償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
FedEx Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
從資料中可以觀察到，台幣基金公司於所提供的期間內，其財務結構呈現出一些明顯的趨勢。整體而言，在多數財務比率中，顯示公司透過時間逐步調整其負債與資本的比例，反映公司在融資策略上的變動與穩定性差異。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2019年8月31日約為1.03，之後於2020年5月達到高點為1.2，並在此後逐步下降至接近2025年5月的0.73。此趨勢反映，公司在經過一段較高的負債比例後，逐步降低杠桿，可能是為了增强資本穩健性或降低財務風險。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率在2019年約為1.81，經過一段時間波動後，至2025年預估將降至約1.33。值得注意的是，從2020年起，此比率呈現逐年下降的趨勢，顯示公司在負債管理方面持續進行調整，可能反映其償債能力的改善或資本結構的優化。
- 債務與總資本比率及包括經營租賃負債的比率
- 這兩個比率皆呈現下降趨勢，約由2020年的0.55與0.66逐步降至2025年預測的約0.42與0.57，說明公司在資本結構中債務占比逐步降低，展現出儘量降低財務杠桿的策略。
- 債務資產比率與負債比率（包括經營租賃負債）
- 這兩項指標亦具備類似趨勢，從2020年的0.3與0.49逐步下降至2025年的約0.23與0.43，暗示公司資產負債結構逐步改善，負債壓力有所緩解。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2019年約為3.77，經過波動後，在2025年預計約為3.12。這代表公司財務放大效應逐漸減弱，反映公司可能正採取更保守的融資策略，或是借款成本與風險降低的結果。
綜合上述分析，公司的財務比率在觀察期間展現出一個從較高的負債比例逐步調整為較為保守的結構的趨勢。這樣的變動可能旨在降低財務風險、提升資本穩定性，或因應外部經濟環境的變化所做的策略調整。此外，財務槓桿的緩和和負債比例的降低，提示公司在成本管理與資本配置上持續穩健，努力在風險與效率之間取得平衡。
負債率
債務與股東權益比率
FedEx Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 普通股股東投資
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2019年8月起，FedEx Corp. 的總債務呈現逐步增加的趨勢，從18761百萬美元逐步上升至2024年8月的20286百萬美元，期間經歷短暫的微幅波動後，總體趨勢偏向增加，尤其在2020年疫情初期（2020年2月至2020年5月）債務明顯增加，可能反映出公司在面對突發事件時籌資或持現金的需求增加。此後，債務水平略為穩定，波動較小，維持在20,000百萬美元上下的範圍中。
與之相對，普通股股東投資部分亦呈現穩步上升的趨勢，從2019年8月的18166百萬美元逐年增加至2024年8月的20286百萬美元，反映出公司在增資或再投資部分，持續擴大股東權益。特別是在2021年至2024年間，此數值持續上升，顯示公司可能積極進行資本運作，確保資本充足以支撐營運或擴展策略。
債務與股東權益比率方面，乾淨地描繪出公司資本結構的變化。2019年底比率約1.03，經過2020年疫情爆發的波動，降至約0.81至0.86之間，展現公司資本結構較為健康且在疫情期間適度降低負債比重。進入2021年後，該比率持續下降，至2024年已降至約0.73至0.75，反映公司在資本結構方面逐步實現較低的負債比例，偏向財務穩定，降低負債相對於股東權益的負擔。
整體而言，FedEx Corp. 在此期間展現出資本結構的逐步優化：負債水平雖有波動，但整體趨勢緩慢增加，股份投資亦持續擴增；比率下降則表明公司在管理負債和權益比例，維持較為健康的財務策略，適應經濟不確定性與疫情衝擊，展現出較為穩健的長期資本運作方向。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
FedEx Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 普通股股東投資
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，FedEx Corp.於最近幾年期間，其債務總額呈現逐步增加的趨勢，特別是在2020年疫情爆發期間，Debt的數值有明顯上升，從2019年8月的約3.28億美元升至2020年8月的約3.80億美元，反映公司在此期間可能進行了資金籌措或資本支出，應對經營或擴張需求。然而，進入2021年後，債務水平較先前有所波動，但整體仍維持在較高水準，未見大幅下降的跡象。 相對而言，普通股股東投資則呈現持續成長的趨勢，從2019年8月的約1.82億美元逐步增加至2025年預估的約2.81億美元，顯示股東對公司未來的信心以及公司累積的盈餘再投資意願較高。此外，該指標的增加也反映公司可能透過增資或盈餘保留來擴大股東權益。 另一方面，負債股東權益比率（包括經營租賃負債）展現出公司財務結構的逐步改善。由2019年8月的1.81下降至2025年預測的約1.33，表明公司在持續進行結構調整，逐步降低負債對股東權益的依賴程度。此趨勢顯示FedEx在財務穩健性方面已有改善，有助於降低財務風險並提升資本結構的穩定性。 總結來說，FedEx在近年來的財務數據中展現出債務增加、股東投資持續擴大，以及負債與股東權益比例下降的趨勢，反映出公司積極管理資本結構的策略，有助於提升長期財務穩定性和資本效率。同時，這些變化亦可能受到疫情影響和公司經營策略調整的影響，需持續追蹤相關動態以做出更全面的財務評估。
債務與總資本比率
FedEx Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務變化趨勢
- 從2019年至2025年期間，FedEx的總債務呈現波動性，但整體維持在較高的水平，逐步增加。在2019年8月到2020年2月間，總債務由約1.88億美元增長至約1.93億美元，但在2020年5月後出現顯著上升，至2020年8月達到約2.33億美元，之後在2021年逐步回升並維持在2.02至2.05億美元的區間，顯示公司在2020年疫情期間可能進行了較為積極的融資或新增債務安排。至2024年期間，總債務維持在約2.00億美元上下略微波動，呈現出一定的穩定性，反映公司可能在控制負債水平。
- 總資本變化趨勢
- 總資本由2019年約3.69億美元逐步增加至2025年約4.87億美元，展現公司資本積累與擴張的趨勢。在疫情前期（2019—2020年），總資本逐步增長，疫情期間（2020年中後），公司資本仍穩定上升，且在2021年達到約4.75億美元之高點，顯示企業在特殊時期亦持續進行財務擴張。進入2022年至2025年間，資本持續上升，尤其在2023年後達到接近5億美元的水平，暗示公司有持續的資本結構優化或負債融資策略。
- 債務與總資本比率分析
- 此比率反映公司整體負債相對於資本的比例，經由資料，該比率大致維持在0.42至0.55之間。早期（2019年）略高於0.5，疫情期間（2020—2021年）略有下降，至約0.46，顯示公司在負債控制方面有所調整。在2022年至2023年期間，比率呈現略微下降趨勢至約0.42—0.44，表示公司負債比例較低，資本比例較高，風險相對較低。這可能代表FedEx在提升資本結構的穩健性，亦反映公司管理層在資金管理上積極維持較平衡的財務結構。
- 整體分析
- 整體而言，FedEx在分析期間內展現出資本穩定增長的趨勢，同時負債規模維持在較合理範圍內。債務比率的波動較小且有逐步下降的趨勢，顯示公司在擴張同期亦注重風險管理與財務結構的穩定。疫情對於資金結構的短期影響較為有限，公司展現出較強的資本調整與融資能力，並在過去數年持續提升資本水平，反映財務策略的積極布局與長期穩健經營的趨勢。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
FedEx Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 債務總額變動趨勢
- 從2019年8月31日至2025年5月31日，債務總額呈現緩慢上升的趨勢，從約32,794百萬美元逐漸增加至約37,031百萬美元。期間內，雖偶有短暫波動，但整體趨勢為穩步上升，反映公司在此期間可能增加了負債來支持資本支出或營運需求。特別是2020年疫情爆發後，債務資產比率依然維持在較高水平，顯示公司在應對經濟不確定性中仍持續進行資金籌措。
- 總資本變動趨勢
- 總資本亦持續攀升，從約50,960百萬美元逐步上升至約65,490百萬美元。此一增長幅度與債務的增長相符，表明公司在擴大資產或儲備資金。同時，總資本的上升略孫於債務升幅，可能反映公司除了依賴外部負債外，也在進行自有資本或留存盈餘的增資活動。
- 債務與總資本比率之變化
- 從2019年8月31日的0.64逐步下降至2025年5月31日的0.57，顯示公司相較於其資本結構，負債比重逐年降低。尤其是在COVID-19疫情期間，雖然負債有所增加，但比率的降低反映公司在資金運用上或許優化了財務結構，或是透過資本籌集等方式降低了相對負債壓力。整體而言，這種趨勢提示公司管理層可能正在追求較為穩健的財務結構。
- 總結
- 綜合上述，FedEx的財務結構在觀察期間展現出負債與資本總額雙向增長的趨勢，負債占比逐漸下降，反映公司正在朝向較低財務風險的方向調整。從趨勢來看，雖然負債負擔持續累積，但借由資本的同步擴張，公司展現出一定的成長與擴張能力。未來仍需關注負債管理與資金運用的效率，以維持穩健的財務狀況和長期發展潛力。
債務資產比率
FedEx Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 資產與負債的整體趨勢
- 從資料分析，FedEx Corp. 的總資產呈現逐年上升的趨勢。2019年8月的總資產為68,452百萬美元，至2025年5月預估值接近87,627百萬美元，顯示公司資產規模持續擴增，反映出公司在資產總量上的成長與擴張。此外，總債務從2019年底的19,761百萬美元逐步增加至2024年底的20,579百萬美元附近，但變動幅度較為平穩，並未呈現劇烈波動。
- 負債比率的變化
- 債務資產比率在整個觀察期間維持在0.23至0.3之間。特別是在2020年期間，比例約為0.3左右，代表公司負債較為穩定，且相對於資產規模並無大幅的負債增加。隨著時間推移，比率略微下降至0.23，顯示公司在資產擴張的同時，可能有增加的資本或股東權益，或是會計政策調整使負債比重略微降低。整體而言，資產與負債之間關係較為穩定，共同促使公司財務結構較為平衡。
- 整體財務健康狀況和未來展望
- 資產規模逐步擴大，負債比例保持穩定，顯示FedEx Corp.的財務狀況保持健康，且公司持續在資產擴張上進行投入。雖然負債有一定程度的增加，但比例未見明顯升高，表明公司財務槓桿使用較為謹慎，能有效控制負債風險。此一趨勢預示公司未來具備良好的資產擴充能力，並能在資本運作上保持較為穩健的策略，有利於其長期的財務穩定與成長。
負債比率（包括經營租賃負債）
FedEx Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 債務總額趨勢分析
- 從2019年8月到2025年5月期間，FedEx的債務總額呈現逐步上升的趨勢。起始值約為3.28萬百萬美元，並在2024年達到約3.75萬百萬美元的高點，之後小幅波動但仍維持於較高水平，展現公司在此期間內持續增加負債的趨勢。這可能反映公司為支應營運擴展或資本投資，或是財務策略的調整。
- 總資產的變化
- 總資產在整個期間內穩步增加，從2019年的約68,452百萬美元成長至2025年的約87,627百萬美元。此一穩定上升趨勢表明公司在資產規模上持續擴張，可能包括設備、資源或投資資產的增加。雖然過程中盤整期略有波動，但整體呈現持續成長的態勢。
- 負債比率的變動
- 負債比率在整個期間內保持相對穩定，約在0.43至0.49之間，平均約為0.44。此穩定性顯示公司在資本結構上擁有較好的負債管理能力，即使在總負債逐步增加的背景下，負債佔比未顯著波動，反映出風險控制較為穩妥。較低且穩定的負債比率也可能指向較低的財務槓桿風險，對公司長期財務穩定性具有正面影響。
- 整體財務狀況總結
- 綜合觀察，公司自2019年以來在資產規模和負債累積方面均呈現正向增長。負債比率的穩定使得財務杠桿風險保持在較低水準，反映出公司有序的資金運作與財務策略。在未來，若公司持續進行資產擴張，應持續監控負債水平的適度性，以及資產負債結構的優化。整體而言，這些趨勢顯示公司在資產規模擴展的同時，保持了較為穩定的財務風險控制，具備一定的財務穩健性。
財務槓桿比率
FedEx Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 普通股股東投資
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察FedEx Corp.的財務資料可以發現，總資產在2019年8月到2025年5月期間呈現逐步增加的趨勢。起始點為約68,452百萬美元，經歷多次季度波動後，2025年5月的總資產已上升至約87,627百萬美元，整體呈現緩慢成長的狀況。這種趨勢反映公司在資產規模擴張方面持續進行，可能受益於擴大營運規模與資本投資所助長。
- 普通股股東投資
- 此項數據亦顯示穩健的成長，從2019年8月的約18,166百萬美元逐步增加至2025年5月的約28,074百萬美元。這代表公司累積的股東權益持續擴大，顯示公司累積盈餘改善或者外部資本注入的貢獻。此外，股東投資的逐步上升可能對公司資本結構有正面影響，並有助於支持資產的長期擴張計劃。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率則展現出較為穩定的變化，從三年初的約3.77逐步下降至約3.12，在整個期間內呈現逐步減少的趨勢。這意味著公司在過去數年中逐漸優化其資本結構，減少財務槓桿。然而，槓桿比率的降低不一定表示風險的降低，仍須配合其他營運指標進行整體評估。
整體而言，資料表現出公司資產規模穩步擴大，且股東權益亦持續提升，同時財務槓桿保持在較穩定且略有下降的水平。這些變化呈現出公司具有穩健成長的趨勢，且資本結構逐步朝較為保守的方向調整。未來若持續維持資產與股東投資的正向成長，並適度控制財務槓桿，將有助於公司長期穩定發展。