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United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

US$24.99

現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

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United Airlines Holdings Inc.、 合併現金流量表

百萬美元

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已結束 12 個月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
淨收入(虧損)
遞延所得稅(福利)
折舊和攤銷
營業和非經營性特別費用,非現金部分
投資的未實現(收益)損失
債務貼現攤銷和債券發行成本
其他經營活動
應收賬款(增)減
(增加)預付賬款和其他資產的減少
預售票增加(減少)
飛行常客遞延收入增加(減少)
應付賬款增加(減少)
其他負債增加(減少)
經營資產和負債的變化
將凈收入(虧損)與經營活動提供(用於)的凈現金進行調節的調整
經營活動提供(用於)的現金凈額
資本支出,扣除飛行設備購買押金回報
購買短期投資和其他投資
出售短期投資和其他投資的收益
出售財產和設備的收益
其他,淨
投資活動產生的現金凈額(用於)
發行債務和其他金融負債的收益,扣除折扣和費用
長期債務、融資租賃和其他融資負債的支付
回購普通股
股票發行所得款項
其他,淨
籌資活動提供(用於)的現金凈額
現金、現金等價物和限制性現金凈增(減)
年初現金、現金等價物和限制性現金
年末現金、現金等價物和限制性現金

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).


根據資料所呈現的歷史財務趨勢,United Airlines Holdings Inc. 在2020年受到新冠疫情的嚴重衝擊,導致公司於當年度出現大幅虧損,淨收入約為-70億美元,顯示經營困難。此期間,公司的營收與現金流均受到重創,經營活動的現金凈額亦明顯為負,反映出營運資金流的極度壓力。在此背景下,公司主要依賴籌資活動進行资金補充,發行大量債務以維持流動性。

從2021年起,觀察到公司逐步顯現復甦跡象,淨收入由-19.64億美元改善至2022年的正值約7.37億美元,展現經營狀況有一定好轉。同期,經營現金流也出現正向轉變,2022年達到約6.07億美元,顯示營運資金的改善與現金流入的回升。然而,資本支出和投資活動仍持續較高水平,尤其是在2022年及2023年,資本支出高達約4.82億美元與7.17億美元,反映公司持續投入現代化與擴張相關的資產。

2023年及2024年,公司的財務指標進一步顯示出穩健的復甦跡象。淨收入在2023年達到約26.18億美元,2024年約為31.49億美元,顯示盈利狀況持續改善,並超越疫情前的水平。經營現金流亦進一步增強,2024年達到約9.445億美元,表明公司在營運管理與資金籌措方面有所成效。值得注意的是,雖有大規模資本支出,但公司仍能通過出售投資與資產來部分抵補投入。

資本結構方面,公司在2022年至2024年間持續發行債務,短期與長期負債皆有增加,並在一定程度上因償還部分負債而導致融資活動的現金流出較為平衡。2024年現金及現金等價物的期末數較2020年大幅增長,顯示公司在穩定現金流及提升流動性方面取得明顯進展。至於股東回報方面,2024年公司協助回購股份的情況較往年略有下降,但仍持續有股份回購活動,反映出公司在增強股東價值方面的策略。

整體而言,United Airlines Holdings Inc. 經歷了疫情帶來的重大困難後,展現出逐步復甦與穩定成長的跡象。公司在盈利能力、現金流與資本結構方面已經呈現出正向的轉變,且未來展望仍依賴於營收持續改善與資本運作的有效管理。儘管面臨資本支出與債務負擔的挑戰,但公司已展現出較為強健的財務狀況,適合持續觀察其營運表現與資金策略之後續發展。