盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
United Rentals Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在所觀察期間內，各項盈利能力指標呈現波動趨勢，但長期而言有上升的跡象。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年呈現緩慢下降趨勢，從41.27%降至39.25%。然而，自2020年以來，該比率逐步回升，並在2022年達到42.91%，顯示成本控制或定價策略的改善。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化趨勢與毛利率比率相似。在2019年略有下降後，經歷一段時間的調整，自2021年起顯著提升，從21.1%增加到2022年的27.76%。這表明營運效率的提升或營業費用的有效控制。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年和2020年相對穩定，約在12%至13%之間。2020年下半年出現明顯下降，但隨後在2021年和2022年強勁反彈，最終在2022年達到18.08%。這可能受到非營運項目的影響，例如利息支出或稅收政策的變化。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2019年和2020年初相對較高，但隨後在2020年下半年大幅下降，並在2021年保持相對平穩。2022年，ROE顯著增長，從19.58%上升到29.81%，表明股東投資的回報率有所提高。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE類似，在2020年下半年下降，隨後在2021年和2022年逐步回升。2022年達到8.7%，表明資產的使用效率有所提高，並為股東創造了更多價值。
總體而言，資料顯示在2020年經歷了一段調整期後，盈利能力指標在2021年和2022年均有顯著改善。這種改善可能歸因於營運效率的提升、成本控制的加強或市場環境的變化。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
United Rentals Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2022
+ 毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022)
÷ (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2019年呈現增長趨勢，從第一季的7.61億美元增長到第四季的9.65億美元。2020年，毛利在第一季下降至7.27億美元，隨後在第二季進一步下降至7.01億美元，但在下半年逐步回升，到第四季達到8.69億美元。2021年，毛利持續增長，從第一季的7.14億美元增長到第四季的11.61億美元。2022年，毛利在第一季略有下降至9.92億美元，但在後續各季度持續增長，第四季達到14.88億美元，為觀察期內最高點。
- 收入
- 收入在2019年呈現波動上升的趨勢，從第一季的21.17億美元增長到第四季的24.56億美元。2020年，收入在第一季下降至21.25億美元，第二季進一步下降至19.39億美元，但在下半年逐步回升，到第四季達到22.79億美元。2021年，收入持續增長，從第一季的20.57億美元增長到第四季的27.76億美元。2022年，收入在第一季略有下降至25.24億美元，但在後續各季度持續增長，第四季達到32.96億美元，為觀察期內最高點。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年呈現下降趨勢，從第一季的41.27%下降到第四季的39.25%。2020年，毛利率比率繼續下降，從第一季的38.85%下降到第四季的37.32%。2021年，毛利率比率開始回升，從第一季的37.46%增長到第四季的39.66%。2022年，毛利率比率持續增長，從第一季的40.57%增長到第四季的42.91%，為觀察期內最高點。
總體而言，收入和毛利都呈現出相似的季度波動模式，受到外部因素影響，在2020年上半年有所下降，隨後逐步恢復並持續增長。值得注意的是，毛利率比率在2020年下降後，在2021年和2022年呈現顯著回升，表明成本控制或產品組合的變化可能對盈利能力產生了積極影響。
營業獲利率
United Rentals Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q4 2022
+ 營業利潤Q3 2022
+ 營業利潤Q2 2022
+ 營業利潤Q1 2022)
÷ (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 在2019年，營業利潤呈現波動上升的趨勢，從第一季的3.68億美元增長到第四季的5.99億美元。2020年，營業利潤受到影響，第一季降至3.58億美元，但在後續季度逐步恢復，並在第四季達到5.10億美元。2021年，營業利潤持續增長，從第一季的3.72億美元增長到第四季的7.45億美元。2022年，營業利潤繼續保持增長勢頭，並在第四季達到10.24億美元，顯示出強勁的盈利能力提升。
- 收入
- 收入在2019年呈現增長趨勢，從第一季的21.17億美元增長到第三季的24.88億美元，第四季略有下降至24.56億美元。2020年，收入受到外部因素影響，第一季降至21.25億美元，第二季進一步下降至19.39億美元，但隨後在第三季和第四季逐步恢復至21.87億美元和22.79億美元。2021年，收入持續增長，從第一季的20.57億美元增長到第四季的27.76億美元。2022年，收入增長勢頭更加明顯，從第一季的25.24億美元增長到第四季的32.96億美元，表明業務規模持續擴大。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年保持在相對穩定的水平，在23%至23.48%之間波動。2020年，營業獲利率略有下降，從第一季的22.89%降至第四季的21.1%。2021年，營業獲利率逐步回升，從第一季的21.44%增長到第四季的23.44%。2022年，營業獲利率呈現顯著提升，從第一季的24.32%增長到第四季的27.76%，表明成本控制和定價策略的有效性。
總體而言，數據顯示在經歷了2020年的短期波動後，各項指標均呈現出持續增長的趨勢。營業利潤和收入的增長，以及營業獲利率的提升，都表明業務的健康發展和盈利能力的增強。
淨獲利率
United Rentals Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022
+ 淨收入Q1 2022)
÷ (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務指標呈現波動增長趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2019年呈現顯著增長，從第一季的1.75億美元增長到第四季的3.38億美元。2020年，淨收入受到影響，在第一季降至1.73億美元，但隨後在下個季度開始恢復，並在2020年第四季達到2.97億美元。2021年淨收入持續增長，並在第四季達到4.81億美元的高峰。2022年，淨收入繼續保持在高位，並在第四季達到6.39億美元，顯示出穩定的增長動能。
- 收入
- 收入在2019年也呈現增長趨勢，從第一季的21.17億美元增長到第三季的24.88億美元，第四季略有下降至24.56億美元。2020年，收入受到外部因素影響，在第一季降至21.25億美元，第二季進一步下降至19.39億美元，但隨後在下半年逐步恢復。2021年收入顯著增長，從第一季的20.57億美元增長到第四季的27.76億美元。2022年，收入繼續保持增長趨勢，並在第四季達到32.96億美元，創下新高。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年相對穩定，維持在12.32%到12.91%之間。2020年，淨獲利率略有下降，在第三季降至10.69%，第四季回升至10.43%。2021年淨獲利率顯著提升，從第一季的10.87%增長到第四季的14.27%。2022年，淨獲利率持續上升，並在第四季達到18.08%，表明盈利能力不斷增強。整體而言，淨獲利率的上升速度快於收入的增長速度，顯示出成本控制和營運效率的改善。
總體而言，資料顯示收入和淨收入均呈現增長趨勢，尤其是在2021年和2022年。淨獲利率的顯著提升表明公司在提高盈利能力方面取得了成功。
股東權益回報率 （ROE）
United Rentals Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
ROE = 100
× (淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022
+ 淨收入Q1 2022)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2019年呈現顯著增長趨勢，從第一季的1.75億美元增長到第四季的3.38億美元。2020年，淨收入受到波動影響，在第二季達到2.12億美元的峰值，但隨後在第三季下降至2.08億美元，年末回升至2.97億美元。2021年淨收入持續增長，從第一季的2.03億美元增長到第四季的4.81億美元。2022年，淨收入繼續保持增長勢頭，並在第四季達到6.39億美元的最高水平。整體而言，淨收入呈現出長期增長的趨勢，但過程中存在季度性的波動。
- 股東權益
- 股東權益在2019年和2020年均呈現穩定增長趨勢。從2019年第一季的33.75億美元增長到2020年第四季的45.45億美元。2021年股東權益增長速度加快，從第一季的47.45億美元增長到第四季的59.91億美元。2022年股東權益繼續增長，並在第四季達到70.62億美元。股東權益的增長表明公司財務基礎的穩固。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率在2019年保持在相對穩定的高水平，約在30%至32%之間。2020年，ROE開始下降，從第一季的32.24%下降到第四季的19.58%。2021年，ROE呈現回升趨勢，但仍低於2019年的水平，在第四季達到23.13%。2022年，ROE進一步回升，並在第四季達到29.81%。ROE的變化與淨收入和股東權益的變化密切相關，反映了公司利用股東權益創造利潤的能力。
總體而言，數據顯示公司在淨收入和股東權益方面均呈現增長趨勢。儘管ROE在2020年有所下降，但隨後在2021年和2022年呈現回升趨勢。這些指標的變化表明公司在財務上表現出一定的韌性和增長潛力。
資產回報率 （ROA）
United Rentals Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
ROA = 100
× (淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022
+ 淨收入Q1 2022)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，淨收入呈現波動增長趨勢。在2019年，淨收入從第一季度的1.75億美元增長到第四季度的3.38億美元，顯示出穩定的增長。2020年，淨收入受到外部因素影響，在第二季度有所下降，但隨後在第三季度和第四季度迅速反彈，並超過了2019年的水平。2021年，淨收入持續增長，並在第四季度達到4.81億美元的高點。2022年，淨收入繼續保持增長勢頭，第四季度達到6.39億美元，為觀察期內最高值。
- 總資產
- 總資產在觀察期內整體呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2019年的1.8586萬美元到2022年的2.4183萬美元，總資產規模有所擴大。儘管在某些季度出現小幅波動，但總體趨勢是向上的。
- 資產報酬率 (ROA)
- 資產報酬率 (ROA) 在觀察期內呈現顯著的上升趨勢。從2019年的5.85%逐步提高到2022年的9.09%，表明資產的盈利能力不斷增強。ROA的增長速度在2021年和2022年尤為明顯，顯示出公司在利用資產創造利潤方面取得了顯著進展。儘管在2020年第三季度出現過短期下降，但整體而言，ROA的表現持續向好。
綜上所述，數據顯示淨收入和總資產均呈現增長趨勢，而ROA的顯著提升表明公司在提高資產利用效率和盈利能力方面取得了成功。觀察期內，公司在財務表現上呈現出積極的發展態勢。