流動性比率衡量公司履行其短期義務的能力。

流動性比率（摘要）
當前流動性比率
快速流動性比率
現金流動性比率

Uber Technologies Inc.、流動性比率（季度數據）

	2026年3月31日	2025年12月31日	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日
當前流動性比率	1.07	1.14	1.15	1.11	1.02	1.07	1.41	1.21	1.21	1.19	1.14	1.23	1.06	1.04	1.04	0.98	1.00
快速流動性比率	0.89	0.98	1.02	0.97	0.89	0.95	1.27	1.05	1.03	1.02	0.96	1.04	0.88	0.88	0.88	0.83	0.83
現金流動性比率	0.56	0.67	0.73	0.67	0.60	0.66	0.92	0.69	0.66	0.66	0.64	0.75	0.58	0.56	0.61	0.55	0.55

整體流動性分析顯示，該公司的短期償債能力在 2022 年至 2026 年第一季之間呈現先上升後趨於穩定的波動走勢。三大流動性指標在 2024 年第三季同步達到峰值，顯示該期間公司持有最充足的流動資產以應對短期債務。

當前流動性比率: 此比率在 2022 年初約為 1.0，隨後逐步上升。在 2023 年期間，比率維持在 1.06 至 1.23 之間。2024 年第三季達到最高點 1.41，隨後在 2024 年第四季回落至 1.07。2025 年至 2026 年第一季則在 1.02 至 1.15 之間窄幅波動，顯示短期資產對短期負債的覆蓋能力保持在相對穩定且足夠的水平。
快速流動性比率: 快速流動性比率的走勢與當前流動性比率高度一致。2022 年期間維持在 0.83 至 0.88 之間，2023 年開始提升並在 2024 年第三季達到 1.27 的峰值。隨後該比率下降，至 2026 年第一季回落至 0.89。由於此比率與當前流動性比率的差距較小，顯示公司流動資產中非現金或非快速變現資產的佔比相對較低。
現金流動性比率: 現金流動性比率在所有指標中最低，反映出公司對現金儲備的依賴度較低或將資金投入於其他流動資產。該比率在 2022 年至 2023 年初維持在 0.55 至 0.61 之間，隨後於 2024 年第三季攀升至 0.92 的最高點。之後比率再次下滑，於 2026 年第一季降至 0.56，回到了 2022 年初的水平。

綜合觀察，公司在 2024 年第三季經歷了一次顯著的流動性增強，但隨後所有指標均呈現回落趨勢。儘管如此，2025 年及 2026 年初的流動性水準仍大致維持在 2022 年的基準之上，顯示其短期財務結構在經歷波動後已趨於平衡。

Uber Technologies Inc.、當前流動性比率、計算（季度數據）

	2026年3月31日	2025年12月31日	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
流動資產	12,823)	13,993)	15,139)	14,107)	12,350)	12,245)	15,331)	12,483)	12,074)	11,297)	10,679)	10,664)	9,196)	9,249)	9,368)	8,751)	8,665)
流動負債	11,993)	12,320)	13,121)	12,686)	12,113)	11,476)	10,835)	10,318)	9,993)	9,454)	9,405)	8,635)	8,683)	8,853)	9,020)	8,945)	8,652)
流動比率
當前流動性比率¹	1.07	1.14	1.15	1.11	1.02	1.07	1.41	1.21	1.21	1.19	1.14	1.23	1.06	1.04	1.04	0.98	1.00
基準
當前流動性比率競爭對手²
FedEx Corp.	1.25	1.19	1.24	1.23	1.28	1.36	1.31	1.34	1.37	1.37	1.32	1.30	1.42	1.43	1.39	1.49	1.51
Union Pacific Corp.	0.92	0.91	0.75	0.65	0.73	0.77	0.77	1.05	0.93	0.81	0.72	0.71	0.65	0.72	0.77	0.66	0.71
United Airlines Holdings Inc.	0.70	0.65	0.67	0.70	0.78	0.81	0.79	0.77	0.75	0.83	0.89	0.91	0.91	1.00	1.03	1.04	1.04
United Parcel Service Inc.	1.21	1.22	1.30	1.32	1.09	1.17	1.14	1.25	1.10	1.10	1.22	1.32	1.34	1.22	1.39	1.47	1.52

¹ Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 12,823 ÷ 11,993 = 1.07

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

該公司在 2022 年第一季度至 2026 年第一季度的流動性表現呈現波動上升後趨於穩定的態勢。

流動資產趨勢: 流動資產自 2022 年 3 月的 86.65 億美元起步，整體呈現增長趨勢。資產規模在 2024 年第三季度達到峰值 153.31 億美元，隨後在 2024 年第四季度出現明顯回落至 122.45 億美元。進入 2025 年後再次回升，並於 2025 年第三季度達到 151.39 億美元的高點，最終於 2026 年第一季度調整至 128.23 億美元。
流動負債趨勢: 流動負債在觀察期間內呈現較為穩定的增長路徑。從 2022 年第一季度的 86.52 億美元持續攀升，至 2025 年第三季度達到最高點 131.21 億美元。與流動資產的劇烈波動相比，負債的增加趨勢更為線性且平緩。
當前流動性比率分析: 流動性比率在 2022 年初處於 1.0 附近，一度在 2022 年第二季度降至 0.98 的低點。隨後比率逐步改善，在 2024 年第三季度達到 1.41 的最高水平，顯示該時期短期償債能力最強。此後，比率回落並在 1.07 至 1.15 之間震盪，顯示公司在維持短期財務靈活性的同時，資產與負債的規模增長保持相對同步。

Uber Technologies Inc.、速動流動性比率、計算（季度數據）

	2026年3月31日	2025年12月31日	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物	5,558)	7,105)	8,432)	6,438)	5,132)	5,893)	6,150)	4,497)	5,019)	4,680)	4,448)	4,995)	4,045)	4,208)	4,865)	4,397)	4,184)
短期投資	533)	528)	654)	932)	894)	1,084)	2,913)	1,795)	744)	727)	725)	538)	121)	103)	—)	—)	—)
受限制現金及現金等價物	680)	631)	477)	1,191)	1,253)	545)	933)	776)	808)	805)	833)	909)	897)	680)	593)	526)	543)
應收賬款，扣除備抵金	3,895)	3,827)	3,773)	3,769)	3,489)	3,333)	3,719)	3,783)	3,708)	3,404)	3,000)	2,576)	2,571)	2,779)	2,468)	2,459)	2,476)
速動資產合計	10,666)	12,091)	13,336)	12,330)	10,768)	10,855)	13,715)	10,851)	10,279)	9,616)	9,006)	9,018)	7,634)	7,770)	7,926)	7,382)	7,203)

流動負債	11,993)	12,320)	13,121)	12,686)	12,113)	11,476)	10,835)	10,318)	9,993)	9,454)	9,405)	8,635)	8,683)	8,853)	9,020)	8,945)	8,652)
流動比率
快速流動性比率¹	0.89	0.98	1.02	0.97	0.89	0.95	1.27	1.05	1.03	1.02	0.96	1.04	0.88	0.88	0.88	0.83	0.83
基準
快速流動性比率競爭對手²
FedEx Corp.	1.14	1.09	1.11	1.10	1.15	1.24	1.17	1.22	1.25	1.25	1.19	1.16	1.30	1.31	1.27	1.37	1.39
Union Pacific Corp.	0.66	0.67	0.52	0.46	0.54	0.55	0.56	0.76	0.68	0.61	0.51	0.51	0.49	0.52	0.58	0.47	0.52
United Airlines Holdings Inc.	0.61	0.56	0.58	0.62	0.68	0.71	0.69	0.68	0.66	0.73	0.78	0.83	0.82	0.91	0.94	0.95	0.95
United Parcel Service Inc.	1.07	1.09	1.15	1.17	0.94	1.03	1.00	1.02	0.94	0.82	0.87	0.98	1.01	1.00	1.25	1.33	1.39

¹ Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 10,666 ÷ 11,993 = 0.89

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

在分析期間內，速動資產與流動負債均呈現整體上升趨勢，但兩者的增長幅度不一，導致快速流動性比率在特定區間內波動，呈現出短期償債能力在強化與回落之間交替的模式。

速動資產趨勢: 速動資產合計自2022年第一季的7,203百萬美元起步，呈現波動上升趨勢。資產規模在2024年第三季達到峰值13,715百萬美元，隨後在2024年第四季顯著下降至10,855百萬美元。進入2025年後，資產再次攀升並於第三季達到13,336百萬美元的次高點，直到2026年第一季回落至10,666百萬美元。
流動負債趨勢: 流動負債呈現較為穩定的增長軌跡。從2022年第一季的8,652百萬美元逐步攀升，於2025年第三季達到最高點13,121百萬美元。相較於速動資產的劇烈波動，流動負債的增長曲線較為平滑，顯示短期債務壓力隨營運規模擴張而持續增加。
快速流動性比率分析: 快速流動性比率在觀察期內經歷了三個階段：首先是在2022年維持在0.83至0.88的低位；隨後在2023年第二季突破1.0臨界點，並在2024年第三季達到1.27的最高水平，顯示該期間短期償債能力最強；最後在2024年第四季至2026年第一季之間再次波動並回落，最終於2026年第一季降至0.89。這表明資產的增長速度在部分季度超過了負債的增加，但在隨後的調整期中，流動性緩衝再次收窄。

Uber Technologies Inc.、現金流動性比率、計算（季度數據）

	2026年3月31日	2025年12月31日	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物	5,558)	7,105)	8,432)	6,438)	5,132)	5,893)	6,150)	4,497)	5,019)	4,680)	4,448)	4,995)	4,045)	4,208)	4,865)	4,397)	4,184)
短期投資	533)	528)	654)	932)	894)	1,084)	2,913)	1,795)	744)	727)	725)	538)	121)	103)	—)	—)	—)
受限制現金及現金等價物	680)	631)	477)	1,191)	1,253)	545)	933)	776)	808)	805)	833)	909)	897)	680)	593)	526)	543)
現金資產總額	6,771)	8,264)	9,563)	8,561)	7,279)	7,522)	9,996)	7,068)	6,571)	6,212)	6,006)	6,442)	5,063)	4,991)	5,458)	4,923)	4,727)

流動負債	11,993)	12,320)	13,121)	12,686)	12,113)	11,476)	10,835)	10,318)	9,993)	9,454)	9,405)	8,635)	8,683)	8,853)	9,020)	8,945)	8,652)
流動比率
現金流動性比率¹	0.56	0.67	0.73	0.67	0.60	0.66	0.92	0.69	0.66	0.66	0.64	0.75	0.58	0.56	0.61	0.55	0.55
基準
現金流動性比率競爭對手²
FedEx Corp.	0.40	0.36	0.37	0.35	0.42	0.49	0.42	0.47	0.51	0.50	0.40	0.33	0.50	0.48	0.43	0.49	0.53
Union Pacific Corp.	0.22	0.30	0.15	0.16	0.23	0.19	0.18	0.27	0.20	0.21	0.14	0.16	0.17	0.18	0.22	0.13	0.17
United Airlines Holdings Inc.	0.51	0.47	0.49	0.54	0.59	0.62	0.61	0.59	0.57	0.65	0.69	0.75	0.73	0.82	0.85	0.86	0.86
United Parcel Service Inc.	0.40	0.38	0.46	0.43	0.31	0.37	0.39	0.42	0.29	0.18	0.27	0.33	0.38	0.31	0.62	0.68	0.72

¹ Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 6,771 ÷ 11,993 = 0.56

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

分析顯示，該公司的現金資產、流動負債以及現金流動性比率在 2022 年至 2026 年第一季之間呈現波動增長後回落的趨勢。

現金資產趨勢: 現金資產總額在觀察期間內呈現整體增長，從 2022 年 3 月的 4,727 百萬美元逐步上升，並於 2024 年 9 月達到峰值 9,996 百萬美元。數據顯示出明顯的週期性波動，通常在每年的第四季（12 月 31 日）出現下降，隨後在次年持續回升。至 2026 年 3 月，現金資產下降至 6,771 百萬美元。
流動負債趨勢: 流動負債表現出長期且穩定的上升趨勢。從 2022 年 3 月的 8,652 百萬美元開始，幾乎每季持續增加，於 2025 年 9 月達到最高點 13,121 百萬美元。儘管在 2025 年第四季起略有回落，至 2026 年 3 月為 11,993 百萬美元，但其絕對水準較分析期起始點顯著提高。
現金流動性比率分析: 現金流動性比率在 0.55 至 0.92 之間波動，顯示現金資產對流動負債的覆蓋率不穩定且始終低於 1.0。該比率在 2024 年 9 月達到最高值 0.92，主因是當時現金資產大幅增長而負債增幅相對較小。然而，隨著 2026 年第一季現金資產減少而流動負債維持在較高水準，該比率回落至 0.56，顯示短期流動性壓力有所增加。

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

流動性比率分析
季度數據

流動性比率（摘要）

當前流動性比率

快速流動性比率

現金流動性比率

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

流動性比率分析 季度數據

流動性比率（摘要）

當前流動性比率

快速流動性比率

現金流動性比率

流動性比率分析
季度數據