盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
United Rentals Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中可以觀察到，United Rentals Inc. 在2018年第一季（2018年3月31日）尚未公佈毛利率、營業獲利率、淨獲利率、ROE與ROA等關鍵財務比率，顯示相關數據在該時點未完整或尚在匯整中。然而，自2018年第二季起，財務表現逐步展現一定的穩定性與成長趨勢。
毛利率方面，數值從2018年6月的41.27%逐步上升至2022年12月的42.91%，展現出公司毛利效率的持續改善。此趨勢表示公司在營運成本控制或銷售價格策略方面有所優化，增加了獲利空間
營業獲利率呈現穩步提升的走勢，從2019年第二季的約23%起，到2022年第四季達26.55%。這代表公司經營效率在營運層面上持續進步，能有效管理成本並擴大營業利潤
淨獲利率由大約12%逐步提升至18%以上，顯示公司在稅後獲利方面也呈現正向成長。此改善可能源自營運效率的提升、成本結構優化，或是財務成本的控制
股東權益回報率（ROE）則顯示較為波動但整體呈現上升趨勢，從2019年第二季的約32%略有波動，逐渐攀升至2022年12月的29.81%。ROE的上升反映公司在提升股東投資回報方面取得一定成效，也說明公司在產出股東價值方面持續努力
資產回報率（ROA）則在2020年起逐步增長，從5.2%左右升至2022年12月的8.7%，顯示公司利用其資產創造收益的能力在逐步增強。資產運用效率的提升也是公司經營改善的重要指標
綜合來看，United Rentals Inc. 在過去數年中展現出穩定的盈利能力改善，特別是在毛利率、營業及淨利率方面均有正向趨勢。其ROE與ROA的提升則反映公司資產運用與股東資本的回報效率逐步增強，整體呈現出健康的成長軌跡。這些趨勢有助於公司長期價值的提升，並展現其在行業中的競爭力與經營效率之持續改善。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
United Rentals Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2022
+ 毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022)
÷ (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，United Rentals Inc. 在2018年至2022年間，整體收入呈現逐步上升的趨勢。特別是從2018年第一季的1,734百萬美元逐步增加到2022年最後一季的3,296百萬美元，顯示公司營收規模穩定擴大。
毛利亦隨著收入的增長而上升，從2018年第一季的646百萬美元增加至2022年第四季的1,488百萬美元，說明公司在銷售成本控制與營運效率方面保持一定程度的穩定性，雖然毛利率略有波動，但整體較為穩定。
毛利率方面，數據顯示公司在2018年底後逐步提升，從約 37.66%上升至2022年底的42.91%。這一趨勢表明，儘管收入規模擴大，毛利率也有所改善，反映出公司在營運上可能進行了優化，如成本管理改善或產品/服務價值提升，進一步增強獲利能力。
整體來看，United Rentals Inc. 在分析期間內展現出營收與毛利雙雙成長且毛利率改善的積極趨勢。這些變化可能受到市場需求、經濟環境以及公司內部營運策略調整的影響，表明公司在提升營運效率和盈利能力方面持續進行有效的管理與調整。
營業獲利率
United Rentals Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q4 2022
+ 營業利潤Q3 2022
+ 營業利潤Q2 2022
+ 營業利潤Q1 2022)
÷ (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2018年第一季度至2022年第四季度，聯合租賃（United Rentals Inc.）呈現出持續的盈利能力與收入增長趨勢。從營業利潤數據來看，該公司在此期間經歷了穩步的上升，尤其是在2021年與2022年期間，營業利潤顯著增加，顯示出公司經營效率的提升與商業擴展。
收入方面亦呈現逐步攀升的跡象。於2018年，季度收入約在1734百萬美元至2306百萬美元之間波動，之後逐年增加，在2022年達到3051百萬美元，展現出穩定的成長態勢，反映出市場需求的持續擴大與公司營運規模的鞏固。
營業獲利率的變化則傳達出較為穩定且逐步改善的狀況。空缺的數據段中，至2018年12月後，獲利率大致維持在23%左右，並在2021年後逐步攀升至24%以上，至2022年底更達到27.76%。這些變化表明公司在提升毛利率方面具有正向的趨勢，可能得益於成本控制的改善及產品或服務的價值提升。
總括而言，聯合租賃在觀察期間內，展現出營收持續成長、營業利潤擴大的穩健表現，且獲利率亦有逐步提升的趨勢，顯示公司有良好的經營韌性與競爭力，並能在不斷變動的市場環境中維持獲利能力的改進。未來若能保持目前的發展勢頭，預期公司將繼續在行業中展現亮眼的表現。
淨獲利率
United Rentals Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022
+ 淨收入Q1 2022)
÷ (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，聯合租賃公司（United Rentals Inc.）的主要財務指標呈現出一定的變動趨勢，尤其是在營收和淨收入方面。2018年第一季度的淨收入約為1.83億美元，至2022年第四季度已增加至約6.39億美元，顯示公司總體營收呈持續成長的態勢。
營收方面，數據顯示公司在2018年至2022年間經歷了穩定而顯著的成長。2018年第一季度的營收約為17.34億美元，到了2022年第四季度已經擴大至約30.51億美元，這代表公司營收在此期間幾乎翻了一番，反映出業務規模的擴展與市場需求的持續增加。
此外，淨獲利率在這段期間內呈現出逐步上升的趨勢。2019年第一季度的淨獲利率約為13.62%，到2022年第三季度已經提升至約18.08%。這一趨勢表明公司在營收增長的同時，也有效提升了盈利能力，淨利潤占營收的比重逐步增加，顯示成本控制和效率提升可能是推動公司盈利改善的重要因素。
在淨收入方面，從2018年第一季度的179百萬美元逐步增長到2022年第四季度約639百萬美元。雖然期間數值存在季度間波動，但整體趨勢依然是穩定上升，呼應營收的增長趨勢，顯示公司規模擴大下的盈利能力持續改善。
綜合來看，聯合租賃在這段時間內展現出穩定的增長動能，營收與淨利潤均呈現正面趨勢，且淨獲利率逐步提升，顯示公司在擴展業務的同時，亦能有效提升獲利效率。然而，值得關注的是，數據中某些季度（如2020年疫情初期）存在暫時的波動，反映出經濟環境變數可能對公司業績造成短期影響。長期來看，公司財務表現呈現積極的成長態勢。
股東權益回報率 （ROE）
United Rentals Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
ROE = 100
× (淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022
+ 淨收入Q1 2022)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入趨勢
- 資料顯示，聯合租賃公司於2018年至2022年間，淨收入經歷了較為波動的變化。從2018年第一季的183百萬美元逐步攀升至2021年第三季的493百萬美元，顯示公司在此期間的營收呈成長趨勢。儘管在2021年第四季稍有下降，但整體年度內仍保持較高水準。2022年則持續增長至606百萬美元，反映公司營運績效的改善與市場擴展的可能性。
- 股東權益變化
- 公司股東權益自2018年第三季起呈持續上升狀態，從3,058百萬美元增加至2022年第四季的6,352百萬美元。期間整體穩健成長，顯示公司逐步累積資本，可能反映盈利積累及資本運作的正向效果。此外，股東權益的穩定成長亦支撐公司在資產負債結構上的穩健。
- ROE（股東權益報酬率）分析
- ROE於2018年後的數據顯示一段較為波動的趨勢，從年中約30%起伏，在2019年底下降至約22.37%，而後在2020年至2022年間逐步提高，達到約30.65%。這一趨勢指出，雖然短期內ROE有所波動，但公司在資本效率方面呈現逐步改善，特別是在2020年後的數年，ROE較為穩定且偏高，反映出營運獲利能力的提升與股東價值創造的增強。
資產回報率 （ROA）
United Rentals Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
ROA = 100
× (淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022
+ 淨收入Q1 2022)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，United Rentals Inc.的淨收入在2018年第三季度達到高點後，整體呈現波動，但有逐步回升的趨勢。2018年第三季度的淨收入達到333百萬美元，隨後在2018年底下降至173百萬美元，之後逐步反彈並延續成長路徑，至2022年第四季度已提升至639百萬美元。這顯示公司在2020年後的經營逐步改善，特別是在2021年和2022年的表現顯著優於早期水平。
總資產方面，自2018年第一季的1.4688兆美元逐步增加，至2022年第四季已增長至2.4183兆美元。整體呈持續擴張的趨勢，反映公司在資產規模方面的擴展，可能與資本支出或資產併購有關。特別是在2021年至2022年間，資產持續攀升，顯示公司在積極拓展其業務規模或持有較多資產。
在盈餘效率方面，ROA（資產報酬率）自2018年以來逐步改善。2018年第三季度的ROA數值尚未提供，但從2018年第四季起，逐步達到約5.9%，隨後於2021年和2022年間逐年攀升，2022年第四季達到8.7%。這表明公司能夠更有效率地運用其資產產生收益，經營效率逐步於提升。
綜合來看，United Rentals Inc.在過去數年間，淨收入的波動逐漸轉為持續成長，資產規模持續擴大，且資產回報率逐步提升，反映出公司在營運績效和資產管理上的改善。即使在經濟變動較大的期間，較為穩健的資產擴張和收益能力的獲得，展現公司在行業內的競爭力逐步加強，展望未來仍具有一定的增長潛力。