現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Uber Technologies Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
Uber Technologies Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
淨收益呈現出從大幅虧損轉向顯著盈利的劇烈轉折趨勢。在2021年至2022年期間，淨損益波動極大，其中2022年3月31日錄得最低點，虧損達59.18億美元。然而，進入2024年後，盈利能力大幅提升，2024年12月31日與2025年9月30日分別錄得69.01億美元與66.52億美元的高額淨收益，顯示公司已進入穩定的盈利週期。
- 經營現金流分析
- 經營活動提供的現金淨額呈現強勁且持續的增長趨勢。從2021年第一季的-6.11億美元開始，逐步轉正並在2023年後穩定維持在10億美元以上，至2025年底達到28.83億美元的高峰。這表明核心業務的現金產生能力已大幅強化，足以支持公司的營運與投資需求。
- 資本支出與投資模式
- 財產與設備的購買金額維持在相對低且穩定的水平，每季約在4,000萬至1億美元之間。值得注意的是，公司採取了極為積極的有價證券投資策略，購買有價證券的金額在2024年後顯著增加，最高達每季60億至70億美元，同時伴隨對等規模的到期與出售款項，顯示其採取了高度流動性的資金管理方式。
- 籌資活動與資本配置
- 籌資活動的重心已從早期的債務發行轉向資本回饋。2024年起，公司開始實施大規模的普通股回購，回購金額從早期的3.25億美元迅速攀升至2025年第四季的30.11億美元。此舉反映出公司在擁有充裕現金流後，將重心轉向提升股東價值。
- 成本結構觀察
- 折舊與攤銷以及基於股票的薪酬兩項費用在分析期間內保持相對穩定。折舊與攤銷維持在2億美元左右，而股票薪酬則在4億至5億美元之間波動。在淨收益大幅增長的背景下，這些固定成本的佔比顯著下降，顯示出強烈的規模經濟效應。
綜合分析顯示，該公司已完成從高額虧損的成長期向高現金流、高獲利能力的成熟期過渡。目前的財務特徵為：經營現金流強勁、資本支出低、積極管理短期流動資產，並將大量盈餘用於股票回購。