現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Uber Technologies Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年12月31日	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
包括非控制性權益在內的凈收益（虧損）	317)	6,652)	1,350)	1,774)	6,901)	2,599)	1,008)	(663)	1,700)	219)	394)	(157)	600)	(1,204)	(2,616)	(5,918)	879)	(2,439)	1,112)	(122)
折舊和攤銷	193)	195)	181)	178)	176)	186)	181)	194)	203)	205)	208)	207)	223)	227)	243)	254)	246)	218)	226)	212)
基於股票的薪酬	451)	465)	475)	435)	419)	438)	455)	484)	469)	492)	504)	470)	482)	482)	470)	359)	334)	281)	272)	281)
遞延所得稅	(287)	(4,167)	87)	(412)	(6,128)	124)	(7)	(16)	(6)	16)	6)	10)	(190)	16)	14)	(281)	(210)	(115)	(487)	120)
債務和股本證券的未實現（收益）損失，凈額	1,602)	(1,471)	17)	(51)	(556)	(1,664)	(333)	721)	(1,000)	96)	(386)	(320)	(752)	550)	1,677)	5,570)	(1,198)	2,031)	(1,912)	(63)
權益法投資減值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	182)	—)	—)	—)	—)
MLU B.V. 看漲期權重估	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11)	(10)	11)	(181)	—)	—)	—)	—)
未實現的外幣交易	10)	22)	(101)	(51)	135)	(36)	59)	150)	(18)	71)	2)	83)	71)	15)	25)	(15)	26)	14)	(15)	13)
其他	(55)	(16)	106)	(27)	30)	(7)	(58)	(29)	(194)	(20)	111)	55)	(3)	(12)	11)	18)	(145)	(144)	30)	(1,572)
應收帳款	(109)	(22)	(212)	(123)	246)	196)	(162)	(422)	(395)	(518)	(13)	168)	(323)	(90)	(103)	(26)	(243)	(205)	(114)	(35)
預付費用和其他資產	(154)	(126)	(251)	(497)	(30)	(234)	(108)	(322)	(281)	(948)	(114)	(119)	(139)	(115)	78)	(20)	(7)	(220)	58)	(67)
保險公司持有的抵押品	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	724)	28)	108)
經營租賃使用權資產	42)	46)	46)	43)	59)	44)	47)	46)	50)	47)	42)	52)	51)	47)	53)	42)	49)	39)	39)	38)
應付帳款	(106)	101)	125)	6)	62)	48)	(70)	46)	(22)	112)	(19)	(7)	(53)	(35)	(53)	8)	19)	(114)	188)	(3)
應計保險準備金	581)	592)	812)	675)	658)	776)	692)	693)	576)	501)	588)	350)	251)	159)	192)	134)	26)	469)	48)	(27)
應計費用和其他負債	446)	111)	(20)	430)	(158)	(243)	141)	590)	(216)	740)	(87)	(142)	(405)	483)	486)	(72)	177)	129)	206)	556)
經營租賃負債	(48)	(54)	(51)	(56)	(64)	(76)	(25)	(56)	(43)	(47)	(46)	(44)	(46)	(81)	(49)	(39)	(60)	(54)	(20)	(50)
資產和負債變動，扣除業務收購和出售的影響	652)	648)	449)	478)	773)	511)	515)	575)	(331)	(113)	351)	258)	(664)	368)	604)	27)	(39)	768)	433)	520)
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整	2,566)	(4,324)	1,214)	550)	(5,151)	(448)	812)	2,079)	(877)	747)	796)	763)	(844)	1,636)	3,055)	5,933)	(986)	3,053)	(1,453)	(489)
經營活動提供（用於）的現金凈額	2,883)	2,328)	2,564)	2,324)	1,750)	2,151)	1,820)	1,416)	823)	966)	1,190)	606)	(244)	432)	439)	15)	(107)	614)	(341)	(611)
購買財產和設備	(75)	(98)	(89)	(74)	(44)	(42)	(99)	(57)	(55)	(61)	(50)	(57)	(59)	(74)	(57)	(62)	(80)	(90)	(57)	(71)
購買非有價股本證券	(390)	(95)	(12)	(179)	(1)	(56)	(58)	(174)	(10)	(42)	—)	—)	—)	—)	(1)	(13)	(125)	—)	(54)	(803)
購買有價證券	(7,502)	(6,310)	(5,095)	(2,540)	(3,020)	(4,428)	(3,288)	(2,029)	(2,844)	(3,723)	(1,361)	(846)	(1,708)	—)	—)	—)	—)	(587)	(190)	(336)
購買應收票據	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(55)	(24)	(2)	(216)
出售非有價股本證券所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)
有價證券到期和出售所得款項	6,499)	6,514)	4,636)	2,397)	4,437)	1,916)	1,821)	2,030)	2,076)	1,366)	1,127)	500)	—)	376)	—)	—)	—)	1,148)	447)	696)
出售權益法投資所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8)	9)	—)	18)	703)	—)	—)	—)	—)	—)	200)	800)	—)	—)
業務剝離收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	26)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收購業務，扣除收購的現金	(11)	—)	(804)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(59)	(2,203)	(31)	(52)	(28)
其他投資活動	(135)	42)	(97)	(146)	61)	(82)	(60)	(21)	14)	26)	(11)	4)	(2)	(7)	4)	(1)	(5)	—)	9)	8)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(1,614)	53)	(1,461)	(542)	1,433)	(2,692)	(1,676)	(242)	(819)	(2,416)	408)	(399)	(1,769)	321)	(54)	(135)	(2,268)	1,216)	101)	(250)
定期貸款和票據的發行，扣除發行成本	—)	2,232)	1,127)	—)	—)	3,972)	—)	—)	1,703)	—)	—)	1,121)	—)	—)	—)	—)	(1)	1,485)	—)	—)
定期貸款和票據的本金償還	(1,150)	(1,200)	—)	—)	(2,000)	(1,973)	(7)	(6)	(1,525)	(6)	(7)	(1,137)	—)	—)	—)	—)	(27)	—)	—)	—)
融資租賃本金支付	(45)	(37)	(28)	(47)	(50)	(45)	(35)	(42)	(53)	(36)	(42)	(40)	(37)	(39)	(46)	(62)	(60)	(58)	(61)	(47)
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益	63)	—)	120)	—)	53)	—)	103)	—)	45)	—)	85)	—)	33)	—)	59)	—)	40)	—)	67)	—)
回購普通股	(1,912)	(1,463)	(1,363)	(1,785)	(555)	(372)	(325)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
贖回非控制性權益	(109)	—)	—)	—)	(851)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
發行和出售子公司股票單位的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	255)	—)	—)	550)	125)	—)	—)
其他籌資活動	35)	(70)	(51)	(30)	6)	19)	73)	(52)	(124)	(34)	6)	(51)	(85)	(4)	(8)	(51)	(88)	4)	30)	(179)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(3,118)	(538)	(195)	(1,862)	(3,397)	1,601)	(191)	(100)	46)	(76)	42)	(107)	(89)	212)	5)	(113)	414)	1,556)	36)	(226)
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響	13)	(27)	159)	70)	(179)	62)	(56)	(94)	89)	(69)	27)	16)	145)	(195)	(118)	20)	(24)	(50)	51)	(46)
現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的凈增加（減少）	(1,836)	1,816)	1,067)	(10)	(393)	1,122)	(103)	980)	139)	(1,595)	1,667)	116)	(1,957)	770)	272)	(213)	(1,985)	3,336)	(153)	(1,133)

以下是對所提供財務資料的分析摘要。

包括非控制性權益在內的凈收益（虧損）: 在觀察期內，凈收益呈現波動趨勢。2021年第一季度出現顯著虧損，隨後在第二季度大幅改善，但第三季度再次轉虧。2021年末及2022年初的表現持續疲軟，隨後在2022年下半年逐步改善。2023年上半年再次出現虧損，但下半年迅速回升，並在2023年末達到較高水平。2024年上半年表現相對穩定，但2024年下半年及2025年上半年出現回落，2025年末略有回升。整體而言，盈利能力存在較大波動性。
折舊和攤銷: 折舊和攤銷費用在觀察期內保持相對穩定，略有下降趨勢。各個季度之間的差異不大，表明資產的折舊政策可能保持一致。
基於股票的薪酬: 基於股票的薪酬費用呈現上升趨勢，尤其是在2021年和2022年。2023年達到峰值後，開始緩慢下降，但仍維持在較高水平。這可能反映了公司對員工激勵計劃的調整。
遞延所得稅: 遞延所得稅的數值波動較大，且正負號交替出現。這可能與公司在不同期間的應納稅所得額和可抵扣差異有關。2025年出現較大的負數，值得關注。
債務和股本證券的未實現（收益）損失，凈額: 該項目的數值波動劇烈，且正負號頻繁變換。2021年第二季度出現較大損失，隨後在2022年上半年大幅回升。2022年下半年及2023年上半年再次出現損失，2023年末及2024年初有所改善，但2024年下半年及2025年再次出現較大損失。這可能反映了公司投資組合的市場風險。
經營活動提供（用於）的現金凈額: 經營活動產生的現金流在觀察期內呈現波動性。2021年第一季度和第二季度為負數，表明經營活動消耗了現金。2021年第三季度轉為正數，並在2023年上半年達到峰值。2023年下半年及2024年上半年有所回落，但仍維持在正數水平。2025年上半年出現負數，值得關注。
購買財產和設備: 購買財產和設備的支出在觀察期內保持相對穩定，但略有下降趨勢。這可能表明公司在擴張方面的投資有所放緩。
籌資活動提供（用於）的現金凈額: 籌資活動產生的現金流在觀察期內波動較大。2021年和2022年主要為現金流出，表明公司在償還債務或回購股票。2023年出現顯著的現金流入，主要來自於發行債務或股票。2024年和2025年再次轉為現金流出，表明公司可能在償還債務或進行其他投資。
現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的凈增加（減少）: 現金和現金等價物的凈變化在觀察期內呈現波動性。2021年和2023年出現較大的現金減少，表明公司可能在進行大規模投資或償還債務。2022年和2024年出現現金增加，表明公司可能在籌集資金或改善經營業績。

總體而言，該公司的財務狀況呈現出一定的波動性。盈利能力、現金流和投資活動都存在較大的變化。需要進一步分析這些變化的原因，並評估其對公司未來發展的影響。

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

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