債務分析
債務總額 （帳面值）
Johnson Controls International plc、資產負債表：負債
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 短期債務
- 在觀察期間，短期債務呈現顯著的波動。從2018年的1315百萬美元大幅下降至2019年的10百萬美元，隨後在2020年小幅增加至31百萬美元。2021年進一步下降至8百萬美元，但在2022年大幅增加至669百萬美元，並於2023年繼續上升至385百萬美元。整體而言，短期債務在後三年呈現上升趨勢。
- 長期債務的流動部分
- 長期債務的流動部分在2018年為26501百萬美元，隨後在2019年大幅下降至262百萬美元。2020年略有回升至226百萬美元，2021年則大幅增加至865百萬美元。2022年降至645百萬美元，2023年則回升至645百萬美元。此項目數值波動較大，但整體而言，在觀察期內呈現下降趨勢，並在近年來趨於穩定。
- 長期債務，減去流動部分
- 長期債務（減去流動部分）在2018年為9654百萬美元，2019年增加至6708百萬美元。2020年大幅增加至7526百萬美元，2021年略有下降至7506百萬美元。2022年降至7426百萬美元，2023年則略有增加至7818百萬美元。此項目數值相對穩定，但呈現小幅上升趨勢。
- 債務總額 （帳面值）
- 債務總額（帳面值）在2018年為10995百萬美元，2019年大幅下降至7219百萬美元。2020年略有增加至7819百萬美元，2021年則降至7740百萬美元。2022年大幅增加至8960百萬美元，2023年略有下降至8848百萬美元。整體而言，債務總額在觀察期內呈現波動，但近年來維持在相對較高的水平。
綜上所述，觀察期間的債務結構呈現複雜的變化。短期債務和長期債務的流動部分波動較大，而長期債務（減去流動部分）則相對穩定。債務總額在經歷一段下降期後，近年來呈現上升趨勢，並在2022年達到峰值，2023年略有回落。這些變化可能反映了公司在不同時期採取的融資策略和償債安排。
債務總額 （公允價值）
| 2023年9月30日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 短期債務 | 385) |
| 長期債務 | 7,500) |
| 債務總額 （公允價值） | 7,885) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 0.89 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 3.49%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 5.10% | 385) | 20) | |
| 3.63% | 453) | 16) | |
| 3.63% | 31) | 1) | |
| 1.38% | 450) | 6) | |
| 1.38% | 57) | 1) | |
| 3.90% | 499) | 19) | |
| 3.90% | 50) | 2) | |
| 0.38% | 528) | 2) | |
| 3.00% | 634) | 19) | |
| 1.75% | 624) | 11) | |
| 2.00% | 497) | 10) | |
| 1.00% | 529) | 5) | |
| 4.90% | 394) | 19) | |
| 4.25% | 839) | 36) | |
| 6.00% | 339) | 20) | |
| 6.00% | 8) | —) | |
| 5.70% | 189) | 11) | |
| 5.70% | 30) | 2) | |
| 5.25% | 155) | 8) | |
| 5.25% | 6) | —) | |
| 4.63% | 442) | 20) | |
| 4.63% | 6) | —) | |
| 5.13% | 431) | 22) | |
| 5.13% | 23) | 1) | |
| 6.95% | 32) | 2) | |
| 6.95% | 4) | —) | |
| 4.50% | 496) | 22) | |
| 4.95% | 340) | 17) | |
| 4.95% | 15) | 1) | |
| 總價值 | 8,486) | 296) | |
| 3.49% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 296 ÷ 8,486 = 3.49%