現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Uber Technologies Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
包括非控制性權益在內的凈收益（虧損）	1,350)	1,774)	6,901)	2,599)	1,008)	(663)	1,700)	219)	394)	(157)	600)	(1,204)	(2,616)	(5,918)	879)	(2,439)	1,112)	(122)	(962)	(1,108)	(1,772)	(2,946)
折舊和攤銷	181)	178)	176)	186)	181)	194)	203)	205)	208)	207)	223)	227)	243)	254)	246)	218)	226)	212)	180)	138)	129)	128)
壞賬費用	—)	—)	14)	12)	9)	26)	29)	19)	24)	20)	38)	25)	33)	18)	34)	26)	26)	23)	25)	19)	10)	22)
基於股票的薪酬	475)	435)	419)	438)	455)	484)	469)	492)	504)	470)	482)	482)	470)	359)	334)	281)	272)	281)	236)	183)	131)	277)
業務剝離收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(204)	—)	—)	—)	—)	(14)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,684)	(77)	—)	27)	(154)
遞延所得稅	87)	(412)	(6,128)	124)	(7)	(16)	(6)	16)	6)	10)	(190)	16)	14)	(281)	(210)	(115)	(487)	120)	6)	10)	(9)	(273)
有價債務證券貼現凈額增加	—)	—)	(251)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
權益法投資（收益）虧損，凈額	—)	—)	10)	12)	12)	4)	(5)	(3)	(4)	(36)	(42)	(30)	(17)	(18)	9)	13)	7)	8)	7)	8)	7)	12)
債務和股本證券的未實現（收益）損失，凈額	17)	(51)	(556)	(1,664)	(333)	721)	(1,000)	96)	(386)	(320)	(752)	550)	1,677)	5,570)	(1,198)	2,031)	(1,912)	(63)	2)	7)	2)	114)
出售投資的（收益）損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	74)	—)	—)	—)	—)	—)	(242)	(171)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務和股本證券的減值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(160)	(13)	1,863)
商譽、長期資產和其他資產的減值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	9)	(1)	11)	67)	13)	—)	2)	13)	100)	—)	—)	16)	32)	75)	104)	193)
權益法投資減值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	182)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
MLU B.V. 看漲期權重估	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11)	(10)	11)	(181)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
未實現的外幣交易	(101)	(51)	135)	(36)	59)	150)	(18)	71)	2)	83)	71)	15)	25)	(15)	26)	14)	(15)	13)	4)	31)	6)	7)
其他	106)	(27)	257)	(31)	(79)	(59)	(23)	(35)	6)	4)	(12)	7)	(7)	5)	(46)	(12)	(3)	65)	5)	(28)	15)	10)
應收帳款	(212)	(123)	246)	196)	(162)	(422)	(395)	(518)	(13)	168)	(323)	(90)	(103)	(26)	(243)	(205)	(114)	(35)	(238)	(137)	73)	444)
預付費用和其他資產	(251)	(497)	(30)	(234)	(108)	(322)	(281)	(948)	(114)	(119)	(139)	(115)	78)	(20)	(7)	(220)	58)	(67)	(65)	18)	112)	29)
保險公司持有的抵押品	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	724)	28)	108)	80)	81)	86)	92)
經營租賃使用權資產	46)	43)	59)	44)	47)	46)	50)	47)	42)	52)	51)	47)	53)	42)	49)	39)	39)	38)	67)	137)	80)	57)
應付帳款	125)	6)	62)	48)	(70)	46)	(22)	112)	(19)	(7)	(53)	(35)	(53)	8)	19)	(114)	188)	(3)	(99)	(24)	36)	(46)
應計保險準備金	812)	675)	658)	776)	692)	693)	576)	501)	588)	350)	251)	159)	192)	134)	26)	469)	48)	(27)	13)	(8)	(85)	77)
應計費用和其他負債	(20)	430)	(158)	(243)	141)	590)	(216)	740)	(87)	(142)	(405)	483)	486)	(72)	177)	129)	206)	556)	6)	414)	(17)	(320)
經營租賃負債	(51)	(56)	(64)	(76)	(25)	(56)	(43)	(47)	(46)	(44)	(46)	(81)	(49)	(39)	(60)	(54)	(20)	(50)	(27)	(62)	7)	(49)
資產和負債變動，扣除業務收購和出售的影響	449)	478)	773)	511)	515)	575)	(331)	(113)	351)	258)	(664)	368)	604)	27)	(39)	768)	433)	520)	(263)	419)	292)	284)
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整	1,214)	550)	(5,151)	(448)	812)	2,079)	(877)	747)	796)	763)	(844)	1,636)	3,055)	5,933)	(986)	3,053)	(1,453)	(489)	157)	702)	701)	2,483)
經營活動提供（用於）的現金凈額	2,564)	2,324)	1,750)	2,151)	1,820)	1,416)	823)	966)	1,190)	606)	(244)	432)	439)	15)	(107)	614)	(341)	(611)	(805)	(406)	(1,071)	(463)
購買財產和設備	(89)	(74)	(44)	(42)	(99)	(57)	(55)	(61)	(50)	(57)	(59)	(74)	(57)	(62)	(80)	(90)	(57)	(71)	(123)	(131)	(164)	(198)
購買非有價股本證券	(12)	(179)	(1)	(56)	(58)	(174)	(10)	(42)	—)	—)	—)	—)	(1)	(13)	(125)	—)	(54)	(803)	—)	—)	—)	(10)
購買有價證券	(5,095)	(2,540)	(3,020)	(4,428)	(3,288)	(2,029)	(2,844)	(3,723)	(1,361)	(846)	(1,708)	—)	—)	—)	—)	(587)	(190)	(336)	(608)	(481)	(519)	(493)
購買應收票據	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(55)	(24)	(2)	(216)	(100)	—)	(85)	—)
出售非有價股本證券所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)	—)	—)	—)	—)
有價證券到期和出售所得款項	4,636)	2,397)	4,437)	1,916)	1,821)	2,030)	2,076)	1,366)	1,127)	500)	—)	376)	—)	—)	—)	1,148)	447)	696)	559)	379)	322)	100)
出售權益法投資所得款項	—)	—)	—)	—)	8)	9)	—)	18)	703)	—)	—)	—)	—)	—)	200)	800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
業務剝離收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	26)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收購業務，扣除收購的現金	(804)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(59)	(2,203)	(31)	(52)	(28)	65)	(190)	—)	(1,346)
權益法投資單位資本回報	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	91)
其他投資活動	(97)	(146)	61)	(82)	(60)	(21)	14)	26)	(11)	4)	(2)	(7)	4)	(1)	(5)	—)	9)	8)	15)	58)	(10)	—)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(1,461)	(542)	1,433)	(2,692)	(1,676)	(242)	(819)	(2,416)	408)	(399)	(1,769)	321)	(54)	(135)	(2,268)	1,216)	101)	(250)	(192)	(365)	(456)	(1,856)
定期貸款和票據的發行，扣除發行成本	1,127)	—)	—)	3,972)	—)	—)	1,703)	—)	—)	1,121)	—)	—)	—)	—)	(1)	1,485)	—)	—)	1,136)	500)	992)	—)
購買上限通話	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(141)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
定期貸款和票據的本金償還	—)	—)	(2,000)	(1,973)	(7)	(6)	(1,525)	(6)	(7)	(1,137)	—)	—)	—)	—)	(27)	—)	—)	—)	(527)	—)	—)	—)
Careem 票據的本金還款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(25)	—)	—)	(80)	—)	—)	—)	(112)	(1)	—)	(194)	—)	—)	(891)	—)
融資租賃本金支付	(28)	(47)	(50)	(45)	(35)	(42)	(53)	(36)	(42)	(40)	(37)	(39)	(46)	(62)	(60)	(58)	(61)	(47)	(49)	(56)	(59)	(60)
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益	120)	—)	53)	—)	103)	—)	45)	—)	85)	—)	33)	—)	59)	—)	40)	—)	67)	—)	43)	—)	82)	—)
回購普通股	(1,363)	(1,785)	(555)	(372)	(325)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
贖回非控制性權益	—)	—)	(851)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
發行和出售子公司股票單位的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	255)	—)	—)	550)	125)	—)	—)	247)	—)	—)	—)
其他籌資活動	(51)	(30)	6)	19)	73)	(52)	17)	(9)	6)	(51)	(5)	(4)	(8)	(51)	24)	5)	30)	15)	46)	(16)	(6)	(3)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(195)	(1,862)	(3,397)	1,601)	(191)	(100)	46)	(76)	42)	(107)	(89)	212)	5)	(113)	414)	1,556)	36)	(226)	896)	428)	118)	(63)
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響	159)	70)	(179)	62)	(56)	(94)	89)	(69)	27)	16)	145)	(195)	(118)	20)	(24)	(50)	51)	(46)	75)	8)	(19)	(156)
現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的凈增加（減少）	1,067)	(10)	(393)	1,122)	(103)	980)	139)	(1,595)	1,667)	116)	(1,957)	770)	272)	(213)	(1,985)	3,336)	(153)	(1,133)	(26)	(335)	(1,428)	(2,538)

從Uber Technologies Inc.的季度財務資料來看，有幾個主要的趨勢與變化值得注意。首先，該公司的「包括非控制性權益在內的淨收益（虧損）」經過幾年的波動，展現出較大的不穩定性。尤其在2022年後期至2023年初，淨收益明顯出現大幅波動，甚至在2022年12月出現重大虧損（-5918百萬美元），但隨後在2023年逐步改善，至2024年逐步轉為盈利，並在2024年6月達到最高的6901百萬美元，則在2024年底稍微回落。其次，公司的經營活動現金流（經營活動提供（用於）的現金凈額）在2020年至2024年間呈現逐步增強的趨勢。疫情期間，2020年和2021年初期的數據顯示公司現金流較為疲軟，但到了2022年以後，經營活動的現金流逐步正向增長，尤其2023年和2024年的數字明顯改善，反映公司經營效率的提升與收現能力的增強。在投資活動方面，該公司持續進行大量資本支出，特別是在購買有價證券（如非有價股本證券）與資產投資方面支出慷慨。在2022年和2023年，投資活動的現金流多呈純流出狀態，反映出公司積極進行長期資產投資或併購。然而，截止至2024年，投資活動的現金流波動較大，部分季度出現正向流入，可能表示部分投資結構調整或投資回收。籌資方面，該公司頻繁進行資本運作，連續發行債券（定期貸款和票據）及股票，伴隨著融資活動的凈流入。尤其在2022年和2023年，多次透過債務籌資來滿足資金需求，並且進行了股本回購和普通股發行，反映公司戰略上在資金運作上較為活躍。2024年的某些季度，籌資活動凈流出顯示融資結構調整或還款壓力。此外，匯率波動對公司現金的影響在不同季度較為顯著，特別是在2022年第六、第八季度，匯率變動帶來較大正負影響，顯示公司在海外運營中面臨匯率風險。而整體來看，該公司在貨幣匯率變動下的影響對其季度現金流有一定程度的短期波動。最後，從現金及現金等價物的淨變化來看，公司在2023年和2024年初期經歷多次大規模的現金流波動，尤其在2024年第二季度，現金凈減少明顯，但在後續季度逐步回升。這表明公司正經歷一段資金流動較為動蕩的過程，但整體趨勢指向資金逐漸回穩。綜合而言，Uber在2022年至2024年間經歷了顯著的營運與資金調整。營收與淨收益波動較大，但在經營現金流方面顯示出改善和成長的跡象。公司積極進行資本籌措與投資，資金運作較為活躍，未來若能持續優化營運效率與成本控制，或可進一步穩定淨收益狀況，並提升整體財務穩定性。

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

現金流量表 季度數據

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