普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Johnson Controls International plc、當前估值比率
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 資本貨物 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||
| 現價 （P） | $60.47 | ||||||||||||
| 已發行普通股數量 | 673,675,568 | ||||||||||||
| 增長率 (g) | 4.62% | ||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $2.74 | ||||||||||||
| 明年預期每股收益 | $2.87 | ||||||||||||
| 每股營業利潤 | $2.56 | ||||||||||||
| 每股銷售額 | $39.77 | ||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $24.56 | ||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 22.03 | — | 18.14 | 35.44 | 43.46 | 24.20 | 19.57 | 43.83 | 34.08 | 29.81 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 21.06 | — | 14.51 | 33.23 | 42.83 | 21.03 | 13.64 | 43.20 | 34.23 | 28.10 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 4.77 | — | 0.72 | 5.34 | 29.20 | 1.61 | 0.45 | 30.27 | — | 4.90 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 23.60 | — | 14.98 | 29.03 | 34.84 | 18.55 | 14.89 | 32.00 | 30.37 | 24.93 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 1.52 | 2.55 | 3.19 | 5.40 | 8.11 | 3.59 | 1.47 | 2.59 | 3.07 | 2.47 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 2.46 | — | 10.04 | 7.27 | 14.73 | 7.41 | 16.49 | 3.48 | 9.43 | 8.21 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Johnson Controls International plc、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
根據提供的財務比率資料，可以觀察到Johnson Controls International plc在2018年至2023年間的多項指標存在明顯的變化與趨勢，以下進行詳細分析：
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 此比率呈現較大的波動，從2018年的14.25顯著下降至2019年的5.74，顯示市場在2019年可能對公司獲利能力或成長預期較為保守。然而，到了2020年，此比率急劇升高至52.04，反映投資者對公司2020年的盈利展望大幅提升或股價的相對高估。隨後，該比率逐年下降，至2023年降至19.92，可能代表投資者逐步將公司的盈利能力回歸合理範圍，或股價相較盈利有所調整。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率在2018年較低為9.92，2019年出現較大升高至26.83，2020年達到34.1的高點，之後逐步回落至2023年的21.34。這反映市場曾在2019和2020年對公司營收成長持較樂觀的預期，但隨著時間推移，預期逐漸降低，市場對其營收價值的評價趨於合理或略有保守。
- 價格收入比（P/S）
- 該比率呈逐步上升的趨勢，從2018年的0.98攀升至2020年的1.47，在2021年達到峰值2.33，之後則逐步回落至2023年的1.37。這表明在2019至2021年間，投資者對公司營收的估值較為樂觀，可能是因為公司營收的增長或市場預期的改善，但隨著2022和2023年的調整，評價趨於穩定或略有收斂。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 此指標在2018年為1.46，逐步增加至2020年的1.88，之後在2021年達到高點3.14，隨後略為下降至2023年的2.23。高點的出現顯示在2021年，市場可能對公司資產價值持偏樂觀的預期，隨後的回落則顯示市場逐漸將公司資產價值評價回合理區間。
整體而言，從2018年至2023年的比率變化可以看出，市場對Johnson Controls的評價在2019和2020年經歷較為高漲，特別是在盈利和資產價值方面反映出較高的預期。隨著時間推移，特別是進入2022年和2023年，這些比率逐漸回歸較為穩定的水平，顯示投資者對公司未來展望更趨理性，並可能是市場在經歷短期過度反應後的調整過程。此趨勢對於分析公司當前的市場定位與未來預期提供了重要的參考依據。
價格與凈收入比率 （P/E）
Johnson Controls International plc、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 680,673,839 | 686,703,889 | 704,332,395 | 723,907,803 | 771,419,761 | 924,058,960 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 江森自控應占凈利潤 (以百萬計) | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 2.72 | 2.23 | 2.32 | 0.87 | 7.36 | 2.34 | |
| 股價1, 3 | 54.10 | 66.40 | 78.33 | 45.36 | 42.23 | 33.34 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/E4 | 19.92 | 29.76 | 33.70 | 52.04 | 5.74 | 14.25 | |
| 基準 | |||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 15.55 | 19.15 | 16.82 | 36.80 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 35.88 | 27.93 | 27.77 | 37.46 | — | — | |
| GE Aerospace | 16.18 | — | — | 19.67 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 22.73 | 26.97 | 23.14 | 29.63 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.35 | 20.48 | 16.70 | 13.44 | — | — | |
| RTX Corp. | 38.31 | 27.59 | 36.79 | — | — | — | |
| P/E扇形 | |||||||
| 資本貨物 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | — | — | |
| P/E工業 | |||||||
| 工業 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
EPS = 江森自控應占凈利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 1,849,000,000 ÷ 680,673,839 = 2.72
3 截至Johnson Controls International plc年報提交日的收盤價
4 2023 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 54.10 ÷ 2.72 = 19.92
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Johnson Controls International plc在過去六個財務年度中展現出了多方面的變化趨勢。從股價的角度來看，股價於2018年約為33.34美元，2019年有所上升至42.23美元，其後於2020年小幅增至45.36美元，然後在2021年顯著上漲至78.33美元，隨後在2022年出現調整，降至66.4美元，並於2023年進一步下降到54.1美元。整體而言，股價在期間內經歷了較大波動，但多數時間位於較高水平，尤其是2021年達到高峰。
就每股收益（EPS）而言，資料顯示2018年的值為2.34美元，2019年快速提升至7.36美元，反映公司在該期間的盈利能力提升。然而，2020年EPS大幅下降至0.87美元，可能受到宏觀經濟因素或公司特定事件的影響。之後，EPS於2021年恢復並上升至2.32美元，2022年稍微下降至2.23美元，2023年則略微增加至2.72美元，展現出公司的盈利能力在經歷波動後逐步回穩並略有所改善。
在市盈率（P/E）方面，2018年的值為14.25，隨後在2019年顯著降低至5.74，顯示當年投資人對公司盈利的評價偏低。2020年，伴隨EPS的大幅下降，P/E一度飆升至52.04；這可能是由於股價波動或盈餘變動引發的波動性增大。2021年P/E有所回落至33.7，2022年進一步下降至29.76，2023年降至19.92，顯示投資者的評價逐漸回歸理性，且反映出盈利與股價的同步調整。
綜合而言，Johnson Controls International plc在過去四年經歷了較為劇烈的波動，尤其是在2020年，公司的盈利（EPS）受到較大衝擊，但之後逐步回升。股價的變動則較為複雜，受到多重因素的影響，表現出較高的波動性。P/E比率的變動則反映了市場對公司盈利能力的不同評價，從較低的2019年到2023年的較合理水平顯示出投資者逐步形成更為穩健的預期。整體來看，公司的財務狀況在經歷波動後似乎逐步穩定，且盈利能力呈現出較佳的回升跡象，但股價波動仍需關注外部市場所帶來的不確定性。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Johnson Controls International plc、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 680,673,839 | 686,703,889 | 704,332,395 | 723,907,803 | 771,419,761 | 924,058,960 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 1,726) | 1,677) | 2,559) | 963) | 1,214) | 3,107) | |
| 每股營業利潤2 | 2.54 | 2.44 | 3.63 | 1.33 | 1.57 | 3.36 | |
| 股價1, 3 | 54.10 | 66.40 | 78.33 | 45.36 | 42.23 | 33.34 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/OP4 | 21.34 | 27.19 | 21.56 | 34.10 | 26.83 | 9.92 | |
| 基準 | |||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.40 | 16.25 | 15.87 | 24.23 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 29.72 | 22.78 | 19.33 | 25.83 | — | — | |
| GE Aerospace | 27.11 | 19.88 | 17.46 | 25.64 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.15 | 20.84 | 20.68 | 24.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.49 | 14.06 | 11.56 | 10.63 | — | — | |
| RTX Corp. | 34.37 | 26.48 | 28.68 | — | — | — | |
| P/OP扇形 | |||||||
| 資本貨物 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | — | — | |
| P/OP工業 | |||||||
| 工業 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 1,726,000,000 ÷ 680,673,839 = 2.54
3 截至Johnson Controls International plc年報提交日的收盤價
4 2023 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 54.10 ÷ 2.54 = 21.34
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2018年至2023年，Johnson Controls International plc 的股價經歷了較大幅度的波動。2018年股價約為33.34美元，之後逐步上升至2021年的峰值78.33美元，反映出公司在這段期間的股價表現較為強勁。然而，自2021年之後股價逐步下降，2023年降至約54.1美元，顯示近期股價呈現回落趨勢，可能受市場整體波動或公司內部因素影響。
- 每股營業利潤(ME)
- 每股營業利潤在2018年為3.36美元，但在2019年稍微下降至1.57美元，2020年進一步下降至1.33美元，顯示當年度盈利能力受到一定壓力。不過，自2020年起，該指標逐步回升，2021年增至3.63美元，2019年高點的水準，2022年和2023年則穩定在約2.44美元與2.54美元之間，反映出經營盈利能力的部分回升與穩定。
- P/OP（市價對營運利潤比率）
- P/OP比率於2018年約為9.92，到了2019年大幅攀升至26.83，2020年進一步上升至34.1，顯示投資者願意支付較高的價格來獲得公司的營運利潤，反映出投資者對公司前景的樂觀預期。然而，2021年比率下降至21.56，2022年略升至27.19，2023年又回落至21.34，整體呈現較高但較為波動的水平，可能與市場情緒與公司短期盈利變化有關。
價格收入比 （P/S）
Johnson Controls International plc、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 680,673,839 | 686,703,889 | 704,332,395 | 723,907,803 | 771,419,761 | 924,058,960 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 淨銷售額 (以百萬計) | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| 每股銷售額2 | 39.36 | 36.84 | 33.60 | 30.83 | 31.07 | 33.98 | |
| 股價1, 3 | 54.10 | 66.40 | 78.33 | 45.36 | 42.23 | 33.34 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/S4 | 1.37 | 1.80 | 2.33 | 1.47 | 1.36 | 0.98 | |
| 基準 | |||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||
| Boeing Co. | 1.66 | 1.90 | 1.87 | 1.96 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.52 | 2.27 | 2.26 | 2.83 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.98 | 3.31 | 3.03 | 2.96 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 1.41 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.51 | 3.78 | 3.73 | 4.34 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.57 | 1.78 | 1.57 | 1.40 | — | — | |
| RTX Corp. | 1.78 | 2.14 | 2.21 | 1.95 | — | — | |
| P/S扇形 | |||||||
| 資本貨物 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | — | — | |
| P/S工業 | |||||||
| 工業 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
每股銷售額 = 淨銷售額 ÷ 已發行普通股數量
= 26,793,000,000 ÷ 680,673,839 = 39.36
3 截至Johnson Controls International plc年報提交日的收盤價
4 2023 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 54.10 ÷ 39.36 = 1.37
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，自2018年到2023年間，Johnson Controls International plc 的股價呈現波動但總體維持較高水準。從2018年的33.34美元逐步攀升至2021年的78.33美元，隨後在2022年下降至66.4美元，並在2023年進一步下跌至54.1美元。這反映出公司股價經歷了快速上升後的調整，可能受到市場整體變動或公司內部因素的影響。
在每股銷售額方面，自2018年的33.98美元逐步增加至2023年的39.36美元。此趨勢顯示公司營收額逐年成長，反映其營運表現可能較為穩健，且擴張趨勢持續進行。然而，銷售額的增加速度較為緩慢，顯示成長幅度在近年呈現一定的平緩。
P/S（市銷率）則展現較為明顯的波動。2018年的0.98，大幅升高至2019年的1.36，並在2020年進一步增加至1.47，隨後在2021年達到峰值2.33，但在2022年回落至1.8，2023年則進一步下降至1.37。這一趨勢說明公司股價相較於其銷售額在2020年達到高點，可能反映市場對公司未來成長潛力的預期。隨著時間推進，P/S指標的下降或許暗示投資者對公司未來成長的樂觀預期有所減退，亦或是股價調整，使市銷率回歸較為合理的水準。
綜合來看，雖然公司營收持續成長，股價卻經歷較大幅度的波動，特別是在2022和2023年，股價明顯回落，可能由於外部市場因素或公司內部變化所導致。P/S的變化則提供了一個市場對公司價值評估的角度，顯示投資者在不同時期對未來成長的預期變動，且與股價動向相呼應。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Johnson Controls International plc、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 680,673,839 | 686,703,889 | 704,332,395 | 723,907,803 | 771,419,761 | 924,058,960 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 江森自控應占股東權益 (以百萬計) | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 24.31 | 23.69 | 24.93 | 24.10 | 25.62 | 22.90 | |
| 股價1, 3 | 54.10 | 66.40 | 78.33 | 45.36 | 42.23 | 33.34 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/BV4 | 2.23 | 2.80 | 3.14 | 1.88 | 1.65 | 1.46 | |
| 基準 | |||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.25 | 8.09 | 6.62 | 7.20 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.07 | 4.04 | 3.63 | 3.54 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.43 | 2.43 | 2.64 | 2.89 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.11 | 8.02 | 6.91 | 8.07 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.54 | 12.67 | 9.62 | 15.27 | — | — | |
| RTX Corp. | 2.05 | 1.97 | 1.95 | 1.53 | — | — | |
| P/BV扇形 | |||||||
| 資本貨物 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | — | — | |
| P/BV工業 | |||||||
| 工業 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
BVPS = 江森自控應占股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 16,545,000,000 ÷ 680,673,839 = 24.31
3 截至Johnson Controls International plc年報提交日的收盤價
4 2023 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 54.10 ÷ 24.31 = 2.23
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價變動趨勢
- 自2018年至2023年間，Johnson Controls International plc的股價經歷了顯著波動。2018年，股價約為33.34美元，並在2019年上升至42.23美元，呈現穩健增長。2020年在COVID-19疫情影響下，股價進一步攀升至45.36美元。然而，至2021年，股價大幅躍升至78.33美元，創下多年度高點，反映出市場對該公司前景的積極評價或其基本面改善。之後，股價呈現逐步回落，2022年下降至66.4美元，2023年進一步下滑至54.1美元，顯示出投資者信心略有削弱或是市場調整的結果。總體來看，股價在高點後出現回調，反映市場對公司未來前景的謹慎評估。
- 每股帳面價值（BVPS）趨勢
- 從資料中可以看到，2018年至2023年間，每股帳面價值（BVPS）較為平穩。2018年為22.9美元，略有上升至2019年的25.62美元，並在2020年略微下降至24.1美元，之後逐步回升至2021年的24.93美元，接著略微下降至2022年的23.69美元，最終在2023年達到24.31美元。整體而言，BVPS呈現較為平穩的趨勢，變動幅度不大，顯示公司在這段期間內的資產淨值較為穩定，並未出現明顯的資產大幅波動。
- 市帳率（P/BV）變化
- 市帳率由2018年的1.46逐步上升至2020年的1.88，反映市場對公司資產價值的逐步提升或投資者對公司未來成長潛力的加強預期。在2021年，市帳率明顯升高至3.14，顯示市場對公司價值的高度評價，可能是由於公司業績改善或市場整體情緒的推動。隨後，市帳率略微下降至2022年的2.8，並在2023年進一步降低至2.23，但仍高於2018年的水平。這一變化趨勢表明，在高點之後，市場逐漸調整對公司資產價值的評價，反映出投資者的謹慎態度或公司基本面的變化與市場預期的調整。