盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Union Pacific Corp.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
盈利能力比率（摘要）
Union Pacific Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
在檢視Union Pacific Corp.的季度財務資料後，可以觀察到數據呈現出一定的變動趨勢，反映公司績效的波動與經營狀況的演變，以下為較為詳細的分析：
- 營業獲利率
- 自2020年第三季起，營業獲利率開始呈現穩定的上升趨勢，於2020年底達到約41.98%，並於2021年持續攀升至約42.83%。此後略有波動，至2023年末約38.76%。整體而言，營業獲利率在2020年末到2021年期間維持較高水平，反映公司在此段期間的營運效率較佳，之後略有回落但仍保持在較為穩定的水準。
- 淨獲利率
- 淨利率的趨勢與營業獲利率相似，於2020年末約29.19%，之後逐步上升至約30.06%（2022年末），之後略有波動，較2020年同期提升約0.6至0.9個百分點。2024年前後，淨利率保持在26%到28%之間，展現公司在淨利率上的穩定性與持續盈利能力。整體來看，淨利率較營業獲利率呈現較小的變動，但依然反映公司獲利能力較為穩定。
- 股東權益回報率（ROE）
- ROE在2020年第三季後快速提升，2021年第一季度激增至超過40%，並在2021年至2022年間甚至超越57%的高點，顯示公司在該期間有效利用股東權益創造收益。然而，自2022年起，ROE逐步回落，至2023年末約40%，雖有所下降，但仍維持在較高水準，呈現公司盈利用股東權益的能力在經歷高峰後逐步穩定。
- 資產回報率（ROA）
- ROA較為穩定，於2020年第三季後略微提升，2021年達到約10.64%。隨後略有起伏，2024年結束時約10%，顯示公司資產的運用效率較為穩定，並未經歷明顯的波動，反映資產運用對公司營運表現的正向支持。
綜合以上觀察，可以推斷該公司在2020年末和2021年期間，經營績效顯著改善，主要表現為營業獲利率和淨利率的提升，與ROE的高點密切相關。2022年後，雖然部分財務指標如ROE有所回落，但仍維持較高水平，顯示公司具有持續的經營能力與盈利潛力。同時，資產運用效率較為穩定，未見大幅波動，反映公司資源配置較為合理。未來，若能在保持盈利的同時進一步提升資本效率，將有助於公司持續優化財務結構與經營績效。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Union Pacific Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025
+ 營業利潤Q4 2024
+ 營業利潤Q3 2024)
÷ (營業收入Q2 2025
+ 營業收入Q1 2025
+ 營業收入Q4 2024
+ 營業收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的季度財務數據，Union Pacific Corp.的營業收入在2020年至2025年期間呈現整體穩步上升的趨勢。特別是在2022年第二季度至2023年期間，營收達到峰值，顯示公司在該段期間的業績較為強勁，整體營收逐步增加，反映出其營運擴張或市場需求的成長。
營業利潤方面，數據顯示在2020年第三季度之前，尚未提供完整數據，但從2020年第三季度開始，營業利潤相較於2020年第二季度顯示出一定程度的波動。2021年及2022年期間，營業利潤呈現逐步攀升的趨勢，2022年第三季度達到較高的水平，且在2023年持續維持較高的盈利水平。值得一提的是，2023年第二季度和第三季度的營業利潤高於前一季度，顯示公司在這段期間內的盈利能力有所改善。
營業獲利率則大致保持在37%至42%的範圍內，且整體呈現較為穩定的趨勢。在2020年四季度後，獲利率較為平穩，且在2021年及2022年期間略有提升，最高約在2022年9月和12月接近41-42%的水平。此變化反映出公司成本控制和營運效率的相對穩定，且利潤率處於較為健康的水準內，支撐營運的穩定性。
整體來看，Union Pacific Corp.的營運表現顯示出收入的持續成長和利潤率的穩定與提升跡象，表明公司在此期間內的營運策略較為成功，有助於增強其市場競爭力與盈利能力。未來若能維持或擴大此成長趨勢，將有助於公司長期的財務健康與股東價值的增值。
淨獲利率
Union Pacific Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ (營業收入Q2 2025
+ 營業收入Q1 2025
+ 營業收入Q4 2024
+ 營業收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
由資料可觀察到，在2020年至2025年期間，Union Pacific Corp.的營業收入呈現整體增长的趨勢。特別是在2020年底至2021年中，營收由5141百萬美元逐步提升至最高約6566百萬美元，顯示公司在該段時期有穩定的增長動能。此增長趨勢在2022年至2025年期間略有波動，但仍維持在較高水準，反映出業務的穩定擴展能力。
淨收入方面，雖然2020年第一季度數據較低，但自2020年第三季度起逐步上升，並在2021年達到較高的水平，尤其是在2021年第二季至第四季期間，淨收入持續增加，並在之後的季度持續維持在高位，反映公司獲利能力的提升。此外，從2021年末到2023年期間，淨收入呈現小幅波動，但整體水準保持穩定，顯示公司在盈利方面的穩定性較佳。
淨獲利率方面，該指標在2020年底示出明顯提升，2020年第三季和第四季均約在27%以上，並在2021年持續攀升至約30%，代表公司在收入增加的同時，獲利能力亦有一定程度的提升。此後淨獲利率維持在較高水平（約26%至28.5%之間），顯示公司在成本控制或運營效率方面保持較好表現，具有一定的獲利穩定性與競爭優勢。
綜合來看，Union Pacific Corp.在此期間展現出營收和獲利的整體成長態勢，尤其是在2020年後期至2021年中期，獲利能力積極提升，並在隨後的年度中保持相對穩定的趨勢。公司在營收增長與盈利維持之間展現良好的協調性，反映其業務運營的穩健性。同時，淨獲利率的穩定高水平也顯示公司在成本管理及經營效率方面表現良好，有利於未來持續的盈利能力。
股東權益回報率 （ROE）
Union Pacific Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 普通股股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
綜合分析牛津聯合太平洋公司於2020年至2025年間的季度財務資料，可觀察到以下幾個重要趨勢與變化：
- 淨收入趨勢
- 從2020年第一季度的約1,474百萬美元，淨收入經歷波動，特別是在2021年第二季度達到高點約1,798百萬美元，之後逐漸波動並呈現一般升高趨勢。2022年至2023年，淨收入持續較為穩定，維持在約1,600至1,800百萬美元之間。進入2024年後，資料持續顯示淨收入稍有波動，但多數時間都保持在這一較高水平，顯示公司獲利能力有一定的維持與增長。整體而言，淨收入呈現出在2021年上半年短暫波動後的增強趨勢，並在2024年中期穩定居於較高水準。
- 普通股股東權益變化
- 公司股東權益在此期間整體呈現波動，2020年初的約15,991百萬美元，在2021年第二季度曾下降至11,897百萬美元，之後逐步回升，並在2023年及2024年達到較高水準（超過16,000百萬美元）。此變化暗示公司在某些季度資本結構經歷調整或權益波動，然而長期來看，有逐步改善的趨勢，顯示公司資本穩定性有所提升。
- ROE（股東權益報酬率）
- ROE數值起伏明顯，2020年未提供資料，從2021年起，ROE逐年攀升，特別是在2021年第二季起至2022年季度中，其數值高達57.26%至60.21%，表明公司資產運用效率提高，盈利能力較強。2023年及2024年的ROE則略有下降，約在39%至42%之間，仍維持在較高水平，反映公司資源運用效率仍具吸引力。這些數據暗示公司在經營策略與資產管理上經由調整達到良好的績效。
整體而言，資料中展現出公司淨收入持續穩定甚至略有成長，股東權益在經歷短暫波動後逐步回升，ROE也保持在較高的水準。這些趨勢顯示出公司在營運效率及資本運作方面具備一定的正向表現，雖略有波動但長期看來具有良好的獲利能力與資本穩定性。此外，值得關注的是2024年後期不同季度的表現變動，可能反映經營戰略調整或市場環境變化，需持續追蹤其未來趨勢。
資產回報率 （ROA）
Union Pacific Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入趨勢分析
- 從2020年第一季度到2025年第一季度，淨收入呈現波動上升的整體趨勢。200萬美元的數值在2020年第一季較低，隨後在2020年第三季度達到高峰，並在接下來的季度中穩步上升，尤其是在2021年第二季至2022年第三季期間表現較為亮眼，均超過1600萬美元。2022年及2023年期間，淨收入普遍維持在1600至1700萬美元左右，展現出較為穩定的盈利水平。2024年與2025年則顯示出略微的波動，但整體仍維持在較高水平，展現出公司穩健的收益增長能力。
- 總資產變動趨勢
- 總資產由2020年最初的62,216百萬美元逐步增長至2025年第一季的68,492百萬美元，整體呈現逐年擴張的趨勢。期間內，資產規模呈現較為緩慢的成長，但整體趨勢明顯向上。每季度的資產數值變動相對平緩，反映出公司在資產積累方面的穩健策略，且未出現突發性縮減，顯示資產管理較為審慎。
- ROA（資產報酬率）趨勢分析
- 由於資料缺乏2020年第一季度至第二季度的ROA數值，分析的起點為2020年第四季度。從該季度開始，ROA呈現穩步上升的趨勢，從約8.57%提升至2021年第三季度的10.82%。此後，ROA維持在約9.5%至10.1%的水準，顯示公司在資產運用效率方面持續改善和穩定。即使在較波動的時期亦能保持較高的資產回報率，體現出良好的盈利能力和資產運用效率。
- 整體趨勢綜合
- 整體來看，Union Pacific Corp. 的財務狀況展現出積極的成長軌跡。淨收入整體呈現逐步上升，資產規模持續擴大，ROA則在較高且穩定的水準內運作。這些趨勢反映出公司在營運效率、盈利能力及資產管理方面的良好表現。此外，雖然部分季度數據存在波動，但長期趨勢仍向好，顯示公司具有穩定的財務基礎與成長潛力。