現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Union Pacific Corp.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
淨收入在觀察期間內呈現穩定波動，數值大多落在 15 億至 19 億美元之間。儘管季度間有所起伏，但整體獲利能力維持在相對穩定的水平，未出現顯著的成長或衰退趨勢。
- 營運現金流與資產投資
- 經營活動提供的現金流表現強勁且穩定，季度金額介於 18 億至 29 億美元之間，足以覆蓋其資本支出與股利發放。設備投資呈現持續增加的趨勢，由 2021 年第一季的 5.36 億美元逐步增長至 2026 年第一季的 9.37 億美元，顯示公司對基礎設施的投資力度不斷擴大。
- 折舊費用亦同步呈現穩步上升趨勢，從 5.49 億美元增加至 6.33 億美元，反映出固定資產規模的擴張以及隨之而來的攤銷增加。
- 財務管理與債務狀況
- 債務管理採取定期償還與選擇性發行的策略。償還債務的金額波動較大，部分季度出現高額還款（如 2024 年第一季償還 13.58 億美元），並在特定期間透過發行新債務來調節資金需求。
- 籌資活動中使用的現金流向以支付股利與股票回購為主。其中，股利支付極為穩定且呈現緩慢增長趨勢，每季金額從約 6.5 億美元逐步上升至 8.2 億美元左右。
- 資本分配模式
- 股票回購計劃的規模波動顯著。在 2021 年至 2022 年間回購金額較高，隨後在 2023 年明顯下降，並在 2024 年後重新增加。這顯示公司在維持固定股利支出之餘，將剩餘現金靈活運用於股份回購以調節資本結構。
整體而言，現金流生成能力足以支持高額的設備投資與股東回報，財務結構在維持高資本支出之同時，透過靈活的債務發行與股票回購來維持平衡。