-32.43% | |
-28.93% | |
|
累計其他綜合損失 |
-7.67% | |
-8.22% | |
-8.32% | |
-8.64% | |
-7.24% | |
-7.23% | |
-7.76% | |
-8.32% | |
-7.16% | |
-7.55% | |
-9.11% | |
-8.05% | |
-7.59% | |
-8.65% | |
-9.82% | |
-10.33% | |
-8.85% | |
-9.33% | |
-9.28% | |
-10.27% | |
-9.66% | |
-9.19% | |
-9.35% | |
|
股東權益 |
29.28% |
|
27.66% |
|
24.58% |
|
27.80% |
|
27.70% |
|
26.79% |
|
25.77% |
|
25.84% |
|
27.16% |
|
25.44% |
|
31.63% |
|
32.63% |
|
33.12% |
|
32.41% |
|
31.87% |
|
33.39% |
|
34.64% |
|
34.61% |
|
33.38% |
|
33.56% |
|
32.55% |
|
33.51% |
|
33.50% |
|
|
負債總額和股東權益 |
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
根據報告:
10-Q (報告日期: 2020-09-27), 10-Q (報告日期: 2020-06-28), 10-Q (報告日期: 2020-03-29), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-29), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-07-01), 10-Q (報告日期: 2018-04-01), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-10-01), 10-Q (報告日期: 2017-07-02), 10-Q (報告日期: 2017-04-02), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-10-02), 10-Q (報告日期: 2016-07-03), 10-Q (報告日期: 2016-04-03), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-10-04), 10-Q (報告日期: 2015-07-05), 10-Q (報告日期: 2015-04-05).
根據提供的財務資料顯示,佳能動力公司在2015年至2020年間的負債結構與股東權益比重呈現一定的變化趨勢。這些變化反映公司在資金與負債管理方面的策略調整,亦可能受到經濟環境和行業特性影響。
在短期債務和流動負債的比例方面,資料顯示該指標在2015年初幾乎為零,之後於2015年10月至2016年間有所上升,最高達到約2.74%,隨後逐漸下降,截至2020年都維持在較低的水平(大約6.75%以下)。這說明公司在短期負債管理方面保持謹慎,減少短期負債比例,以降低流動性風險。
應付帳款作為流動負債的一部分,整體比例較為穩定,約在6%至9%之間,有時略有浮動,顯示公司於供應商信用管理方面較為穩健,控制壞帳風險同時維持運營資金的彈性。
客戶預付款及存款比例呈現較為穩定的趨勢(約12%至20%之間),在2017年和2018年曾經持續升高,顯示公司在銷售策略或合同安排方面可能有調整,積極利用預收款項以支持營運資金需求。於2019年至2020年的數據中,此比例有所下降,反映收入結構或收款策略的調整。
在長期負債方面,資料顯示長期債務(不含流動部分)比例的波動較大,尤其在2017年後明顯提升,占比達到約24%,顯示公司可能在此期間進行了較大規模的資本籌措或長期投資。而在2018年和2019年,這一比例有所下降,表明公司可能在調整負債結構或提前進行長期債務償還。
其他負債(除負債與股東權益外的負債)比例大致維持在17%至19%的範圍內,較為穩定,但在2018年到2019年間略有下降,顯示該項負債的變動幅度有限。
非流動負債比例則在2017年後逐步上升,從約27%升至約42%,之後在2020年前後有所回落,反映公司調整長期負債的結構策略,或是在資本支出方面的安排變化。
綜合上述,總負債佔比自2015年至2020年呈現一定的波動,從66.5%提升至最高約74%,隨後略有下降但仍維持在較高水準(約70%至75%)。此趨勢表示公司在負債運用方面逐漸加大,尤其在長期負債投資上較為積極,但同時也保持較為謹慎的流動資金管理。
在股東權益結構方面,普通股比例較為穩定,約在1%至1.5%,並未出現明顯變化,但留存收益比例自2015年的約63%上升至2016年及2017年的約75%,之後在2018至2020年之間略有波動,顯示公司注重利用留存盈餘來支援長期經營與發展。
庫存股(回購股票)比例長期呈現負值,且有逐步(甚至較大幅度)下降的趨勢,反映公司可能進行股票回購,但比例偏離正常範圍,意味著公司在股本結構調整方面持續運作,但對股本的管理偏向於減少股東權益的淨負擔。
總體而言,佳能動力公司於2015年至2020年間,展現出逐步增加長期負債、穩定流動負債比例以及積極利用留存盈餘來支持擴展的策略。公司在負債結構調整與資本運作方面維持一定的控制,以提升財務杠杆並服務於長期成長目標。未來的趨勢可能會依賴經濟環境變化與公司策略的調整,特別是在負債結構管理和股東權益維持方面需持續監控。