盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
United Parcel Service Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
- 營業獲利率
-
從2020年第一季後逐步上升，至2021年第三季達到高點（13.56%），之後則呈現一定的波動但仍維持較高水準，並在2023年進入另一個較為穩定的水平（約8-10%）。
2020年初期間未提供數據，顯示公司在2020年疫情爆發初期可能面臨挑戰，隨後逐步改善盈利能力，反映出公司可能已調整經營策略以應對環境變化。
- 淨獲利率
- 2020年期間未有資料，2021年開始顯著成長並在2021年三、四季達到高點（10.9%至13.25%），反映獲利能力的提升及營運效率改善。此後雖有波動，但整體維持較高水準，2023年仍保持約6-7%的淨利率，顯示穩健的經營成果。
- 股東權益回報率（ROE）
- 自2020年起由高點（204.41%）逐步下降，但仍明顯高於平均水平，顯示公司在過去一段時間內除了獲利的波動，也反映出其股東權益的高效運用。2021年後，ROE逐漸趨於穩定於約35-70%的範圍，呈現成熟的盈利狀況，並在2024年再次出現小幅提升。
- 資產回報率（ROA）
- 2020年逐步提升，最高點接近18.6%，展示公司資產運用效率的改善。進入2022年後雖略有波動，但整體仍維持在8-16%的較高水準，反映公司資產運用的持續效益。到2024年，ROA略有下降但仍保持較佳水準，意味著資產的整體運用效率相對穩定。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
United Parcel Service Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025
+ 營業利潤Q4 2024
+ 營業利潤Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體趨勢概述
- 資料顯示，自2020年第一季度起，聯合包裹服務公司的營業利潤與收入均表現出一定程度的波動與成長，尤其是在2021年第4季度達到較高的營業利潤水平，反映出較佳的財務表現。然而，自2022年起，營業利潤率逐步趨向下降，顯示公司可能面臨盈利能力的壓力或成本上升等挑戰。
- 營業利潤分析
- 2020年第一季度營業利潤為約1,072百萬美元，隨著2020年中至年底，營業利潤逐步增加，尤其在2020年第四季度展現出極佳的增長，達到2,037百萬美元，較第一季度約翻倍。2021年亦持續保持在較高水準，最高達到3,891百萬美元。至2022年及2023年，營業利潤較2021年有所回落，顯示獲利能力面臨一定波動，特別是在2023年，營業利潤較2021年有所下降，反映出利潤的波動性可能受成本控制、市場需求或競爭變化影響。
- 收入趨勢
- 公司營收在2020年保持穩定成長，從18035百萬美元增加至2020年第四季度的約24896百萬美元，顯示疫情期間的物流需求增加。2021年收入則略為波動，在第四季度達到最高点約27,033百萬美元，之後2022年和2023年呈現一定的下降與波動，且在2022年第四季度曾短暫回升，但整體趨勢偏向緩和甚至略有下降，可能受全球供應鏈、經濟周期等因素影響。
- 營業獲利率變化
- 營業獲利率在2020年第二季度開始逐步提升，從約9.08%攀升至11.6%的高點，顯示公司改善成本效益或提高價格。2021年持續升高，最高達13.64%，彰顯盈利效率的提升。自2022年起，獲利率逐漸下降，至2023年底下滑至約8.24%，反映出成本壓力或市場競爭的加劇，對公司獲利能力造成一定挑戰。
- 綜合觀點
- 2020年至2021年間，公司展現出強勁的營收和營業利潤成長及獲利率提升，顯示疫情初期物流需求激增帶來的正面效果。然而，自2022年起，財務指標出現波動，特別是營業利潤率的下降，暗示公司可能面臨成本上升或市場競爭加劇帶來的壓力。儘管如此，營業利潤表現依然維持在較高水平，表明公司在波動中仍具備一定的盈利能力及經營韌性。
淨獲利率
United Parcel Service Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料顯示，聯合包裹服務公司（United Parcel Service Inc.）在特定期間的營運表現經歷了顯著變化，特別是在淨收入和淨獲利率方面展現出明顯的趨勢與波動性。
- 收入趨勢與變動
- 從2020年第一季度的約1.80億美元，逐步增加至2020年第四季度的約2.48億美元，呈現持續成長的狀態。此後，收入在2021年進一步上升，最高點出現在2022年第四季度的約2.70億美元，反映出公司在疫情期間的強勁運營能力。然而在2023年和2024年，收入有所下降，尤其是在2023年第一季度降至約2.29億美元之後，之後的數值波動但未見明顯回升的趨勢。
- 淨收入與獲利能力
- 淨收入的變動較為劇烈，2020年第一季度為965百萬美元，至2020年第三季度達到1957百萬美元高點，隨後由於2020年第四季度出現虧損（約-3,347百萬美元），代表該季度的特殊或非經常性損失導致整體盈餘大幅縮水。2021年起，淨收入逐步回升，並在2022年第四季再次錄得高點，但2023年和2024年期間，淨收入呈現波動，部分季度出現較低或負值，顯示公司營運面临一定的挑戰或外部環境變化影響。
- 淨獲利率變化
- 淨獲利率在2020年的數據未披露，但從2021年起，逐季顯示上升趨勢，尤其在2021年第三季度達到高點13.25%。此後，淨獲利率略有下降，但仍維持在10%以上的水準，出現一定的波動範圍（約5.87%至11.51%）。整體而言，收益率的變化反映了公司在營運效率和成本控制方面的改善與挑戰，特別是在高峰季節的盈利能力較為強勁。
綜合分析，該公司在2020年至2022年間表現出穩健的收入增長與盈利能力提升，尤其在疫情期間的運輸與物流需求推動下，獲利率亦同步攀升。然而，自2023年起受到多重因素影響，包括經濟環境變動、成本壓力或市場競爭，使得收入與淨收入呈現一定的波動，未來趨勢仍需關注公司如何應對營運瓶頸與維持利潤率。此外，淨獲利率的變動顯示公司在提升營運效率方面仍有空間，特別是在高峰季節與異常市況下的獲利調度能力。
股東權益回報率 （ROE）
United Parcel Service Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 控股權益的股權 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 控股權益的股權
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2020年第一季度至2025年第三季度，聯合包裹服務公司（United Parcel Service Inc.）的財務資料展現出多樣化的變化趨勢，令人注目的幾個重點如下：
- 淨收入之變動趨勢
- 2020年由於新冠疫情的爆發，2020年第一季度的淨收入為9.65億美元，隨疫情持續蔓延，淨收入大幅波動，於2020年第四季度出現負值(-33.47億美元)，反映出公司在疫情高峰期遭受較大的經營壓力。進入2021年後，淨收入陸續回升，2022年屬於穩定增長的階段，最高點達到3.453億美元。然而，2023年至2025年時期，期間淨收入出現一定的波動，特別是在2024年第三季度達到最低點1.113億美元，反映出面對市場變動及可能的營運挑戰。
- 股東權益的演變
- 控股股權的股權在整個期間逐步增加，自2020年3月的約33億美元升至2022年12月底的約154億美元，顯示公司在擴張或資本積累方面持續展現能力。之後，股權略有回落至2023年與2024年前期的約168-170億美元，隨後略有波動，但整體層面維持在較高水平，特別是在2022年達到高點，代表公司在盈餘盈餘累積上穩定優於疫情初期的波動。
- ROE（股東權益報酬率）分析
- 2020年數據缺失，直到2021年後期開始陸續出現，並在2021年與2022年達到較高水平，最高約90.44%。此後，ROE逐年下降，至2023年第四季度約34.59%，並在2024年及2025年前期持續在較低水準（約30%-37%），反映出公司在此期間的獲利效率相較於疫情初期有所降低，或是公司資本結構及經營策略有所調整。值得注意的是ROE的整體下降，可能需進一步考察公司盈餘生成能力及資本配置。
綜合來看，聯合包裹服務公司的財務狀況展現疫情影響、恢復、及調整的多階段變化。儘管淨收入在不同時期經歷明顯波動，但股東權益則呈現穩步增長的趨勢，顯示公司在資本積累上持續進行儲備。ROE的變動則提示投資者關注公司獲利效率的變化，以及未來是否能再次提升整體經營績效，值得持續追蹤相關策略調整與宏觀經濟因素對其之影響。
資產回報率 （ROA）
United Parcel Service Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營收趨勢分析
-
從2020年第一季度至2025年第三季度期間，淨收入呈現較大的波動。初期在2020年第一季度的極低點為965百萬美元，至2020年9月達到1957百萬美元的高點，但2020年12月出現負值(-3347百萬美元)，反映當期的極端經濟狀況或特殊事項，可能與COVID-19疫情的影響相關。此後，營收逐步回升，並在2021年和2022年間保持相對較高水準，尤其在2021年第三季度（3093百萬美元）達到年度高點。
進入2023年後，營收逐步回落，並呈現一定波動性，至2023年度的營收較2022年有所下降，但仍維持在較高的水準。整體來看，雖然存在短期的波動，但長期趨勢顯示營收在疫情後逐步回穩，並未出現明顯的持續下滑。
- 資產規模變化
- 總資產方面，自2020年到2024年期間大致呈現穩定增長的趨勢，從60895百萬美元攀升至2024年12月的69418百萬美元。此期間的資產變動顯示公司在持續擴展其資產基礎，可能體現固定資產投資或資產重估的結果。然而，2025年第一季度總資產略有下降至68466百萬美元，顯示資產規模的調整趨勢。
- 盈利能力（ROA）分析
-
ROA（資產回報率）在2020年未提供資料，但自2020年第二季度起開始明顯提升，2020年9月（9.37%）至2022年第三季度（16.24%）之間展現出整體向上的趨勢，顯示公司在資產運用效率方面的改善。然後，ROA在2022年底後逐步降低，至2023年第三季度約8.76%，反映出盈利能力相較高點有所下降。
整體而言，ROA的變化趨勢反映公司在疫情前後營運表現的波動，並可能受到營收波動、成本管理或資產結構調整的影響。儘管ROA有所下降，但保持在一個相對穩定的範圍內，暗示公司在資產利用方面仍具有一定的效率。
- 整體分析結論
- 整體來看，UPS的財務表現經歷了疫情帶來的劇烈變動後，逐步展現出恢復與調整的跡象。營收在疫情期間劇烈波動，但隨後逐步回升並趨於穩定；資產規模呈現長期成長趨勢，指示公司持續擴張；而ROA的波動則反映了盈利能力的變化，受到營收及成本結構的影響。公司展現出一定的抗壓能力與恢復力，但未來仍需密切留意資產運用效率及盈利能力的持續改善。」