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流動性比率（摘要）
Royal Caribbean Cruises Ltd.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
- 流動性整體趨勢
-
從資料中可以觀察到，三個流動性指標：當前流動性比率、快速流動性比率及現金流動性比率，皆於2017年前後呈現較低水準，約在0.14-0.18範圍內，暗示公司短期償付能力相對較弱。然而自2020年起，這些比率顯著提升，特別是在2020年6月至2020年12月之間，當前流動性比率由0.51增至0.95，快速流動性比率由0.46提升至0.87，現金流動性比率亦由0.43大幅提高至0.81，反映公司在疫情期間積聚了較為充裕的短期流動資產。
隨著時間推移，2021年後，這些比率逐步下降，但仍保持在較高的水平。例如2022年6月的當前流動性比率約為0.3，顯示儘管較疫情前有所改善，但相較於2020年仍偏高，顯示公司可能持續維持較高的短期流動性準備度以應對不確定的經營環境。
- 變化與波動性
-
疫情期間的2020年，流動性比率顯著上升，可能反映公司為應對疫情影響而積累資金或減少負債，進而提升短期償付能力。尤其是2020年6月，這些比率接近2倍的水準，顯示公司進行了較大幅度的資產管理調整。此外，從2021年起，這些比率出現較大的波動，可能代表公司在調整資本結構與流動資產的策略中進行不同的調整。
需要注意的是，即使在波動期間，這些比率仍處於較高水準，顯示公司具備一定的短期財務緩衝能力。特別是現金流動性比率，2020年疫情爆發期間的高點（約1.54），凸顯公司在流動資金管理方面較為審慎，可能為了因應全球經濟不確定性。
- 結論
- 整體而言，從2017年至2022年，Royal Caribbean Cruises Ltd.的流動性指標展現出明顯的結構變化。疫情爆發前，公司短期資金儲備較為薄弱，但在疫情期間為應對經營不確定性，顯著提升了流動性指標，表現出較高的短期資金彈性。隨著經營逐漸恢復，這些比率有所波動，但仍維持在較高水平，反映公司在經營策略中強調短期財務穩定性。這些趨勢顯示公司在面對外部環境變動時，展現出一定的財務適應能力與靈活性。
當前流動性比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
經由分析Royal Caribbean Cruises Ltd.於不同季度的財務資料，可以觀察到以下趨勢與變化特徵：
- 流動資產的變動
- 流動資產在2017年至2022年間呈現出整體上升的趨勢，尤其在2020年疫情爆發期間大幅攀升，於2020年6月達到高點（約4.59億元美元），顯示公司積累了大量短期資產，可能為應對市場不確定性做出準備。此後雖然波動，但整體仍維持於較高水準，反映公司可能在疫情期間進行資金儲備或資產配置調整。
- 流動負債的變動
- 流動負債也經歷了顯著的波動，特別是在2019年底前後，金額逐步上升，至2022年6月達到約1.17億美元，顯示公司負債規模擴大，可能為資本運作或營運資金的需要。與流動資產相比，流動負債的增長較為明顯，導致短期償付能力範圍的變化。
- 當前流動性比率的變化
- 在2017年至2019年期間，當前流動性比率保持在較低水準（約0.14至0.18），顯示公司短期償債能力相對較弱。然而，自2020年起，該比率明顯上升，在2020年6月達到0.99，2021年甚至超過1.0，表明短期償付能力大幅改善，可能由於資產的快速增加或負債的相對縮減。在接下來的季度中，該比率呈現較大波動（高點1.7，低點約0.3），反映出公司面臨短期流動性管理的挑戰，可能因應經營策略或不確定的市場環境而做出調整。
總結來看，該公司在疫情期間增加了大量資產儲備，導致短期流動性比率於2020年顯著改善，表明對短期資金運作的重視。然而，這也伴隨負債的同步擴張，可能影響長期財務穩健性。流動性比率的波動也反映出公司在面對經營環境變化時，流動資產與負債之間的調整策略，值得持續關注其未來財務安全性與償債能力。
快速流動性比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 貿易及其他應收賬款，扣除免稅額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務資料中，可以觀察到皇家加勒比郵輪公司在不同季度的流動資產和流動負債的變化趨勢，並進一步分析快速流動性比率的變化情形，以評估公司短期償債能力的變動趨勢。
首先，就流動資產（速動資產合計）而言，數值整體呈持續上升的趨勢，尤其自2020年起，數據顯示快速成長，從約41萬美元增加到超過250萬美元，反映公司在此期間積累了更多的短期流動資產可能是為因應疫情期間的資金需求或調整資金策略。2020年第一季到2022年6月的數據均較早期明顯增加，代表公司在危機期間可能積極增強其資金儲備或變現能力。
另一方面，流動負債的數值變動較為波動，但整體呈現上升趨勢，尤其自2019年起大幅增加，尤其在2022年3月底達到約1億179萬美元的高點，顯示公司短期負債規模擴張明顯。這一趨勢可能反映了公司在疫情期間增加融資或短期資金使用，以保持營運資金的靈活性或應對營運困難。
在快速流動性比率方面，數值在2017年至2019年保持較低水平，基本維持在0.07到0.09之間，顯示公司流動資產相對於流動負債比例偏低，短期償債能力較弱。進入2020年後，尤其在COVID-19疫情衝擊期間，該比率有明顯大幅攀升的趨勢，於2020年6月達到0.92，顯示公司擁有相對充足的快速流動資產來應對短期負債壓力。此後比率有所波動，但仍維持在0.23到1.6之間，顯示公司在疫情期間提高了短期資產的持有比例來加強流動性。而在2021年至2022年初，該比率有所下降，反映公司可能逐步調整流動資產組合，或面臨短期負債的擴大帶來的壓力。
總結來說，該公司在疫情前後經歷了流動資產和負債的顯著變化，並透過增加短期流動資產來應對不確定性。雖然短期負債規模大幅擴大，但透過提升快速流動性比率，公司試圖維持一定的償債能力。未來，持續監控其短期資產與負債變動，以評估其資金狀況的穩健程度，將是重要的分析重點。
現金流動性比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，皇家加勒比郵輪公司在2017年至2022年期間呈現出若干重要的趨勢與變化。以下為逐點分析：
- 現金資產總額的變化
- 公司現金資產總額從2017年的約1.09億美元，逐步增加至2022年的超過2.1億美元。尤其是在2020年疫情爆發期間，數字呈現顯著激增，2020年第一季至2020年第三季，現金資產分別達到約3.89億、4.14億和3.01億美元，此後雖然有所波動，但整體仍維持較高水準。此變化可能反映公司因疫情緣故的資金籌措或資金管理策略的調整。值得注意的是，疫情期間現金儲備明顯攀升，或作為應對營運不確定性的一種準備措施。
- 流動負債的變動
- 公司流動負債整體呈現上升趨勢，從2017年的約5.27億美元逐步上升至2022年的約11.72億美元。2020年疫情期間，流動負債在2020年6月達到最高點約11.72億美元，比起前幾年間的數值大幅增加，顯示公司在疫情影響下可能增加短期負債以維持營運和流動性。此趨勢反映公司在持續經營壓力下的融資需求變化。
- 現金流動性比率的變化
- 此比率自2017年約0.02-0.03之間，逐步提升至2020年後的較高水平。2020年疫情期間，現金流動性比率迅速攀升至0.43，顯示公司在此期間持有較高比例的現金資產相較於短期負債，反映出在疫情衝擊下，公司為了確保短期償付能力，做出了積極資金管理策略。此外，2021年後比率仍維持在較高水平（約0.63至0.88），顯示公司在疫情後逐步改善流動性狀況，增強了短期財務穩定性。
- 綜合分析
- 整體而言，皇家加勒比郵輪公司在此期間經歷了一段由常態向特殊狀況（如疫情）過渡的財務調整。公司擴大現金儲備，增加短期負債，並在疫情期間顯著提高流動性比率，以彌補營運中斷和不確定性。從長遠來看，公司的財務策略似乎旨在建立更為穩健的財務基礎，以應對未來潛在的市場波動。