現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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United Parcel Service Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2020年經歷了顯著增長，但2020年末出現了大幅虧損。隨後，淨收入在2021年有所回升，並在2022年保持相對穩定。2023年再次出現下降，但在2024年上半年有所反彈，隨後趨於平穩。2025年上半年的數據顯示，淨收入略有增長。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內呈現穩定增長趨勢，表明資產的持續使用和更新。增長幅度相對平緩，但整體趨勢向上。
- 養老金和退休后福利
- 養老金和退休后福利費用和繳款的數據顯示了複雜的模式。費用方面，2020年末出現了異常的高額費用，隨後在2021年大幅下降。繳款方面，在整個期間內均為負數，表明收回了過往的養老金資產。兩者在2024年都呈現較高的數值。
- 自我保險準備金
- 自我保險準備金的變動較大，在不同期間呈現正負交替。這可能反映了風險評估和索賠支付的變化。2022年末和2023年初出現了較大的負數，可能與一次性索賠或準備金調整有關。2025年第一季度出現了較高的正數。
- 應收帳款
- 應收帳款的變化幅度很大，且在不同期間呈現正負交替。這可能反映了銷售額、收款政策和客戶信用狀況的變化。2020年和2022年末出現了較大的負數，可能與大規模的收款或壞帳處理有關。2023年末和2024年初出現了較大的正數。
- 應付帳款
- 應付帳款的變化相對穩定，但仍存在波動。在某些期間，應付帳款的減少可能表明及時支付供應商款項，而在其他期間，則可能表明延長付款期限。2022年末出現了較大的正數。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在整個期間內保持相對較高，表明公司具有較強的現金產生能力。儘管在某些期間出現波動，但整體趨勢保持穩定。2022年末出現了較大的負數，但隨後迅速恢復。
- 資本支出
- 資本支出在整個期間內保持相對穩定，表明公司持續投資於其資產基礎設施。在某些期間，資本支出有所增加，可能與擴張或升級計劃有關。
- 籌資活動產生的現金凈額
- 籌資活動產生的現金凈額在不同期間呈現顯著波動，反映了公司發行和償還債務、發行股票和支付股息的活動。2020年出現了較大的正數，可能與發行債務或股票有關。2022年末出現了較大的負數，可能與償還債務有關。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間經歷了波動，但仍保持了較強的現金產生能力和穩定的資本支出。淨收入的變化需要進一步分析，以確定其背後的驅動因素。養老金和退休后福利費用以及自我保險準備金的波動也需要密切關注。