價格與 FCFE 比 (P/FCFE)

Johnson Controls International plc, FCFE計算

以百萬計

截至12個月	2023年9月30日	2022年9月30日	2021年9月30日	2020年9月30日	2019年9月30日	2018年9月30日
江森自控應占凈利潤	1,849)	1,532)	1,637)	631)	5,674)	2,162)
非控制性權益應占收益	184)	191)	233)	164)	213)	221)
非現金費用淨額	893)	1,006)	110)	872)	(2,374)	65)
資產和負債的變化，不包括收購和資產剝離	(705)	(739)	571)	812)	(1,770)	65)
經營活動從持續經營活動提供的現金	2,221)	1,990)	2,551)	2,479)	1,743)	2,513)
資本支出	(539)	(592)	(552)	(443)	(586)	(1,030)
出售不動產、廠房和設備	32)	127)	124)	127)	27)	48)
到期日少於三個月的借款所得款項（付款）凈額	(51)	379)	(18)	(33)	(1,296)	107)
債務收益	1,173)	1,771)	734)	1,804)	—)	1,136)
償還債務	(1,555)	(184)	(744)	(1,386)	(2,333)	(3,729)
自由現金流與股本之比 (FCFE)	1,281)	3,491)	2,095)	2,548)	(2,445)	(955)

元件	描述	公司
FCFE	自由現金流與權益比是 Johnson Controls International plc 權益持有人在支付所有運營費用、利息和本金以及對營運資本和固定資本進行必要投資后可獲得的現金流。	FCFEJohnson Controls International plc從 2021 年到 2022 年有所增加，但隨後從 2022 年到 2023 年顯著下降。

Johnson Controls International plc, P/FCFE 計算，與基準測試的比較

流通在外的普通股數量	673,675,568
部分財務數據 (美元)
自由現金流與股本之比 (FCFE) (以百萬計)	1,281)
每股FCFE	1.90
當前股價 (P)	60.47
估值比率
P/FCFE	31.80
基準
P/FCFE競爭對手¹
Boeing Co.	—
Caterpillar Inc.	15.28
Eaton Corp. plc	29.60
GE Aerospace	53.18
Honeywell International Inc.	8.79
Lockheed Martin Corp.	13.06
RTX Corp.	87.18
P/FCFE扇形
資本貨物	22.97
P/FCFE工業
工業	24.92

¹ 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。

Johnson Controls International plc, P/FCFE計算，與基準測試的比較

	2023年9月30日	2022年9月30日	2021年9月30日	2020年9月30日	2019年9月30日	2018年9月30日
流通在外的普通股數量¹	680,673,839	686,703,889	704,332,395	723,907,803	771,419,761	924,058,960
部分財務數據 (美元)
自由現金流與股本之比 (FCFE) (以百萬計)²	1,281)	3,491)	2,095)	2,548)	(2,445)	(955)
每股FCFE⁴	1.88	5.08	2.97	3.52	-3.17	-1.03
股價^1, 3	54.10	66.40	78.33	45.36	42.23	33.34
估值比率
P/FCFE⁵	28.75	13.06	26.33	12.89	—	—
基準
P/FCFE競爭對手⁶
Boeing Co.	—	120.43	—	6.78	—	—
Caterpillar Inc.	14.39	24.03	16.36	25.22	—	—
Eaton Corp. plc	33.65	28.68	24.43	25.59	—	—
GE Aerospace	225.15	44.45	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	26.10	27.59	46.23	12.59	—	—
Lockheed Martin Corp.	13.13	11.63	14.65	15.57	—	—
RTX Corp.	7.05	26.71	35.07	—	—	—
P/FCFE扇形
資本貨物	20.26	25.94	—	74.91	—	—
P/FCFE工業
工業	23.85	25.07	—	40.69	—	—

¹ 根據拆分和股票股息調整的數據。

³ 截至Johnson Controls International plc年報提交日的收盤價

⁴ 2023 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股數量
= 1,281,000,000 ÷ 680,673,839 = 1.88

⁵ 2023 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 54.10 ÷ 1.88 = 28.75

⁶ 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

估值比率	描述	公司
P/FCFE	價格與自由現金流之比是股東權益的現金估值指標。	P/FCFEJohnson Controls International plc從2021年到2022年有所下降，但隨後從2022年到2023年有所增加，超過了2021年的水準。

Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)