償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Union Pacific Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
以下為對財務資料的分析報告。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年3月至2022年9月，該比率逐步上升，顯示債務相對於股東權益的比例增加。隨後，在2022年12月至2024年12月，該比率呈現下降趨勢，表明債務水平相對於股東權益有所降低。然而，在2025年3月略有回升，隨後在2025年6月再次下降，並在2025年9月回升至較高水平。整體而言，該比率的變化幅度表明公司資本結構的調整。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，同樣在2021年3月至2022年9月期間上升，隨後在2022年12月至2024年12月期間下降。包含經營租賃負債的計算方式，使得此比率數值略高於未包含經營租賃負債的比率。2025年的變化趨勢也與前者一致，顯示公司負債水平的調整。
- 債務與總資本比率
- 該比率在整個觀察期間相對穩定，維持在0.62至0.75之間。在2021年和2022年初，該比率呈現小幅上升趨勢，隨後在2022年9月至2024年12月期間保持相對平穩，並在2025年略有波動。此比率的穩定性表明公司在融資結構上維持了一定的平衡。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 與不包含經營租賃負債的比率類似，此比率也呈現相對穩定的趨勢，數值略高於前者。在2021年和2022年初，該比率略有上升，隨後趨於平穩，並在2025年略有波動。這表明經營租賃負債對整體資本結構的影響有限。
- 債務資產比率
- 該比率在觀察期間內呈現緩慢上升的趨勢，從2021年3月的0.43上升至2022年9月的0.51，隨後在2023年和2024年略有下降，並在2025年再次回升。此趨勢表明公司資產相對於債務的比例略有下降，但整體變化幅度不大。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務資產比率相似，呈現緩慢上升的趨勢，並在2023年和2024年略有下降，隨後在2025年回升。包含經營租賃負債的計算方式使得此比率數值略高於不包含經營租賃負債的比率。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2021年3月至2022年9月期間顯著上升，表明公司利用更多債務來擴大其資產規模。隨後，在2022年12月至2024年12月期間，該比率呈現下降趨勢，表明公司降低了財務槓桿。2025年的數據顯示，該比率略有回升，但仍低於2022年的峰值。
- 利息覆蓋率
- 該比率在觀察期間內維持在相對較高的水平，從2021年3月的6.91上升至2022年3月的8.53，隨後在2023年和2024年略有下降，並在2025年再次回升。高且穩定的利息覆蓋率表明公司有足夠的盈利能力來支付其利息費用，降低了財務風險。
總體而言，數據顯示公司在資本結構和財務槓桿方面進行了調整。雖然債務水平在某些時期有所上升，但利息覆蓋率的穩定性表明公司能夠有效管理其債務風險。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Union Pacific Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 一年後到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 普通股股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構變化的趨勢。總債務在2021年初至2022年底呈現增長趨勢，隨後在2023年和2024年逐步下降。儘管如此，總債務在整個觀察期內維持在相對較高的水平。
- 總債務
- 在2021年3月31日，總債務為26682百萬美元。在接下來的幾個季度，總債務持續增加，至2022年12月31日達到33326百萬美元的峰值。隨後，總債務開始下降，到2024年12月31日降至31192百萬美元。2025年3月31日略有回升至32842百萬美元，6月30日為32813百萬美元，9月30日則降至31807百萬美元。
普通股股東權益的變化模式與總債務相反。在2021年初，股東權益較高，為16254百萬美元，但在2021年下半年持續下降，至2022年初降至11897百萬美元。隨後，股東權益在2022年和2023年逐步回升，到2023年12月31日達到14788百萬美元。2024年股東權益持續增長，至2024年12月31日達到16890百萬美元。2025年3月31日略有下降至16039百萬美元，6月30日回升至16258百萬美元，9月30日則增長至17304百萬美元。
- 普通股股東權益
- 股東權益在2021年3月31日為16254百萬美元，經歷了2021年下半年和2022年初的下降，最低點為2022年3月31日的11897百萬美元。此後，股東權益呈現上升趨勢，並在2024年達到最高點16890百萬美元。
債務與股東權益比率反映了財務杠杆的水平。該比率在2021年初為1.64，在2021年和2022年持續上升，至2022年3月31日達到2.71的峰值。隨後，該比率在2023年和2024年逐步下降，到2024年12月31日降至1.85。2025年3月31日略有回升至2.05，6月30日為2.02，9月30日則降至1.84。
- 債務與股東權益比率
- 該比率的變化與總債務和股東權益的變化趨勢一致。比率的上升表明財務杠杆增加，而比率的下降則表明財務杠杆降低。整體而言，該比率在觀察期內呈現先上升後下降的趨勢，表明財務風險的變化。
總體而言，數據顯示一個從高杠杆向低杠杆的轉變趨勢。總債務的下降和股東權益的增加，以及債務與股東權益比率的下降，都表明財務結構的改善。然而，總債務仍然處於較高的水平，需要持續關注。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Union Pacific Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 一年後到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 普通股股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務狀況變化的趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的27853百萬美元，逐步增加至2022年9月30日的34725百萬美元。雖然在2022年末略有下降，但隨後在2025年6月30日回升至33644百萬美元。整體而言，債務總額在觀察期內呈現增長趨勢，但增長幅度並非線性，存在波動。
- 普通股股東權益
- 普通股股東權益的變化相對複雜。在2021年，股東權益從3月31日的16254百萬美元下降至9月30日的13917百萬美元，隨後在2021年末略有回升。2022年，股東權益經歷了波動，但總體呈現上升趨勢，至2023年末達到14788百萬美元。此後，股東權益持續增長，至2025年6月30日達到17304百萬美元。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率的變化與債務總額和股東權益的變化密切相關。在2021年，該比率從1.71逐步上升至2.2。2022年，比率進一步上升至2.96，表明負債相對於股東權益的比例增加。隨後，該比率在2023年和2024年呈現下降趨勢，至2024年12月31日降至1.9。2025年，該比率略有回升至2.07。整體而言，該比率在觀察期內經歷了先上升後下降的趨勢，表明負債風險的變化。
總體而言，數據顯示在觀察期內，債務總額呈現增長趨勢，而股東權益則經歷了波動後增長。負債股東權益比率的變化反映了負債風險的變化，從最初的上升趨勢轉變為下降趨勢，並在後期略有回升。
債務與總資本比率
Union Pacific Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 一年後到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 整體趨勢
- 在觀察期內，該比率呈現波動上升的趨勢，從2021年3月的0.62逐步上升至2022年9月的0.74。隨後，比率略有回落，但在2025年6月仍維持在0.67左右的水平。
- 初期階段 (2021年3月 - 2022年9月)
- 在2021年3月至2022年9月期間，比率從0.62增長至0.74，表明債務相對於總資本的比例持續增加。這可能反映了公司在該期間增加了借款，或者總資本增長速度慢於債務增長速度。
- 中期階段 (2022年9月 - 2024年6月)
- 從2022年9月到2024年6月，比率呈現波動下降的趨勢，從0.74下降至0.65。這可能意味著公司採取了措施來降低債務水平，例如償還債務或增加股權融資，或者總資本增長速度快於債務增長速度。
- 近期階段 (2024年6月 - 2025年6月)
- 在2024年6月至2025年6月期間，比率略有回升，從0.65增長至0.67。雖然回升幅度不大，但表明債務與總資本的比例再次呈現增加的趨勢。
- 波動性
- 數據顯示，比率存在一定的波動性。在某些季度，比率的變化幅度較大，表明公司債務結構或資本結構可能受到季節性因素或特定事件的影響。
總體而言，數據表明公司在觀察期內對債務和資本的利用呈現動態調整。雖然初期債務比例上升，但隨後又採取措施降低債務比例，近期則略有回升。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Union Pacific Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 一年後到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 整體趨勢
- 在觀察期內，債務與總資本比率呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的0.63，逐步上升至2022年9月30日的0.75。
- 2022年後趨勢
- 2022年9月30日達到峰值後，比率略有下降，在2023年12月31日降至0.70。然而，在2024年，比率再次呈現上升趨勢，並在2025年3月31日達到0.68。
- 近期變化
- 從2024年6月30日到2025年3月31日，比率從0.67上升至0.68，隨後在2025年6月30日略微回落至0.67，並在2025年9月30日進一步下降至0.65。
- 債務總額與總資本
- 債務總額和總資本在整個觀察期內均呈現增長趨勢，但總資本的增長速度略快於債務總額，這可能解釋了比率的波動。
- 結論
- 總體而言，數據顯示債務與總資本比率在觀察期內呈現先上升後略微下降，近期又呈現上升的趨勢。雖然比率在某些時期有所波動，但整體而言，該比率在0.63到0.75之間波動。
債務資產比率
Union Pacific Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 一年後到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 總債務
- 總債務在2021年呈現穩定增長趨勢，從2021年3月31日的26682百萬美元增長至2021年12月31日的29729百萬美元。 2022年，總債務繼續增加，並在2022年3月31日達到32239百萬美元的峰值。 隨後，總債務在2022年6月30日至2023年12月31日期間呈現波動下降的趨勢，降至31892百萬美元。 2024年，總債務繼續小幅下降，至2024年12月31日的31192百萬美元。 2025年，總債務略有回升，至2025年3月31日的32842百萬美元，並在2025年6月30日維持在32813百萬美元，最後在2025年9月30日降至31807百萬美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內持續增長。 從2021年3月31日的61793百萬美元增長至2025年9月30日的68647百萬美元。 增長速度在不同時期有所不同，但總體趨勢是向上的。 2023年6月30日和2024年6月30日，資產增長趨勢略有放緩。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2021年從0.43逐步上升至2022年的0.51。 2022年9月30日和2022年12月31日，比率維持在0.51。 此後，該比率在2023年和2024年呈現下降趨勢，從2023年3月31日的0.51降至2024年12月31日的0.46。 2025年，比率略有回升，至2025年3月31日的0.48，並在2025年6月30日維持在0.48，最後在2025年9月30日降至0.46。 整體而言，債務資產比率的變化趨勢與總債務和總資產的變化相互影響。
總體而言，數據顯示總資產持續增長，而總債務在經歷一段時間的增長後，呈現出波動下降的趨勢。債務資產比率的變化反映了資產和負債之間的關係，並在觀察期內呈現出先上升後下降，再略微回升的趨勢。
負債比率（包括經營租賃負債）
Union Pacific Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 一年後到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的27853百萬美元，逐步增加至2022年9月30日的34725百萬美元。雖然在2022年末略有下降，但隨後在2023年持續下降至32944百萬美元。2024年則呈現小幅上升，並在2025年6月30日達到33644百萬美元。整體而言，債務總額在觀察期內經歷了顯著的增長，但近期的增長速度有所放緩。
- 總資產
- 總資產也呈現持續增長的趨勢，但增長幅度相對穩定。從2021年3月31日的61793百萬美元，增長至2025年6月30日的68576百萬美元。雖然期間有小幅波動，但整體趨勢是向上的。總資產的增長速度略慢於債務總額的增長速度。
- 負債比率
- 負債比率在觀察期內呈現先上升後下降的趨勢。從2021年3月31日的0.45，上升至2022年9月30日的0.53。隨後，負債比率開始下降，至2023年12月31日的0.50。2024年繼續下降至0.47，並在2025年6月30日回升至0.49。負債比率的變化與債務總額和總資產的變化相互影響，反映了財務槓桿的調整。
總體而言，數據顯示在觀察期內，資產和負債均有所增長，但負債比率的變化表明可能存在對財務槓桿的積極管理。值得注意的是，在2023年和2024年，負債比率的下降可能反映了對債務水平的控制，或資產增長速度快於負債增長速度。
財務槓桿比率
Union Pacific Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 普通股股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總資產呈現一個整體上升的趨勢。從2021年3月31日的61793百萬美元，逐步增加至2025年6月30日的68647百萬美元。雖然過程中偶有小幅波動，但長期趨勢是明確的增長。
- 總資產
- 在2021年，總資產的增長幅度相對較小。2022年，增長速度有所加快，尤其是在2022年3月31日和2022年6月30日之間。2023年和2024年，總資產的增長趨於平緩，但在2024年9月30日和2024年12月31日之間出現了較明顯的增長。2025年上半年，總資產繼續保持增長，但增長幅度略有放緩。
普通股股東權益的變化則相對複雜。在2021年，股東權益呈現下降趨勢，從2021年3月31日的16254百萬美元下降至2021年9月30日的13917百萬美元。
- 普通股股東權益
- 2021年末出現小幅回升，但整體仍低於年初水平。2022年，股東權益先下降後回升，在2022年6月30日達到12710百萬美元。2023年和2024年，股東權益持續增長，並在2024年12月31日達到16890百萬美元的高點。2025年上半年，股東權益略有下降，但仍處於較高水平。
財務槓桿比率的數據顯示，該比率在觀察期內經歷了顯著的變化。
- 財務槓桿比率
- 從2021年3月31日的3.8，上升至2022年3月31日的5.38，表明財務風險有所增加。之後，該比率在2022年6月30日略有下降，但在2022年9月30日再次上升。2023年和2024年，財務槓桿比率呈現下降趨勢，表明財務風險有所降低。2025年上半年，該比率略有回升，但仍低於2022年的高點。整體而言，該比率的變化幅度較大，需要持續關注。
總體而言，數據顯示總資產持續增長，普通股股東權益在波動後呈現上升趨勢，而財務槓桿比率則經歷了先上升後下降的過程。這些趨勢表明，該實體在擴大資產規模的同時，也在努力改善股東權益和控制財務風險。
利息覆蓋率
Union Pacific Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現波動趨勢。在2021年，EBIT從第一季度的2044百萬美元增長至第四季度的2523百萬美元，顯示出增長動能。
進入2022年，EBIT繼續增長，在第三季度達到2757百萬美元的峰值，但第四季度回落至2504百萬美元。2023年，EBIT的波動性更加明顯，在各個季度之間呈現較大的差異，整體趨勢略有下降。
2024年，EBIT大致維持在2400至2600百萬美元的區間內，顯示出相對穩定的狀態。然而，至2025年第一季度，EBIT再次增長至2449百萬美元，第二季度進一步提升至2648百萬美元，第三季度維持在2645百萬美元。
利息支出在整個觀察期內呈現穩定上升的趨勢。從2021年的282百萬美元到2025年第二季度的335百萬美元，利息支出持續增加。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與EBIT的波動趨勢密切相關。在EBIT增長期間，利息覆蓋率也隨之提高，反之亦然。2021年，利息覆蓋率從6.91逐步提升至8.33。2022年，覆蓋率維持在相對較高的水平，但略有下降。
- 2023年EBIT下降導致利息覆蓋率下降至7.13，但隨後有所回升。2024年覆蓋率在7.2至7.75之間波動。至2025年第二季度，利息覆蓋率達到7.97，顯示出償債能力的改善。
總體而言，數據顯示EBIT和利息覆蓋率存在週期性波動，而利息支出則呈現持續增長的趨勢。利息覆蓋率的變化反映了盈利能力對償債能力的影響。