長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Marathon Petroleum Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從資料中可以觀察到，Marathon Petroleum Corp. 在不同財務比率方面展現出以下主要趨勢與特點：
- 固定資產凈周轉率
- 該比率顯示出公司利用固定資產產生營收的效率。在2019年第一季度之後，該比率展現出明顯的上升趨勢，自約2.09逐步提升至超過4.9的水準。這反映出公司在資產運用效率方面逐步改善，可能透過資產的優化管理或資產結構的調整來提升營運效率。值得注意的是，2020年疫情爆發後，該比率在2020年第三季度曾略有回落，但很快又回復並逐步攀升，表現出公司能在經濟波動中保持資產運用的效率提升。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃與使用權資產）
- 該比率與前者趨勢相似，也展現出逐步上升的趨勢，從約2.03逐漸提高到超過4。此變化顯示公司在資產管理策略上可能做出調整，有效整合使用權資產與租賃安排，進一步提升資產利用率。即使疫情期間亦保持較為穩定的上升趨勢，顯示公司持續改善資產運用績效。
- 總資產周轉率
- 該比率在2019年第一季度約為1.26，其後呈現一定的波動，但整體呈現提升趨勢，至2024年時，已達約1.78。這代表公司在資產運用效率方面持續進步，能以較少的資產創造更多營收。疫情期間，2020年各季度的比率較低，但隨後逐步恢復並穩步提升，說明公司在經濟不確定因素影響下，仍努力提高資產的營運績效。
- 股東權益周轉率
- 該比率展現穩健的攀升，從2019年第一季度的約3.68，增加到2024年約7.5，幾乎翻倍成長。這顯示公司運用股東權益創造營收的效率顯著改善，可能由於盈利能力提升、資本結構優化或經營策略調整所致。特別是在疫情期間，該比率亦維持較高水平，說明股東權益的運用效率相對穩定且持續進步。
綜合來看，Marathon Petroleum Corp. 的各項資產運用效率指標呈現整體改善趨勢。固定資產與總資產的周轉率在疫情期間經歷一定波動後，逐步回彈並持續提升，顯示公司在資產運用方面持續優化。股東權益周轉率的顯著上升則反映出公司能有效將股東投入的資金轉化為營收，進一步強化其財務績效。未來，若能持續維持此成長動能，有助於公司在經營效率與財務穩定性方面取得更佳表現。
固定資產凈周轉率
Marathon Petroleum Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資產凈周轉率 = (銷售額和其他營業收入Q3 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2023)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Marathon Petroleum Corp.在營收方面展現出一定的波動性。2019年第二季度的營收達到高點，之後在第三季度略有下降，但在2020年初因疫情爆發，營收明顯下滑，尤其是在2020年第二季度，反映出疫情對燃料和相關產品需求的影響。隨著疫情逐步控制，營收在2020年第三季度開始回升，並於2021年逐步攀升，直到2022年達到較高水平，顯示公司在市場復甦後獲得一定的業績改善。然而，2023年和2024年前幾個季度，營收則呈現一定程度的波動，反映了市場可能受多重因素影響，如原物料價格、能源需求變動以及宏觀經濟形勢。 امید
在資產方面，公司的財產、廠房和設備淨額基本維持相對穩定，略有下降趨勢，從2019年第一季度約45,091百萬美元逐步下降至2024年第三季度約34,542百萬美元。這可能反映出公司在資本支出上的調整或資產折舊的逐步累積，亦或是資產重新評價導致的帳面價值變動。
值得關注的是，固定資產凈周轉率（資產的營收產生效率）自2019年第二季度開始呈現上升趨勢，從約2.72逐步提升至2021年第三季度的4.3之高，顯示公司資產的利用效率良好，營收效果逐漸改善。其後，指標略有波動，但整體保持在較高水準，表明公司在資產運用方面較為有效，並能在變動的市場環境中維持較佳的資產周轉效率。
綜合來看，Marathon Petroleum在過去數年內經歷了由疫情引起的營收波動，但資產的穩定性與資產利用效率的提升，顯示公司具備一定的資產管理與調整能力。未來，營收的持續成長將依賴於市場需求的恢復與策略調整，而資產效率的穩步提升則有助於公司在經營上保持競爭力。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Marathon Petroleum Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (銷售額和其他營業收入Q3 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2023)
÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
根據提供的資料，可以對Marathon Petroleum Corp.的財務狀況與營運趨勢進行如下分析：
- 營收與收入趨勢
- 從2019年第三季至2024年第三季，公司的銷售額和其他營業收入呈現明顯波動。在2019年和2020年的前期，收入較為穩定，但在2020年第二季（即2020年6月30日）出現較大下滑，可能受到當時新冠疫情(COVID-19)全球大流行的影響。然而，隨後在2020年下半年和2021年逐步回升，顯示出營收的復甦。2022年以來，營收逐步增加，尤其是在2022年第三季和第四季達到高點，顯示公司在疫情後逐步恢復和擴張。此外，2023年和2024年前半年，收入仍維持在較高水平，反映出公司在經營上保持一定的彈性與成長趨勢。
- 不動產、廠房及設備凈額
- 持續觀察此項指標，整體呈現逐步下降的趨勢，從2019年約47,771百萬美元逐年降低至2024年約35,734百萬美元。這可能反映公司進行資產折舊、持有較少的固定資產，或是積極進行資產優化及資產出售策略，以提升資產使用效率。此外，不動產資產的凈額的下降未必代表營運問題，但需進一步評估是否與策略調整或資產重組有關。
- 固定資產淨周轉比率
- 此比率呈現穩定上升的趨勢，從2019年的數據未明，但自2020年第二季（2.46）逐步上升，至2021年第四季達到4.73，並在2022年保持在較高水準（約4.31至4.81區間）。此現象表明公司在固定資產的運用效率方面有所提升，即用較少的資產產生更多的收入，展現出資產配置的優化或經營效率的改善。較高的固定資產周轉率代表公司能較有效率地運用資產以支持營收成長。
- 整體趨勢結論
- 整體而言，Marathon Petroleum Corp.在疫情期間經歷營收的波動，隨後展現出穩定的復甦與成長。資產方面，雖然固定資產總額逐步縮減，但資產運用效率顯著提升，反映出公司在資產管理上的積極調整。營收的逐步回升與資產運用效率的改善，顯示公司有良好的經營策略來因應外部挑戰並追求持續成長。不過，定期監控營收波動與資產結構變化，仍然是評估其長期競爭力與財務穩健的重要依據。
總資產周轉率
Marathon Petroleum Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
總資產周轉率 = (銷售額和其他營業收入Q3 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2023)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期限涵蓋自2019年第一季度至2024年第二季度的財務資料，資料顯示Marathon Petroleum Corp.的營運狀況及資產結構在此期間經歷了明顯的波動與調整，值得逐項解析。
營業收入趨勢：公司營收呈現一定波動。自2019年第一季度的28267百萬美元逐步上升至2021年疫情前的高點35336百萬美元，2022年和2023年營收又出現較顯著的降低，尤其在2023年第二季度降至36255百萬美元，之後又在2023年第四季度反彈至40917百萬美元。整體來看，營收呈現出一波上升趨勢，反映公司在市場需求或產品銷售方面有一定的成長，相對的，也受到宏觀經濟變動以及疫情影響帶來的營收波動。
總資產變化：2020年疫情爆發期，資產總額有所降低，2020年第二季度為84593百萬美元，較2019年末的98556百萬美元下降約14%。此後，資產總額於2021年及2022年出現回升，尤其在2022年第一季度升至96737百萬美元，反映出公司資產規模逐步回復甚至擴張。2023年中再次略有下滑，但整體資產規模自疫情前年度相比仍有較大的彈性，此變化顯示公司資產結構較為穩定且具有一定的恢復力。
資產周轉率：資產周轉率在2019年第一季資料缺失後，自2019年第二季逐步提高，從1.26上升至2021年9月的1.93，並於2022年第四季達到2.00的高點，顯示公司資產運用效率在此期間逐步改善。2023年及2024年的數據顯示一定程度的下降，或許反映經營或資產結構上的調整，但整體仍維持在較高水準，表示公司資產利用更為有效率。
結論：從資料中可以觀察到，Marathon Petroleum Corp.在疫情期間遭遇資產縮減與營收波動，但在後續逐步進行調整和恢復，營收逐季提升，資產規模也逐步回穩甚至擴張，帶動資產周轉率的提升與穩定。公司展現一定的韌性和韌性，能在經濟變動中維持較高的資產利用效率，未來仍需持續關注市場需求變動對營收和資產結構的影響。
股東權益周轉率
Marathon Petroleum Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPC股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
股東權益周轉率 = (銷售額和其他營業收入Q3 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2023)
÷ MPC股東權益合計
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營收趨勢分析
-
從資料中可以觀察到Marathon Petroleum Corp.的營收在2019年第二季度至2023年第三季度呈現波動性變化。2019年度的營收在第三季度（約31,043萬美元）與第二季度（33,547萬美元）較為接近，但在第四季度略有下滑，接著在2020年第一季度大量下降至約22,204萬美元，反映新冠疫情開始影響下產生的需求萎縮。之後，營收在2020年下半年經歷顯著的波動，2020年第三季度和第四季度分別達到17,408萬美元和17,972萬美元，較疫情初期的低點有所回升。
進入2021年，營收持續上升，2021年第三季度達到最高的約35,336萬美元，顯示疫情期間順利的復甦趨勢。2022年度的營收略有下降，2022年第三季度約為36,343萬美元，但整體仍維持較高水準。至2023年，營收在第一季度高點達到約45,795萬美元，但在後續季度有所下降且波動，至2024年第一季度約為35,107萬美元，顯示市場環境可能經歷一定調整或挑戰。
- 股東權益趨勢分析
-
公司股東權益總額在觀察期間呈現顯著變動。2019年度的數值逐步下降，2020年第一季度降至約24,088萬美元，之後在2020年第二季度的約23,741萬美元達到低點，之後逐季回升，2021年第三季度突破28,920萬美元的高點，顯示公司自疫情低谷逐步恢復。然而，進入2022年後，股東權益持續下降，至2023年度下半年僅剩約21,324萬美元，反映可能的資本減少或股利發放等因素影響。
整體而言，股東權益在2019年至2023年間呈現出先下降後回升再度下降的趨勢，顯示公司資本結構受到市場變動或公司策略調整的影響。
- 股東權益周轉率分析
- 股東權益周轉率由2020年第二季度起逐步提升，從約3.68上升至最高的7.5（2024年6月30日季度），顯示公司資產運用效率在逐步改善。起初（2020年前），該比率資料缺失，隨後逐期增高，反映公司可能透過提升營收或資產運用效率來優化資本使用，特別是疫情後的復甦期。整體而言，該比率的持續上升代表公司在資源配置與營運策略方面的改善，亦可能暗示公司管理能力的提升與市場份額的擴增。