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Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2024 年 5 月 1 日以來一直沒有更新。

市場增加值 (MVA)

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市場增加值 (MVA) 是公司公允價值與其投資資本之間的差額。 MVA 是衡量公司創造的價值超過已經投入給企業的資源的指標。

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MVA

Johnson Controls International plc, MVA計算

百萬美元

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2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
債務的公允價值1
經營租賃負債
普通股的市值
優先股,面值0.01美元;無未完成
非控制性權益
Johnson Controls的市場(公允)價值
少: 投資資本2
MVA

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2018-09-30).

1 債務的公允價值. 查看詳情 »

2 投資資本. 查看詳情 »


Johnson Controls的市場(公允)價值
從2018年至2023年間,該公司的市場價值經歷了較大的波動。2018年的價值為44113百萬美元,於2019年小幅下降至42335百萬美元,之後略微上升至2020年的43760百萬美元。然而,進入2021年後,市場價值顯著增加,達到66243百萬美元,為期間的高點。此後,市場價值逐步下滑,2022年降至55967百萬美元,並在2023年進一步下降至47262百萬美元。整體來看,該公司在2021年的市值達到巔峰,反映出市場對其未來展望的正面期待,但隨後出現回落,可能受到宏觀經濟因素或公司內部因素的影響。
投資資本
投資資本呈現相對穩定的趨勢,2018年為35173百萬美元,並在此後數年略有波動。2019年下降至31274百萬美元,2020年更進一步降至29283百萬美元,此後逐漸回升,2021年和2022年分別為29338百萬美元和29496百萬美元,2023年稍微下降至29464百萬美元。整體而言,投資資本保持在一個較為穩定的範圍內,未見大幅波動,反映出公司在資本投入上的相對穩定性,或投資策略的持續性。
市場增加值(MVA)
市場增加值(Market Value Added, MVA)展示出較明顯的成長趨勢,從2018年的8940百萬美元逐步上升到2021年的最高點36905百萬美元,期間成長幅度較大。2022年開始,MVA出現顯著下降至26471百萬美元,至2023年進一步縮小至17798百萬美元,表明公司創造的市場價值相較之前有所減少。這種變化可能反映出市場投資人的信心波動或公司價值的調整。整體來說,2018年至2021年間的快速增長突顯出公司在此期間的價值創造能力,但隨後的下降則提醒需關注其未來的價值持續性和可持續增長潛力。

市場增加值價差比率

Johnson Controls International plc、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
市場增加值 (MVA)1
投資資本2
性能比
市場增加值價差比率3
基準
市場增加值價差比率競爭 對手4
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2018-09-30).

1 MVA. 查看詳情 »

2 投資資本. 查看詳情 »

3 2023 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =

4 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從市場增加值(MVA)看,Johnson Controls International plc的數值在2018年至2021年間呈現顯著成長,尤其在2020年達到高點14,477百萬美元,顯示公司價值在此期間有強勁的提升。然而,自2021年以後,MVA開始逐步回落至2023年的17,798百萬美元,反映出公司市值在此期間面臨一定的壓力或市場調整。這種波動可能與公司整體經營環境或市場預期的變動相關。

投資資本
投資資本自2018年至2023年基本保持相對穩定,波動較小,約在29,000百萬美元左右,略有下降趨勢。這顯示公司在資本配置方面較為穩健,並未出現明顯的資本擴張或縮減,可能指向公司在資金運用上的謹慎策略。
市場增加值價差比率
此比率在2018年為25.42%,之後逐步升高,至2020年達到49.44%,呈現快速成長,反映出公司在此期間的價值增長效率較高。至2021年,該比率更達顛峰125.79%,顯示市場對公司價值的期待大幅提升。然而,在2022年和2023年,該比率下降至89.74%及60.41%,顯示價差比率的回落,可能暗示公司價值的增長速度較先前放緩,或市場預期的變化。

綜合分析,Johnson Controls International plc的市場價值經歷了一段快速成長的階段,特別是在2020年和2021年,但此後出現一定程度的收縮。投資資本則保持相對穩定,反映公司採取較為謹慎的資本策略。市場增加值價差比率的變化則凸顯了公司價值增長的動能在近期有所放緩,未來可能需要關注公司是否能持續改善價值創造能力,以維持其市場競爭力。


市場增加值保證金率

Johnson Controls International plc、市值增加率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
市場增加值 (MVA)1
 
淨銷售額
更多: 遞延收入的增加(減少)
調整后淨銷售額
性能比
市場增加值保證金率2
基準
市場增加值保證金率競爭 對手3
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2018-09-30).

1 MVA. 查看詳情 »

2 2023 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 調整后淨銷售額
= 100 × ÷ =

3 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


市場增加值(MVA)
從2018年至2023年的數據顯示,市場增加值(MVA)經歷了一段較為波動的成長過程。2018年到2020年期間,MVA呈現穩步上升的趨勢,分別由8,940百萬美元增長至14,477百萬美元,顯示公司資產價值與市場信心在該段期間有所改善。然而,在2021年達到高點36,905百萬美元後,隨後兩年出現明顯降溫,2022年下降至26,471百萬美元,並在2023年進一步縮減至17,798百萬美元。這種變化可能反映出公司在近期面臨的市場壓力或調整,導致其市場價值有所收縮。
調整后淨銷售額
調整后淨銷售額在2018年至2023年間呈現較為穩定的變化趨勢。數值由31,447百萬美元下降至2020年的22,345百萬美元,之後逐步回升,至2023年達到26,985百萬美元,較2018年有所增加。此趨勢顯示,公司經營範圍內的銷售表現經歷了一段波動,但整體呈現恢復之勢,表明公司在面對市場變化時,仍能保持一定的銷售規模增長。
市場增加值保證金率
此項指標自2018年起經歷了較大幅度的波動和變化。2018年為28.43%,到2019年大幅提升至45.99%,而在2020年達到64.79%的高點,顯示公司在該年度能夠實現較高的市場收益保證。而在2021年,保證金率顯著上升至154.61%,這可能反映公司在該年的盈利能力或市場預期方面的變化,亦或是某些特殊項目的影響。隨後直到2023年,該率逐步回落,至65.96%,此趨勢表明公司在盈利保障方面的調整與修正,較高的波動性可能與市場競爭或公司策略調整相關。