償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
United Rentals Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項負債比率呈現下降趨勢，而利息覆蓋率則呈現上升趨勢。這表明財務風險可能正在降低，且償還利息的能力正在增強。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2019年的3.44逐步下降至2021年的1.62，並在2022年略有回升至1.61。這表示公司債務相對於股東權益的比例持續降低，股東權益對公司財務結構的貢獻增加。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 與債務與股東權益比率的趨勢相似，此比率也呈現下降趨勢，從2019年的3.59降至2022年的1.7。包含經營租賃負債後，負債水平的降低幅度與不包含時基本一致。
- 債務與總資本比率
- 此比率從2019年的0.77降至2022年的0.62。這意味著公司總資本中債務所佔比例降低，財務結構更加穩健。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 與上述比率的趨勢一致，包含經營租賃負債後，債務佔總資本的比例也呈現下降趨勢，從2019年的0.78降至2022年的0.63。
- 債務資產比率
- 此比率從2019年的0.62降至2022年的0.47。這表明公司資產中債務所佔比例降低，資產的償債能力增強。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率從2019年的0.65降至2022年的0.5。這表示公司總負債相對於總資產的比例降低，財務風險降低。
- 財務槓桿比率
- 此比率從2019年的5.51降至2022年的3.42。這表明公司利用負債來放大股東回報的能力有所降低，財務風險降低。
- 利息覆蓋率
- 此比率從2019年的3.8上升至2022年的7.3。這表明公司利用利潤支付利息的能力顯著增強，財務穩定性提高。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間內，積極降低負債水平，並提升了利息償付能力。這些變化可能反映了公司穩健的財務管理策略。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
United Rentals Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務和當前到期的長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和股東權益在一段時間內呈現波動，而債務與股東權益比率則顯示出一個逐漸下降的趨勢，但近期出現回升。
- 總債務
- 在2019年，總債務數值相對穩定，在11606百萬美元至11428百萬美元之間波動。2020年，總債務呈現明顯下降趨勢，從2020年3月的11597百萬美元降至2020年12月的9682百萬美元。2021年，總債務再次呈現上升趨勢，但增長幅度較為溫和，從2021年3月的9082百萬美元增至2021年12月的5991百萬美元。2022年，總債務在各季度間波動較大，最終在2022年12月達到11370百萬美元，接近2019年的初始水平。
- 股東權益
- 股東權益在2019年呈現持續增長趨勢，從2019年3月的3375百萬美元增至2019年12月的3830百萬美元。2020年，股東權益繼續增長，從2020年3月的3635百萬美元增至2020年12月的4545百萬美元。2021年，股東權益的增長速度加快，從2021年3月的4745百萬美元增至2021年12月的5991百萬美元。2022年，股東權益的增長趨勢持續，從2022年3月的6084百萬美元增至2022年12月的7062百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2019年從3.44逐步下降至2.98。2020年，比率下降速度加快，從3.19降至2.13。2021年，比率繼續下降，從1.91降至1.62。2022年，比率呈現小幅回升，從1.56增至1.61。整體而言，該比率呈現一個長期下降趨勢，表明財務槓桿水平降低，但2022年的回升值得關注。
總體而言，數據顯示股東權益的增長速度快於總債務，導致債務與股東權益比率的下降。然而，2022年總債務的增加以及比率的小幅回升表明，需要持續關注債務水平的變化。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
United Rentals Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務和當前到期的長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構變化的趨勢。
- 債務總額
- 在2019年，債務總額呈現小幅波動，大致維持在12000百萬美元的水平。2020年，債務總額顯著下降，從2020年3月的12127百萬美元降至2020年12月的10231百萬美元。2021年，債務總額再次呈現上升趨勢，但增長幅度相對溫和，從2021年3月的9623百萬美元增至2021年12月的5991百萬美元。2022年，債務總額在首三季度保持相對穩定，但在年末大幅增加至12012百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在2019年和2020年持續增長，從2019年3月的3375百萬美元增至2020年12月的4545百萬美元。2021年，股東權益的增長速度加快，從2021年3月的4745百萬美元增至2021年12月的5991百萬美元。2022年，股東權益繼續增長，從2022年3月的6084百萬美元增至2022年12月的7062百萬美元。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在2019年至2022年間呈現明顯下降趨勢。從2019年3月的3.59下降至2022年12月的1.7。2020年和2021年，比率下降速度加快，表明財務槓桿降低。雖然2022年6月略有回升，但年末仍維持在較低的水平。
總體而言，數據顯示債務總額在經歷初期波動後，於2020年顯著下降，隨後在2021年和2022年初有所回升，但在2022年末再次大幅增加。同時，股東權益持續增長，導致負債股東權益比率持續下降，反映出財務結構的改善。
債務與總資本比率
United Rentals Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務和當前到期的長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於負債與資本結構的長期趨勢。
- 總債務
- 在2019年，總債務呈現小幅波動，大致維持在11,600百萬美元的水平。2020年，總債務開始顯著下降，從2020年3月的11,597百萬美元降至2020年12月的9,682百萬美元。2021年，總債務再次呈現上升趨勢，但增長幅度相對溫和，在2021年12月達到9,685百萬美元。2022年，總債務加速增長，在2022年12月達到11,370百萬美元，達到近年來的高點。
- 總資本
- 總資本在2019年和2020年上半年呈現增長趨勢，但2020年下半年開始下降，並在2021年初達到最低點。隨後，總資本在2021年和2022年上半年持續增長，在2022年12月達到18,432百萬美元，為數據所涵蓋期間的最高值。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2019年維持在0.75至0.77之間。2020年，該比率持續下降，從2020年3月的0.76降至2020年12月的0.68。2021年，該比率繼續下降，並在2021年9月達到0.62的最低點。2022年，該比率略有回升，但仍維持在0.61至0.62的相對較低水平。
總體而言，數據顯示在2020年，負債水平顯著降低，而資本水平則經歷了先降後升的過程。這導致債務與總資本比率在2020年至2021年間持續下降。2022年，負債水平開始回升，但總資本的增長速度更快，使得該比率維持在相對穩定的水平。
值得注意的是，2022年總債務的快速增長可能需要進一步分析，以確定其背後的原因以及對未來財務狀況的潛在影響。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
United Rentals Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務和當前到期的長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與資本結構的長期趨勢。
- 債務總額
- 在2019年初至2022年底期間，債務總額呈現波動的趨勢。從2019年3月31日的12103百萬美元開始，經歷了小幅增長和下降，在2020年6月30日降至10937百萬美元。隨後，債務總額持續下降，至2021年12月31日的10306百萬美元達到相對低點。然而，在2022年，債務總額顯著增加，在2022年12月31日達到12012百萬美元，接近2019年初的水平。
- 總資本
- 總資本在整個觀察期內呈現增長趨勢，但增長速度並非線性。從2019年3月31日的15478百萬美元開始，總資本經歷了穩定的增長，在2021年12月31日達到16297百萬美元的峰值。2022年，總資本繼續增長，在2022年12月31日達到19074百萬美元，增長幅度明顯。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在整個期間內呈現下降趨勢，但趨勢並非單調遞減。從2019年3月31日的0.78開始，該比率逐步下降，在2021年12月31日降至0.63。儘管在2021年6月30日和2021年9月30日出現小幅反彈，但整體趨勢仍然是下降的。在2022年，該比率略有上升，在2022年12月31日達到0.63，但仍低於2019年初的水平。
總體而言，數據顯示在觀察期內，資本結構的風險水平有所降低，這體現在債務與總資本比率的下降趨勢上。然而，2022年的數據表明，債務總額的增加可能需要進一步關注，以評估其對未來財務穩定的潛在影響。
債務資產比率
United Rentals Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務和當前到期的長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
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| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 在2019年，總債務呈現小幅波動，從第一季的11606百萬美元到第四季的11428百萬美元。2020年，總債務顯著下降，從第一季的11597百萬美元降至第四季的9682百萬美元。2021年，總債務先上升後下降，在第二季達到10160百萬美元的峰值，年末降至9685百萬美元。2022年，總債務再次呈現上升趨勢，從第一季的9488百萬美元增長到第四季的11370百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2019年呈現增長趨勢，從第一季的18586百萬美元增長到第四季的18970百萬美元。2020年，總資產略有下降，從第一季的18868百萬美元降至第四季的17868百萬美元。2021年，總資產顯著增長，從第一季的17542百萬美元增長到第四季的20292百萬美元。2022年，總資產持續增長，從第一季的20169百萬美元增長到第四季的24183百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在整個觀察期內呈現下降趨勢。從2019年第一季的0.62，逐步下降至2022年第四季的0.47。雖然2022年第四季略有回升，但整體而言，該比率顯示負債相對於資產的比例在降低。
總體而言，數據顯示資產增長速度快於債務增長速度，尤其是在2021年和2022年。這可能表明財務狀況的改善。債務資產比率的持續下降也支持了這一觀點，表明公司在降低財務風險。然而，2022年總債務的增長值得關注，需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
負債比率（包括經營租賃負債）
United Rentals Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務和當前到期的長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於資產負債結構的長期趨勢。
- 債務總額
- 在2019年，債務總額呈現相對穩定的狀態，在12103百萬美元到11961百萬美元之間波動。2020年，債務總額顯著下降，從12127百萬美元降至10231百萬美元。此後，債務總額在2021年略有回升，但仍維持在10306百萬美元到10790百萬美元的範圍內。2022年，債務總額再次顯著增加，最終達到12012百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2019年呈現增長趨勢，從18586百萬美元增加到19405百萬美元，然後在2019年末略有下降至18970百萬美元。2020年，總資產持續下降，降至17868百萬美元。2021年，總資產顯著增長，從17542百萬美元增加到20292百萬美元。2022年，總資產繼續增長，最終達到24183百萬美元。
- 負債比率
- 負債比率在2019年維持在0.63到0.65之間，相對穩定。2020年，負債比率呈現下降趨勢，從0.64降至0.57。2021年，負債比率持續下降，降至0.51。2022年，負債比率略有回升，但仍維持在0.49到0.5之間的範圍內。整體而言，負債比率呈現長期下降趨勢，表明財務槓桿的降低。
總體而言，數據顯示總資產在經歷了2020年的下降後，在2021年和2022年呈現顯著增長。同時，債務總額在2020年下降後，在2022年再次增加。然而，負債比率的長期下降趨勢表明，儘管債務總額有所波動，但資產的增長速度快於債務的增長速度，從而改善了公司的財務結構。
財務槓桿比率
United Rentals Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2019年，總資產先增後減，從第一季的18586百萬美元上升至第三季的19405百萬美元，隨後在第四季回落至18970百萬美元。2020年，總資產持續下降，從第一季的18868百萬美元降至第四季的17868百萬美元。然而，2021年總資產開始顯著增長，從第一季的17542百萬美元增長至第四季的20292百萬美元。這種增長趨勢在2022年持續，總資產在第四季達到24183百萬美元的高點。
- 股東權益
- 股東權益的變化趨勢與總資產相似，但增長幅度相對較小。在2019年，股東權益從第一季的3375百萬美元增長至第四季的3830百萬美元。2020年，股東權益繼續增長，從第一季的3635百萬美元增長至第四季的4545百萬美元。2021年，股東權益的增長速度加快，從第一季的4745百萬美元增長至第四季的5991百萬美元。2022年，股東權益持續增長，在第四季達到7062百萬美元。
財務槓桿比率在觀察期內呈現下降趨勢。2019年，該比率從第一季的5.51逐步下降至第四季的4.95。2020年，下降趨勢持續，比率降至3.93。2021年，比率維持在相對穩定的水平，從第一季的3.7上升至第四季的3.39。2022年，比率繼續小幅下降，在第四季達到3.42。
- 綜合觀察
- 總體而言，數據顯示總資產和股東權益在觀察期內呈現增長趨勢，但增長速度並不一致，存在波動。同時，財務槓桿比率的下降表明，隨著時間的推移，公司對債務的依賴程度有所降低。股東權益的增長，以及財務槓桿比率的下降，可能反映了公司財務狀況的改善。
利息覆蓋率
United Rentals Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | |||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022)
÷ (利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022
+ 利息支出Q1 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動增長的趨勢。從2019年3月31日的371百萬美元開始，經歷了增長和下降，在2020年6月30日達到381百萬美元的峰值，隨後在2020年9月30日下降至553百萬美元。此後，EBIT持續增長，至2022年12月31日達到1027百萬美元的最高點。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT的增長軌跡表明，在觀察期內，公司的盈利能力總體上有所提升。雖然期間存在波動，但整體趨勢是向上的。2021年和2022年的顯著增長可能與市場環境改善或公司策略調整有關。
利息支出凈額在各個期間的變化相對較小，大致在93百萬美元到278百萬美元之間波動。2020年9月30日出現了較高的利息支出，可能與當時的融資狀況或利率變化有關。
- 利息支出，凈額
- 利息支出凈額的相對穩定性表明，公司的債務結構在觀察期內沒有發生重大變化。
利息覆蓋率反映了公司支付利息的能力。從數據來看，利息覆蓋率在2019年和2020年初保持在3.34到3.8之間，在2020年9月30日下降至2.66，隨後在2021年和2022年顯著提升，至2022年12月31日的7.3。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的提升與EBIT的增長密切相關。更高的利息覆蓋率表明公司更有能力支付利息費用，降低了財務風險。2020年9月30日的下降與EBIT的下降和利息支出的增加相符。2021年和2022年的顯著提升表明公司財務狀況的改善。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內盈利能力和償債能力均有所增強。EBIT的持續增長和利息覆蓋率的顯著提升，表明公司財務狀況的積極變化。