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United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

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償付能力比率分析

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償付能力比率(摘要)

United Parcel Service Inc.、償付能力比率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
負債率
債務與股東權益比率
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)
債務與總資本比率
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)
資產負債率
資產負債率(包括經營租賃負債)
財務槓桿率
覆蓋率
利息覆蓋率
固定費用覆蓋率

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以股東權益總額。 2021年至2022年, United Parcel Service Inc. 的負債與股東權益比率有所改善,但隨後在2022年至2023年略有惡化,未達到2021年的水準。
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 2021年至2022年, United Parcel Service Inc. 的負債與股東權益比率(包括經營租賃負債)有所改善,但隨後在2022年至2023年略有惡化,未達到2021年的水準。
債務與總資本比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 2021年至2022年, United Parcel Service Inc. 的債務與總資本比率有所改善,但隨後從2022年至2023年略有惡化,未達到2021年的水準。
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2021年至2022年, United Parcel Service Inc. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)有所改善,但隨後在2022年至2023年略有惡化,未達到2021年的水準。
資產負債率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總資產。 2021年至2022年, United Parcel Service Inc. 的負債資產比率有所改善,但隨後在2022年至2023年略有惡化,未達到2021年的水準。
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 2021年至2022年, United Parcel Service Inc. 的資產負債率(包括經營租賃負債)有所改善,但隨後在2022年至2023年期間明顯惡化。
財務槓桿率 償付能力比率,計算方式為總資產除以股東權益總額。 2021年至2022年, United Parcel Service Inc. 的財務槓桿率有所下降,但隨後在2022年至2023年略有上升。

償付能力比率 描述 公司
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 2021-2022年、2022-2023年 United Parcel Service Inc. 利息覆蓋率惡化。
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方式為:固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 2021-2022年、2022-2023年, United Parcel Service Inc. 固定費用覆蓋率惡化。

債務與股東權益比率

United Parcel Service Inc.、債務與股東權益比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務、商業票據和融資租賃的當前到期日
長期債務和融資租賃,不包括當前到期的債券
總債務
 
控股權益的股權
償付能力比率
債務與股東權益比率1
基準
債務與股東權益比率競爭 對手2
FedEx Corp.
Uber Technologies Inc.
Union Pacific Corp.
United Airlines Holdings Inc.
債務與股東權益比率扇形
運輸
債務與股東權益比率工業
工業

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 控股權益的股權
= ÷ =

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以股東權益總額。 2021年至2022年, United Parcel Service Inc. 的負債與股東權益比率有所改善,但隨後在2022年至2023年略有惡化,未達到2021年的水準。

債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)

United Parcel Service Inc.、債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務、商業票據和融資租賃的當前到期日
長期債務和融資租賃,不包括當前到期的債券
總債務
經營租賃的當前到期日
非流動經營租賃
債務總額(包括經營租賃負債)
 
控股權益的股權
償付能力比率
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)1
基準
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
FedEx Corp.
Uber Technologies Inc.
Union Pacific Corp.
United Airlines Holdings Inc.
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)扇形
運輸
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)工業
工業

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 控股權益的股權
= ÷ =

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 2021年至2022年, United Parcel Service Inc. 的負債與股東權益比率(包括經營租賃負債)有所改善,但隨後在2022年至2023年略有惡化,未達到2021年的水準。

債務與總資本比率

United Parcel Service Inc.、債務與總資本比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務、商業票據和融資租賃的當前到期日
長期債務和融資租賃,不包括當前到期的債券
總債務
控股權益的股權
總資本
償付能力比率
債務與總資本比率1
基準
債務與總資本比率競爭 對手2
FedEx Corp.
Uber Technologies Inc.
Union Pacific Corp.
United Airlines Holdings Inc.
債務與總資本比率扇形
運輸
債務與總資本比率工業
工業

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與總資本比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 2021年至2022年, United Parcel Service Inc. 的債務與總資本比率有所改善,但隨後從2022年至2023年略有惡化,未達到2021年的水準。

債務與總資本比率(包括經營租賃負債)

United Parcel Service Inc.、債務與總資本比率(含經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務、商業票據和融資租賃的當前到期日
長期債務和融資租賃,不包括當前到期的債券
總債務
經營租賃的當前到期日
非流動經營租賃
債務總額(包括經營租賃負債)
控股權益的股權
總資本(包括經營租賃負債)
償付能力比率
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)1
基準
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
FedEx Corp.
Uber Technologies Inc.
Union Pacific Corp.
United Airlines Holdings Inc.
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)扇形
運輸
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)工業
工業

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資本(包括經營租賃負債)
= ÷ =

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2021年至2022年, United Parcel Service Inc. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)有所改善,但隨後在2022年至2023年略有惡化,未達到2021年的水準。

資產負債率

United Parcel Service Inc.、資產負債率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務、商業票據和融資租賃的當前到期日
長期債務和融資租賃,不包括當前到期的債券
總債務
 
總資產
償付能力比率
資產負債率1
基準
資產負債率競爭 對手2
FedEx Corp.
Uber Technologies Inc.
Union Pacific Corp.
United Airlines Holdings Inc.
資產負債率扇形
運輸
資產負債率工業
工業

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
資產負債率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
資產負債率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總資產。 2021年至2022年, United Parcel Service Inc. 的負債資產比率有所改善,但隨後在2022年至2023年略有惡化,未達到2021年的水準。

資產負債率(包括經營租賃負債)

United Parcel Service Inc.、資產負債率(含經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務、商業票據和融資租賃的當前到期日
長期債務和融資租賃,不包括當前到期的債券
總債務
經營租賃的當前到期日
非流動經營租賃
債務總額(包括經營租賃負債)
 
總資產
償付能力比率
資產負債率(包括經營租賃負債)1
基準
資產負債率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
FedEx Corp.
Uber Technologies Inc.
Union Pacific Corp.
United Airlines Holdings Inc.
資產負債率(包括經營租賃負債)扇形
運輸
資產負債率(包括經營租賃負債)工業
工業

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
資產負債率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資產
= ÷ =

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 2021年至2022年, United Parcel Service Inc. 的資產負債率(包括經營租賃負債)有所改善,但隨後在2022年至2023年期間明顯惡化。

財務槓桿率

United Parcel Service Inc.、財務槓桿率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
總資產
控股權益的股權
償付能力比率
財務槓桿率1
基準
財務槓桿率競爭 對手2
FedEx Corp.
Uber Technologies Inc.
Union Pacific Corp.
United Airlines Holdings Inc.
財務槓桿率扇形
運輸
財務槓桿率工業
工業

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ 控股權益的股權
= ÷ =

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
財務槓桿率 償付能力比率,計算方式為總資產除以股東權益總額。 2021年至2022年, United Parcel Service Inc. 的財務槓桿率有所下降,但隨後在2022年至2023年略有上升。

利息覆蓋率

United Parcel Service Inc.、利息覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
淨收入
更多: 所得稅費用
更多: 利息支出
息稅前利潤 (EBIT)
償付能力比率
利息覆蓋率1
基準
利息覆蓋率競爭 對手2
FedEx Corp.
Uber Technologies Inc.
Union Pacific Corp.
United Airlines Holdings Inc.
利息覆蓋率扇形
運輸
利息覆蓋率工業
工業

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 2021-2022年、2022-2023年 United Parcel Service Inc. 利息覆蓋率惡化。

固定費用覆蓋率

United Parcel Service Inc.、固定費用覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
淨收入
更多: 所得稅費用
更多: 利息支出
息稅前利潤 (EBIT)
更多: 經營租賃成本
固定費用和稅項前的利潤
 
利息支出
經營租賃成本
固定費用
償付能力比率
固定費用覆蓋率1
基準
固定費用覆蓋率競爭 對手2
FedEx Corp.
Uber Technologies Inc.
Union Pacific Corp.
United Airlines Holdings Inc.
固定費用覆蓋率扇形
運輸
固定費用覆蓋率工業
工業

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= ÷ =

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方式為:固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 2021-2022年、2022-2023年, United Parcel Service Inc. 固定費用覆蓋率惡化。