長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
ServiceNow Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從所提供的財務比率資料中，可觀察到多項趨勢與變動的情況。首先，固定資產淨周轉率在2020年至2024年間呈現一定波動，但整體趨勢顯示略微下降，從6.85下降至6.23，顯示公司在固定資產的利用效率上略有下降，或可能因資產擴張或換新而造成短期內的周轉效率降低。
與此不同的是，固定資產淨周轉比率（包括經營租賃與使用權資產）則呈現較為穩定且略有提升的趨勢，從4.06提升至4.47，顯示在租賃資產與使用權資產的運用效率方面，有較為積極的改善或調整，可能反映公司在資產運用策略上的調整或優化。
總資產周轉率則較為穩定，略為波動，從0.52至0.55之間浮動，整體維持在較為穩健的水平，显示公司在資產利用率上保持一定程度的穩定性，反映其整體經營效率較為一致且具一定的效率潛力。
股東權益周轉率在此期間則呈現明顯下降，從1.59下降至1.14，表示公司股東權益的運用效率逐步降低。這可能是由於資產擴張或盈利增長未能相應提升股東權益的運用效率，或是資產規模較大但產生的回報未同步提高，值得關注公司在資本運營上的效率變化。
總合而言，資料顯示公司在固定資產管理方面的調整與改善，特別是在經營租賃與使用權資產的運用效率上有所突破，但在整體資產與股東權益的運用效率上，則呈現出一定的下行壓力。未來則需密切觀察公司在資產佈局與資本回報的策略調整，以評估其長期經營績效的穩定性與提升空間。
固定資產凈周轉率
ServiceNow Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 財產和設備，淨額 | 1,763) | 1,358) | 1,053) | 766) | 660) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | 6.85 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | 28.68 | |
| Adobe Inc. | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | 8.48 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | 8.62 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | 12.79 | |
| Fair Isaac Corp. | 44.65 | 138.02 | 78.34 | 47.17 | 27.89 | |
| International Business Machines Corp. | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | 7.33 | |
| Intuit Inc. | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | 10.46 | |
| Microsoft Corp. | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | 3.24 | |
| Oracle Corp. | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | 6.26 | |
| Palantir Technologies Inc. | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | 36.99 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | 9.79 | |
| Salesforce Inc. | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | 7.20 | |
| Synopsys Inc. | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | 7.62 | |
| Workday Inc. | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | 3.87 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| Software & Services | 3.10 | 3.76 | 4.50 | 4.74 | 5.16 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| Information Technology | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產和設備，淨額
= 10,984 ÷ 1,763 = 6.23
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到ServiceNow Inc. 在2020年至2024年間的主要財務指標整體呈現成長趨勢。收入方面，公司的營收由2020年的4,519百萬美元逐步攀升，至2024年達到10,984百萬美元，期間呈現穩定且強勁的增長，顯示公司市場表現持續擴張，客戶基礎及產品需求具有良好的增長動能。
與收入同步，公司的財產和設備淨額亦呈現顯著上升，從2020年的660百萬美元增加至2024年的1,763百萬美元，反映公司持續投資於資產擴張與技術基礎設施，可能為支持營收成長提供必要的資產支持。
在固定資產凈周轉率方面，數值在2020年至2024年間呈現波動，但整體維持在較高的水準，從6.85略為下降至6.23。這表明公司在資產利用效率上未見明顯改善，但亦未出現過度下降，可能意味著公司在資產運用與營收產出間保持一定的效率。然而，這一指標的逐步下降或許提示公司未來需關注資產的使用效率是否得到維持或改善，以促進更高的營運效率與盈利能力。
總體而言，該公司財務資料展現出正向的發展趨勢，尤其是收入的持續擴增，反映其在市場中的競爭力與擴張策略有效性。資產投資與利用的變動亦同步反映出公司在資產管理方面的動態，為未來的策略調整提供重要參考依據。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
ServiceNow Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 財產和設備，淨額 | 1,763) | 1,358) | 1,053) | 766) | 660) | |
| 經營租賃使用權資產 | 693) | 715) | 682) | 591) | 454) | |
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | 2,456) | 2,073) | 1,735) | 1,357) | 1,114) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | 4.06 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | 9.37 | |
| Adobe Inc. | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | 6.42 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | 6.04 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | 5.75 | |
| Fair Isaac Corp. | 25.24 | 41.28 | 25.38 | 17.51 | 12.44 | |
| International Business Machines Corp. | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | 5.00 | |
| Intuit Inc. | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | 8.00 | |
| Microsoft Corp. | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | 2.70 | |
| Oracle Corp. | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | 4.74 | |
| Palantir Technologies Inc. | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | 4.43 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | 5.62 | |
| Salesforce Inc. | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | 3.16 | |
| Synopsys Inc. | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | 3.88 | |
| Workday Inc. | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | 2.96 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| Software & Services | 2.55 | 3.05 | 3.50 | 3.59 | 3.82 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| Information Technology | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= 10,984 ÷ 2,456 = 4.47
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 資料顯示，ServiceNow Inc.的年度營收呈現持續穩定成長的趨勢。從2020年到2024年，營收由約4,519百萬美元逐步增長至約10,984百萬美元，約翻倍成長。此段期間內，每年的營收皆較前一年有所提升，且成長幅度逐步擴大，反映公司在市場的規模擴展與需求持續增加。
- 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
- 該項資產隨時間亦展現穩定的增長趨勢，從2020年的約1,114百萬美元增加至2024年的約2,456百萬美元。這表明公司持續投資於其不動產及設備，以支持營運擴張與資產升級，並體現其對長期資產的持續投入策略。
- 固定資產淨周轉比率
- 從數據來看，此比率在2020年至2024年間顯示出較為穩定甚至輕微的上升，從4.06逐步升至4.47。這說明公司固定資產的周轉效率得以維持甚至略有提升，即每單位固定資產所產生的收入在持續增加，反映出資產運用的效能提升或資產配置的改善。
綜合上述，ServiceNow Inc.展現出良好的成長動能，營收規模擴展與資產運用績效俱有正向趨勢。公司在資產投資方面持續加碼，且資產利用效率維持穩定的提升，顯示其財務狀況在分析期間內持續向好，市場拓展與資產策略均有不錯的進展。
總資產周轉率
ServiceNow Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 總資產 | 20,383) | 17,387) | 13,299) | 10,798) | 8,715) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | |
| Adobe Inc. | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | |
| Datadog Inc. | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | 0.32 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.81 | |
| International Business Machines Corp. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.70 | |
| Microsoft Corp. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | |
| Oracle Corp. | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | |
| Synopsys Inc. | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | |
| Workday Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| Software & Services | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| Information Technology | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 10,984 ÷ 20,383 = 0.54
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的年度財務資料，ServiceNow Inc. 展現出穩定的成長趨勢。其收入在五個年度期間內持續上升，從2020年的4,519百萬美元增長至2024年的10,984百萬美元。此顯示公司在市場擴展與營收能力方面具有正向的發展動能，並且每年均呈現顯著的成長幅度，尤其是在2023年到2024年間，收入有較為明顯的擴張。
在總資產方面，同樣呈現穩步的成長趨勢，從2020年的8,715百萬美元增加至2024年的20,383百萬美元。資產規模的擴大反映出公司在資產運作與規模擴張方面的策略，可能包括投資於新技術、增加營運資產或進行收購整合，這些動作都促使資產規模逐步擴大以支持收入增長。
就總資產周轉率而言，數值在五年期間內保持相對穩定，約在0.52到0.55之間。這顯示公司在資產運用效率方面，未呈現明顯波動，且整體維持一定的資產運用效率。這種穩定的資產周轉率表明，公司能在資產規模擴大的同時，保持一定的營運效率，未見明顯的效率下降或改善的劇烈變動。
綜合來看，ServiceNow Inc. 在過去五年持續展現營收與資產的同步成長，並維持相對穩健的資產運用效率。公司未來若能持續維持或提升資產效率，並對收入及資產的擴張策略進行有效管理，將有助於進一步鞏固其市場地位與長期成長潛力。
股東權益周轉率
ServiceNow Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 股東權益 | 9,609) | 7,628) | 5,032) | 3,695) | 2,834) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | 1.59 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | 2.61 | |
| Adobe Inc. | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | 0.97 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | 1.08 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | 0.65 | |
| Datadog Inc. | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | 0.63 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 3.91 | |
| International Business Machines Corp. | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | 3.57 | |
| Intuit Inc. | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | 1.50 | |
| Microsoft Corp. | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | |
| Oracle Corp. | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | 3.24 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.72 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | 3.09 | |
| Salesforce Inc. | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | |
| Synopsys Inc. | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | |
| Workday Inc. | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | 1.46 | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| Software & Services | 1.16 | 1.30 | 1.44 | 1.43 | 1.51 | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| Information Technology | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= 10,984 ÷ 9,609 = 1.14
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務資料中可以觀察到幾個關鍵的趨勢，並對公司之財務狀況及經營績效做出初步分析：
- 收入的成長趨勢：
- 公司營收呈現持續且顯著的成長。從2020年底的4,519百萬美元，逐年攀升至2024年底的10,984百萬美元，期間累積成長率超過一倍，展示公司在市場擴展或產品線拓展方面取得了明顯的成效，反映公司業務規模不斷擴大，且收入的增長速度有所提升。
- 股東權益的變化：
- 股東權益亦展現持續上升的趨勢，從2020年的2,834百萬美元增加至2024年的9,609百萬美元。這表示公司累計獲利能力強、或是資本結構改善，進而增厚股東價值。同時，股東權益的穩定成長為企業提供了較好的財務基礎，支援未來的投資與擴張策略。
- 股東權益周轉率的趨勢：
- 該比率由2020年的1.59逐步下降至2024年的1.14，顯示資產利用效率有逐年降低的跡象。雖然收入與股東權益皆呈現正向成長，但股東權益周轉率的下降可能暗示公司資產規模擴大較快於營收增長，或是一些資產未能有效產生相應的營收，提高了資金的佔用量，進而影響資產的效率。
- 總結：
- 綜合來看，公司在營收與股東權益兩方面都展現出積極成長的態勢，反映其市場擴展策略的成功和財務實力的提升。然而，股東權益周轉率的趨勢提示管理層可能需要關注資產管理與運用效率，以平衡資產規模與盈利能力，優化資源配置，進一步提升整體經營績效。