現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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United Parcel Service Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
淨收入在分析期間呈現明顯的下降趨勢。2021年第一季達到47.92億美元的高點後，隨後雖有波動，但自2023年起顯著下滑，近期季度數值多落在8.64億至17.91億美元之間，顯示獲利能力較前兩年有所衰減。
- 經營活動現金流與資產負債變動
- 經營活動產生的現金淨額維持正值，但波動幅度加大。早前（2021-2022年）多數季度維持在30億至45億美元之間，而2025年第二季則低至3.48億美元。應收帳款與應付帳款呈現大幅度的季度交替變動，顯示營運資金管理受季節性或週期性因素影響顯著。
- 資本支出與折舊趨勢
- 折舊和攤銷費用呈現穩定且持續的上升趨勢，從2021年第一季的7.22億美元增至2026年第一季的9.85億美元。資本支出同樣保持在高水準，每季支出普遍在8億至25億美元之間，反映出對固定資產的持續投入，且資本支出規模在部分季度已接近或超過其淨收入。
- 籌資活動與股東回饋
- 股息支出表現出極高的一致性且呈階梯式增長，從早期的每季約8.6億美元增加至近期每季約13.5億美元。在淨收入下降的趨勢下，維持高額股息導致籌資活動現金淨額長期處於流出狀態。此外，公司透過發行普通股獲取少量資金，但同時在特定季度進行大額的普通股回購。
- 投資活動與流動性
- 投資活動產生的現金淨額多為負值，主要由資本支出驅動。雖然有時透過有價證券的銷售或出售財產設備獲利來緩衝，但整體投資支出仍維持高位。現金及現金等價物的淨變動隨經營與籌資活動的波動而劇烈起伏，顯示其流動性高度依賴經營現金流的生成能力與債務融資的調節。