盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
United Parcel Service Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現波動趨勢，並可觀察到一些顯著的變化。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2021年呈現上升趨勢，從第一季的10.48%逐步提升至第四季的13.17%。2022年延續此增長趨勢，並在第三季達到13.64%的峰值，隨後在第四季略有回落至13.05%。然而，2023年開始，營業獲利率呈現明顯下降趨勢，從第一季的12.52%持續下降至第四季的9.15%。此趨勢在2024年上半年持續，但在下半年有所回升，至2024年第四季為8.24%。2025年上半年呈現小幅上升，但仍低於2021年至2022年的水平。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與營業獲利率相似，但幅度更大。2021年從5.78%顯著增長至2021年第四季的13.25%。2022年維持在10%至11.51%之間。2023年淨獲利率大幅下降，從第一季的10.9%降至第四季的7.37%。2024年繼續下降至5.87%，隨後在2025年上半年略有回升，但仍維持在6%左右的水平。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2021年經歷了顯著的波動，從第一季的72.34%下降至第二季的56.25%，然後在第四季大幅上升至90.44%。2022年ROE呈現下降趨勢，從第一季的69.8%降至第四季的58.36%。2023年持續下降，降至第四季的38.76%。2024年和2025年上半年，ROE呈現小幅回升，但整體水平仍低於2021年的峰值。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢也與其他比率相似，在2021年呈現上升趨勢，並在第四季達到18.57%的峰值。2022年維持在15%至16.24%之間。2023年開始下降，降至第四季的9.47%。2024年繼續下降至7.57%，隨後在2025年上半年略有回升，但仍維持在8%左右的水平。整體而言，ROA的下降幅度相對較小。
總體而言，資料顯示在2023年開始，盈利能力指標（營業獲利率和淨獲利率）以及盈利能力指標（ROE和ROA）均呈現下降趨勢。儘管在2024年下半年和2025年上半年出現了一些回升，但這些指標的水平仍低於前幾年的峰值。這可能表明外部環境或內部營運策略發生了變化，需要進一步分析以確定具體原因。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
United Parcel Service Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025
+ 營業利潤Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 營業利潤
- 在2021年，營業利潤呈現波動上升的趨勢，從第一季的2765百萬美元增長到第四季的3891百萬美元。2022年，營業利潤維持在相對穩定的水平，但略有下降。2023年，營業利潤出現顯著下降，特別是在第三季，降至1343百萬美元。2023年第四季有所回升，但仍低於2021和2022年的同期水平。2024年，營業利潤呈現先下降後上升的趨勢，第四季達到2926百萬美元。2025年第一季和第二季的營業利潤分別為1666百萬美元和1822百萬美元，第三季為1804百萬美元。
- 收入
- 收入在2021年呈現持續增長趨勢，從第一季的22908百萬美元增長到第四季的27771百萬美元。2022年，收入的增長速度放緩，但仍保持在相對較高的水平。2023年，收入出現下降，特別是在第一季，降至22925百萬美元。2023年第四季有所回升，但仍低於2021和2022年的同期水平。2024年，收入呈現波動上升的趨勢，第四季達到25301百萬美元。2025年第一季和第二季的收入分別為21546百萬美元和21221百萬美元，第三季為21415百萬美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2021年呈現上升趨勢，從第一季的10.48%增長到第四季的13.17%。2022年，營業獲利率維持在13%以上，並在第三季達到最高點13.64%。2023年，營業獲利率顯著下降，特別是在第三季，降至10.59%。2023年第四季有所回升，但仍低於2021和2022年的同期水平。2024年，營業獲利率呈現波動上升的趨勢，第四季達到9.37%。2025年第一季和第二季的營業獲利率分別為9.3%和9.18%，第三季為9.18%。
總體而言，數據顯示收入和營業利潤在2021年和2022年呈現增長趨勢，但在2023年出現顯著下降。2024年，兩者均呈現回升趨勢，但營業獲利率的恢復速度相對較慢。營業獲利率的變化與營業利潤和收入的變化趨勢基本一致，表明公司的盈利能力受到收入和成本的共同影響。
淨獲利率
United Parcel Service Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2021年呈現波動趨勢，從第一季的47.92億美元下降至第三季的23.29億美元，隨後在第四季回升至30.93億美元。2022年，淨收入維持在相對穩定的水平，大致在25億至34.53億美元之間。然而，2023年淨收入顯著下降，尤其是在第三季，僅為11.27億美元。2024年，淨收入呈現小幅增長趨勢，但仍未恢復至2022年的水平。進入2025年，淨收入再次呈現波動，第一季為11.87億美元，第二季為12.83億美元，第三季為13.11億美元。
- 收入
- 收入在2021年呈現增長趨勢，從第一季的229.08億美元增長至第四季的277.71億美元。2022年，收入繼續增長，第四季達到270.33億美元的峰值。2023年，收入出現下降，但第四季有所回升，達到249.17億美元。2024年，收入維持在217.06億至253.01億美元之間，呈現波動。2025年，收入在215.46億至21.415億美元之間波動。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2021年經歷了顯著的變化，從第一季的5.78%上升至第四季的13.25%。2022年，淨獲利率維持在10%至11.51%之間，相對穩定。2023年，淨獲利率顯著下降，從第一季的10.9%下降至第四季的7.37%。2024年，淨獲利率進一步下降至5.87%至6.44%之間。2025年，淨獲利率在6.15%至6.35%之間波動。
總體而言，數據顯示收入在2021年和2022年呈現增長趨勢，但在2023年開始下降。淨收入的變化幅度較大，且在2023年和2024年呈現下降趨勢。淨獲利率與淨收入的趨勢相似，在2023年和2024年顯著下降。收入的增長未能有效轉化為淨收入的增長，這可能表明成本控制或運營效率方面存在問題。
股東權益回報率 （ROE）
United Parcel Service Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 控股權益的股權 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
÷ 控股權益的股權
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入在一段時間內呈現波動的趨勢。在2021年，淨收入經歷了從第一季度到第四季度先下降後上升的變化，從4792百萬美元下降到2329百萬美元，隨後又回升至3093百萬美元。
進入2022年，淨收入的增長趨勢有所延續，在第四季度達到3453百萬美元的峰值。然而，2023年淨收入顯著下降，從第一季度的1895百萬美元逐步降低至第四季度的1605百萬美元。
2024年，淨收入呈現小幅波動，在各季度之間變化不大，大致維持在1100到1800百萬美元的範圍內。 2025年第一季度和第二季度淨收入分別為1187百萬美元和1283百萬美元，第三季度略有上升至1311百萬美元。
- 控股權益的股權
- 控股權益的股權在整個觀察期內持續增長。從2021年第一季度的7147百萬美元增長到2022年第四季度的19786百萬美元。 2023年，股權增長趨勢放緩，並在2023年第四季度降至17306百萬美元。 2024年股權維持相對穩定，並在2025年第三季度達到15823百萬美元。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 呈現與淨收入相關的波動。2021年，ROE從72.34%下降到53.57%，然後大幅上升至90.44%。 2022年，ROE逐步下降，從69.8%降至58.36%。 2023年，ROE持續下降，從53.8%降至38.76%。 2024年，ROE維持在30%到34%之間，並在2025年第三季度達到36.38%。
總體而言，數據顯示淨收入和ROE的變化與控股權益的股權增長存在一定的關聯性。儘管股權持續增長，但淨收入的波動直接影響了ROE的表現。 淨收入的下降導致ROE的相應下降，反之亦然。
資產回報率 （ROA）
United Parcel Service Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入在一段時間內呈現波動的趨勢。在2021年，淨收入經歷了從第一季度到第四季度先下降後上升的變化，從4792百萬美元降至2329百萬美元，隨後又回升至3093百萬美元。
進入2022年，淨收入繼續呈現波動，但整體水平相對較高，在各季度之間變化幅度較小。2023年，淨收入則呈現明顯的下降趨勢，從第一季度的1895百萬美元逐步下降至第四季度的1605百萬美元。
2024年，淨收入在各季度之間波動較大，但整體呈現上升趨勢，從第一季度的1113百萬美元增長到第四季度的1721百萬美元。2025年上半年，淨收入則呈現下降趨勢，從第一季度的1187百萬美元降至第二季度的1283百萬美元，第三季度略有上升至1311百萬美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內呈現穩步增長的趨勢。從2021年第一季度到2025年第三季度，總資產從63312百萬美元增長到71392百萬美元。雖然在某些季度之間存在小幅波動，但總體趨勢是向上的。
- ROA
- 資產報酬率（ROA）的變化與淨收入的變化呈現一定的相關性。2021年，ROA從8.17%增長到18.57%，隨後在2022年保持在相對較高的水平，在15%到16%之間波動。2023年，ROA呈現明顯下降趨勢，從14.93%降至9.47%。2024年，ROA有所回升，但仍未達到2022年的水平。2025年上半年，ROA呈現下降趨勢，從8.08%降至7.71%。
總體而言，數據顯示淨收入和ROA的變化具有一定的周期性，而總資產則呈現持續增長的趨勢。淨收入的波動可能受到多種因素的影響，包括宏觀經濟環境、行業競爭以及公司自身的經營策略。