當前流動性比率
自 2005 年起
計算
Johnson Controls International plc、當前流動性比率、長期趨勢計算
| 當前流動性比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月30日 | 0.97 | = | 10,737) | ÷ | 11,084) |
| 2022年9月30日 | 1.04 | = | 11,685) | ÷ | 11,239) |
| 2021年9月30日 | 1.10 | = | 9,998) | ÷ | 9,098) |
| 2020年9月30日 | 1.22 | = | 10,053) | ÷ | 8,248) |
| 2019年9月30日 | 1.37 | = | 12,393) | ÷ | 9,070) |
| 2018年9月30日 | 1.05 | = | 11,823) | ÷ | 11,250) |
| 2017年9月30日 | 1.04 | = | 12,292) | ÷ | 11,854) |
| 2016年9月30日 | 1.05 | = | 17,109) | ÷ | 16,293) |
| 2015年9月30日 | 1.06 | = | 11,093) | ÷ | 10,495) |
| 2014年9月30日 | 1.12 | = | 13,107) | ÷ | 11,694) |
| 2013年9月30日 | 1.13 | = | 13,698) | ÷ | 12,117) |
| 2012年9月30日 | 1.17 | = | 12,673) | ÷ | 10,855) |
| 2011年9月30日 | 1.11 | = | 12,015) | ÷ | 10,782) |
| 2010年9月30日 | 1.07 | = | 10,652) | ÷ | 9,910) |
| 2009年9月30日 | 1.13 | = | 9,826) | ÷ | 8,716) |
| 2008年9月30日 | 1.09 | = | 10,676) | ÷ | 9,810) |
| 2007年9月30日 | 1.10 | = | 10,872) | ÷ | 9,920) |
| 2006年9月30日 | 1.14 | = | 9,264) | ÷ | 8,146) |
| 2005年9月30日 | 1.04 | = | 7,139) | ÷ | 6,841) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2015-09-30), 10-K (報告日期： 2014-09-30), 10-K (報告日期： 2013-09-30), 10-K (報告日期： 2012-09-30), 10-K (報告日期： 2011-09-30), 10-K (報告日期： 2010-09-30), 10-K (報告日期： 2009-09-30), 10-K (報告日期： 2008-09-30), 10-K (報告日期： 2007-09-30), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-09-30).
1 百萬美元
財務資料分析摘要
根據所提供的資料，Johnson Controls International plc 的流動資產與流動負債於2005年至2023年間呈現一定的變動狀況，反映出其短期資金管理與流動性狀況的波動性。以下為各主要觀察點的詳細分析：
- 流動資產變動趨勢
- 流動資產從2005年的7,139百萬美元逐步增加至2016年的最高點17,109百萬美元，顯示公司在前段期間內持續擴張其短期資產。然而，之後則呈現下降趨勢，至2023年約為10,737百萬美元，反映出資產規模的縮減或資金調整。這種波動可能與公司資產配置或營收狀況相關。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債亦呈現類似的波動趨勢，從2005年的6,841百萬美元增加到2016年的約11,250百萬美元，之後則逐步降低至11,084百萬美元。虽然在某些年份有明顯增加，但整體趨勢較為穩定，反映公司在短期負債管理方面較為謹慎。
- 當前流動性比率趨勢
- 此比率由2005年的1.04逐步攀升至2012年前的高點1.17，隨後略有下降至2015年的1.05左右。2016年後比率經歷較大波動，於2018年達到最高值1.37，之後幾年逐漸回落至約0.97。一般而言，1以上的比率表示公司有較為充分的流動資產以應付短期負債，但2022年及2023年低於1，暗示短期償付能力有所降低，需關注可能的流動性風險。
綜合來看，公司在長期資產及負債規模有所波動，並且在流動性比率上經歷了由穩定到較低水準的變化。此外，從產業角度來看，短期資金管理的變動或許反映宏觀經濟環境、營運調整或資金布置策略的變化。建議進一步留意其營運現金流及其他財務比率，以獲取更完整的財務健康狀況。
與競爭對手的比較
Johnson Controls International plc、當前流動性比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月30日 | 0.97 | 1.14 | 1.35 | 1.51 | 1.18 | 1.27 | 1.21 | 1.04 |
| 2022年9月30日 | 1.04 | 1.22 | 1.39 | 1.38 | 1.16 | 1.25 | 1.32 | 1.09 |
| 2021年9月30日 | 1.10 | 1.33 | 1.46 | 1.04 | 1.28 | 1.30 | 1.42 | 1.19 |
| 2020年9月30日 | 1.22 | 1.39 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.47 | 1.39 | 1.21 |
| 2019年9月30日 | 1.37 | 1.05 | 1.47 | 1.70 | 1.16 | 1.34 | 1.22 | 1.08 |
| 2018年9月30日 | 1.05 | 1.08 | 1.37 | 1.47 | — | 1.29 | 1.12 | 1.13 |
| 2017年9月30日 | 1.04 | 1.16 | 1.35 | 1.64 | — | 1.38 | 1.38 | 1.35 |
| 2016年9月30日 | 1.05 | 1.25 | 1.22 | 1.27 | — | 1.41 | 1.20 | 1.30 |
| 2015年9月30日 | 1.06 | 1.35 | 1.31 | 1.43 | — | 1.09 | 1.15 | 1.18 |
| 2014年9月30日 | 1.12 | 1.20 | 1.39 | 1.51 | — | 1.50 | 1.11 | 1.30 |
| 2013年9月30日 | 1.13 | 1.26 | 1.40 | 1.78 | — | 1.49 | 1.20 | 1.29 |
| 2012年9月30日 | 1.17 | 1.27 | 1.43 | 1.44 | — | 1.35 | 1.14 | 1.24 |
| 2011年9月30日 | 1.11 | 1.21 | 1.33 | 1.60 | — | 1.31 | 1.16 | 1.38 |
| 2010年9月30日 | 1.07 | 1.15 | 1.44 | 1.70 | — | 1.28 | 1.15 | 1.33 |
| 2009年9月30日 | 1.13 | 1.07 | 1.39 | 1.68 | — | 1.25 | 1.17 | 1.29 |
| 2008年9月30日 | 1.09 | 0.84 | 1.21 | 1.28 | — | 1.08 | 1.01 | 1.24 |
| 2007年9月30日 | 1.10 | 0.86 | 1.15 | 1.30 | — | 1.15 | 1.11 | 1.26 |
| 2006年9月30日 | 1.14 | 0.77 | 1.20 | 1.29 | — | 1.21 | 1.06 | 1.24 |
| 2005年9月30日 | 1.04 | 0.78 | 1.19 | 1.21 | — | 1.15 | 1.12 | 1.12 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2015-09-30), 10-K (報告日期： 2014-09-30), 10-K (報告日期： 2013-09-30), 10-K (報告日期： 2012-09-30), 10-K (報告日期： 2011-09-30), 10-K (報告日期： 2010-09-30), 10-K (報告日期： 2009-09-30), 10-K (報告日期： 2008-09-30), 10-K (報告日期： 2007-09-30), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-09-30).
與工業部門的比較： 資本貨物
Johnson Controls International plc、當前流動性比率、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
| Johnson Controls International plc | 資本貨物 | |
|---|---|---|
| 2023年9月30日 | 0.97 | 1.18 |
| 2022年9月30日 | 1.04 | 1.22 |
| 2021年9月30日 | 1.10 | 1.31 |
| 2020年9月30日 | 1.22 | 1.43 |
| 2019年9月30日 | 1.37 | 1.17 |
| 2018年9月30日 | 1.05 | 1.17 |
| 2017年9月30日 | 1.04 | 1.29 |
| 2016年9月30日 | 1.05 | 1.27 |
| 2015年9月30日 | 1.06 | 1.26 |
| 2014年9月30日 | 1.12 | 1.29 |
| 2013年9月30日 | 1.13 | 1.34 |
| 2012年9月30日 | 1.17 | 1.31 |
| 2011年9月30日 | 1.11 | 1.29 |
| 2010年9月30日 | 1.07 | 1.28 |
| 2009年9月30日 | 1.13 | 1.23 |
| 2008年9月30日 | 1.09 | 1.07 |
| 2007年9月30日 | 1.10 | 1.08 |
| 2006年9月30日 | 1.14 | 1.05 |
| 2005年9月30日 | 1.04 | 1.03 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2015-09-30), 10-K (報告日期： 2014-09-30), 10-K (報告日期： 2013-09-30), 10-K (報告日期： 2012-09-30), 10-K (報告日期： 2011-09-30), 10-K (報告日期： 2010-09-30), 10-K (報告日期： 2009-09-30), 10-K (報告日期： 2008-09-30), 10-K (報告日期： 2007-09-30), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-09-30).
與行業的比較： 工業
Johnson Controls International plc、當前流動性比率、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Johnson Controls International plc | 工業 | |
|---|---|---|
| 2023年9月30日 | 0.97 | 1.16 |
| 2022年9月30日 | 1.04 | 1.20 |
| 2021年9月30日 | 1.10 | 1.29 |
| 2020年9月30日 | 1.22 | 1.41 |
| 2019年9月30日 | 1.37 | 1.16 |
| 2018年9月30日 | 1.05 | 1.13 |
| 2017年9月30日 | 1.04 | 1.24 |
| 2016年9月30日 | 1.05 | 1.22 |
| 2015年9月30日 | 1.06 | 1.24 |
| 2014年9月30日 | 1.12 | 1.26 |
| 2013年9月30日 | 1.13 | 1.33 |
| 2012年9月30日 | 1.17 | 1.30 |
| 2011年9月30日 | 1.11 | 1.30 |
| 2010年9月30日 | 1.07 | 1.28 |
| 2009年9月30日 | 1.13 | 1.23 |
| 2008年9月30日 | 1.09 | 1.06 |
| 2007年9月30日 | 1.10 | 1.07 |
| 2006年9月30日 | 1.14 | 1.05 |
| 2005年9月30日 | 1.04 | 1.05 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2015-09-30), 10-K (報告日期： 2014-09-30), 10-K (報告日期： 2013-09-30), 10-K (報告日期： 2012-09-30), 10-K (報告日期： 2011-09-30), 10-K (報告日期： 2010-09-30), 10-K (報告日期： 2009-09-30), 10-K (報告日期： 2008-09-30), 10-K (報告日期： 2007-09-30), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-09-30).