流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
United Rentals Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2019年，該比率呈現先下降後上升的趨勢，從0.77下降至0.71，隨後在年底回升至0.84。2020年，該比率先大幅上升至1.11，然後在下個季度回落至0.84，並在之後的兩個季度保持在0.9至1.07之間。2021年，該比率呈現波動，從1.09下降至0.8，然後略微回升至0.83。2022年，該比率再次呈現下降趨勢，從0.77下降至0.77，最後在年底回升至1.11。整體而言，該比率在各個季度之間存在波動，但2022年末的數值與2020年初的數值相近。
- 快速流動性比率
- 該比率的趨勢與當前流動性比率相似，但在數值上較低。2019年，該比率從0.69下降至0.63，然後在年底回升至0.72。2020年，該比率大幅上升至0.96，然後在下個季度回落至0.7，並在之後的兩個季度保持在0.78至0.8之間。2021年，該比率呈現波動，從0.83下降至0.68，然後略微回升至0.7。2022年，該比率再次呈現下降趨勢，從0.66下降至0.66，最後在年底回升至0.86。
- 現金流動性比率
- 該比率在大多數季度都維持在非常低的水平。在2019年和2020年初，該比率在0.02至0.11之間波動。2020年第二季度開始，該比率略有上升，在2021年達到最高點0.15，隨後又回落至0.03。整體而言，該比率的數值非常低，表明現金流動性相對較弱。
總體而言，觀察到的數據顯示，各個流動性比率在不同季度呈現波動。當前流動性比率和快速流動性比率在2020年上半年有所改善，但在之後的季度有所回落。現金流動性比率則一直處於較低水平。這些變化可能反映了業務運營、現金管理策略或外部經濟環境的影響。
當前流動性比率
United Rentals Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 2,723) | 2,327) | 2,164) | 2,010) | 2,151) | 2,200) | 2,154) | 2,004) | 2,017) | 1,728) | 1,622) | 2,214) | 1,842) | 1,881) | 1,840) | 1,720) | |||||
| 流動負債 | 2,445) | 2,264) | 2,023) | 2,597) | 2,603) | 2,752) | 2,544) | 1,841) | 1,890) | 1,916) | 1,921) | 1,996) | 2,198) | 2,643) | 2,535) | 2,238) | |||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 1.11 | 1.03 | 1.07 | 0.77 | 0.83 | 0.80 | 0.85 | 1.09 | 1.07 | 0.90 | 0.84 | 1.11 | 0.84 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 2,723 ÷ 2,445 = 1.11
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 在2019年，流動資產呈現波動趨勢，從第一季的1720百萬美元開始，經歷增長、小幅增長，然後略微下降至1842百萬美元。2020年，流動資產在第一季顯著增長至2214百萬美元，隨後在第二季大幅下降至1622百萬美元，並在後續季度逐步回升至2017百萬美元。2021年，流動資產持續增長，從第一季的2004百萬美元增長至第四季的2151百萬美元。2022年，流動資產繼續保持增長趨勢，在第四季達到2723百萬美元的峰值。
- 流動負債
- 流動負債在2019年呈現上升趨勢，從第一季的2238百萬美元增長至第三季的2643百萬美元，然後在第四季大幅下降至2198百萬美元。2020年，流動負債在第一季降至1996百萬美元，隨後在第二、三季度保持相對穩定，在第四季略微下降至1890百萬美元。2021年，流動負債在第二、三季度顯著增長，分別達到2544百萬美元和2752百萬美元，第四季略微下降至2603百萬美元。2022年，流動負債呈現波動趨勢，在第四季達到2445百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2019年呈現波動，從第一季的0.77逐步下降至第三季的0.71，然後在第四季回升至0.84。2020年，該比率在第一季大幅提升至1.11，隨後在第二季下降至0.84，並在後續季度保持在0.9至1.07之間。2021年，該比率在第二、三季度下降至0.85和0.8，第四季回升至0.83。2022年，該比率呈現上升趨勢，在第四季達到1.11的峰值。整體而言，該比率在各個季度之間存在波動，但2022年第四季的數值與2020年第一季的數值相近。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債都呈現出一定的季度波動性。當前流動性比率的變化反映了公司償還短期債務的能力，其在某些季度顯著提升，而在其他季度則有所下降。需要注意的是，2020年第一季流動資產大幅增加，而流動負債相對穩定，導致當前流動性比率顯著提高。
快速流動性比率
United Rentals Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 106) | 76) | 68) | 101) | 144) | 320) | 336) | 278) | 202) | 174) | 127) | 513) | 52) | 60) | 75) | 52) | |||||
| 應收賬款，淨額 | 2,004) | 1,934) | 1,744) | 1,607) | 1,677) | 1,602) | 1,400) | 1,254) | 1,315) | 1,324) | 1,226) | 1,413) | 1,530) | 1,595) | 1,525) | 1,487) | |||||
| 速動資產合計 | 2,110) | 2,010) | 1,812) | 1,708) | 1,821) | 1,922) | 1,736) | 1,532) | 1,517) | 1,498) | 1,353) | 1,926) | 1,582) | 1,655) | 1,600) | 1,539) | |||||
| 流動負債 | 2,445) | 2,264) | 2,023) | 2,597) | 2,603) | 2,752) | 2,544) | 1,841) | 1,890) | 1,916) | 1,921) | 1,996) | 2,198) | 2,643) | 2,535) | 2,238) | |||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.83 | 0.80 | 0.78 | 0.70 | 0.96 | 0.72 | 0.63 | 0.63 | 0.69 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 2,110 ÷ 2,445 = 0.86
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化。
- 速動資產合計
- 在2019年，速動資產合計呈現波動趨勢，從第一季的1539百萬美元增至第三季的1655百萬美元，隨後略降至第四季的1582百萬美元。2020年第一季大幅增加至1926百萬美元，但隨後在第二季顯著下降至1353百萬美元。後續各季度呈現回升趨勢，至2020年第四季達到1517百萬美元。2021年繼續增長，從第一季的1532百萬美元增至第四季的1821百萬美元。2022年則呈現更強勁的增長，從第一季的1708百萬美元增長至第四季的2110百萬美元。整體而言，速動資產合計呈現長期增長趨勢，但期間存在明顯的季度波動。
- 流動負債
- 流動負債在2019年呈現上升趨勢，從第一季的2238百萬美元增至第三季的2643百萬美元，第四季則有所下降至2198百萬美元。2020年第一季進一步下降至1996百萬美元，隨後各季度相對穩定，在1890百萬美元至1921百萬美元之間波動。2021年第二季大幅增加至2544百萬美元，並在第三季達到2752百萬美元的高點，第四季略降至2603百萬美元。2022年流動負債呈現下降趨勢，從第一季的2597百萬美元降至第四季的2445百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2019年相對穩定，在0.63至0.72之間波動。2020年第一季大幅提升至0.96，但第二季回落至0.7。後續各季度呈現回升趨勢，至2020年第四季達到0.8。2021年快速流動性比率呈現波動，從第一季的0.83下降至第二季的0.68，隨後在第三季回升至0.7，第四季略降至0.7。2022年快速流動性比率相對穩定，在0.86至0.9之間波動。整體而言，快速流動性比率在2020年經歷了較大的變化，之後趨於穩定。
總體而言，數據顯示速動資產合計呈現長期增長趨勢，而流動負債則呈現波動趨勢。快速流動性比率的變化反映了資產和負債之間的相對變化，在某些時期顯示出較強的短期償債能力，而在其他時期則相對較弱。
現金流動性比率
United Rentals Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 106) | 76) | 68) | 101) | 144) | 320) | 336) | 278) | 202) | 174) | 127) | 513) | 52) | 60) | 75) | 52) | |||||
| 現金資產總額 | 106) | 76) | 68) | 101) | 144) | 320) | 336) | 278) | 202) | 174) | 127) | 513) | 52) | 60) | 75) | 52) | |||||
| 流動負債 | 2,445) | 2,264) | 2,023) | 2,597) | 2,603) | 2,752) | 2,544) | 1,841) | 1,890) | 1,916) | 1,921) | 1,996) | 2,198) | 2,643) | 2,535) | 2,238) | |||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 106 ÷ 2,445 = 0.04
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。在2019年，該數值在52到75百萬美元之間變化，並在年底降至52百萬美元。2020年，現金資產總額顯著增加，從3月31日的513百萬美元增長到12月31日的202百萬美元。此後，該數值在2021年繼續增長，達到336百萬美元的峰值，但在年底回落至144百萬美元。2022年，現金資產總額再次呈現波動，從3月31日的101百萬美元增長到9月30日的76百萬美元，最後在12月31日回升至106百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期內維持在相對較高的水平。在2019年，該數值從2238百萬美元逐步增加到2643百萬美元，然後在年底降至2198百萬美元。2020年，流動負債略有下降，但仍維持在1900百萬美元以上。2021年，流動負債顯著增加，從3月31日的1841百萬美元增長到6月30日的2544百萬美元，並在9月30日達到2752百萬美元的峰值，年底略降至2603百萬美元。2022年，流動負債繼續波動，從3月31日的2597百萬美元增長到9月30日的2445百萬美元，最後在12月31日回升至2264百萬美元。
現金流動性比率的數據顯示，在2019年和2020年初，該比率非常低，通常低於0.1。然而，在2020年第二季度，該比率有所改善，達到0.26，但在之後的季度又回落。2021年，現金流動性比率進一步提高，在3月31日達到0.15的峰值，但在年底回落至0.12。2022年，現金流動性比率再次下降，從3月31日的0.04降至6月30日的0.03，最後在12月31日回升至0.04。
總體而言，現金資產總額的變化幅度較大，而流動負債則相對穩定。現金流動性比率的數據表明，在某些時期，短期償債能力可能存在挑戰。需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮更多財務指標和外部因素。