現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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United Airlines Holdings Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
整體而言，資料呈現出一段動盪且復甦的財務週期。初期，經營活動產生的現金流呈現負值，隨後大幅改善，並在後期維持相對穩定的正值。投資活動的現金流則經歷了從負值到正值的顯著轉變，反映了投資策略的調整。
- 經營活動現金流
- 在分析期間的早期階段，經營活動產生的現金流呈現顯著的負值，尤其是在2020年9月和12月。然而，從2021年開始，情況迅速改善，並在2021年6月達到高峰。此後，經營活動現金流保持正值，但波動性較大，在2023年和2024年達到較高的峰值，並在2025年略有下降。
- 資本支出
- 資本支出在整個期間內持續為負值，表明持續的投資活動。雖然支出規模在不同時期有所變化，但整體趨勢顯示了對固定資產的持續投入。在2022年和2023年，資本支出明顯增加，可能反映了公司擴張或升級計劃。
- 投資活動現金流
- 投資活動產生的現金流在2020年初期為負值，但在2021年上半年轉為正值。此後，投資活動現金流的波動性較大，在2022年和2023年呈現顯著的負值，表明大量資金流出。2024年則出現了顯著的改善，並在2024年3月達到峰值。
- 籌資活動現金流
- 籌資活動現金流在分析期間內呈現複雜的模式。在2020年和2021年，籌資活動主要為正值，表明公司積極尋求外部資金。然而，從2022年開始，籌資活動現金流轉為負值，表明公司開始償還債務或進行股票回購。這種轉變可能反映了公司財務狀況的改善和對未來現金流的信心增強。
- 現金及現金等價物
- 現金及現金等價物的凈增（減）在分析期間內呈現波動性。在2020年和2021年，現金餘額顯著增加，但在2022年和2023年則有所減少。2024年現金餘額再次增加，但在2025年上半年略有下降。現金餘額的變化與經營、投資和籌資活動的現金流密切相關。
- 出售短期投資和其他投資的收益
- 出售短期投資和其他投資的收益在整個期間內波動較大，但整體而言，收益較高，尤其是在2021年和2023年。這表明公司可能積極管理其投資組合，並從投資活動中獲取收益。
總體而言，資料顯示公司經歷了一個從早期財務困境到後期穩定的轉變過程。經營活動現金流的改善、投資策略的調整以及籌資活動的變化都反映了公司對市場環境的適應和對未來發展的規劃。