企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
ServiceNow Inc., FCFF計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債變動，扣除企業合併的影響 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 已付利息，稅後1 | ||||||
| 購買財產和設備 | ||||||
| 購買其他無形資產 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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- 經營活動產生的現金凈額
- 從2020年至2024年間，經營活動產生的現金凈額呈持續上升的趨勢。2020年為1,787百萬美元，至2024年增長至4,267百萬美元，期間累計增長超過兩倍，顯示公司在經營操作上的現金產能持續改善。此趨勢反映出公司營收或營運效率的正向變化，有助於支持其長期的資本支出和分紅政策。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 公司的自由現金流也展現出穩步上升的趨勢，從2020年的1,367百萬美元成長至2024年的3,394百萬美元。與經營活動產生的現金凈額相似，FCFF的成長表明公司在保留足夠經營現金的同時，實現了較為有效的資本運作和資金管理。該指標的持續攀升表示公司在資本支出和股東回報方面均具備良好能力，也為未來的財務策略提供支持。
已付利息，稅後
ServiceNow Inc.、已付利息、稅後計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 已付利息，稅前 | ||||||
| 少： 已付利息、稅金2 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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2 2024 計算
已付利息、稅金 = 支付的利息 × EITR
= × =
從資料中可以觀察到，有效所得稅稅率（EITR）在2020年達到最高值20.57%，之後於2021年大幅下降至7.63%，可能反映出公司在2021年實施了稅務規劃或調整稅務策略，導致實際稅率降低。隨後至2022年，稅率回升至18.55%，並在2023年略微提升至21%，表示公司稅務負擔有一定的回復趨勢，並在2024年略微下降至18.01%。
已付利息，稅後的數據顯示，公司於2021年之後的年度逐年下降，從2021年的38百萬美元降低到2023年的18百萬美元，2024年略微回升至19百萬美元。這可能代表公司在利息支出方面進行了控制或成本管理，或顯示出營運現金流的改善，使得每年所需支付的利息逐漸下降。此外，2024年的數值略高於2023年，或許反映出部分利息支出調整或融資策略的變化。總體來說，公司在稅務和利息支出方面展現出一定的調整和優化趨勢，反映出對成本結構的管理力度。
企業價值與 FCFF 比率當前
ServiceNow Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 軟體與服務 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 資訊技術 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
ServiceNow Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 從資料顯示，企業價值在2020年至2022年期間呈現下降趨勢。2022年達到最低點，為89601百萬美元。然而，從2022年到2024年，企業價值顯著增長，2024年達到204354百萬美元，為觀察期內最高值。整體而言，企業價值呈現先降後升的變化軌跡。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 公司的自由現金流在2020年至2024年期間持續增長。從2020年的1367百萬美元增長到2024年的3394百萬美元，顯示出穩定的現金產生能力提升。增長趨勢在各個年度均保持一致。
- EV/FCFF
- EV/FCFF比率反映了企業價值相對於其自由現金流的估值水平。該比率在2020年為83.74，在2021年大幅下降至60.13，並在2022年降至40.87的最低點。隨後，該比率在2023年回升至56.56，並在2024年進一步上升至60.21。比率的變化與企業價值和自由現金流的變化相互影響，初期下降主要受企業價值下降的影響，後期回升則受到企業價值增長和自由現金流持續增長的共同作用。
綜上所述，資料顯示企業價值經歷了先降後升的變化，而自由現金流則持續增長。EV/FCFF比率的變化反映了企業估值與現金產生能力之間的動態關係。整體而言，近年來企業價值和自由現金流均呈現積極趨勢。