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RTX Corp. (NYSE:RTX)

企業價值與 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

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公司自由現金流 (FCFF)

RTX Corp., FCFF計算

百萬美元

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截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
歸屬於普通股股東的凈收益(虧損) 3,195 5,197 3,864 (3,519) 5,537
子公司收益的非控制性權益 185 111 248 224 411
非現金費用淨額 2,988 1,338 3,308 6,818 3,166
營運資本變動 1,515 522 (278) 811 (231)
經營活動提供的現金流量凈額 7,883 7,168 7,142 4,334 8,883
已付利息,扣除資本化金額,稅後凈額1 1,290 1,116 1,126 1,286 1,300
資本支出 (2,415) (2,288) (2,134) (1,795) (2,256)
公司自由現金流 (FCFF) 6,758 5,996 6,134 3,825 7,927

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司簡介
FCFF 公司的自由現金流是支付所有運營費用並對營運和固定資本進行必要投資后, RTX Corp. 資本供應商可獲得的現金流。 FCFFRTX Corp.從2021年到2022年有所下降,但從2022年到2023年又有所增加,超過了2021年的水準。

已付利息,稅後淨額

RTX Corp.,已付利息,稅後淨額計算

百萬美元

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截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
有效所得稅率 (EITR)
EITR1 11.90% 11.60% 15.90% 21.00% 27.80%
已付利息,稅後淨額
稅前支付的利息,扣除資本化金額 1,464 1,263 1,339 1,628 1,801
少: 已付利息,扣除資本化金額,稅金2 174 147 213 342 501
已付利息,扣除資本化金額,稅後凈額 1,290 1,116 1,126 1,286 1,300

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

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2 2023 計算
已付利息,扣除資本化金額,稅金 = 已付利息,扣除資本化金額 × EITR
= 1,464 × 11.90% = 174


企業價值與 FCFF 比率當前

RTX Corp., EV/FCFF 計算,與基準比較

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部分財務數據 (百萬美元)
企業價值 (EV) 168,151
公司自由現金流 (FCFF) 6,758
估值比率
EV/FCFF 24.88
基準
EV/FCFF競爭 對手1
Boeing Co. 23.82
Caterpillar Inc. 17.87
Cummins Inc. 15.93
General Electric Co. 39.03
Honeywell International Inc. 30.20
Lockheed Martin Corp. 18.21
EV/FCFF扇形
資本貨物 23.42
EV/FCFF工業
工業 25.67

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).

1 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

如果公司的EV / FCFF低於基準的EV / FCFF,那麼公司相對被低估。
否則,如果公司的EV / FCFF高於基準的EV / FCFF,則公司相對高估。


企業價值與 FCFF 比率歷史的

RTX Corp., EV/FCFF計算,與基準比較

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
企業價值 (EV)1 161,239 170,615 167,423 134,857 173,888
公司自由現金流 (FCFF)2 6,758 5,996 6,134 3,825 7,927
估值比率
EV/FCFF3 23.86 28.45 27.29 35.26 21.94
基準
EV/FCFF競爭 對手4
Boeing Co. 25.63 37.53
Caterpillar Inc. 16.08 23.54 20.50 23.83 16.84
Cummins Inc. 14.10 35.58 21.11 16.67 10.35
General Electric Co. 29.56 17.29 56.53 32.34 15.85
Honeywell International Inc. 29.13 29.82 25.22 26.49 21.13
Lockheed Martin Corp. 17.62 19.69 13.92 14.64 21.21
EV/FCFF扇形
資本貨物 21.66 25.73 31.10 76.85 24.53
EV/FCFF工業
工業 24.49 24.77 27.82 73.14 31.17

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 161,239 ÷ 6,758 = 23.86

4 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

估值比率 描述 公司簡介
EV/FCFF 企業價值與公司自由現金流相比是整個公司的估值指標。 EV/FCFFRTX Corp.從2021年到2022年有所增加,但從2022年到2023年則大幅下降。