盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
United Parcel Service Inc.、獲利率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷售比例 | ||||||
| 營業獲利率 | ||||||
| 淨獲利率 | ||||||
| 投資比例 | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析摘要。
- 營業獲利率
- 從2021年到2025年，營業獲利率呈現持續下降的趨勢。2021年的13.17%逐步下降至2025年的8.87%。這表示公司在核心業務營運方面的盈利能力正在減弱。下降幅度在2022年和2023年較為明顯。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，同樣呈現下降趨勢。從2021年的13.25%下降至2025年的6.28%。這表明公司整體盈利能力，包括營業收入和非營業收入，都在下降。淨獲利率的降幅也於2022年和2023年加速。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在觀察期間內經歷了顯著的下降。從2021年的90.44%大幅下降至2025年的34.34%。儘管數值仍然相對較高，但大幅下降表明公司利用股東權益產生利潤的能力正在減弱。2021年至2022年降幅最大。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率也呈現持續下降的趨勢，從2021年的18.57%下降至2025年的7.62%。這意味著公司利用其資產產生利潤的效率正在降低。ROA的下降趨勢與營業獲利率和淨獲利率的下降趨勢相符。
總體而言，資料顯示公司在2021年至2025年間，盈利能力和資本效率均呈現下降趨勢。營業獲利率、淨獲利率、股東權益回報率和資產回報率的持續下降，可能需要進一步分析以確定根本原因，例如成本增加、收入減少或資產利用率降低等因素。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
United Parcel Service Inc.、營業獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 營業利潤 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 營業獲利率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 營業利潤
- 從資料顯示，營業利潤在2021年和2022年呈現小幅增長趨勢，分別為12810百萬美元和13094百萬美元。然而，從2022年起，營業利潤開始下降，2023年降至9141百萬美元，2024年進一步降至8468百萬美元，並在2025年降至7867百萬美元。整體而言，營業利潤呈現先增後降的趨勢。
- 收入
- 收入在2022年達到峰值，為100338百萬美元，相較於2021年的97287百萬美元有所增長。隨後，收入在2023年下降至90958百萬美元，2024年略有回升至91070百萬美元，但在2025年再次下降至88661百萬美元。收入的變化趨勢顯示出波動性，但整體而言，在觀察期間內呈現下降趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2021年和2022年相對穩定，分別為13.17%和13.05%。從2022年開始，營業獲利率呈現持續下降的趨勢，2023年降至10.05%，2024年降至9.3%，並在2025年降至8.87%。營業獲利率的下降幅度與營業利潤的下降趨勢相符，表明盈利能力正在減弱。
綜合來看，資料顯示收入和營業利潤均呈現下降趨勢，同時營業獲利率也持續下降。這表明在觀察期間內，公司的盈利能力和整體財務表現均有所下降。需要進一步分析導致這些趨勢的原因，例如市場競爭、成本變化或其他外部因素。
淨獲利率
United Parcel Service Inc.、凈獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 淨獲利率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 收入趨勢
- 觀察顯示，收入在2022年達到峰值，隨後在2023年顯著下降。2024年和2025年收入呈現相對穩定的狀態，但整體而言，仍低於2022年的水平。從數據來看，收入增長趨勢在後期趨緩，甚至出現下滑。
- 淨收入趨勢
- 淨收入的變化幅度與收入相似，在2022年後大幅下降。2023年至2025年期間，淨收入的降幅逐漸收窄，但仍維持在較低的水平。這表明公司盈利能力受到一定程度的影響。
- 淨獲利率趨勢
- 淨獲利率在各期間呈現持續下降的趨勢。從2021年的13.25%下降至2025年的6.28%。這意味著公司將收入轉化為利潤的能力正在減弱。淨獲利率的下降可能源於收入下降、成本上升或兩者兼而有之。
- 整體觀察
- 綜合來看，數據顯示公司在2022年後面臨了挑戰，收入和淨收入均出現顯著下降，淨獲利率也隨之降低。雖然2024年和2025年的數據顯示降幅有所減緩，但整體盈利能力仍處於下降趨勢。需要進一步分析成本結構和市場環境，以了解這些變化的根本原因。
股東權益回報率 （ROE）
United Parcel Service Inc.、 ROE計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 控股權益的股權 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| ROE扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| ROE工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 淨收入 ÷ 控股權益的股權
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 從資料顯示，淨收入呈現明顯的下降趨勢。2021年12月31日的淨收入為128.9億美元，隨後在2022年降至115.48億美元。2023年則大幅下降至67.08億美元，並在2024年和2025年分別進一步降至57.82億美元和55.72億美元。整體而言，淨收入在五年期間持續且顯著地減少。
- 控股權益的股權
- 控股權益的股權在2021年到2022年期間顯著增長，從142.53億美元增加到197.86億美元。然而，從2022年到2025年，股權呈現下降趨勢，分別為173.06億美元、167.18億美元和162.27億美元。雖然股權在初期有所增長，但後續幾年呈現了穩定的減少。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 與淨收入的趨勢相呼應，呈現下降趨勢。2021年ROE高達90.44%，但在2022年大幅下降至58.36%。此後，ROE持續下降，分別為2023年的38.76%、2024年的34.59%和2025年的34.34%。儘管ROE仍然維持在相對較高的水平，但其下降趨勢值得關注。
綜上所述，資料顯示淨收入和ROE均呈現顯著的下降趨勢，而控股權益的股權則在初期增長後開始下降。這些趨勢可能反映了營運環境的變化、市場競爭的加劇或其他影響公司盈利能力的因素。需要進一步分析以確定這些趨勢背後的原因，並評估其對公司未來財務表現的潛在影響。
資產回報率 （ROA）
United Parcel Service Inc.、 ROA計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| ROA扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| ROA工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 觀察顯示，淨收入呈現明顯的下降趨勢。從2021年的128.9億美元，逐年下降至2025年的55.72億美元。2022年相較於2021年略有下降，但2023年及之後的降幅更加顯著。此趨勢可能反映了營收成長放緩、成本上升或其他影響盈利能力的因素。
- 總資產
- 總資產在2022年呈現增長，由2021年的694.05億美元增加至2022年的711.24億美元。然而，隨後幾年總資產趨於穩定，並在2023年和2024年略有下降，分別為708.57億美元和700.70億美元。2025年則呈現小幅增長，達到730.90億美元。資產規模的變化可能與投資策略、資產處置或整體經濟環境有關。
- 資產報酬率 (ROA)
- 資產報酬率與淨收入的趨勢一致，呈現持續下降的模式。從2021年的18.57%下降至2025年的7.62%。ROA的下降表明公司利用其資產產生利潤的能力正在減弱。這可能與淨收入的下降、資產規模的變化，或兩者兼而有之有關。持續下降的ROA值得進一步關注，以評估其對公司長期盈利能力和投資回報的影響。
總體而言，資料顯示公司在觀察期間內，盈利能力和資產利用效率均呈現下降趨勢。雖然總資產規模相對穩定，但淨收入和ROA的顯著下降，可能需要進一步分析以確定根本原因並評估潛在風險。