償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
United Parcel Service Inc.、償付能力比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債率 | ||||||
| 債務與股東權益比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務與總資本比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務資產比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 財務槓桿比率 | ||||||
| 覆蓋率 | ||||||
| 利息覆蓋率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列與財務槓桿和償債能力相關的比率在一段時間內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2022年顯著下降，隨後在2023年和2024年略有回升，並在2025年進一步增加。這表明公司最初降低了債務相對於股東權益的比例，但之後又逐漸增加了債務的依賴程度。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，在2022年下降，隨後在2023年和2024年保持相對穩定，並在2025年增加。考慮到經營租賃負債，公司的整體負債相對於股東權益的比例呈現波動。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2022年下降，之後在2023年和2024年保持穩定，並在2025年略有上升。這意味著公司總資本中債務所佔比例的變化相對較小，但呈現出輕微的增加趨勢。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與上述債務與總資本比率類似，但數值略高，反映了經營租賃負債對整體資本結構的影響。
- 債務資產比率
- 該比率在2022年下降，隨後在2023年略有回升，2024年再次下降，並在2025年回升。這表明公司資產中債務所佔比例的變化，整體而言，該比率的變化幅度不大。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 該比率在2022年下降，隨後在2023年略有上升，2024年保持穩定，並在2025年略有增加。這反映了公司總負債相對於總資產的比例變化。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2022年顯著下降，隨後在2023年和2024年略有上升，並在2025年進一步增加。這表明公司利用財務槓桿的程度在變化，2025年的數值接近2021年的水平。
- 利息覆蓋率
- 該比率在2021年至2023年持續下降，2024年和2025年繼續下降，降幅更大。這表明公司支付利息的能力在逐漸減弱。
- 固定費用覆蓋率
- 該比率的趨勢與利息覆蓋率相似，在2021年至2025年持續下降。這表明公司支付固定費用的能力也在逐漸減弱。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內經歷了債務水平和償債能力的變化。雖然在某些時期降低了債務比例，但近年來債務水平有所上升，同時利息覆蓋率和固定費用覆蓋率均呈現下降趨勢，這可能需要進一步的分析以評估潛在的財務風險。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
United Parcel Service Inc.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務和融資租賃的當前到期日 | ||||||
| 長期債務和融資租賃，不包括當前到期的債券 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 控股權益的股權 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 控股權益的股權
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在2021年至2022年間呈現下降趨勢。然而，2023年開始，總債務金額有所增加，並在2025年達到最高點。整體而言，總債務在觀察期間內呈現波動，但最終呈現上升趨勢。
- 控股權益的股權
- 控股權益的股權在2021年至2022年間大幅增加，但在2022年後則呈現下降趨勢。儘管如此，股權金額在觀察期間內維持在相對穩定的水平，但整體而言呈現下降趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2021年為1.54，表示債務水平高於股東權益。2022年，該比率顯著下降至0.99，表明債務水平與股東權益水平更加平衡。2023年和2024年，該比率略有上升，但仍維持在1.29和1.27的水平。至2025年，該比率再次上升至1.49，顯示債務水平相對於股東權益再次增加。整體而言，該比率呈現波動，但2025年的數值接近2021年的水平，顯示債務風險可能正在增加。
綜上所述，資料顯示總債務在後期呈現上升趨勢，而控股權益的股權則呈現下降趨勢。債務與股東權益比率的變化反映了債務與股東權益之間的關係，並在觀察期間內呈現波動。需要注意的是，2025年的債務與股東權益比率上升，可能需要進一步評估其潛在影響。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
United Parcel Service Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務和融資租賃的當前到期日 | ||||||
| 長期債務和融資租賃，不包括當前到期的債券 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 經營租賃的當前到期日 | ||||||
| 非流動經營租賃 | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 控股權益的股權 | ||||||
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| 基準 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 控股權益的股權
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 在分析期間，債務總額呈現波動趨勢。2022年相較於2021年有所下降，但2023年則顯著增加。2024年略有下降，然而至2025年，債務總額再次攀升，達到分析期間的最高點。整體而言，債務總額在五年內呈現先降後升的趨勢。
- 控股權益的股權
- 控股權益的股權在2022年大幅增加，但隨後幾年則呈現持續下降的趨勢。從2022年的峰值到2025年，股權價值顯著降低。此趨勢可能與公司資本運用策略或盈利分配有關。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 負債股東權益比率在分析期間內呈現波動。2022年比率顯著下降，表明財務槓桿降低。2023年和2024年比率相對穩定，但至2025年，比率再次上升，接近2021年的水平。此比率的變化反映了公司債務與股權結構的動態調整，以及潛在的財務風險變化。
綜上所述，資料顯示公司在債務、股權和財務槓桿方面都經歷了顯著的變化。債務總額的增加以及股權的減少，導致負債股東權益比率在分析期末上升，可能需要進一步評估其對公司財務穩健性的影響。
債務與總資本比率
United Parcel Service Inc.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務和融資租賃的當前到期日 | ||||||
| 長期債務和融資租賃，不包括當前到期的債券 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 控股權益的股權 | ||||||
| 總資本 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在2021年至2022年期間呈現下降趨勢。然而，2023年開始，總債務金額有所增加，並在2025年達到最高點。整體而言，總債務呈現先減後增的變化趨勢。
- 總資本
- 總資本在2021年至2022年期間持續增長。2023年略有下降，隨後在2025年再次回升至較高水平。總資本的變化幅度相對穩定，但仍可觀察到一定的波動。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2021年為0.61，隨後在2022年顯著下降至0.5。2023年和2024年該比率維持在0.56的水平，顯示財務槓桿相對穩定。2025年，該比率略微上升至0.6，表明債務相對於總資本的比例有所增加。整體而言，該比率的變化趨勢與總債務和總資本的變化趨勢相互影響。
綜上所述，資料顯示在觀察期間內，債務和資本規模均有波動。債務與總資本比率的變化反映了公司財務結構的調整，需要持續關注其對公司財務風險和償債能力的影響。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
United Parcel Service Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務和融資租賃的當前到期日 | ||||||
| 長期債務和融資租賃，不包括當前到期的債券 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 經營租賃的當前到期日 | ||||||
| 非流動經營租賃 | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 控股權益的股權 | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 在分析期間，債務總額呈現波動趨勢。2022年相較於2021年有所下降，但2023年則顯著增加。2024年略有下降，而2025年則再次上升，達到分析期間的最高點。整體而言，債務總額在五年內呈現先降後升的趨勢。
- 總資本
- 總資本在2022年顯著增加，隨後在2023年略有增長，2024年則呈現下降。2025年總資本再次增加，達到分析期間的次高點。總資本的變化幅度相較於債務總額較為平緩。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2022年大幅下降，顯示財務槓桿降低。2023年和2024年該比率維持在相對穩定的水平，約為0.61。2025年，該比率回升至0.64，與2021年的水平相近。這表明在2025年，公司依賴債務融資的程度有所增加。
綜上所述，資料顯示公司在債務管理方面存在一定的動態調整。雖然總資本的增長在某些年份提供了緩衝，但債務總額的波動以及債務與總資本比率的變化，需要持續關注，以評估公司的財務風險和償債能力。
債務資產比率
United Parcel Service Inc.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務和融資租賃的當前到期日 | ||||||
| 長期債務和融資租賃，不包括當前到期的債券 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務資產比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 債務資產比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在2021年至2022年期間呈現下降趨勢。然而，2023年開始，總債務金額有所增加，並在2025年達到最高點。整體而言，總債務在觀察期間內呈現波動，但最終呈現上升趨勢。
- 總資產
- 總資產在2021年至2022年期間有所增長，但在2023年略有下降。隨後，總資產在2024年繼續下降，但在2025年則呈現顯著增長。總體而言，總資產的變化幅度相對較小，但2025年的增長值得關注。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2021年至2022年期間下降，顯示財務槓桿降低。2023年，該比率略有回升，2024年進一步下降至最低點。然而，在2025年，債務資產比率再次上升。整體而言，該比率的變化與總債務和總資產的變化趨勢相呼應，顯示公司在債務管理和資產配置方面存在一定的動態調整。
綜上所述，觀察期間內，公司的債務和資產規模均呈現波動。債務資產比率的變化反映了公司在財務結構上的調整。2025年的數據顯示，債務和資產均有所增加，且債務資產比率也隨之上升，這可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險和機會。
負債比率（包括經營租賃負債）
United Parcel Service Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務和融資租賃的當前到期日 | ||||||
| 長期債務和融資租賃，不包括當前到期的債券 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 經營租賃的當前到期日 | ||||||
| 非流動經營租賃 | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 在觀察期間，債務總額呈現波動趨勢。2022年相較於2021年有所下降，但2023年則顯著增加。2024年略有下降，然而至2025年再次呈現增長，達到觀察期內的最高點。整體而言，債務總額在五年期間內維持在相對穩定的高水平。
- 總資產
- 總資產在2022年呈現增長，但隨後在2023年和2024年連續兩年呈現下降趨勢。至2025年，總資產再次回升，並達到觀察期內的最高值。總資產的變化幅度相對較小，顯示資產規模的穩定性。
- 負債比率
- 負債比率在觀察期間內維持在相對穩定的範圍內。2022年呈現下降趨勢，但隨後在2023年回升。2024年維持與2023年相近的水平，而至2025年則略有上升。負債比率的波動幅度較小，表明財務槓桿的變化有限。
綜上所述，資料顯示債務總額和總資產呈現波動性增長，而負債比率則維持相對穩定。需要注意的是，2025年的數據顯示債務總額和總資產均達到最高點，負債比率也略有上升，這可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
財務槓桿比率
United Parcel Service Inc.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 控股權益的股權 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 控股權益的股權
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總資產
- 總資產在報告期內呈現波動趨勢。2022年相較於2021年有所增長，但隨後在2023年略有下降。2024年則呈現小幅下降，至2025年止，總資產再次回升，達到報告期內的最高點。整體而言，總資產規模維持在相對穩定的水平，但增長幅度並不明顯。
- 控股權益的股權
- 控股權益的股權在2022年大幅增長，但隨後在2023年至2025年期間持續下降。儘管2022年的增長顯著，但後續幾年的下降趨勢表明股權規模正在縮減。2025年的股權數值為報告期內最低。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在報告期內呈現先下降後上升的趨勢。2022年相較於2021年大幅下降，顯示財務風險降低。然而，從2023年開始，該比率逐漸上升，並在2025年達到報告期內的最高點。這表明公司正在增加財務槓桿，可能意味著更高的財務風險。
綜上所述，資料顯示總資產規模相對穩定，但股權規模呈現下降趨勢，而財務槓桿比率則呈現上升趨勢。這些變化可能需要進一步分析，以了解其對公司財務狀況的潛在影響。
利息覆蓋率
United Parcel Service Inc.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 息稅前盈利 (EBIT) 趨勢
- 從資料顯示，息稅前盈利在觀察期間呈現明顯的下降趨勢。從2021年的17289百萬美元，逐步下降至2025年的8181百萬美元。儘管2022年略有下降，但2023年和2024年的降幅較為顯著，顯示盈利能力受到多重因素影響。
- 利息支出趨勢
- 利息支出在2021年至2024年間呈現上升趨勢，從694百萬美元增加至866百萬美元。然而，在2025年，利息支出略有下降至1017百萬美元。整體而言，利息支出呈現波動，但長期趨勢偏向增加。
- 利息覆蓋率趨勢
- 利息覆蓋率與息稅前盈利的下降趨勢相呼應，呈現持續下降的趨勢。從2021年的24.91，下降至2025年的8.04。這意味著公司支付利息的能力隨著時間推移而減弱。利息覆蓋率的下降，反映了盈利能力下降以及利息支出的增加共同作用的結果。
- 綜合分析
- 整體而言，資料顯示公司盈利能力在觀察期間持續下降，同時利息支出呈現波動上升的趨勢。這導致了利息覆蓋率的顯著下降，表明公司償還債務的能力受到壓力。需要進一步分析導致盈利能力下降的原因，以及利息支出變動的具體因素，以評估公司財務風險。
固定費用覆蓋率
United Parcel Service Inc.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 經營租賃成本 | ||||||
| 固定費用和稅項前的利潤 | ||||||
| 利息支出 | ||||||
| 經營租賃成本 | ||||||
| 固定費用 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 整體利潤趨勢
- 在報告期間內，固定費用和稅項前的利潤呈現顯著下降趨勢。從2021年的18018百萬美元，逐步下降至2025年的9131百萬美元。這代表著營運獲利能力的持續減弱。
- 固定費用分析
- 固定費用在報告期間內呈現穩定增長趨勢。從2021年的1423百萬美元，增長至2025年的1967百萬美元。這表明企業在維持營運方面，成本支出持續增加。
- 固定費用覆蓋率分析
- 固定費用覆蓋率大幅下降，反映了利潤下降和固定費用增加的綜合影響。從2021年的12.66，急劇下降至2025年的4.64。此比率的降低意味著企業利用利潤支付固定費用的能力顯著減弱，財務風險增加。
- 綜合觀察
- 數據顯示，利潤的持續下降與固定費用的穩定增長形成鮮明對比。固定費用覆蓋率的顯著下降，進一步強化了企業營運面臨壓力的觀點。這種趨勢可能需要進一步的分析，以確定其根本原因，例如市場競爭、成本控制問題或營運效率低下等。