現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

United Airlines Holdings Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
淨利潤（虧損）	2,618)	737)	(1,964)	(7,069)	3,009)
遞延所得稅（福利）	756)	248)	(583)	(1,741)	882)
折舊和攤銷	2,671)	2,456)	2,485)	2,488)	2,288)
營業和非經營性特別費用，非現金部分	84)	16)	32)	1,448)	175)
投資的未實現（收益）損失	(27)	(20)	34)	194)	(153)
債務貼現攤銷和債券發行成本	139)	156)	171)	94)	—)
其他經營活動	6)	218)	222)	226)	185)
應收賬款（增）減	(100)	(158)	(448)	135)	44)
（增加）預付賬款和其他資產的減少	(463)	(86)	(292)	484)	(252)
預售票增加（減少）	(851)	1,200)	1,521)	14)	438)
飛行常客遞延收入增加（減少）	468)	393)	307)	699)	271)
應付賬款增加（減少）	572)	796)	985)	(1,079)	324)
其他負債增加（減少）	1,038)	110)	(403)	(26)	(302)
經營資產和負債的變化	664)	2,255)	1,670)	227)	523)
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整	4,293)	5,329)	4,031)	2,936)	3,900)
經營活動提供（用於）的現金凈額	6,911)	6,066)	2,067)	(4,133)	6,909)
資本支出，扣除飛行設備購買押金回報	(7,171)	(4,819)	(2,107)	(1,727)	(4,528)
購買短期投資和其他投資	(9,470)	(11,232)	(68)	(552)	(2,933)
出售短期投資和其他投資的收益	10,519)	2,084)	397)	2,319)	2,996)
出售財產和設備的收益	39)	207)	107)	6)	49)
向他人提供的貸款	—)	—)	—)	—)	(174)
其他，淨	(23)	(69)	(1)	4)	30)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(6,106)	(13,829)	(1,672)	50)	(4,560)
發行債務和其他金融負債的收益，扣除折扣和費用	2,388)	736)	11,096)	15,676)	1,786)
長期債務、融資租賃和其他融資負債的支付	(4,248)	(4,011)	(5,205)	(4,449)	(1,391)
回購普通股	—)	—)	—)	(353)	(1,645)
股票發行所得款項	—)	—)	532)	2,103)	—)
其他，淨	(32)	(74)	(27)	(20)	(30)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(1,892)	(3,349)	6,396)	12,957)	(1,280)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）	(1,087)	(11,112)	6,791)	8,874)	1,069)
年初現金、現金等價物和限制性現金	7,421)	18,533)	11,742)	2,868)	1,799)
年末現金、現金等價物和限制性現金	6,334)	7,421)	18,533)	11,742)	2,868)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2021年至2022年和2022年至2023年， United Airlines Holdings Inc. 經營活動提供的（用於）現金凈額有所增加。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021年至2022年， United Airlines Holdings Inc. 投資活動提供的現金凈額有所下降，但隨後從2022年至2023年有所增加，未達到2021年的水準。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2021年至2022年， United Airlines Holdings Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降，但隨後在2022年至2023年略有增加。

United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

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