短期活動比率分析
短期活動比率（摘要）
Johnson Controls International plc、短期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 存貨周轉率 | 活動比率，計算方式為銷售商品成本除以庫存。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Johnson Controls International plc 的存貨周轉率惡化。 |
| 應收賬款周轉率 | 活動比率等於收入除以應收賬款。 | 2021年至2022年， Johnson Controls International plc 的應收賬款周轉率有所改善，但隨後在2022年至2023年略有惡化。 |
| 應付賬款周轉率 | 一種活動比率，計算方式為所售商品成本除以應付賬款。 | 2021年至2022年， Johnson Controls International plc 應付賬款周轉率有所下降，但隨後由2022年至2023年上升，超過2021年的水準。 |
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 庫存周轉天數 | 活動比率，等於該期間的天數除以該期間的庫存周轉率。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年， Johnson Controls International plc 庫存周轉天數惡化。 |
| 應收賬款周轉天數 | 活動比率等於該期間的天數除以應收賬款周轉率。 | 2021年至2022年， Johnson Controls International plc 應收賬款周轉天數有所改善，但隨後在2022年至2023年略有惡化。 |
| 運行週期 | 等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數。 | Johnson Controls International plc的運營週期從2021年到2022年有所改善，但隨後從2022年到2023年明顯惡化。 |
| 應付賬款周轉天數 | 公司向供應商付款所需的平均天數的估計值;等於該期間的天數除以該期間的應付賬款周轉率。 | 2021年至2022年， Johnson Controls International plc 應付賬款周轉天數有所增加，但隨後從2022年至2023年大幅減少。 |
| 現金周轉週期 | 一種財務指標，衡量公司將其運營中投資的現金轉換為運營所收到的現金所需的時間長度;等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數減去應付賬款周轉天數。 | Johnson Controls International plc的現金轉換週期從2021年到2022年有所改善，但隨後在2022年到2023年明顯惡化。 |
存貨周轉率
Johnson Controls International plc、存貨周轉率計算，與基準測試的比較
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 銷售成本 | 17,822) | 16,956) | 15,609) | 14,906) | 16,275) | 22,020) | |
| 庫存 | 2,776) | 2,510) | 2,057) | 1,773) | 1,814) | 3,224) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 存貨周轉率1 | 6.42 | 6.76 | 7.59 | 8.41 | 8.97 | 6.83 | |
| 基準 | |||||||
| 存貨周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.58 | 2.54 | 2.53 | 2.55 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 3.95 | 4.04 | 4.48 | 5.88 | — | — | |
| GE Aerospace | 3.05 | 3.19 | 3.40 | 3.80 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.72 | 4.04 | 4.29 | 4.94 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.87 | 18.68 | 19.45 | 16.01 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.83 | 5.03 | 5.65 | 5.11 | — | — | |
| 存貨周轉率扇形 | |||||||
| 資本貨物 | 2.30 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | — | — | |
| 存貨周轉率工業 | |||||||
| 工業 | 4.23 | 4.28 | 4.03 | 3.71 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
1 2023 計算
存貨周轉率 = 銷售成本 ÷ 庫存
= 17,822 ÷ 2,776 = 6.42
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 存貨周轉率 | 活動比率，計算方式為銷售商品成本除以庫存。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Johnson Controls International plc 的存貨周轉率惡化。 |
應收賬款周轉率
Johnson Controls International plc、應收賬款周轉率計算，與基準測試的比較
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 淨銷售額 | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| 應收賬款，減去預期信貸損失準備金 | 6,006) | 5,528) | 5,613) | 5,294) | 5,770) | 7,065) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 應收賬款周轉率1 | 4.46 | 4.58 | 4.22 | 4.22 | 4.15 | 4.44 | |
| 基準 | |||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Boeing Co. | 29.37 | 26.46 | 23.58 | 29.75 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 6.86 | 6.39 | 5.68 | 5.33 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.18 | 5.09 | 5.95 | 6.15 | — | — | |
| GE Aerospace | 4.17 | 4.09 | 4.55 | 4.37 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 4.87 | 4.77 | 5.04 | 4.78 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 31.69 | 26.34 | 34.15 | 33.06 | — | — | |
| RTX Corp. | 6.36 | 7.36 | 6.66 | 6.11 | — | — | |
| 應收賬款周轉率扇形 | |||||||
| 資本貨物 | 7.68 | 7.36 | 7.57 | 7.30 | — | — | |
| 應收賬款周轉率工業 | |||||||
| 工業 | 8.61 | 8.17 | 7.76 | 7.57 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
1 2023 計算
應收賬款周轉率 = 淨銷售額 ÷ 應收賬款，減去預期信貸損失準備金
= 26,793 ÷ 6,006 = 4.46
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 應收賬款周轉率 | 活動比率等於收入除以應收賬款。 | 2021年至2022年， Johnson Controls International plc 的應收賬款周轉率有所改善，但隨後在2022年至2023年略有惡化。 |
應付賬款周轉率
Johnson Controls International plc、應付賬款周轉率計算，與基準測試的比較
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 銷售成本 | 17,822) | 16,956) | 15,609) | 14,906) | 16,275) | 22,020) | |
| 應付帳款 | 4,268) | 4,241) | 3,746) | 3,120) | 3,582) | 4,644) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 應付賬款周轉率1 | 4.18 | 4.00 | 4.17 | 4.78 | 4.54 | 4.74 | |
| 基準 | |||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Boeing Co. | 5.86 | 6.18 | 6.40 | 4.94 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.41 | 4.76 | 4.36 | 4.75 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.39 | 4.51 | 4.75 | 6.24 | — | — | |
| GE Aerospace | 3.27 | 2.98 | 3.32 | 3.67 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.36 | 3.53 | 3.40 | 3.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 25.56 | 27.25 | 74.34 | 64.48 | — | — | |
| RTX Corp. | 5.31 | 5.40 | 5.93 | 5.56 | — | — | |
| 應付賬款周轉率扇形 | |||||||
| 資本貨物 | 5.42 | 5.21 | 5.60 | 5.54 | — | — | |
| 應付賬款周轉率工業 | |||||||
| 工業 | 8.07 | 7.83 | 7.81 | 7.49 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
1 2023 計算
應付賬款周轉率 = 銷售成本 ÷ 應付帳款
= 17,822 ÷ 4,268 = 4.18
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 應付賬款周轉率 | 一種活動比率，計算方式為所售商品成本除以應付賬款。 | 2021年至2022年， Johnson Controls International plc 應付賬款周轉率有所下降，但隨後由2022年至2023年上升，超過2021年的水準。 |
營運資金周轉率
Johnson Controls International plc、營運資金周轉率計算，與基準測試的比較
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 流動資產 | 10,737) | 11,685) | 9,998) | 10,053) | 12,393) | 11,823) | |
| 少： 流動負債 | 11,084) | 11,239) | 9,098) | 8,248) | 9,070) | 11,250) | |
| 營運資金 | (347) | 446) | 900) | 1,805) | 3,323) | 573) | |
| 淨銷售額 | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 營運資金周轉率1 | — | 56.72 | 26.30 | 12.36 | 7.21 | 54.80 | |
| 基準 | |||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Boeing Co. | 5.78 | 3.42 | 2.34 | 1.69 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.23 | 4.62 | 3.54 | 2.84 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.91 | 8.70 | 65.65 | 5.42 | — | — | |
| GE Aerospace | 7.24 | 7.93 | 4.94 | 2.26 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 7.39 | 7.03 | 5.86 | 3.64 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.85 | 12.93 | 11.52 | 12.01 | — | — | |
| RTX Corp. | 41.62 | 20.15 | 9.75 | 7.52 | — | — | |
| 營運資金周轉率扇形 | |||||||
| 資本貨物 | 8.26 | 6.79 | 5.01 | 3.24 | — | — | |
| 營運資金周轉率工業 | |||||||
| 工業 | 13.27 | 10.34 | 6.90 | 4.52 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
1 2023 計算
營運資金周轉率 = 淨銷售額 ÷ 營運資金
= 26,793 ÷ -347 = —
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
庫存周轉天數
Johnson Controls International plc、庫存周轉天數計算，與基準測試的比較
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | |||||||
| 存貨周轉率 | 6.42 | 6.76 | 7.59 | 8.41 | 8.97 | 6.83 | |
| 短期活動比率 (天數) | |||||||
| 庫存周轉天數1 | 57 | 54 | 48 | 43 | 41 | 53 | |
| 基準 (天數) | |||||||
| 庫存周轉天數競爭 對手2 | |||||||
| Boeing Co. | 415 | 452 | 486 | 467 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 141 | 144 | 144 | 143 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 92 | 90 | 82 | 62 | — | — | |
| GE Aerospace | 120 | 114 | 107 | 96 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 98 | 90 | 85 | 74 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 19 | 20 | 19 | 23 | — | — | |
| RTX Corp. | 76 | 73 | 65 | 71 | — | — | |
| 庫存周轉天數扇形 | |||||||
| 資本貨物 | 159 | 160 | 160 | 160 | — | — | |
| 庫存周轉天數工業 | |||||||
| 工業 | 86 | 85 | 91 | 99 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
1 2023 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ 6.42 = 57
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 庫存周轉天數 | 活動比率，等於該期間的天數除以該期間的庫存周轉率。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年， Johnson Controls International plc 庫存周轉天數惡化。 |
應收賬款周轉天數
Johnson Controls International plc、應收賬款周轉天數計算，與基準測試的比較
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | |||||||
| 應收賬款周轉率 | 4.46 | 4.58 | 4.22 | 4.22 | 4.15 | 4.44 | |
| 短期活動比率 (天數) | |||||||
| 應收賬款周轉天數1 | 82 | 80 | 87 | 87 | 88 | 82 | |
| 基準 (天數) | |||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||
| Boeing Co. | 12 | 14 | 15 | 12 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 53 | 57 | 64 | 68 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 70 | 72 | 61 | 59 | — | — | |
| GE Aerospace | 87 | 89 | 80 | 83 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 75 | 77 | 72 | 76 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12 | 14 | 11 | 11 | — | — | |
| RTX Corp. | 57 | 50 | 55 | 60 | — | — | |
| 應收賬款周轉天數扇形 | |||||||
| 資本貨物 | 48 | 50 | 48 | 50 | — | — | |
| 應收賬款周轉天數工業 | |||||||
| 工業 | 42 | 45 | 47 | 48 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
1 2023 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ 4.46 = 82
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 應收賬款周轉天數 | 活動比率等於該期間的天數除以應收賬款周轉率。 | 2021年至2022年， Johnson Controls International plc 應收賬款周轉天數有所改善，但隨後在2022年至2023年略有惡化。 |
運行週期
Johnson Controls International plc、運行週期計算，與基準測試的比較
天數
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | |||||||
| 庫存周轉天數 | 57 | 54 | 48 | 43 | 41 | 53 | |
| 應收賬款周轉天數 | 82 | 80 | 87 | 87 | 88 | 82 | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 運行週期1 | 139 | 134 | 135 | 130 | 129 | 135 | |
| 基準 | |||||||
| 運行週期競爭 對手2 | |||||||
| Boeing Co. | 427 | 466 | 501 | 479 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 194 | 201 | 208 | 211 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 162 | 162 | 143 | 121 | — | — | |
| GE Aerospace | 207 | 203 | 187 | 179 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 173 | 167 | 157 | 150 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 31 | 34 | 30 | 34 | — | — | |
| RTX Corp. | 133 | 123 | 120 | 131 | — | — | |
| 運行週期扇形 | |||||||
| 資本貨物 | 207 | 210 | 208 | 210 | — | — | |
| 運行週期工業 | |||||||
| 工業 | 128 | 130 | 138 | 147 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
1 2023 計算
運行週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= 57 + 82 = 139
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 運行週期 | 等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數。 | Johnson Controls International plc的運營週期從2021年到2022年有所改善，但隨後從2022年到2023年明顯惡化。 |
應付賬款周轉天數
Johnson Controls International plc、應付賬款周轉天數計算，與基準測試的比較
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | |||||||
| 應付賬款周轉率 | 4.18 | 4.00 | 4.17 | 4.78 | 4.54 | 4.74 | |
| 短期活動比率 (天數) | |||||||
| 應付賬款周轉天數1 | 87 | 91 | 88 | 76 | 80 | 77 | |
| 基準 (天數) | |||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||
| Boeing Co. | 62 | 59 | 57 | 74 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 67 | 77 | 84 | 77 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 83 | 81 | 77 | 58 | — | — | |
| GE Aerospace | 112 | 123 | 110 | 100 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 109 | 103 | 107 | 95 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14 | 13 | 5 | 6 | — | — | |
| RTX Corp. | 69 | 68 | 62 | 66 | — | — | |
| 應付賬款周轉天數扇形 | |||||||
| 資本貨物 | 67 | 70 | 65 | 66 | — | — | |
| 應付賬款周轉天數工業 | |||||||
| 工業 | 45 | 47 | 47 | 49 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
1 2023 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ 4.18 = 87
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 應付賬款周轉天數 | 公司向供應商付款所需的平均天數的估計值;等於該期間的天數除以該期間的應付賬款周轉率。 | 2021年至2022年， Johnson Controls International plc 應付賬款周轉天數有所增加，但隨後從2022年至2023年大幅減少。 |
現金周轉週期
Johnson Controls International plc、現金周轉週期計算，與基準測試的比較
天數
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | |||||||
| 庫存周轉天數 | 57 | 54 | 48 | 43 | 41 | 53 | |
| 應收賬款周轉天數 | 82 | 80 | 87 | 87 | 88 | 82 | |
| 應付賬款周轉天數 | 87 | 91 | 88 | 76 | 80 | 77 | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 現金周轉週期1 | 52 | 43 | 47 | 54 | 49 | 58 | |
| 基準 | |||||||
| 現金周轉週期競爭 對手2 | |||||||
| Boeing Co. | 365 | 407 | 444 | 405 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 127 | 124 | 124 | 134 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 79 | 81 | 66 | 63 | — | — | |
| GE Aerospace | 95 | 80 | 77 | 79 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 64 | 64 | 50 | 55 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 17 | 21 | 25 | 28 | — | — | |
| RTX Corp. | 64 | 55 | 58 | 65 | — | — | |
| 現金周轉週期扇形 | |||||||
| 資本貨物 | 140 | 140 | 143 | 144 | — | — | |
| 現金周轉週期工業 | |||||||
| 工業 | 83 | 83 | 91 | 98 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
1 2023 計算
現金周轉週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= 57 + 82 – 87 = 52
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| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 現金周轉週期 | 一種財務指標，衡量公司將其運營中投資的現金轉換為運營所收到的現金所需的時間長度;等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數減去應付賬款周轉天數。 | Johnson Controls International plc的現金轉換週期從2021年到2022年有所改善，但隨後在2022年到2023年明顯惡化。 |