流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Union Pacific Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
短期流動性分析顯示，該公司在觀察期間內的流動比率呈現週期性波動，且大部分時間的流動資產不足以完全覆蓋流動負債。
- 當前流動性比率
- 該比率在 0.65 至 1.05 之間波動。在 2024 年 6 月 30 日達到峰值 1.05，顯示該時點流動資產首次超過流動負債。然而，隨後在 2025 年 6 月 30 日再次回落至 0.65 的低點，顯示短期償債能力存在明顯的波動，但在 2026 年第一季重新回升至 0.92。
- 快速流動性比率
- 快速比率的走勢與當前流動性比率高度同步，數值介於 0.46 至 0.76 之間。快速比率始終低於當前流動性比率，顯示其流動資產中包含一定比例的非快速變現資產。該比率同樣在 2024 年 6 月 30 日達到最高點 0.76，隨後於 2025 年中期降至 0.46。
- 現金流動性比率
- 現金比率維持在最低水平，數值範圍在 0.13 至 0.30 之間。儘管在 2025 年 12 月 31 日達到 0.30 的最高值，但整體數據顯示公司對現金及等價物的依賴度較低，僅能覆蓋流動負債的一小部分。
綜合趨勢分析表明，該公司的短期流動性管理具有週期性特徵，且三項流動性指標呈現正相關變動。雖然 2024 年中期曾出現流動性顯著改善，但整體流動比率長期低於或接近 1.0，顯示其營運模式可能高度依賴於持續的營運現金流或短期信貸支持來維持債務償還能力。
當前流動性比率
Union Pacific Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
流動資產與流動負債的規模在觀察期間內呈現週期性波動。流動資產維持在37.5億美元至45.6億美元之間，整體走勢相對平穩，於2025年第四季達到最高值。流動負債的波動幅度較大，最高於2025年第二季達到64.5億美元，最低則於2024年第二季降至42.9億美元。
- 流動性比率表現
- 當前流動性比率在大部分期間低於1.0，顯示短期負債規模普遍高於流動資產。該比率在2023年第一季與2025年第二季觸及0.65的低點，顯示該時段短期償債壓力較大。
- 財務結構轉折點
- 2024年上半年流動性顯著改善，比率於2024年6月30日達到1.05的峰值，為觀察期間內唯一一次流動資產超過流動負債的季度，主因在於該季流動負債大幅下降至42.9億美元。
- 近期趨勢分析
- 自2025年第三季起，流動性比率呈現回升趨勢，從0.75逐步增加至2026年第一季的0.92，反映出近期短期財務結構有所優化。
綜合分析顯示，短期流動資金管理存在持續壓力，但透過流動負債的週期性調降，流動性比率在2024年與2026年初均出現回升跡象，顯示其短期財務彈性具有一定的波動性。
快速流動性比率
Union Pacific Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
針對速動資產與流動負債的分析顯示，短期流動性呈現週期性波動，且資產對負債的覆蓋率持續維持在低於 1.0 的水準。
- 速動資產趨勢
- 速動資產在觀察期間內表現相對穩定，數值介於 2,656 百萬美元至 3,376 百萬美元之間。資產規模在 2025 年 3 月 31 日與 2025 年 12 月 31 日達到最高點，顯示其短期可用資產具有一定的週期性變動特徵。
- 流動負債變動
- 流動負債的波動幅度較為顯著，最低值出現在 2024 年 6 月 30 日的 4,287 百萬美元，最高值則於 2025 年 6 月 30 日達到 6,452 百萬美元。負債規模的變動幅度大於速動資產，是影響流動性比率波動的主要因素。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率在 0.46 至 0.76 之間浮動，全程低於 1.0，顯示速動資產不足以完全覆蓋流動負債。該比率於 2024 年 6 月 30 日達到峰值 0.76，隨後於 2025 年 6 月 30 日跌至最低點 0.46。至 2026 年 3 月 31 日，比率回升至 0.66，顯示短期償債能力在經歷下滑後有所改善，但整體仍處於較為緊繃的狀態。
現金流動性比率
Union Pacific Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
現金資產總額在分析期間呈現明顯的波動特徵，數值在 7.5 億美元至 15.16 億美元之間起伏，未展現出持續的線性增長趨勢。最高值出現在 2025 年 9 月 30 日，而最低值則發生在 2023 年 9 月 30 日，顯示現金儲備隨季度變動較為劇烈。
流動負債的規模相對較大且維持在一定區間內，主要在 42.87 億美元至 64.52 億美元之間變動。負債水平在 2024 年 6 月 30 日降至最低點，隨後在 2025 年 6 月 30 日達到峰值，反映出短期債務義務具有週期性波動的特質。
現金流動性比率反映了現金資產對流動負債的覆蓋程度，其變動趨勢如下：
- 比率範圍與走勢
- 該比率在 0.13 至 0.3 之間波動，最低點出現在 2022 年 6 月 30 日，最高點則出現在 2025 年 12 月 31 日。整體走勢呈現不規則的震盪，大部分時間維持在 0.2 以下。
- 償債能力觀察
- 由於現金流動性比率長期低於 0.3，顯示現金資產僅能覆蓋流動負債的少數部分。這表明其短期財務履行能力並不單純依賴於現金儲備，可能更依賴於其他流動資產的變現能力或營運產生的持續現金流。
- 近期趨勢
- 在 2025 年至 2026 年初的數據中，比率雖然在 0.15 至 0.3 之間大幅波動，但較早期的低點（0.13）有所提升，顯示短期流動性壓力在特定季度有所緩解。