流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Union Pacific Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
觀察資料顯示，多項流動性比率在所檢視期間呈現波動。
- 當前流動性比率
- 此比率在2021年3月31日的0.76至2024年6月30日的1.05之間波動。初期呈現下降趨勢，從2021年3月至2021年12月由0.76降至0.62。隨後在2022年經歷小幅反彈，但整體仍維持在0.7左右的水平。2023年則呈現上升趨勢，並在2024年6月達到峰值1.05。然而，在2024年下半年，此比率再次下降，至2025年6月降至0.75。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度較小。從2021年3月31日的0.57至2025年6月30日的0.52，整體波動範圍較窄。此比率同樣在2021年下半年下降，並在2023年經歷上升，但在2024年下半年也呈現下降趨勢。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在各期間的波動幅度相對較大。從2021年3月31日的0.24至2025年6月30日的0.15，整體呈現下降趨勢。此比率在2021年和2022年經歷較大幅度的下降，在2023年有小幅回升，但隨後又再次下降。
整體而言，三項流動性比率的趨勢具有一定的相關性。在2021年下半年至2022年期間，各比率均呈現下降趨勢，可能反映出短期償債能力的壓力。2023年則顯示出改善的跡象，但2024年下半年再次出現下降，可能需要進一步關注。現金流動性比率的波動幅度最大，顯示現金流量管理可能存在一定的挑戰。
當前流動性比率
Union Pacific Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期內，流動資產呈現波動趨勢。從2021年3月至2021年9月，流動資產逐步增加，但至2021年12月略有下降。2022年上半年繼續增長，並在2022年9月達到峰值。隨後，流動資產在2022年12月下降，並在2023年經歷了較為明顯的波動，整體趨勢相對平穩。2024年上半年再次呈現增長，但在下半年有所回落，並在2025年上半年繼續呈現波動。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動。2021年3月至6月，流動負債顯著下降，但在9月和12月再次上升，且12月達到較高水平。2022年上半年持續增加，之後在下半年有所回落。2023年流動負債呈現較為平穩的狀態，但在2024年上半年再次顯著增加，並在下半年繼續上升，2025年上半年也維持在高位。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的變化密切相關。在2021年，該比率呈現先上升後下降的趨勢。2022年，比率在0.65至0.77之間波動。2023年，比率有所改善，在0.71至0.93之間。2024年，比率再次呈現波動，在0.77至1.05之間。2025年上半年，比率回落至0.65至0.75之間。整體而言，該比率在觀察期內經歷了多次波動，但通常維持在1以下，表明短期償債能力可能存在一定壓力。
總體而言，數據顯示在觀察期內，流動資產和流動負債都經歷了顯著的季度波動。當前流動性比率的變化反映了這種波動，並表明短期流動性狀況可能受到多種因素的影響。
快速流動性比率
Union Pacific Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列關於短期償債能力的指標變化。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年3月31日的2793百萬美元開始，經歷了多次增減。在2022年9月30日達到一個峰值，為3319百萬美元，隨後又回落。2024年12月31日再次上升至3376百萬美元，並在2025年6月30日回落至2729百萬美元。整體而言，速動資產合計的變化幅度較大，但大致維持在2600至3400百萬美元之間。
- 流動負債
- 流動負債的趨勢也呈現波動，但整體而言，在觀察期間內呈現上升趨勢。從2021年3月31日的4871百萬美元開始，經歷了多次波動，並在2025年6月30日達到最高點6452百萬美元。雖然期間有下降，但整體水平較2021年初有所提升。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。該比率在觀察期間內波動較大，從2021年3月31日的0.57到2025年6月30日的0.46。在2023年，該比率一度上升至0.76，但在之後又有所下降。整體而言，該比率在0.46至0.76之間波動，顯示短期償債能力存在一定的不確定性。
總體而言，數據顯示短期償債能力在觀察期間內經歷了波動。雖然速動資產合計和流動負債都呈現波動，但流動負債的上升趨勢可能對快速流動性比率產生壓力。快速流動性比率的變化表明短期償債能力受到多種因素的影響，需要持續關注。
現金流動性比率
Union Pacific Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列關於現金資產總額、流動負債以及現金流動性比率的趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期內，現金資產總額呈現波動的趨勢。從2021年3月31日的1183百萬美元開始，經歷了先降後升的過程。在2021年12月31日降至960百萬美元後，於2022年9月30日達到峰值1267百萬美元。隨後，現金資產總額再次下降，並在2023年6月30日降至830百萬美元的低點。在2024年，現金資產總額呈現上升趨勢，並於2024年12月31日達到1411百萬美元，但在2025年6月30日回落至1060百萬美元，並在2025年9月30日進一步下降至808百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期內也呈現波動的趨勢，但整體而言，數值相對較高且保持在較高的水平。從2021年3月31日的4871百萬美元開始，經歷了先降後升的過程，並在2022年6月30日達到6002百萬美元的峰值。隨後，流動負債有所下降，但在2024年6月30日再次上升至5366百萬美元，並在2025年6月30日回落至5220百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。該比率在觀察期內呈現波動的趨勢，整體而言，數值相對較低。從2021年3月31日的0.24開始，經歷了先升後降的過程，並在2021年12月31日降至0.17。在2022年9月30日，該比率上升至0.22，但在2023年6月30日降至0.14。2024年3月31日該比率上升至0.27，但在2025年6月30日回落至0.16，並在2025年9月30日進一步下降至0.15。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債都存在明顯的波動性。現金流動性比率的數值相對較低，且波動較大，這可能表明短期償債能力存在一定程度的風險。需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮更多財務指標和外部因素。