流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Uber Technologies Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
自2020年至2025年間的財務比率變動顯示出公司流動性在此期間內經歷了顯著波動，呈現一定的收縮與回升趨勢。各比率的走勢反映了公司在營運資金管理方面的相關變化，值得進一步分析其背後的原因與潛在影響。
- 當前流動性比率
- 該比率在2020年第一季度為1.68，之後呈現逐步下降的趨勢，至2021年6月降至最低點1.01，反映出公司在此期間內短期支付能力有所減弱。然而，自2021年6月以後，該比率逐步回升，至2025年6月達到1.11，顯示公司的流動資產管理逐漸改善，短期償債能力較之前有所增強。
- 快速流動性比率
- 本比率提供了更嚴格的短期償債能力衡量，從2020年第一季度的1.49下降至2021年6月的0.85，顯示出公司在非存貨流動資產方面的資金流動性相對較弱。此後，在2021年9月以後，快速比率逐步回升，並於2023年逐步超過1，最終於2025年6月達到0.97，證明公司在資產結構調整上取得了一定的改善，短期償債能力逐漸趨向健康。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2020年第一季度為1.39，之後持續下降至2021年6月的0.69，顯示公司在現金維持上的壓力逐漸增加，短期內的現金儲備與流動資產差距擴大。然而，自2022年起，該比率逐步走高，尤其在2024年達到0.92，表明現金儲備流動性改善，能更有效應對短期支付需求。
整體而言，這些財務比率展現公司在面對外部經濟環境變動與內部營運調整的過程中，有一定的波動但整體呈現出恢復與改善的趨勢。由於各比率的波動部分反映了營運策略、資產結構調整與資金管理策略的變化，建議持續追蹤未來的比率走向以及公司相關資本結構調整情況，以全面評估其短、中期的財務穩健性。
當前流動性比率
Uber Technologies Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢
-
分析期間內，Uber 的流動資產顯現整體上升的趨勢。從2020年3月的約1.11萬百萬美元逐步增加，至2025年6月達到約1.24萬百萬美元，代表公司在持有短期資源方面逐漸擴充，可能彰顯積極的營運策略或資金籌措能力的提升。
期間內流動資產存在一定的波動，特別是在2020年疫情初期，數據顯示一度下降，然而隨後逐步回升並穩定成長。此趨勢表明公司在不確定的市場環境中仍持續積累短期資源，以鞏固營運資金與資產佈局。
- 流動負債趨勢
-
流動負債截止期限內亦有所增加，從2020年3月的約0.66萬百萬美元逐步增至2025年6月的約1.27萬百萬美元，顯示公司在短期債務與義務方面亦持續擴充。
整體來看，負債成長較資產增長略為同步，但變動幅度較為平穩，顯示公司在負債管理上相對穩健，未出現過度負債的明顯風險。
- 當前流動性比率分析
-
該比率反映公司用於償付短期負債的流動資產覆蓋能力。2020年3月為1.68，隨後略有波動，最低約在1.01（2021年6月），之後逐漸恢復並呈現較為穩定的上升跡象，截止2025年6月達到約1.11。這意味著公司在不同時期的短期償債能力存在一定波動，但整體趨勢較為穩定，並呈現一定的改善。
值得注意的是，在某些期間，例如2021年6月，流動性比率略低於1，顯示短期資產略低於短期負債，可能暗示短期資金壓力。在長期內，該比率恢復高於1，彰顯公司具有一定的流動性安全邊際。
快速流動性比率
Uber Technologies Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 受限制現金及現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 關於流動資產與流動負債的趨勢分析
- 從2020年第一季至2025年第三季的數據中可以觀察到，Uber的速動資產總額在此期間呈現逐步增加的趨勢，尤其是在2024年和2025年，數值顯著提升，反映公司現金及短期流動資產的累積與擴張。此外，流動負債亦在相同時期內持續增加，顯示公司短期負債規模相對於流動資產亦有所擴充，維持一定的資金運作壓力。
- 速動比率的變化與意義
- 速動比率是衡量公司短期償債能力的重要指標，通常在1以上表示較佳的流動性管理。數據顯示，2020年初的速動比率約為1.49，之後逐步下降到約0.88至0.83之間，反映公司短期資產與負債的變化使得短期償付能力略有壓縮，特別是在2021年中段達到最低點。進入2024年後，速動比率逐漸回升，於2024年末接近1.03，表示公司償債能力在逐步改善，可能得益於流動資產的增加或負債的控制。總體而言，雖然一度低於1，但在近期數據中已恢復至較為安全的水平。
- 整體財務健康狀況的評估
- 儘管流動負債逐年增加，但伴隨之的是流動資產的增加，且速動比率在近期呈現回升趨勢，顯示公司在短期償債方面的能力逐步得到改善。然而，較早的數據點顯示公司短期流動性受考驗，可能需關注負債管理策略與資產配置。長期來看，若流動資產持續擴增且負債增長控制適當，公司資金狀況將更具韌性，支持其營運與擴展需求。
- 總結
- 整體來說，Uber在2020年至2025年的財務數據展現了資產規模的不斷擴大與負債的同步增長。由於流動資產的持續改善與速動比率的回升，公司短期流動性已逐步修復，預示著良好的財務調整與風險管理趨勢。未來應持續觀察資產負債結構與流動比率的動態變化，以確保短期償債能力的穩定與長遠的財務穩健。
現金流動性比率
Uber Technologies Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 受限制現金及現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
- 在所觀察的期間內，Uber的現金資產總額呈現整體下降的趨勢，從2020年3月的約9,189百萬美元逐步下降至2025年6月的約7,279百萬美元。雖然存在短期波動，如在2020年9月和2021年6月有所短暫回升，但整體仍展示出資金規模縮減的趨勢，反映出公司在營運過程中資金規模可能受到營收波動或投資支出的影響。
- 流動負債
- 流動負債在監測期間內逐步增加，從2020年3月的約6,631百萬美元上升至2025年6月的約12,113百萬美元。整體上，公司的短期負債壽命和規模擴大趨勢明顯，可能表示公司在擴張或資金運作上需持續增加短期負債來支持營運或投資活動。此外，負債的增加伴隨公司現金資產的下降，可能提出現金流壓力的警示。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率由2020年3月的1.39下降至2021年6月的0.69，顯示流動負債相較於現金資產的比重逐步增加，表現為短期償付能力的相對降低。在2021年12月後稍作回升，並在2022年至2023年之間保持較穩定的水準（約0.66至0.69），表示公司在此期間具備一定的短期資金彈性，但仍較2020年時的高點有所降低。這可能反映出公司在資金管理上面臨挑戰，特別是在負債持續增加的情況下，現金儲備相對較低。
- 整體觀察
- 自2020年以來，Uber的財務狀況顯示出現現金資產縮水與負債擴大的雙重趨勢，這可能指向公司在擴大營運或投入新市場時的資金需求增加。雖然公司持有一定的流動性來應付短期負債，但比率的下降提示短期流動性壓力增加。此外，隨著時間推移，資金規模的持續縮減可能影響公司的資金調度與風險管理能力，投資者與管理層應持續關注其資金結構的變化及負債管理策略，以確保長期經營的穩健性。