償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
United Parcel Service Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項負債比率呈現波動趨勢，但整體而言，負債水平在2022年達到相對低點後，於2024年及2025年呈現上升趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2021年3月31日為3.32，隨後逐期下降至2022年12月31日的0.99。2023年起，該比率呈現小幅上升，並在2025年6月30日達到1.57，與2021年初的水平相比有所回升。這表明公司在初期降低了債務相對於股東權益的比例，但在近期又有所增加。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，從2021年3月31日的3.75下降至2022年12月31日的1.19，然後在2025年6月30日回升至1.85。包含經營租賃負債的負債股東權益比率通常高於不包含經營租賃負債的比率，反映了經營租賃對公司負債水平的影響。
- 債務與總資本比率
- 此比率在觀察期間內保持相對穩定，從2021年3月31日的0.77逐步下降至2022年12月31日的0.5，然後在2025年6月30日回升至0.65。此比率的變化幅度較小，表明公司債務與總資本的結構相對穩定。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 與不包含經營租賃負債的比率類似，此比率也呈現下降後回升的趨勢，但數值略高。這再次強調了經營租賃負債對公司整體債務水平的影響。
- 債務資產比率
- 此比率在觀察期間內呈現緩慢下降的趨勢，從2021年3月31日的0.37下降至2022年12月31日的0.28，然後在2025年6月30日回升至0.35。這表明公司債務相對於資產的比例在初期有所降低，但在近期有所增加。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務資產比率相似，從2021年3月31日的0.42下降至2022年12月31日的0.33，然後在2025年6月30日回升至0.41。此比率反映了公司總負債相對於總資產的比例。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2021年3月31日為8.86，隨後逐期下降至2022年12月31日的3.59，然後在2025年6月30日回升至4.51。此比率的下降表明公司降低了財務槓桿，但在近期又有所增加。
- 利息覆蓋率
- 此比率在觀察期間內呈現波動趨勢，從2021年3月31日的10.56上升至2021年12月31日的24.91，然後在2025年6月30日下降至8.06。利息覆蓋率的下降表明公司支付利息的能力有所減弱，但整體而言，該比率仍然較高，表明公司仍有足夠的盈利能力來支付利息費用。
總體而言，資料顯示公司在2022年降低了負債水平，但在2023年和2024年有所回升。利息覆蓋率的下降值得關注，但公司仍然具有較強的償債能力。需要進一步分析這些趨勢背後的具體原因，以及其對公司未來財務狀況的潛在影響。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
United Parcel Service Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、商業票據和融資租賃的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃，不包括當前到期的債券 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 控股權益的股權 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 控股權益的股權
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構變化的趨勢。總債務在觀察期間呈現波動，初期呈現下降趨勢，從2021年3月31日的23727百萬美元下降至2022年12月31日的19662百萬美元。然而，從2023年開始，總債務再次呈現上升趨勢，並在2025年6月30日達到24782百萬美元的高點。
- 總債務
- 數據顯示，總債務在2021年至2022年期間經歷了顯著的減少，可能反映了債務償還或再融資策略的實施。然而，2023年之後的增長可能與投資、併購或其他需要外部資金的活動有關。
與此同時，控股權益的股權也呈現波動。從2021年3月31日的7147百萬美元增長至2022年12月31日的19786百萬美元，顯示股權的增長。然而，在2023年，股權出現下降，並在2025年6月30日降至15823百萬美元。
- 控股權益的股權
- 股權的增長可能源於盈利的積累、股份回購或發行新股。2023年之後的下降可能與股利支付、股份回購或其他影響股權的因素有關。
債務與股東權益比率是衡量財務槓桿的重要指標。從數據中可以看出，該比率在2021年至2022年期間持續下降，從3.32降至0.99，表明財務風險降低，財務結構更加穩健。然而，從2023年開始，該比率再次上升，並在2025年6月30日達到1.57，表明財務槓桿增加，財務風險也隨之增加。
- 債務與股東權益比率
- 比率的下降表明公司更多地依靠股權融資，而比率的上升則表明公司更多地依靠債務融資。比率的變化可能反映了公司對市場環境的反應，以及對投資機會的評估。
總體而言，數據顯示一個財務結構的動態變化過程。初期，公司通過減少債務和增加股權來改善財務狀況。然而，在較晚的時期，公司開始增加債務，可能為了支持增長或應對市場變化。這些變化需要進一步分析，以了解其背後的具體原因和潛在影響。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
United Parcel Service Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、商業票據和融資租賃的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃，不包括當前到期的債券 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 控股權益的股權 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 控股權益的股權
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個涵蓋多個季度的財務狀況變化趨勢。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 在觀察期內，債務總額呈現波動的趨勢。從2021年3月31日的26799百萬美元開始，經歷了持續下降，至2022年12月31日的23521百萬美元。然而，從2023年3月31日開始，債務總額再次呈現上升趨勢，並在2025年6月30日達到29211百萬美元的高點。整體而言，數據顯示債務水平在不同時期經歷了擴張和收縮。
- 控股權益的股權
- 控股權益的股權在觀察期內呈現明顯的增長趨勢。從2021年3月31日的7147百萬美元，持續增長至2022年12月31日的19786百萬美元。雖然在2023年和2024年出現了波動，但股權總體上保持在較高的水平，並在2025年6月30日達到15823百萬美元。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 負債股東權益比率在觀察期內呈現下降趨勢，隨後又出現回升。從2021年3月31日的3.75，下降至2022年12月31日的1.19。在2023年和2024年，該比率有所回升，但仍低於初始水平。至2025年6月30日，比率上升至1.85。這表明最初的財務槓桿降低，隨後又有所增加。
總體而言，數據顯示在觀察期內，債務水平經歷了先降後升的變化，而股權則呈現持續增長趨勢。負債股東權益比率的變化反映了財務結構的調整，從最初較高的槓桿水平轉向較低的水平，然後又有所回升。這些趨勢可能與公司經營策略、市場環境以及資本結構的變化有關。
債務與總資本比率
United Parcel Service Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、商業票據和融資租賃的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃，不包括當前到期的債券 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 控股權益的股權 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在分析期間，該比率呈現出波動的模式，但整體而言，呈現下降趨勢，隨後又略微回升。
- 初期下降趨勢 (2021年3月 - 2022年12月)
- 從2021年3月至2022年12月，該比率從0.77逐步下降至0.50。這表明在該期間，總資本增長速度快於總債務的增長速度，或者總債務的減少速度快於總資本的減少速度。這可能反映了公司在財務結構上進行了調整，降低了財務槓桿。
- 比率回升 (2023年3月 - 2025年6月)
- 在2023年3月至2025年6月期間，該比率從0.53回升至0.61。這意味著總債務的增長速度超過了總資本的增長速度，或者總債務的減少速度慢於總資本的減少速度。這可能與公司擴張投資、股利支付或其他財務活動有關。
- 總體趨勢與波動
- 儘管存在波動，但從2021年3月到2025年6月，該比率的變化幅度相對有限。比率始終維持在0.50到0.77之間。在2025年6月，比率達到0.61，與2021年3月的0.77相比，略有下降。
- 近期變化
- 在2024年3月至2025年6月期間，比率從0.54上升至0.61。這表明在短期內，債務的增長速度快於資本的增長速度。
總體而言，數據顯示公司在財務槓桿方面保持相對穩定，但近期出現了債務比例略微增加的趨勢。需要進一步分析其他財務指標，才能更全面地評估公司的財務狀況。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
United Parcel Service Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、商業票據和融資租賃的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃，不包括當前到期的債券 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 控股權益的股權 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動的趨勢。從2021年3月31日的26799百萬美元開始，經歷了持續下降，至2022年12月31日的23521百萬美元。然而，從2023年3月31日開始，債務總額再次呈現上升趨勢，並在2025年6月30日達到最高點29211百萬美元。
- 總資本
- 總資本在觀察期內整體呈現上升趨勢。從2021年3月31日的33946百萬美元開始，持續增長至2024年12月31日的41254百萬美元。在2025年6月30日，總資本進一步增長至45034百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期內呈現先下降後上升的趨勢。從2021年3月31日的0.79開始，該比率持續下降，至2022年12月31日的0.54。隨後，該比率在2023年和2024年保持相對穩定，約在0.57至0.61之間波動。在2025年6月30日，該比率上升至0.65。
總體而言，數據顯示在觀察期初期，債務總額下降，而總資本持續增長，導致債務與總資本比率下降。然而，在後期，債務總額再次增長，總資本也持續增長，但債務與總資本比率也隨之上升，表明債務增長的速度可能快於資本的增長。
債務資產比率
United Parcel Service Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、商業票據和融資租賃的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃，不包括當前到期的債券 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
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| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現波動的趨勢。從2021年3月31日的23727百萬美元開始，經歷了持續的下降，至2022年12月31日的19662百萬美元。隨後，總債務在2023年有所回升，並在2024年6月30日達到22205百萬美元的高點。然而，在2024年下半年，總債務再次呈現下降趨勢，至2024年12月31日的21284百萬美元。在2025年，總債務顯著增加，至2025年6月30日的24782百萬美元。
- 總資產
- 總資產在觀察期內整體呈現增長趨勢。從2021年3月31日的63312百萬美元開始，總資產持續增加，至2022年12月31日的71124百萬美元。2023年，總資產略有下降，但隨後在2024年再次回升，至2024年6月30日的69418百萬美元。在2025年，總資產持續增長，至2025年6月30日的71392百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期內相對穩定，但呈現一定的波動。從2021年3月31日的0.37開始，該比率持續下降，至2022年12月31日的0.28。在2023年，該比率略有回升，並在2024年6月30日達到0.32的高點。然而，在2024年下半年，該比率再次下降，至2024年12月31日的0.30。在2025年，債務資產比率顯著增加，至2025年6月30日的0.35。
總體而言，數據顯示總資產呈現增長趨勢，而總債務則呈現波動。債務資產比率的變化與總債務的變化趨勢相呼應，反映了公司財務結構的調整。在2025年，總債務和債務資產比率的顯著增加值得進一步關注。
負債比率（包括經營租賃負債）
United Parcel Service Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、商業票據和融資租賃的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃，不包括當前到期的債券 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動的趨勢。從2021年3月31日的26799百萬美元開始，經歷了持續下降，至2022年12月31日的23521百萬美元。然而，從2023年開始，債務總額再次呈現上升趨勢，並在2025年6月30日達到29211百萬美元的高點。整體而言，雖然短期內有下降趨勢，但長期來看，債務總額呈現增長。
- 總資產
- 總資產在觀察期內整體呈現增長趨勢。從2021年3月31日的63312百萬美元，逐步增加至2025年6月30日的71392百萬美元。雖然在2023年出現了小幅下降，但隨後又恢復增長。總資產的增長幅度相對穩定，表明資產規模的擴大。
- 負債比率
- 負債比率在觀察期內維持在相對穩定的範圍內。從2021年3月31日的0.42，下降至2022年12月31日的0.33。在2023年，負債比率略有回升，並在2024年維持在0.37至0.38之間。至2025年6月30日，負債比率上升至0.41。整體而言，負債比率的波動幅度較小，表明財務槓桿水平相對穩定，但近期有上升的趨勢。
綜上所述，數據顯示總資產呈現持續增長趨勢，而債務總額則呈現波動性增長。負債比率在大部分時間內保持穩定，但近期有上升的跡象。這些指標的變化可能反映了公司在資產配置、債務管理以及整體財務策略方面的調整。
財務槓桿比率
United Parcel Service Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 控股權益的股權 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 控股權益的股權
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現增長趨勢。從2021年3月31日的63312百萬美元，逐步增加至2025年6月30日的70923百萬美元。然而，增長速度並非線性，在某些季度出現波動，例如2023年3月31日出現較明顯的下降，隨後又恢復增長。
- 總資產
- 總資產的增長趨勢表明，該實體在擴大其規模和資源。然而，2023年3月31日的下降可能與資產處置、減值或其他影響資產規模的因素有關。
控股權益的股權也呈現增長趨勢，從2021年3月31日的7147百萬美元增加到2025年6月30日的15823百萬美元。儘管增長趨勢明顯，但同樣存在季度波動，例如2023年12月31日和2024年3月31日出現下降。
- 控股權益的股權
- 控股權益股權的增長反映了所有者權益的增加，可能源於盈利留存、資本注入或其他增加股權的活動。
財務槓桿比率在整個期間呈現下降趨勢。從2021年3月31日的8.86，逐步降低至2025年6月30日的4.5。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的下降表明，該實體對債務的依賴程度降低。這可能意味著其財務風險降低，並有更大的財務靈活性。然而，需要注意的是，適當的槓桿水平取決於行業和具體情況。
總體而言，數據顯示該實體在資產和股權方面均呈現增長趨勢，同時財務槓桿比率呈現下降趨勢。這些趨勢表明，該實體在財務上變得更加穩健，並可能正在擴大其業務規模。然而，季度波動表明，需要進一步分析以了解這些波動的原因以及它們對實體財務狀況的影響。
利息覆蓋率
United Parcel Service Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現波動趨勢。在2021年，EBIT從第一季的6381百萬美元下降至第二季的3603百萬美元，隨後在第三季和第四季分別為3170百萬美元和4135百萬美元。進入2022年，EBIT先下降至3566百萬美元，然後在第二季略有回升至3868百萬美元，第三季下降至3446百萬美元，第四季顯著增長至4649百萬美元。
2023年，EBIT呈現明顯的下降趨勢，從第一季的2710百萬美元逐步下降至第四季的1731百萬美元。此趨勢在2024年延續，EBIT在各季度間波動，但整體水平較2022年顯著降低，最高點為第二季的2081百萬美元。2025年上半年，EBIT繼續呈現波動，第一季為1745百萬美元，第二季為1900百萬美元，第三季為1898百萬美元。
利息支出在整個觀察期內呈現穩定上升的趨勢。從2021年的177百萬美元逐步增加至2025年第三季的291百萬美元。雖然利息支出持續增加，但其增長幅度相對平緩。
利息覆蓋率反映了企業支付利息的能力。在2021年，利息覆蓋率相對較高，從第一季的10.56逐步上升至第四季的24.91。2022年，利息覆蓋率維持在較高水平，但波動較大，從第一季的20.95至第四季的22.06。
然而，從2023年開始，利息覆蓋率呈現顯著下降趨勢，從第一季的20.44逐步下降至2024年第四季的8.86。2025年上半年，利息覆蓋率繼續下降，第一季為9.32，第二季為8.06。利息覆蓋率的下降表明企業支付利息的能力正在減弱，這與EBIT的下降和利息支出的上升有關。
- 關鍵觀察
- EBIT呈現波動下降趨勢，尤其是在2023年和2024年。
- 關鍵觀察
- 利息支出呈現穩定上升趨勢。
- 關鍵觀察
- 利息覆蓋率呈現顯著下降趨勢，表明償債能力減弱。