現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Johnson Controls International plc、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2023年9月30日	2022年9月30日	2021年9月30日	2020年9月30日	2019年9月30日	2018年9月30日
江森自控應占凈利潤	1,849)	1,532)	1,513)	631)	1,100)	2,162)
非控制性權益應占收益	184)	191)	233)	164)	189)	221)
淨收入	2,033)	1,723)	1,746)	795)	1,289)	2,383)
折舊和攤銷	848)	830)	845)	822)	825)	1,085)
養老金和退休后福利（收入）費用	61)	(216)	(551)	118)	515)	(156)
養恤金和退休后繳款	(57)	(96)	(68)	(61)	(53)	(57)
部分擁有的關聯公司收益中的權益，扣除收到的股息	(98)	30)	(117)	(36)	(34)	(166)
遞延所得稅	(676)	(141)	36)	(537)	612)	(636)
非現金重組和減值費用	827)	555)	98)	582)	235)	42)
Scott Safety業務剝離的收益	—)	—)	—)	—)	—)	(114)
基於股權的薪酬費用	111)	102)	76)	74)	95)	115)
其他，淨	(123)	(58)	(85)	(90)	29)	(48)
應收帳款	(168)	(427)	(143)	534)	(312)	(513)
庫存	(81)	(773)	(219)	45)	(72)	(92)
其他資產	(216)	(362)	(164)	(52)	(99)	26)
重組儲備金	59)	(7)	(44)	(29)	(121)	(8)
應付賬款和應計負債	(222)	1,270)	813)	(717)	56)	15)
應計所得稅	(77)	(440)	328)	1,031)	(1,222)	637)
資產和負債的變化，不包括收購和資產剝離	(705)	(739)	571)	812)	(1,770)	65)
為使凈收入與經營活動提供的現金進行調節而進行的調整	188)	267)	805)	1,684)	454)	130)
經營活動從持續經營活動提供的現金	2,221)	1,990)	2,551)	2,479)	1,743)	2,513)
資本支出	(539)	(592)	(552)	(443)	(586)	(1,030)
出售不動產、廠房和設備	32)	127)	124)	127)	27)	48)
收購業務，扣除收購的現金	(726)	(269)	(725)	(77)	(25)	(21)
其他，淨	49)	41)	63)	135)	51)	2,218)
來自持續經營業務的投資活動提供的現金（已使用）	(1,184)	(693)	(1,090)	(258)	(533)	1,215)
到期日少於三個月的借款所得款項（付款）凈額	(51)	379)	(18)	(33)	(1,296)	107)
債務收益	1,173)	1,771)	734)	1,804)	—)	1,136)
償還債務	(1,555)	(184)	(744)	(1,386)	(2,333)	(3,729)
股票回購和退貨	(625)	(1,441)	(1,307)	(2,204)	(5,983)	(300)
支付現金股息	(980)	(916)	(762)	(790)	(920)	(954)
行使股票期權所得款項	42)	17)	178)	75)	171)	66)
支付給非控股性權益的股利	(149)	(121)	(142)	(114)	(132)	(46)
員工股權薪酬預扣稅	(37)	(51)	(33)	(34)	(31)	(43)
其他，淨	8)	30)	(37)	(142)	5)	11)
持續經營業務為活動融資所用現金	(2,174)	(516)	(2,131)	(2,824)	(10,519)	(3,752)
經營活動使用的現金	—)	(4)	(64)	(260)	(541)	—)
投資活動提供的現金	—)	—)	—)	—)	12,611)	—)
籌資活動使用的現金	—)	—)	—)	(113)	(35)	—)
已終止經營業務提供（使用）的現金	—)	(4)	(64)	(373)	12,035)	—)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(5)	(53)	116)	115)	(120)	(106)
現金、現金等價物及持有待售限制性現金的變動	—)	—)	—)	—)	15)	9)
現金、現金等價物和限制性現金的增（減）	(1,142)	724)	(618)	(861)	2,621)	(121)
期初現金、現金等價物和限制性現金	2,066)	1,342)	1,960)	2,821)	200)	321)
期末現金、現金等價物和限制性現金	924)	2,066)	1,342)	1,960)	2,821)	200)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動從持續經營活動提供的現金	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2021年至2022年， Johnson Controls International plc 持續經營活動產生的現金有所下降，但隨後在2022年至2023年略有增加。
來自持續經營業務的投資活動提供的現金（已使用）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021年至2022年， Johnson Controls International plc 持續經營業務的投資活動提供的現金（已用）有所增加，但隨後從2022年至2023年大幅下降。
持續經營業務為活動融資所用現金	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2021年至2022年， Johnson Controls International plc 持續經營業務融資活動使用的現金有所增加，但隨後從2022年至2023年大幅下降。

Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

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