現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Uber Technologies Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至3個月	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
包括非控制性權益在內的凈收益（虧損）	1,700)	219)	394)	(157)	600)	(1,204)	(2,616)	(5,918)	879)	(2,439)	1,112)	(122)	(962)	(1,108)	(1,772)	(2,946)	(1,091)	(1,159)	(5,246)	(1,016)
折舊和攤銷	203)	205)	208)	207)	223)	227)	243)	254)	246)	218)	226)	212)	180)	138)	129)	128)	101)	102)	123)	146)
壞賬費用	29)	19)	24)	20)	38)	25)	33)	18)	34)	26)	26)	23)	25)	19)	10)	22)	13)	12)	20)	47)
基於股票的薪酬	469)	492)	504)	470)	482)	482)	470)	359)	334)	281)	272)	281)	236)	183)	131)	277)	243)	401)	3,941)	11)
取消可換股票據及結算衍生工具的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(444)	—)
業務剝離收益	(204)	—)	—)	—)	—)	(14)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,684)	(77)	—)	27)	(154)	—)	—)	—)	—)
遞延所得稅	(6)	16)	6)	10)	(190)	16)	14)	(281)	(210)	(115)	(487)	120)	6)	10)	(9)	(273)	(33)	(24)	(35)	4)
權益法投資（收益）虧損，凈額	(5)	(3)	(4)	(36)	(42)	(30)	(17)	(18)	9)	13)	7)	8)	7)	8)	7)	12)	9)	9)	10)	6)
債務和股本證券的未實現（收益）損失，凈額	(1,000)	96)	(386)	(320)	(752)	550)	1,677)	5,570)	(1,198)	2,031)	(1,912)	(63)	2)	7)	2)	114)	(1)	13)	2)	(16)
出售投資的（收益）損失	—)	—)	74)	—)	—)	—)	—)	—)	(242)	(171)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務和股本證券的減值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(160)	(13)	1,863)	—)	—)	—)	—)
商譽、長期資產和其他資產的減值	9)	(1)	11)	67)	13)	—)	2)	13)	100)	—)	—)	16)	32)	75)	104)	193)	—)	—)	—)	—)
權益法投資減值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	182)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
MLU B.V. 看漲期權重估	—)	—)	—)	—)	(11)	(10)	11)	(181)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
未實現的外幣交易	(18)	71)	2)	83)	71)	15)	25)	(15)	26)	14)	(15)	13)	4)	31)	6)	7)	32)	(11)	(1)	(4)
其他	(23)	(35)	6)	4)	(12)	7)	(7)	5)	(46)	(12)	(3)	65)	5)	(28)	15)	10)	(10)	9)	136)	(120)
應收帳款	(395)	(518)	(13)	168)	(323)	(90)	(103)	(26)	(243)	(205)	(114)	(35)	(238)	(137)	73)	444)	(65)	94)	(226)	(210)
預付費用和其他資產	(281)	(948)	(114)	(119)	(139)	(115)	78)	(20)	(7)	(220)	58)	(67)	(65)	18)	112)	29)	(11)	(200)	(151)	(116)
保險公司持有的抵押品	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	724)	28)	108)	80)	81)	86)	92)	(1,199)	—)	—)	—)
經營租賃使用權資產	50)	47)	42)	52)	51)	47)	53)	42)	49)	39)	39)	38)	67)	137)	80)	57)	66)	46)	48)	41)
應付帳款	(22)	112)	(19)	(7)	(53)	(35)	(53)	8)	19)	(114)	188)	(3)	(99)	(24)	36)	(46)	118)	(32)	9)	—)
應計保險準備金	576)	501)	588)	350)	251)	159)	192)	134)	26)	469)	48)	(27)	13)	(8)	(85)	77)	125)	99)	96)	161)
應計費用和其他負債	(216)	740)	(87)	(142)	(405)	483)	486)	(72)	177)	129)	206)	556)	6)	414)	(17)	(320)	(37)	(195)	822)	370)
經營租賃負債	(43)	(47)	(46)	(44)	(46)	(81)	(49)	(39)	(60)	(54)	(20)	(50)	(27)	(62)	7)	(49)	(59)	(42)	(26)	(26)
資產和負債變動，扣除業務收購和出售的影響	(331)	(113)	351)	258)	(664)	368)	604)	27)	(39)	768)	433)	520)	(263)	419)	292)	284)	(1,062)	(230)	572)	220)
調整凈收益（虧損）與經營活動提供的（用於）提供的凈現金	(877)	747)	796)	763)	(844)	1,636)	3,055)	5,933)	(986)	3,053)	(1,453)	(489)	157)	702)	701)	2,483)	(708)	281)	4,324)	294)
經營活動提供（用於）的現金凈額	823)	966)	1,190)	606)	(244)	432)	439)	15)	(107)	614)	(341)	(611)	(805)	(406)	(1,071)	(463)	(1,799)	(878)	(922)	(722)
購買財產和設備	(55)	(61)	(50)	(57)	(59)	(74)	(57)	(62)	(80)	(90)	(57)	(71)	(123)	(131)	(164)	(198)	(182)	(129)	(148)	(129)
購買非有價股本證券	(10)	(42)	—)	—)	—)	—)	(1)	(13)	(125)	—)	(54)	(803)	—)	—)	—)	(10)	(100)	—)	—)	—)
購買有價證券	(2,844)	(3,723)	(1,361)	(846)	(1,708)	—)	—)	—)	—)	(587)	(190)	(336)	(608)	(481)	(519)	(493)	(441)	—)	—)	—)
購買應收票據	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(55)	(24)	(2)	(216)	(100)	—)	(85)	—)	—)	—)	—)	—)
出售非有價股本證券所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有價證券到期和出售所得款項	2,076)	1,366)	1,127)	500)	—)	376)	—)	—)	—)	1,148)	447)	696)	559)	379)	322)	100)	2)	—)	—)	—)
出售權益法投資所得款項	—)	18)	703)	—)	—)	—)	—)	—)	200)	800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
業務剝離收益	—)	—)	—)	—)	—)	26)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	293)
收購業務，扣除收購的現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(59)	(2,203)	(31)	(52)	(28)	65)	(190)	—)	(1,346)	—)	—)	(7)	—)
權益法投資單位資本回報	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	91)	—)	—)	—)	—)
其他投資活動	14)	26)	(11)	4)	(2)	(7)	4)	(1)	(5)	—)	9)	8)	15)	58)	(10)	—)	10)	—)	1)	40)
投資活動提供的現金凈額（用於）	(819)	(2,416)	408)	(399)	(1,769)	321)	(54)	(135)	(2,268)	1,216)	101)	(250)	(192)	(365)	(456)	(1,856)	(711)	(129)	(154)	204)
首次公開募股時發行普通股的收益，扣除發行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	7,977)	—)
發行與私募相關的普通股所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)	—)
定期貸款和票據的發行，扣除發行成本	1,703)	—)	—)	1,121)	—)	—)	—)	—)	(1)	1,485)	—)	—)	1,136)	500)	992)	—)	—)	1,189)	—)	—)
購買上限通話	(141)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
定期貸款和票據的本金償還	(1,525)	(6)	(7)	(1,137)	—)	—)	—)	—)	(27)	—)	—)	—)	(527)	—)	—)	—)	(7)	(7)	(6)	(7)
Careem 票據的本金還款	—)	(25)	—)	—)	(80)	—)	—)	—)	(112)	(1)	—)	(194)	—)	—)	(891)	—)	—)	—)	—)	—)
融資租賃的本金支付	(53)	(36)	(42)	(40)	(37)	(39)	(46)	(62)	(60)	(58)	(61)	(47)	(49)	(56)	(59)	(60)	(18)	(48)	(31)	(41)
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益	45)	—)	85)	—)	33)	—)	59)	—)	40)	—)	67)	—)	43)	—)	82)	—)	49)	—)	—)	—)
發行和出售子公司股票單位的收益	—)	—)	—)	—)	—)	255)	—)	—)	550)	125)	—)	—)	247)	—)	—)	—)	—)	1,000)	—)	—)
其他融資活動	17)	(9)	6)	(51)	(5)	(4)	(8)	(51)	24)	5)	30)	15)	46)	(16)	(6)	(3)	(107)	(137)	(1,365)	2)
融資活動提供的（用於）現金凈額	46)	(76)	42)	(107)	(89)	212)	5)	(113)	414)	1,556)	36)	(226)	896)	428)	118)	(63)	(83)	1,993)	7,075)	(46)
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響	89)	(69)	27)	16)	145)	(195)	(118)	20)	(24)	(50)	51)	(46)	75)	8)	(19)	(156)	19)	(35)	9)	3)
現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的凈增加（減少）	139)	(1,595)	1,667)	116)	(1,957)	770)	272)	(213)	(1,985)	3,336)	(153)	(1,133)	(26)	(335)	(1,428)	(2,538)	(2,574)	951)	6,008)	(561)

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	從2023年第二季度到2023年第三季度，以及從2023年第三季度到2023年第四季度， Uber Technologies Inc. 經營活動提供的（用於）現金凈額有所下降。
投資活動提供的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2023 年第二季度至 2023 年第三季度， Uber Technologies Inc. 投資活動提供的現金凈額（已用）有所下降，但隨後從 2023 年第三季度到 2023 年第四季度有所增加，但未達到 2023 年第二季度的水準。
融資活動提供的（用於）現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	2023 年第二季度至 2023 年第三季度， Uber Technologies Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降，但隨後從 2023 年第三季度至 2023 年第四季度有所增加，超過了 2023 年第二季度的水準。

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

現金流量表 季度數據

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