盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Union Pacific Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2021年呈現穩定上升趨勢，從39.8%增長至42.83%。2022年則出現小幅下降，降至39.87%。此後，營業獲利率在2023年持續下降，至37.64%。然而，在2024年，營業獲利率開始回升，並在2025年達到40.62%，顯示出一個波動上升的趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，在2021年呈現上升趨勢，從27.02%增長至29.92%。2022年同樣出現下降，降至28.13%。2023年淨獲利率持續下降至26.37%。隨後，淨獲利率在2024年和2025年逐步回升，至28.73%，表明盈利能力有所改善。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2021年大幅增長，從32.09%增長至46.06%。2022年繼續保持高水平，並在9月30日達到60.21%的峰值。2023年ROE開始下降，降至40.79%。2024年和2025年，ROE呈現波動上升的趨勢，在2025年9月30日達到40.75%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率在2021年和2022年呈現穩定上升趨勢，從8.44%增長至10.82%。2023年ROA略有下降，降至9.5%。2024年和2025年，ROA呈現小幅波動上升的趨勢，在2025年9月30日達到10.27%。整體而言，ROA的變化幅度相對較小，保持在一個相對穩定的水平。
總體而言，數據顯示這些財務比率在不同時期呈現出不同的趨勢。2021年和2022年初呈現增長趨勢，隨後在2023年出現下降，並在2024年和2025年開始回升。股東權益回報率的波動幅度較大，而資產回報率則相對穩定。這些趨勢可能反映了外部經濟環境的變化、公司經營策略的調整或其他相關因素的影響。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Union Pacific Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025
+ 營業利潤Q4 2024)
÷ (營業收入Q3 2025
+ 營業收入Q2 2025
+ 營業收入Q1 2025
+ 營業收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 營業利潤
- 在分析期間，營業利潤呈現波動的趨勢。從2021年3月31日的1993百萬美元開始，經歷了顯著增長，至2021年6月30日達到2473百萬美元。隨後，營業利潤在2021年9月30日略有下降至2432百萬美元，但在2021年12月31日回升至2440百萬美元。2022年，營業利潤繼續增長，於2022年6月30日達到2495百萬美元，並在2022年9月30日達到峰值2633百萬美元。然而，2022年12月31日，營業利潤下降至2412百萬美元。2023年，營業利潤持續下降，在2023年9月30日降至2177百萬美元，但在2023年12月31日有所回升至2407百萬美元。2024年，營業利潤保持相對穩定，並在2024年9月30日達到2525百萬美元。2025年，營業利潤在2025年3月31日下降至2371百萬美元，但在2025年6月30日回升至2525百萬美元，並在2025年9月30日進一步增長至2549百萬美元。
- 營業收入
- 營業收入整體呈現增長趨勢。從2021年3月31日的5001百萬美元開始，營業收入持續增長，至2022年9月30日達到峰值6566百萬美元。2022年12月31日，營業收入略有下降至6180百萬美元。2023年，營業收入呈現小幅下降趨勢，在2023年9月30日降至5941百萬美元，但在2023年12月31日回升至6159百萬美元。2024年，營業收入保持相對穩定，並在2024年9月30日達到6121百萬美元。2025年，營業收入持續增長，在2025年6月30日達到6154百萬美元，並在2025年9月30日進一步增長至6244百萬美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在分析期間內呈現波動，但整體趨勢是下降。從2021年3月31日的39.8%開始，營業獲利率在2021年6月30日增長至41.35%，並在2021年9月30日達到41.98%的峰值。2021年12月31日，營業獲利率進一步增長至42.83%。2022年，營業獲利率略有下降，在2022年9月30日降至40.71%。2022年12月31日，營業獲利率進一步下降至39.87%。2023年，營業獲利率持續下降，在2023年9月30日降至37.64%。2023年12月31日，營業獲利率略有回升至37.65%。2024年，營業獲利率逐漸回升，並在2024年9月30日達到40.06%。2025年，營業獲利率持續增長，在2025年6月30日達到40.33%，並在2025年9月30日進一步增長至40.62%。
總體而言，營業收入呈現增長趨勢，但營業獲利率則呈現下降趨勢，儘管在最近的季度有所回升。營業利潤的變化與營業收入和營業獲利率的變化相互影響，呈現出複雜的波動模式。
淨獲利率
Union Pacific Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
÷ (營業收入Q3 2025
+ 營業收入Q2 2025
+ 營業收入Q1 2025
+ 營業收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2021年呈現波動上升的趨勢，從2021年3月的1341百萬美元增長至2021年6月的1798百萬美元，隨後略有下降，但在2021年12月達到1711百萬美元。2022年，淨收入繼續增長，於2022年6月達到2022年的峰值1835百萬美元，但年末有所回落。2023年淨收入呈現下降趨勢，並在2023年9月和12月維持在相對較低的水平。2024年，淨收入在各季度間波動，但整體趨勢相對穩定。進入2025年，淨收入再次呈現增長趨勢，在2025年6月達到1876百萬美元，並在2025年9月進一步增長至1788百萬美元。
- 營業收入
- 營業收入在2021年持續增長，從2021年3月的5001百萬美元增長至2021年12月的5733百萬美元。2022年，營業收入繼續保持增長勢頭，在2022年9月達到6566百萬美元的峰值，但年末略有下降。2023年，營業收入呈現相對平穩的趨勢，各季度間的波動較小。2024年，營業收入維持在6000百萬美元以上，並在2024年9月達到6121百萬美元。2025年，營業收入持續增長，在2025年6月達到6154百萬美元，並在2025年9月進一步增長至6244百萬美元。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2021年呈現上升趨勢，從2021年3月的27.02%增長至2021年12月的29.92%。2022年，淨獲利率維持在相對較高的水平，但略有波動。2023年，淨獲利率呈現下降趨勢，從2023年3月的27.91%下降至2023年9月的26.37%。2024年，淨獲利率在26%至28%之間波動。進入2025年，淨獲利率再次呈現上升趨勢，在2025年6月達到28.43%，並在2025年9月進一步增長至28.73%。
總體而言，營業收入呈現持續增長的趨勢，但淨收入的增長則呈現波動。淨獲利率的變化與淨收入的變化趨勢相符，顯示出盈利能力的波動。在2023年，儘管營業收入相對穩定，但淨收入和淨獲利率均有所下降，可能反映了成本控制或市場競爭等因素的影響。進入2025年，各項指標均呈現增長趨勢，顯示出業務的復甦和盈利能力的提升。
股東權益回報率 （ROE）
Union Pacific Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
÷ 普通股股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入在一段時間內呈現波動趨勢。在2021年，淨收入從第一季度的13.41億美元增長到第四季度的17.11億美元，顯示出增長勢頭。
進入2022年，淨收入繼續增長，在第三季度達到18.95億美元的峰值，但在第四季度回落至16.38億美元。2023年，淨收入呈現相對平穩的狀態，在各季度之間波動較小，大致維持在15億至17億美元的範圍內。
2024年，淨收入再次顯示出增長趨勢，在第二季度達到17.62億美元，並在2025年上半年持續增長，至第二季度達到18.76億美元。
- 普通股股東權益
- 普通股股東權益在2021年呈現下降趨勢，從第一季度的162.54億美元下降到第四季度的141.61億美元。2022年，股東權益先下降後回升，但整體仍低於2021年初的水平。
- 從2023年開始，股東權益呈現持續增長趨勢，從第一季度的124.54億美元增長到2025年第二季度的173.04億美元。
關於股東權益報酬率（ROE），在2021年呈現顯著上升趨勢，從第一季度的32.09%增長到第四季度的46.06%。
2022年，ROE繼續保持高位，並在第三季度達到60.21%的峰值。2023年，ROE有所下降，但仍維持在40%至50%的範圍內。
2024年和2025年上半年，ROE呈現波動，但整體維持在40%左右的水平。儘管淨收入有所增長，但股東權益的增長速度更快，導致ROE在後期略有下降。
總體而言，數據顯示淨收入和股東權益都呈現波動增長趨勢，但ROE的增長速度相對放緩。股東權益的增長可能對ROE產生了一定的稀釋作用。
資產回報率 （ROA）
Union Pacific Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2021年呈現波動上升的趨勢，從第一季的1341百萬美元增長到第四季的1711百萬美元。2022年繼續保持相對較高的水平，但波動性增加，在第三季達到1895百萬美元的峰值，年末回落至1638百萬美元。2023年淨收入呈現下降趨勢，從第一季的1630百萬美元逐步下降至第四季的1652百萬美元。2024年則呈現小幅波動，並在年末有所回升。進入2025年，淨收入再次顯著增長，在第二季達到1876百萬美元，並在第三季維持在1788百萬美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內持續增長。從2021年第一季的61793百萬美元增長到2025年第三季的68647百萬美元。增長速度相對穩定，但2024年增長幅度略有放緩。
- ROA (資產報酬率)
- ROA在2021年呈現穩定上升趨勢，從第一季的8.44%增長到第四季的10.27%。2022年ROA維持在較高水平，並在第三季達到10.82%的峰值。2023年ROA開始下降，從第一季的10.61%逐步下降至第四季的9.5%。2024年ROA呈現波動，但整體維持在9.5%至9.96%之間。進入2025年，ROA再次提升，在第二季達到10.27%。
總體而言，總資產呈現持續增長趨勢，而淨收入則呈現波動性變化。ROA的變化與淨收入的變化趨勢有一定相關性，在淨收入增長時，ROA通常也會上升，反之亦然。儘管總資產持續增長，但ROA的下降表明資產利用效率可能有所降低，需要進一步分析以確定具體原因。