債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Johnson Controls International plc、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 江森自控應占股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月30日 | 0.53 | = | 8,848) | ÷ | 16,545) |
| 2022年9月30日 | 0.55 | = | 8,960) | ÷ | 16,268) |
| 2021年9月30日 | 0.44 | = | 7,740) | ÷ | 17,562) |
| 2020年9月30日 | 0.45 | = | 7,819) | ÷ | 17,447) |
| 2019年9月30日 | 0.37 | = | 7,219) | ÷ | 19,766) |
| 2018年9月30日 | 0.52 | = | 10,995) | ÷ | 21,164) |
| 2017年9月30日 | 0.66 | = | 13,572) | ÷ | 20,447) |
| 2016年9月30日 | 0.68 | = | 16,353) | ÷ | 24,118) |
| 2015年9月30日 | 0.64 | = | 6,610) | ÷ | 10,376) |
| 2014年9月30日 | 0.59 | = | 6,680) | ÷ | 11,311) |
| 2013年9月30日 | 0.45 | = | 5,498) | ÷ | 12,314) |
| 2012年9月30日 | 0.53 | = | 6,068) | ÷ | 11,555) |
| 2011年9月30日 | 0.47 | = | 5,146) | ÷ | 11,042) |
| 2010年9月30日 | 0.34 | = | 3,389) | ÷ | 10,071) |
| 2009年9月30日 | 0.43 | = | 3,966) | ÷ | 9,138) |
| 2008年9月30日 | 0.42 | = | 3,944) | ÷ | 9,424) |
| 2007年9月30日 | 0.50 | = | 4,418) | ÷ | 8,907) |
| 2006年9月30日 | 0.64 | = | 4,743) | ÷ | 7,355) |
| 2005年9月30日 | 0.39 | = | 2,342) | ÷ | 6,058) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2015-09-30), 10-K (報告日期： 2014-09-30), 10-K (報告日期： 2013-09-30), 10-K (報告日期： 2012-09-30), 10-K (報告日期： 2011-09-30), 10-K (報告日期： 2010-09-30), 10-K (報告日期： 2009-09-30), 10-K (報告日期： 2008-09-30), 10-K (報告日期： 2007-09-30), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-09-30).
1 百萬美元
- 總債務趨勢分析
- 從2005年至2015年間，Johnson Controls 在總債務方面呈現上升趨勢，由約2,342百萬美元逐步增加至約16,353百萬美元，期間經歷較大幅度的成長，特別是在2010年後總債務大幅攀升，反映公司在此段期間內可能加大了借款規模以支持擴張或其他資本運作。隨後，在2016年起，債務水準逐年降回較低水準，至2023年約為8,848百萬美元，顯示公司可能在財務策略上趨於保守，或是進行債務重整與償付。
- 股東權益變動分析
- 江森自控的股東權益由2005年的6,058百萬美元逐步上升，於2015年達到高點約24,118百萬美元，之後略有波動，至2023年仍保持在約16,545百萬美元。這表明公司在此期間內，儘管經歷了多次財務風暴與市場波動，仍然積累了較為穩健的股東權益，反映公司可能持續盈利或其他資本投入策略。
- 負債與股東權益比率趨勢分析
- 初期，該比率較低（2005年約0.39），顯示公司以較低的負債比例進行資本結構配置。隨著期間推進，比率逐步上升，尤其在2010年至2015年間接近0.68，展現公司負債比重明顯增加，反映出擴張期內可能依賴於借款以促進業務成長。但在2016年後，比率逐步下降至約0.37再回升至約0.55，顯示公司在財務策略上逐漸調整，可能是償還部分借款或優化資本結構，以降低財務風險。
- 總結
- 整體趨勢顯示，Johnson Controls於2005年至2015年間經歷了快速的負債及資產成長，而2016年之後則逐步調整負債比例，可能為降低財務風險或改善資產負債表的穩健性。股東權益的增長則反映公司在此期間內獲利能力持續，或透過股東權益增資來支持資本運作。這些變化共同呈現一個由積極擴張逐步轉向資本結構優化與穩健經營的財務策略轉折。
與競爭對手的比較
Johnson Controls International plc、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月30日 | 0.53 | — | 1.94 | 0.49 | 0.77 | 1.29 | 2.55 | 0.73 |
| 2022年9月30日 | 0.55 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 2021年9月30日 | 0.44 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 2020年9月30日 | 0.45 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 2019年9月30日 | 0.37 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 2018年9月30日 | 0.52 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 2017年9月30日 | 0.66 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 2016年9月30日 | 0.68 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 2015年9月30日 | 0.64 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 2014年9月30日 | 0.59 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 2013年9月30日 | 0.45 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 2012年9月30日 | 0.53 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 2011年9月30日 | 0.47 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 2010年9月30日 | 0.34 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 2009年9月30日 | 0.43 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 2008年9月30日 | 0.42 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 2007年9月30日 | 0.50 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 2006年9月30日 | 0.64 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 2005年9月30日 | 0.39 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2015-09-30), 10-K (報告日期： 2014-09-30), 10-K (報告日期： 2013-09-30), 10-K (報告日期： 2012-09-30), 10-K (報告日期： 2011-09-30), 10-K (報告日期： 2010-09-30), 10-K (報告日期： 2009-09-30), 10-K (報告日期： 2008-09-30), 10-K (報告日期： 2007-09-30), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-09-30).
與工業部門的比較： 資本貨物
Johnson Controls International plc、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
| Johnson Controls International plc | 資本貨物 | |
|---|---|---|
| 2023年9月30日 | 0.53 | 1.54 |
| 2022年9月30日 | 0.55 | 1.33 |
| 2021年9月30日 | 0.44 | 1.26 |
| 2020年9月30日 | 0.45 | 1.75 |
| 2019年9月30日 | 0.37 | 2.08 |
| 2018年9月30日 | 0.52 | 2.03 |
| 2017年9月30日 | 0.66 | 1.74 |
| 2016年9月30日 | 0.68 | 1.60 |
| 2015年9月30日 | 0.64 | 1.64 |
| 2014年9月30日 | 0.59 | 2.06 |
| 2013年9月30日 | 0.45 | 2.00 |
| 2012年9月30日 | 0.53 | 2.56 |
| 2011年9月30日 | 0.47 | 3.04 |
| 2010年9月30日 | 0.34 | 3.10 |
| 2009年9月30日 | 0.43 | 3.46 |
| 2008年9月30日 | 0.42 | 4.19 |
| 2007年9月30日 | 0.50 | 3.21 |
| 2006年9月30日 | 0.64 | 3.02 |
| 2005年9月30日 | 0.39 | 2.53 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2015-09-30), 10-K (報告日期： 2014-09-30), 10-K (報告日期： 2013-09-30), 10-K (報告日期： 2012-09-30), 10-K (報告日期： 2011-09-30), 10-K (報告日期： 2010-09-30), 10-K (報告日期： 2009-09-30), 10-K (報告日期： 2008-09-30), 10-K (報告日期： 2007-09-30), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-09-30).
與行業的比較： 工業
Johnson Controls International plc、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Johnson Controls International plc | 工業 | |
|---|---|---|
| 2023年9月30日 | 0.53 | 1.52 |
| 2022年9月30日 | 0.55 | 1.42 |
| 2021年9月30日 | 0.44 | 1.37 |
| 2020年9月30日 | 0.45 | 1.82 |
| 2019年9月30日 | 0.37 | 1.82 |
| 2018年9月30日 | 0.52 | 1.85 |
| 2017年9月30日 | 0.66 | 1.65 |
| 2016年9月30日 | 0.68 | 1.54 |
| 2015年9月30日 | 0.64 | 1.51 |
| 2014年9月30日 | 0.59 | 1.89 |
| 2013年9月30日 | 0.45 | 1.79 |
| 2012年9月30日 | 0.53 | 2.29 |
| 2011年9月30日 | 0.47 | 2.60 |
| 2010年9月30日 | 0.34 | 2.68 |
| 2009年9月30日 | 0.43 | 3.01 |
| 2008年9月30日 | 0.42 | 3.54 |
| 2007年9月30日 | 0.50 | 2.73 |
| 2006年9月30日 | 0.64 | 2.49 |
| 2005年9月30日 | 0.39 | 2.42 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2015-09-30), 10-K (報告日期： 2014-09-30), 10-K (報告日期： 2013-09-30), 10-K (報告日期： 2012-09-30), 10-K (報告日期： 2011-09-30), 10-K (報告日期： 2010-09-30), 10-K (報告日期： 2009-09-30), 10-K (報告日期： 2008-09-30), 10-K (報告日期： 2007-09-30), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-09-30).