流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
United Parcel Service Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年的1.42下降至2023年的1.1，隨後在2024年回升至1.17，並在2025年進一步提升至1.22。整體而言，該比率在2023年達到最低點，之後呈現改善趨勢，但仍未回到2021年的初始水平。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化幅度較大。從2021年的1.3大幅下降至2023年的0.82，顯示短期償債能力的下降。2024年和2025年分別回升至1.03和1.09，表明短期流動性狀況有所改善，但仍需持續關注其變化趨勢。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期間維持在相對較低的水平，且波動明顯。從2021年的0.58大幅下降至2023年的0.18，反映現金償債能力的顯著降低。2024年和2025年分別為0.37和0.38，雖然有所回升，但仍遠低於2021年的水平，顯示現金流動性狀況仍然較為緊張。
綜合來看，這些比率的變化趨勢顯示，短期流動性狀況在觀察期間經歷了波動。儘管在2024年和2025年有所改善，但現金流動性比率的持續低迷值得關注。需要進一步分析相關因素，以評估其對整體財務狀況的影響。
當前流動性比率
United Parcel Service Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 從資料顯示，流動資產在2021年至2023年間呈現持續下降的趨勢。從2021年的24934百萬美元，下降至2023年的19413百萬美元。然而，在2024年和2025年，下降幅度趨緩，分別為19310百萬美元和19045百萬美元。整體而言，流動資產呈現一個先快速下降，後趨緩的模式。
- 流動負債
- 流動負債在2021年和2022年之間略有上升，從17569百萬美元增加到18140百萬美元。隨後，在2023年略微下降至17676百萬美元，並在2024年和2025年持續下降，分別為16441百萬美元和15620百萬美元。流動負債的變化趨勢與流動資產的變化趨勢相反，呈現先上升後下降的模式。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2021年為1.42，在2022年下降至1.22。2023年進一步下降至1.1，為觀察期內最低值。然而，在2024年，該比率略有回升至1.17，並在2025年進一步回升至1.22。整體而言，當前流動性比率呈現先下降後回升的趨勢，儘管回升幅度有限。比率的變化與流動資產和流動負債的相對變化相符，反映了短期償債能力的變化。
總體而言，資料顯示在觀察期內，流動資產和流動負債都經歷了變化，而當前流動性比率也隨之波動。需要注意的是，這些趨勢的持續性以及潛在影響，需要結合更全面的財務資訊和行業背景進行評估。
快速流動性比率
United Parcel Service Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 在分析期間，速動資產合計呈現波動趨勢。2021年達到最高點，隨後在2022年和2023年顯著下降。2024年略有回升，並在2025年趨於穩定。整體而言，速動資產合計的變化幅度較大，可能反映了資產配置策略的調整或外部經濟環境的影響。
- 流動負債
- 流動負債在2021年和2022年之間維持相對穩定，隨後在2023年略有增加，但在2024年和2025年則呈現下降趨勢。流動負債的變化可能與營運資金管理、短期借款或應付帳款的支付政策有關。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。2021年的比率為1.3，表示公司具備較強的短期償債能力。2022年比率下降至1，顯示短期償債能力有所減弱。2023年比率進一步下降至0.82，表明短期流動性壓力增加。2024年和2025年，比率分別回升至1.03和1.09，顯示短期流動性狀況有所改善，但仍需持續關注。
總體而言，資料顯示公司在短期流動性方面經歷了一段波動期。雖然近年來有所改善，但過去的下降趨勢表明公司需要謹慎管理其流動資產和負債，以確保維持穩健的財務狀況。
現金流動性比率
United Parcel Service Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 從資料顯示，現金資產總額在觀察期間呈現波動趨勢。2021年達到最高點，隨後在2022年和2023年顯著下降。2024年出現回升，但2025年略有下降。整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，可能反映了公司在不同時期對現金流的調度策略。
- 流動負債
- 流動負債在2021年至2022年期間略有增加，之後在2023年保持相對穩定。2024年和2025年則呈現下降趨勢。流動負債的變化可能與公司的營運規模、融資活動以及短期債務管理有關。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間的數值相對較低，且呈現波動。2021年的比率為0.58，隨後在2022年和2023年大幅下降至0.31和0.18。2024年和2025年比率略有回升，分別為0.37和0.38。此比率的變化趨勢與現金資產總額和流動負債的變化相互呼應，顯示公司短期償債能力的變化。比率的低值可能表示公司在短期內面臨一定的流動性風險，但2024年和2025年的回升趨勢可能表示公司正在改善其流動性狀況。
總體而言，資料顯示公司在現金管理和短期負債管理方面存在一定的波動性。需要進一步分析其他財務指標，才能更全面地評估公司的財務狀況和經營績效。