現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Uber Technologies Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
包括非控制性權益在內的凈收益（虧損）	9,845)	2,156)	(9,138)	(570)	(6,788)
折舊和攤銷	737)	823)	947)	902)	575)
壞賬費用	61)	92)	114)	109)	76)
基於股票的薪酬	1,796)	1,935)	1,793)	1,168)	827)
出售投資的（收益）損失	—)	74)	—)	(413)	—)
業務剝離收益	—)	(204)	(14)	(1,684)	(204)
遞延所得稅	(6,027)	26)	(441)	(692)	(266)
有價債務證券貼現凈額增加	(251)	(154)	(9)	—)	—)
債務和股本證券的減值	—)	—)	—)	—)	1,690)
商譽、長期資產和其他資產的減值	—)	86)	28)	116)	404)
權益法投資減值	—)	—)	182)	—)	—)
權益法投資（收益）虧損，凈額	38)	(48)	(107)	37)	34)
債務和股本證券的未實現（收益）損失，凈額	(1,832)	(1,610)	7,045)	(1,142)	125)
MLU B.V. 看漲期權重估	—)	—)	(191)	—)	—)
未實現的外幣交易	308)	138)	96)	38)	48)
其他	88)	106)	2)	4)	2)
應收帳款	(142)	(758)	(542)	(597)	142)
預付費用和其他資產	(694)	(1,462)	(196)	(236)	94)
保險公司持有的抵押品	—)	—)	—)	860)	339)
經營租賃使用權資產	196)	191)	193)	165)	341)
應付帳款	86)	64)	(133)	90)	(133)
應計保險準備金	2,819)	2,015)	736)	516)	(3)
應計費用和其他負債	330)	295)	492)	1,068)	83)
經營租賃負債	(221)	(180)	(215)	(184)	(131)
資產和負債變動，扣除業務收購和出售的影響	2,374)	165)	335)	1,682)	732)
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整	(2,708)	1,429)	9,780)	125)	4,043)
經營活動提供（用於）的現金凈額	7,137)	3,585)	642)	(445)	(2,745)
購買財產和設備	(242)	(223)	(252)	(298)	(616)
購買非有價股本證券	(289)	(52)	(14)	(982)	(10)
購買有價證券	(12,765)	(8,774)	(1,708)	(1,113)	(2,101)
出售非有價股本證券所得款項	—)	—)	—)	500)	—)
有價證券到期和出售所得款項	10,204)	5,069)	376)	2,291)	1,360)
出售權益法投資的收益	17)	721)	—)	1,000)	—)
業務剝離收益	—)	—)	26)	—)	—)
收購業務，扣除收購的現金	—)	—)	(59)	(2,314)	(1,471)
權益法投資單位資本回報	—)	—)	—)	—)	91)
購買應收票據	—)	—)	—)	(297)	(185)
其他投資活動	(102)	33)	(6)	12)	63)
投資活動中使用的現金凈額	(3,177)	(3,226)	(1,637)	(1,201)	(2,869)
發行和出售子公司股票單位的收益	—)	—)	255)	675)	247)
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益	156)	130)	92)	107)	125)
發行定期貸款和票據，扣除發行成本	3,972)	2,824)	—)	1,484)	2,628)
購買上限通話	—)	(141)	—)	—)	—)
定期貸款和票據的本金償還	(3,986)	(2,675)	—)	(27)	(527)
Careem Notes的本金償還	—)	(25)	(80)	(307)	(891)
融資租賃本金支付	(172)	(171)	(184)	(226)	(224)
回購普通股	(1,252)	—)	—)	—)	—)
贖回非控制性權益	(851)	—)	—)	—)	—)
其他籌資活動	46)	(37)	(68)	74)	21)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(2,087)	(95)	15)	1,780)	1,379)
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響	(267)	63)	(148)	(69)	(92)
現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的凈增加（減少）	1,606)	327)	(1,128)	65)	(4,327)
期初現金及現金等價物、限制性現金及現金等價物	7,004)	6,677)	7,805)	7,391)	12,067)
從期間持有待售資產重新分類	—)	—)	—)	349)	(349)
期末現金及現金等價物以及限制性現金及現金等價物，不包括分類為持有待售資產的現金	8,610)	7,004)	6,677)	7,805)	7,391)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Uber Technologies Inc. 經營活動提供（用於）的凈現金有所增加。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Uber Technologies Inc. 投資活動使用的凈現金從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年略有增加。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Uber Technologies Inc. 融資活動提供（用於）的凈現金有所下降。

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

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