現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
整體而言,從2020年至2025年的財務資料顯示,Union Pacific Corp. 在經營活動中持續展現正向的現金流,並且在多數期間內,經營活動提供的現金數值均高於投資和籌資活動的使用現金,維持了現金流的健康狀況。
淨收入方面,該公司在2020年第一季度的數值相較於其他季度有所波動,但整體呈現出較為穩定的趨勢,並在2021年中後開始呈現逐步提升的狀況,尤其在2022年達到較高水準。2023年至2025年期間,淨收入波動較小,維持在接近1600百萬美元左右的水平,展現出一定的營收穩定性。
折舊支出一直維持在550百萬美元以上,顯示公司持續進行固定資產的折舊,反映資產使用壽命較長且持續投入資本配置的情況。遞延稅款和其他稅務項目的變動較為劇烈,尤其在2020年第三季度顯示較大差異,可能反映稅務策略調整或臨時性稅務會計變化。
經營活動產生的現金流(經營活動提供的現金)長期居於正值,且在高峰期(例如2022年中)達到超過2900百萬美元,顯示公司盈利能力較為穩健。與此相較,投資活動的現金流多為淨流出,特別是在設備投資方面持續保持較高的支出,反映公司在資產擴張與維護上的投入。今年來,設備投資金額大致在800至1000百萬美元之間,顯示公司持續進行資本支出以支持長期運營策略。
股票回購計劃在部分期間大量進行,尤其在2021年及2022年,顯示公司積極透過股票回購來增強股東價值。此舉亦造成現金流出大幅增加,但同時支持公司股價表現及股東利益。此外,償還債務的金額亦持續進行,尤其在2021年初至中後段,有較明顯的償債規模,反映公司債務管理策略的調整。
在籌資活動方面,結構顯示公司在2020年後多採用借款籌資策略,特別是在2021年及2022年,借款規模明顯增大,而在2023年之後,借款金額有所下降,反映公司調整融資策略以維持財務穩定性。
總結來看,Union Pacific Corp. 在分析期間內展現出穩健的經營現金流,雖然投資與籌資活動持續進行較大量的資金流出,但整體財務狀況仍保持正向發展趨勢,並在資產增擴與股東回饋方面持續投入。上述趨勢表明公司在保持盈利穩定的同時,也積極管理負債與資本結構,以支撐未來的營運與成長。