流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
United Rentals Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
- 流動性比率分析
- 根據資料顯示，United Rentals Inc.的「當前流動性比率」在2018年3月為0.97，經歷了一段較為波動的趨勢，低點出現在2018年6月與2019年6月左右，分別為0.68及0.73；而在2020年第三季度起，趨勢轉為逐步回升，並於2021年達到最高點1.09，隨後略有波動，但長期呈現較為穩定的上升態勢。在2022年底，該比率仍高於1，表示公司在短期內具備較佳的資金流動性。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率的表現類似於「當前流動性比率」，但值較低，且變動較大。在2018年3月因為0.87較為理想，然而在2018年6月大幅下降至0.59，顯示短期內公司現金及即時變現資產的匹配能力降低。此比率在2019年逐步回升，至2021年接近平衡點（約0.83至0.86），終在2022年底略有下降，仍維持在0.86左右。整體而言，該公司在短期資金流動方面經歷一定的波動，但長期趨勢偏向穩定與改善。
- 現金流動性比率分析
- 本比率反映公司以現金及高流動性資產償付短期債務的能力。2018年3月曾高達0.17，但隨後大幅下降，至2018年6月僅剩0.05，之後數年一直維持在較低水準（約0.02至0.03），顯示公司現金存量相對較少，流動性較為嚴峻。2020年第一季度由於疫情影響，該比率略有微幅上升（至0.26），但即便如此仍屬於較低水平。在2021年及2022年間，該比率幾乎未見顯著改善，持續維持在0.03左右，指出短期內公司現金儲備有限。
當前流動性比率
United Rentals Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢分析
- 從資料中可以觀察到，United Rentals Inc.的流動資產在2018年第一季度為約15.9億美元，之後大致呈上升趨勢，至2022年第三季度增至約27.2億美元。整體而言，流動資產在此期間內持續增加，尤其顯示公司在營運資金方面的擴張或是持有較多的短期資源以應對未來需求或投資機會。此外，2020年COVID-19疫情期間，流動資產在某些季度（如2020年3月和6月）出現波動，反映疫情可能對公司短期資產配置帶來的影響。
- 流動負債趨勢分析
- 與流動資產相較，流動負債的變動較為明顯，從2018年第一季度約為16.4億美元逐步上升到2022年第四季度約為24.4億美元。疫情期間（2020年）流動負債出現較大幅度的變動，尤其在2021年和2022年皆維持高位，可能反映公司在資金運作或短期融資策略上的調整。值得注意的是，高於流動資產的流動負債指出短期償付壓力較大，反映公司短期負債規模較大，需持續關注其償付能力與流動性管理。
- 當前流動性比率趨勢分析
- 此比率在2018年第一季度接近1，表示流動資產幾乎等於流動負債，但在2018年6月至2018年12月之間一度降至0.68，反映短期償債能力減弱。隨後在2019年末和2020年第一季度逐步回升，2020年第三季度突破1，至2022年末再次回升至1.11，顯示公司短期償付能力有所改善。國際危機與內部資金調度策略皆可反映於此比率變化，表明公司在維持流動性方面有一定的調整空間與良好的資金管理能力。
快速流動性比率
United Rentals Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計的趨勢分析
- 從2018年至2022年期間，United Rentals Inc.的速動資產逐步增加，尤其是在2020年疫情爆發期間，速動資產由約1,588百萬美元升至約1,982百萬美元，之後持續穩定成長，2022年回升至約2,110百萬美元。此趨勢顯示公司在流動資產管理方面逐步擴展，或是保留較高的速動資產以應對市場波動與資金需求變化。
- 流動負債的變化趨勢
- 流動負債在分析期間內呈現增加的趨勢，尤其在2019年中期至2022年，流動負債從約2,238百萬美元逐步上升至約2,445百萬美元。儘管如此，流動負債的漲幅較速動資產的增長速度較快，這可能導致短期償債能力的波動與下行壓力，特別在疫情期間流動負債較高的時期，引發對於公司短期營運資金健康的關注。
- 快速流動性比率的變化與解讀
- 快速流動比率的趨勢顯示公司短期償債能力在此期間內具有一定的變動空間。2018年較低的比率（約0.59）反映短期流動資產對流動負債的支持較為薄弱，而到了2020年，比例上升至約0.96，顯示公司短期償債能力較為寬裕，並在隨後的2021年和2022年保持相對穩定（約0.66至0.89）。這表明公司已加強流動資產的管理，改善了短期支付能力。綜合來看，儘管疫情期間比率波動，但整體趨勢呈現向好，顯示短期財務狀況基本維持健康。
- 結論與概述
- 分析期間內，United Rentals Inc.展現出資產與負債雙向成長的跡象，速動資產持續上升，反映出公司可能增加現金與類現金資產的持有，以應對流動負債的提升。流動比率的波動及逐步改善的趨勢，暗示公司在強化短期財務彈性方面做出積極調整。整體而言，公司展現出穩健的資產管理策略與較為穩定的短期償債能力，但仍需留意負債壓力與資金流動的平衡，以維持長期財務健康。
現金流動性比率
United Rentals Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
- 從2018年第一季的278百萬美元逐漸下降至2020年第一季的43百萬美元，顯示公司現金資產在此期間經歷了顯著的減少。但從2020年第二季之後，現金資產逐步回升，至2022年末達到106百萬美元，呈現回升的趨勢，反映公司可能在2020年疫情期間面臨流動資金壓力後，逐步恢復現金規模。
- 流動負債
- 流動負債整體呈現上升趨勢，從2018年第一季的1641百萬美元逐步增長至2022年末的2445百萬美元。特別是在2021年及2022年，流動負債顯著增加，可能代表公司在此期間的短期負債或營運資金需求增加。該增長趨勢需關注負債管理壓力與未來償債能力。
- 現金流動性比率
- 此比率自2018年初的0.17呈大幅波動，2018年第二季下降到0.05，隨後一直維持較低水平，均在0.02至0.03之間，顯示公司短期償債能力較為薄弱且較為波動。2020年第一季比率突然升至0.26，之後逐步回落至0.03-0.04範圍。此趨勢反映公司流動資金的充足性在2020年疫情高峰時有所改善，然後又回到較低水準，顯示流動性壓力仍然存在。