現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 包括非控制性權益在內的凈收益(虧損)
- 在觀察期內,凈收益呈現波動趨勢。2020年經歷了顯著的虧損,隨後在2021年上半年大幅改善,但下半年再次轉為虧損。2022年再次呈現虧損狀態,且虧損額度較大。2023年上半年虧損,下半年轉為盈利,且盈利額度持續增長。2024年上半年盈利額度持續增長,但2024年下半年出現較大虧損。2025年上半年盈利額度持續增長,顯示盈利能力有所提升。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個觀察期內保持相對穩定,呈現緩慢增長趨勢。這表明公司在固定資產方面的投資和使用保持了較為一致的水平。
- 壞賬費用
- 壞賬費用在不同期間波動較大,但整體而言,在2022年達到峰值,隨後有所下降。這可能反映了公司信用政策的調整或經濟環境的變化。
- 基於股票的薪酬
- 基於股票的薪酬費用在觀察期內呈現上升趨勢,尤其是在2022年和2023年達到較高水平。這可能與公司為了吸引和留住人才而提供的股票激勵計劃有關。
- 業務剝離收益
- 業務剝離收益在不同期間出現正負波動,表明公司可能進行了業務調整和重組。在某些期間出現較大的負收益,可能與業務出售或關閉相關。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅費用在不同期間波動較大,且出現正負變化。這可能與公司應納稅所得額的變化以及稅務政策的調整有關。
- 債務和股本證券的未實現(收益)損失,凈額
- 該項目在觀察期內波動劇烈,尤其是在2021年下半年出現大幅增長,隨後在2022年有所回落,但在2024年再次大幅增長。這可能反映了公司投資組合中證券市場價值的變化。
- 經營活動提供(用於)的現金凈額
- 經營活動產生的現金流在觀察期內呈現波動。2020年和2021年上半年為現金流出,2021年下半年轉為現金流入,但隨後又出現現金流出。2023年和2024年上半年為現金流入,但2024年下半年再次轉為現金流出。這表明公司的經營活動現金流狀況不穩定。
- 投資活動產生的現金凈額(用於)
- 投資活動主要為現金流出,且規模較大。公司在購買財產、設備和有價證券方面投入了大量資金。在某些期間,出售有價證券和投資可以帶來現金流入,但整體而言,投資活動對現金流的影響為負面。
- 籌資活動提供(用於)的現金凈額
- 籌資活動的現金流狀況也呈現波動。公司通過發行貸款和股票來籌集資金,同時進行了股回購和償還債務。整體而言,籌資活動對現金流的影響相對較小。
- 現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的凈增加(減少)
- 現金和現金等價物的凈變化在觀察期內呈現波動。在某些期間,現金餘額有所增加,而在其他期間則有所減少。這反映了公司經營、投資和籌資活動對現金流的綜合影響。
總體而言,該公司的財務狀況在觀察期內呈現波動。凈收益、經營活動現金流和投資活動現金流都存在較大的不確定性。公司在固定資產和證券投資方面投入了大量資金,並通過籌資活動來支持其運營和發展。