流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Uber Technologies Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 當前流動性比率
- 從資料顯示，當前流動性比率在2021年至2023年間呈現上升趨勢，由0.98增長至1.19。然而，在2024年略有下降至1.07，隨後在2025年回升至1.14。整體而言，該比率在觀察期間維持在1.0以上，表明短期償債能力相對穩定。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似。從2021年的0.82逐步上升至2023年的1.02，之後在2024年下降至0.95，並於2025年回升至0.98。此比率的數值相對較低，意味著公司在不依賴存貨的情況下，短期償債能力可能較為受限。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間內呈現穩定增長趨勢，從2021年的0.55逐步增長至2025年的0.67。雖然增長幅度較小，但表明公司現金及現金等價物對應短期負債的覆蓋能力有所提升。此比率數值相對較低，顯示公司現金流動性仍有改善空間。
總體而言，這些比率顯示公司短期流動性狀況在觀察期間內有所改善，但仍需持續關注現金流動性及快速流動性比率的變化，以確保公司具備足夠的償債能力。
當前流動性比率
Uber Technologies Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 從資料顯示，流動資產在觀察期間呈現持續增長趨勢。從2021年的88.19億美元增長至2025年的139.93億美元。增長幅度雖然不完全線性，但整體而言，流動資產的規模不斷擴大。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢相對複雜。2022年相較於2021年有所下降，從90.24億美元降至88.53億美元。然而，隨後幾年，流動負債再次攀升，2024年達到114.76億美元，並在2025年進一步增加至123.20億美元。這表明公司在後續期間可能增加了短期借款或其他短期義務。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化反映了流動資產和流動負債之間的關係。2021年的比率為0.98，略低於1，表示短期償債能力可能存在一定壓力。2022年，比率提升至1.04，表明短期償債能力有所改善。2023年，比率進一步提高至1.19，達到觀察期內的最高點。然而，2024年比率略有下降至1.07，2025年則回升至1.14。整體而言，比率在1以上，顯示公司具有一定的短期償債能力，但需要持續關注負債的增長趨勢。
總體而言，觀察期間，流動資產持續增長，但流動負債也呈現波動性增長。當前流動性比率的變化反映了公司短期償債能力的改善和潛在壓力，需要持續監控。
快速流動性比率
Uber Technologies Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 受限制現金及現金等價物 | ||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在分析期間呈現持續增長趨勢。從2021年的7365百萬美元增長至2025年的12091百萬美元，顯示公司在短期內償還流動負債的能力逐步提升。增長幅度在2022年和2023年較為顯著，但在2024年和2025年則趨於平緩。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢相對複雜。2022年相較於2021年有所下降，從9024百萬美元降至8853百萬美元。然而，2023年略有回升至9454百萬美元，隨後在2024年和2025年顯著增加，分別達到11476百萬美元和12320百萬美元。這表明公司在短期債務管理方面可能面臨一些挑戰，尤其是在最近兩年。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率反映了公司立即償還流動負債的能力。該比率在2021年為0.82，2022年提升至0.88，2023年進一步增長至1.02。雖然2024年略有下降至0.95，但2025年又回升至0.98。整體而言，該比率顯示公司短期償債能力在分析期間有所改善，但仍需關注流動負債的增長趨勢對該比率的潛在影響。
綜上所述，速動資產的增長趨勢與流動負債的變化相互作用，共同影響了快速流動性比率。儘管快速流動性比率整體呈現改善趨勢，但流動負債的持續增長值得關注，可能需要進一步分析以評估公司未來償債風險。
現金流動性比率
Uber Technologies Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 受限制現金及現金等價物 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 從資料顯示，現金資產總額呈現逐年增長趨勢。從2021年的49.26億美元，增長至2025年的82.64億美元。此增長幅度表明公司在現金儲備方面有所改善，可能反映了營運活動產生的現金流增加，或透過融資活動取得資金。
- 流動負債
- 流動負債在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從2021年的90.24億美元降至2023年的94.54億美元。然而，在2024年和2025年，流動負債顯著增加，分別達到114.76億美元和123.20億美元。此變化可能源於公司擴張業務、增加短期借款或應付帳款增加等因素。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2021年和2022年維持在相對穩定的水平，分別為0.55和0.56。2023年，該比率顯著提升至0.66，並在2024年和2025年維持在0.66和0.67。此趨勢表明公司償還短期債務的能力有所增強。雖然比率有所改善，但仍需注意其是否達到行業標準，以及是否足以應對潛在的流動性風險。
總體而言，現金資產的增長與流動負債的變化呈現複雜的關係。儘管現金流動性比率有所改善，但流動負債的近期增長值得關注，需要進一步分析其背後的原因，以評估公司財務狀況的整體風險。