流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Uber Technologies Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
整體流動性分析顯示，該公司的短期償債能力在 2022 年至 2026 年第一季之間呈現先上升後趨於穩定的波動走勢。三大流動性指標在 2024 年第三季同步達到峰值，顯示該期間公司持有最充足的流動資產以應對短期債務。
- 當前流動性比率
- 此比率在 2022 年初約為 1.0，隨後逐步上升。在 2023 年期間，比率維持在 1.06 至 1.23 之間。2024 年第三季達到最高點 1.41，隨後在 2024 年第四季回落至 1.07。2025 年至 2026 年第一季則在 1.02 至 1.15 之間窄幅波動，顯示短期資產對短期負債的覆蓋能力保持在相對穩定且足夠的水平。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的走勢與當前流動性比率高度一致。2022 年期間維持在 0.83 至 0.88 之間，2023 年開始提升並在 2024 年第三季達到 1.27 的峰值。隨後該比率下降，至 2026 年第一季回落至 0.89。由於此比率與當前流動性比率的差距較小，顯示公司流動資產中非現金或非快速變現資產的佔比相對較低。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在所有指標中最低，反映出公司對現金儲備的依賴度較低或將資金投入於其他流動資產。該比率在 2022 年至 2023 年初維持在 0.55 至 0.61 之間，隨後於 2024 年第三季攀升至 0.92 的最高點。之後比率再次下滑，於 2026 年第一季降至 0.56，回到了 2022 年初的水平。
綜合觀察，公司在 2024 年第三季經歷了一次顯著的流動性增強，但隨後所有指標均呈現回落趨勢。儘管如此，2025 年及 2026 年初的流動性水準仍大致維持在 2022 年的基準之上，顯示其短期財務結構在經歷波動後已趨於平衡。
當前流動性比率
Uber Technologies Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該公司在 2022 年第一季度至 2026 年第一季度的流動性表現呈現波動上升後趨於穩定的態勢。
- 流動資產趨勢
- 流動資產自 2022 年 3 月的 86.65 億美元起步，整體呈現增長趨勢。資產規模在 2024 年第三季度達到峰值 153.31 億美元，隨後在 2024 年第四季度出現明顯回落至 122.45 億美元。進入 2025 年後再次回升，並於 2025 年第三季度達到 151.39 億美元的高點，最終於 2026 年第一季度調整至 128.23 億美元。
- 流動負債趨勢
- 流動負債在觀察期間內呈現較為穩定的增長路徑。從 2022 年第一季度的 86.52 億美元持續攀升，至 2025 年第三季度達到最高點 131.21 億美元。與流動資產的劇烈波動相比，負債的增加趨勢更為線性且平緩。
- 當前流動性比率分析
- 流動性比率在 2022 年初處於 1.0 附近，一度在 2022 年第二季度降至 0.98 的低點。隨後比率逐步改善，在 2024 年第三季度達到 1.41 的最高水平，顯示該時期短期償債能力最強。此後，比率回落並在 1.07 至 1.15 之間震盪，顯示公司在維持短期財務靈活性的同時，資產與負債的規模增長保持相對同步。
快速流動性比率
Uber Technologies Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 受限制現金及現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析期間內，速動資產與流動負債均呈現整體上升趨勢，但兩者的增長幅度不一，導致快速流動性比率在特定區間內波動，呈現出短期償債能力在強化與回落之間交替的模式。
- 速動資產趨勢
- 速動資產合計自2022年第一季的7,203百萬美元起步，呈現波動上升趨勢。資產規模在2024年第三季達到峰值13,715百萬美元，隨後在2024年第四季顯著下降至10,855百萬美元。進入2025年後，資產再次攀升並於第三季達到13,336百萬美元的次高點，直到2026年第一季回落至10,666百萬美元。
- 流動負債趨勢
- 流動負債呈現較為穩定的增長軌跡。從2022年第一季的8,652百萬美元逐步攀升，於2025年第三季達到最高點13,121百萬美元。相較於速動資產的劇烈波動，流動負債的增長曲線較為平滑，顯示短期債務壓力隨營運規模擴張而持續增加。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率在觀察期內經歷了三個階段：首先是在2022年維持在0.83至0.88的低位；隨後在2023年第二季突破1.0臨界點，並在2024年第三季達到1.27的最高水平，顯示該期間短期償債能力最強；最後在2024年第四季至2026年第一季之間再次波動並回落，最終於2026年第一季降至0.89。這表明資產的增長速度在部分季度超過了負債的增加，但在隨後的調整期中，流動性緩衝再次收窄。
現金流動性比率
Uber Technologies Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 受限制現金及現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析顯示，該公司的現金資產、流動負債以及現金流動性比率在 2022 年至 2026 年第一季之間呈現波動增長後回落的趨勢。
- 現金資產趨勢
- 現金資產總額在觀察期間內呈現整體增長，從 2022 年 3 月的 4,727 百萬美元逐步上升，並於 2024 年 9 月達到峰值 9,996 百萬美元。數據顯示出明顯的週期性波動，通常在每年的第四季（12 月 31 日）出現下降，隨後在次年持續回升。至 2026 年 3 月，現金資產下降至 6,771 百萬美元。
- 流動負債趨勢
- 流動負債表現出長期且穩定的上升趨勢。從 2022 年 3 月的 8,652 百萬美元開始，幾乎每季持續增加，於 2025 年 9 月達到最高點 13,121 百萬美元。儘管在 2025 年第四季起略有回落，至 2026 年 3 月為 11,993 百萬美元，但其絕對水準較分析期起始點顯著提高。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率在 0.55 至 0.92 之間波動，顯示現金資產對流動負債的覆蓋率不穩定且始終低於 1.0。該比率在 2024 年 9 月達到最高值 0.92，主因是當時現金資產大幅增長而負債增幅相對較小。然而，隨著 2026 年第一季現金資產減少而流動負債維持在較高水準，該比率回落至 0.56，顯示短期流動性壓力有所增加。