流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Uber Technologies Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從資料中可以觀察到，Uber Technologies Inc. 的三項流動性比率在五個年度期間內顯示出一定的變動趨勢：
- 當前流動性比率
- 該比率於2020年底為1.44，之後在2021年下降至0.98，隨後持續逐步回升至2022年的1.04，並在2023年略增至1.19，然而2024年又略微下降至1.07。整體來看，該比率在2020年較高，2021年出現明顯下降後，逐步回升並維持在較為穩定的區間，顯示公司短期償付能力自2021年有所受到壓力，後逐漸調整回較為穩健的狀態。
- 快速流動性比率
- 此比率呈現類似的趨勢，2020年為1.19，於2021年大幅下降至0.82，之後逐漸回升至2022年的0.88，再進一步提升至2023年的1.02，最後在2024年略降為0.95。快速比率的波動反映出公司在短期內能迅速變現流動資產的能力受到一定影響，但其逐步回升指向公司短期應急能力有改善跡象，只是2024年稍微回落，可能暗示短期流動資金的壓力仍存在。
- 現金流動性比率
- 此比率在2020年底為1.03，隨後於2021年大幅下滑至0.55，2022年略微增加至0.56，並於2023年提升至0.66，2024年保持穩定在0.66。該比率的下降顯示公司在2021年面臨較為嚴峻的短期現金流動狀況，但在此之後，數據逐漸改善，至2023年和2024年與2020年的水平相比已大幅回升，展現公司在短期現金流管理上的恢復能力。
整體而言，Uber於2021年經歷了流動性方面的挑戰，伴隨多項比率的明顯下降，反映出會計期間內可能存在短期資金緊張。然而，從2022年起，各項流動性指標逐步回升，證明公司在資產配置及短期償付能力方面有所改善。2023年和2024年數值趨於穩定，表明公司短期流動性狀況逐漸穩定，但仍有關注於2024年較2020年較低的比例，需進一步觀察未來主要流動資產的變動及資金流入狀況，以判斷公司短期財務穩健度的持續性。
當前流動性比率
Uber Technologies Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產
- 從2020年至2024年，Uber的流動資產持續增加，從98.82億美元漲至122.45億美元，顯示公司在短期資產方面持續積累，增長趨勢平穩且顯著。
- 流動負債
- 同期內，流動負債亦持續上升，從68.65億美元增加至114.76億美元，漲幅較流動資產更為明顯，顯示短期負債的增加較快，可能反映公司進一步擴張或資金運用的增加。
- 當前流動性比率
- 此比率在2020年為1.44，隨後有所下降，2021年降至0.98，主要受到負債增長的影響。隨後，比率逐步回升，至2022年達到1.04，並在2023年增至1.19，然後在2024年略微回落至1.07。整體而言，雖然有波動，但該比率維持在1.0以上，表明公司在短期內仍能以流動資產應付流動負債，流動性維持在較合理範圍內。
- 趨勢分析
- 綜合觀察，Uber的流動資產與流動負債同步增加，反映公司資產與負債規模擴展的整體趨勢。流動性比率的波動主要受到負債增長的影響，但大致保持在安全範圍以上，顯示短期財務狀況尚可。在未來，持續觀察流動性比率的變化將有助於評估公司是否能有效管理短期流動性風險。
快速流動性比率
Uber Technologies Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 受限制現金及現金等價物 | ||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計
- 從2020年至2024年，速動資產持續增加，顯示公司在流動資產管理方面有穩定的成長。特別是在2023年與2024年間，速動資產的增加速度較為明顯，反映出公司在短期流動性資產部署上呈現積極趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在2020年至2024年亦呈上升趨勢，年增長明顯。不過，2021年的流動負債增幅較大，可能與公司擴張或資金需求的增加相關。在2024年，流動負債達到最高水平，顯示公司短期借款或應付款項較為龐大。
- 快速流動性比率
- 該比率在2020年為1.19，之後經歷了一段波動：2021年下降至0.82，繼而逐步回升至2022年的0.88，並在2023年回升至1.02。2024年則略微下降至0.95。整體來看，比率在2021年有所下降，但隨後幾年逐步回升，重新接近或略超過1的水平，表明公司短期償債能力在經過波動後有所改善，但在2024年略有回落，可能反映短期資產與負債之間的變動平衡。充分的比率仍維持在較安全範圍內，顯示公司短期流動資金的整體健康狀況較為穩定。
現金流動性比率
Uber Technologies Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 受限制現金及現金等價物 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
- 從2020年到2024年間，Uber的現金資產總額呈現整體上升趨勢。2020年末的現金資產為約7,077百萬美元，隨後在2021年顯著下降至約4,926百萬美元，但在2022年又回升至約4,991百萬美元，並於2023年進一步增加至約6,212百萬美元，至2024年達到約7,522百萬美元，顯示公司逐步積累現金資源，可能反映出策略性資金管理或盈利能力改善。
此現金資產的成長為公司提供較強的財務彈性，可能有助於投資擴展或應對突發財務需求。 - 流動負債
- 流動負債在2020年至2024年間持續增加，從約6,865百萬美元逐步上升至約11,476百萬美元。特別是2021年至2024年間，流動負債年增率較高，反映公司短期負債規模的持續擴張。
這一趨勢可能由於經營擴張導致的應付帳款增加、短期借款增加或其他流動負債項目增長所致。
儘管負債增加，但需要配合資產與現金流狀況綜合判斷其財務風險水平。 - 現金流動性比率
- 該比率在2020年為1.03，之後於2021年顯著下降至約0.55，並在2022年至2024年間略微回升並持穩在約0.66左右。
現金流動性比率的變動反映公司短期償債能力的變化。2020年的較高比率可能顯示較好的短期償付能力，但2021年明顯降低，提示短期償付壓力增加。
隨後比率的回升及穩定，可能表明公司已改善短期資金狀況，或通過增加現金流入來緩解流動性壓力。
整體而言，儘管流動負債持續增加，但現金流動性比率的波動與回升顯示公司在管理短期資金方面呈現改善趨勢，有助於維持營運的流動性安全。