現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

United Airlines Holdings Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
經營活動提供（用於）的現金凈額	2,847)	(910)	880)	3,799)	3,142)	1,158)	741)	2,691)	1,476)	(269)	(786)	2,675)	447)	(2,177)	(1,889)	(130)	63)	1,181)	1,103)	2,710)	1,915)
資本支出，扣除飛行設備購買押金回報	(1,366)	(2,066)	(1,842)	(1,420)	(1,843)	(2,539)	(1,328)	(550)	(402)	(536)	(266)	(861)	(444)	(97)	368)	(39)	(1,959)	(1,192)	(869)	(858)	(1,609)
購買短期投資和其他投資	(866)	(595)	(1,999)	(2,683)	(4,193)	(2,848)	(5,082)	(3,146)	(156)	(21)	(47)	—)	—)	—)	(2)	(9)	(541)	(729)	(734)	(719)	(751)
出售短期投資和其他投資的收益	3,657)	1,905)	1,912)	2,641)	4,061)	1,023)	846)	153)	62)	126)	87)	79)	105)	137)	408)	847)	927)	714)	798)	716)	768)
出售財產和設備的收益	20)	19)	11)	8)	1)	23)	46)	72)	66)	82)	12)	2)	11)	6)	—)	—)	—)	2)	47)	—)	—)
向他人提供的貸款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(164)	(10)	—)	—)
其他，淨	(4)	(6)	(18)	(5)	6)	(46)	(10)	(13)	—)	1)	—)	(1)	(1)	(6)	(4)	13)	1)	40)	(27)	5)	12)
投資活動產生的現金凈額（用於）	1,441)	(743)	(1,936)	(1,459)	(1,968)	(4,387)	(5,528)	(3,484)	(430)	(348)	(214)	(781)	(329)	40)	770)	812)	(1,572)	(1,329)	(795)	(856)	(1,580)
回購普通股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(353)	(214)	(369)	(549)	(513)
發行債務和其他融資負債的收益，扣除折扣和費用	3,111)	703)	94)	1,303)	288)	526)	(2)	212)	—)	(2)	(18)	9,780)	1,336)	2,946)	8,359)	1,558)	2,813)	728)	92)	337)	629)
股票發行所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	532)	968)	—)	1,135)	—)	—)	—)	—)	—)
長期債務、融資租賃和其他融資負債的支付	(5,031)	(825)	(809)	(1,794)	(820)	(1,406)	(810)	(1,012)	(783)	(573)	(560)	(3,503)	(569)	(3,432)	(453)	(311)	(253)	(560)	(295)	(266)	(270)
其他，淨	(18)	(1)	—)	—)	(31)	3)	(6)	2)	(73)	—)	(5)	(1)	(21)	(1)	(1)	—)	(18)	(1)	1)	(1)	(29)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(1,938)	(123)	(715)	(491)	(563)	(877)	(818)	(798)	(856)	(575)	(583)	6,276)	1,278)	481)	7,905)	2,382)	2,189)	(47)	(571)	(479)	(183)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）	2,350)	(1,776)	(1,771)	1,849)	611)	(4,106)	(5,605)	(1,591)	190)	(1,192)	(1,583)	8,170)	1,396)	(1,656)	6,786)	3,064)	680)	(195)	(263)	1,375)	152)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， United Airlines Holdings Inc. 經營活動提供的（用於）現金凈額有所下降，但隨後從 2023 年第四季度增加到 2024 年第一季度，超過了 2023 年第三季度的水準。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度以及 2023 年第四季度至 2024 年第一季度， United Airlines Holdings Inc. 投資活動提供的現金凈額（已使用）有所增加。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， United Airlines Holdings Inc. 融資活動提供（用於）的現金凈額有所增加，但隨後從 2023 年第四季度至 2024 年第一季度大幅下降。

United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

現金流量表 季度數據

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