年度數據
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
United Rentals Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
截至 3 個月
2022年12月31日
2022年9月30日
2022年6月30日
2022年3月31日
2021年12月31日
2021年9月30日
2021年6月30日
2021年3月31日
2020年12月31日
2020年9月30日
2020年6月30日
2020年3月31日
2019年12月31日
2019年9月30日
2019年6月30日
2019年3月31日
2018年12月31日
2018年9月30日
2018年6月30日
2018年3月31日
淨收入
639) 606) 493) 367) 481) 409) 293) 203) 297) 208) 212) 173) 338) 391) 270) 175) 310) 333) 270) 183)
折舊和攤銷
577) 560) 548) 532) 532) 510) 475) 466) 480) 492) 490) 526) 516) 519) 504) 499) 470) 418) 390) 393)
遞延融資成本和原始發行折扣的攤銷
4) 3) 3) 3) 4) 3) 3) 3) 3) 4) 3) 4) 4) 3) 4) 4) 3) 3) 3) 3)
租賃設備銷售收益
(241) (112) (97) (116) (160) (84) (84) (103) (102) (76) (71) (83) (89) (76) (81) (67) (82) (57) (65) (74)
非租賃設備銷售收益
(3) (2) (2) (2) (4) (2) (3) (1) (3) (2) (2) (1) (3) —) (1) (2) (2) (1) (2) (1)
損壞設備的保險金
(7) (8) (10) (7) (6) (5) (7) (7) (6) (21) (7) (6) (6) (6) (5) (7) (4) (4) (12) (2)
股票薪酬費用，凈額
32) 35) 36) 24) 30) 33) 35) 21) 24) 18) 15) 13) 16) 14) 16) 15) 29) 30) 24) 19)
與合併相關的成本
—) —) —) —) —) —) 3) —) —) —) —) —) —) —) —) 1) 22) 11) 2) 1)
重組費用
—) (1) 1) —) 1) —) —) 1) 6) 6) 3) 2) 2) 2) 6) 8) 16) 9) 4) 2)
回購/贖回債務證券的損失
—) —) 17) —) —) 30) —) —) 24) 159) —) —) 29) —) 32) —) —) —) —) —)
遞延稅款的增加（減少）
407) 66) 27) 37) 111) 84) 70) 3) (55) (4) (63) 1) 87) 68) 28) 21) 67) 97) 56) 37)
應收賬款（增）減
(68) (202) (135) 76) (76) (206) (81) 63) 16) (95) 192) 105) 69) (69) (34) 73) 16) (160) (51) 80)
（增加）減少庫存
8) 3) (23) (13) 1) 6) (9) 11) (17) —) 7) 5) 9) 8) (16) (9) 3) (4) (10) (9)
預付費用和其他資產（增加）減少
(234) 31) (22) 61) (58) 96) 187) 23) (258) 32) 28) (30) (38) 2) (35) 12) 44) 6) (17) 42)
應付賬款增加（減少）
(28) 81) 241) 10) (241) 163) 289) 96) (78) 223) (168) 33) (387) 90) 193) 18) (189) (213) 348) 103)
應計費用和其他負債的增加（減少）
165) 82) 77) (86) 53) 50) 5) (21) 39) (117) 178) (98) (105) 46) 42) (74) 27) 6) 67) (135)
經營資產和負債變動，扣除收購金額
(157) (5) 138) 48) (321) 109) 391) 172) (298) 43) 237) 15) (452) 77) 150) 20) (99) (365) 337) 81)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整
612) 536) 661) 519) 187) 678) 883) 555) 73) 619) 605) 471) 104) 601) 653) 492) 420) 141) 737) 459)
經營活動產生的現金凈額
1,251) 1,142) 1,154) 886) 668) 1,087) 1,176) 758) 370) 827) 817) 644) 442) 992) 923) 667) 730) 474) 1,007) 642)
購買租賃設備
(980) (1,102) (872) (482) (690) (1,100) (913) (295) (176) (432) (145) (208) (158) (845) (872) (257) (144) (736) (946) (280)
購買非租賃設備和無形資產
(72) (59) (68) (55) (58) (89) (34) (19) (52) (43) (49) (53) (61) (60) (55) (42) (51) (54) (47) (33)
租賃設備銷售收入
409) 181) 164) 211) 324) 183) 194) 267) 275) 199) 176) 208) 244) 198) 197) 192) 186) 140) 157) 181)
非租賃設備銷售收入
9) 6) 4) 5) 10) 6) 7) 7) 11) 11) 11) 9) 11) 11) 7) 8) 10) 5) 4) 4)
損壞設備的保險金
7) 8) 10) 7) 6) 5) 7) 7) 6) 21) 7) 6) 6) 6) 5) 7) 4) 4) 12) 2)
收購其他公司，扣除收購現金
(2,017) (11) (235) (77) —) —) (1,434) (1) —) —) (2) —) (2) (52) (22) (173) (2,161) (747) (6) (52)
購買投資品
(2) (1) (1) (3) —) —) (1) —) (1) (1) —) (1) (1) (1) (1) —) (2) —) (1) —)
投資活動中使用的現金凈額
(2,646) (978) (998) (394) (408) (995) (2,174) (34) 63) (245) (2) (39) 39) (743) (741) (265) (2,158) (1,388) (827) (178)
債務收益
4,666) 1,980) 2,084) 1,155) 1,334) 3,262) 2,677) 1,091) 2,009) 3,631) 1,103) 2,517) 3,135) 1,535) 3,163) 1,427) 5,116) 2,732) 2,074) 2,256)
償還債務
(3,215) (1,893) (1,761) (1,372) (1,768) (3,356) (1,628) (1,710) (2,416) (4,149) (2,305) (2,375) (3,409) (1,590) (3,107) (1,572) (3,478) (1,658) (2,243) (2,563)
行使普通股期權的收益
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 1) 1) —) 6) 4) —) —) 1) 1)
回購普通股，包括股票薪酬的預扣稅
(10) (239) (501) (318) (1) (1) (2) (30) (5) (5) —) (276) (206) (210) (211) (243) (211) (211) (169) (226)
支付融資費用
(15) —) (9) —) —) (8) —) —) —) (13) (1) (9) (10) 1) (10) (9) (23) —) (1) —)
籌資活動提供（用於）的現金凈額
1,426) (152) (187) (535) (435) (103) 1,047) (649) (412) (536) (1,203) (142) (489) (264) (159) (393) 1,404) 863) (338) (532)
外匯匯率的影響
(1) (4) (2) —) (1) (5) 9) 1) 7) 1) 2) (2) —) —) —) —) 2) (1) (3) (6)
現金及現金等價物淨增加（減少）
30) 8) (33) (43) (176) (16) 58) 76) 28) 47) (386) 461) (8) (15) 23) 9) (22) (52) (161) (74)
根據報告：
10-K (報告日期： 2022-12-31) , 10-Q (報告日期： 2022-09-30) , 10-Q (報告日期： 2022-06-30) , 10-Q (報告日期： 2022-03-31) , 10-K (報告日期： 2021-12-31) , 10-Q (報告日期： 2021-09-30) , 10-Q (報告日期： 2021-06-30) , 10-Q (報告日期： 2021-03-31) , 10-K (報告日期： 2020-12-31) , 10-Q (報告日期： 2020-09-30) , 10-Q (報告日期： 2020-06-30) , 10-Q (報告日期： 2020-03-31) , 10-K (報告日期： 2019-12-31) , 10-Q (報告日期： 2019-09-30) , 10-Q (報告日期： 2019-06-30) , 10-Q (報告日期： 2019-03-31) , 10-K (報告日期： 2018-12-31) , 10-Q (報告日期： 2018-09-30) , 10-Q (報告日期： 2018-06-30) , 10-Q (報告日期： 2018-03-31) .
根據資料顯示，United Rentals Inc. 在所觀察的期間內，其淨收入呈現出較大的波動，尤其在2020年第一季度受到COVID-19疫情的全球衝擊出現明顯下降，但隨後逐步回升，並於2021年至2022年期間維持較高的水準。這反映出公司在經濟復甦期展現了較強的盈利能力，儘管短期內受到不確定因素的影響。
折舊與攤銷費用持續增加，顯示公司在資產折舊計提方面的投入有所提高，也反映固定資產規模的擴大或資產使用壽命的調整。遞延融資成本和原始發行折扣的攤銷數值較為穩定，未呈現顯著變動，顯示融資結構較為穩固。
租賃設備銷售收益長期呈下降趨勢，尤其在2021年起顯著惡化，至2022年甚至出現大量損失，反映公司可能正面臨租賃設備需求下降或出售策略調整問題。非租賃設備的銷售收益亦較為平穩，但在某些期間有小幅下降，整體上未能抵消租賃設備銷售的下滑，從而影響公司收入結構的多元化。
在非經營性項目方面，損壞設備的保險金金額在某些期間（尤其2020年末及2022年）顯著增加，可能暗示設備故障率升高或保險理賠增加。此外，股票薪酬費用隨時間逐步攀升，顯示公司在員工激勵方面持續投入，且可能與公司業績改善相關聯。
與資本運作相關的趨勢中，儘管公司在2020年及2021年進行了一系列的借款與償還，整體而言，融資活動在不同期間展現出循環性。2020年疫情初期，企業債務收益大幅提升，隨後在2020年末及2021年逐步回落，顯示公司在資金管理上有一定的調整策略。值得注意的是，2022年公司進行了大量的借款（2022年第三季度及末期），可能為應對營運資金需求或資產投資提供支援，並促使債務的持續擴張。
經營資金的變動顯示公司在不同季度內經營資金需求有所波動，尤其2020年及2022年，相關項目變動較為劇烈，可能由於營運策略調整或市場需求變化所致。公司在資產與負債調整方面，經營活動的現金流受多重因素影響，特別是在2020年下半年由於COVID-19的影響，現金流出現明顯波動；然而，2021年和2022年則逐漸改善，反映公司在資金運作上較為靈活。
資本支出方面，購買租賃設備和非租賃設備的支出在觀察期內持續，特別是在2021年與2022年大幅增加，顯示公司有大量設備投資計畫，以支持未來的營運與成長。此外，投資活動的現金流出也較大，尤其是2021年及2022年，顯示公司在擴展資產佈局及長期規劃方面持續投入。
在融資方面，2020年及2021年公司進行了大量借款，伴隨償債行動，表現出資金需求旺盛或資本結構調整的策略，但同時也伴隨著高額的融資成本支出。2022年，公司在資金調度上顯較為積極，部分呈現融資活動的增長，可能旨在支援宏觀擴張或資產更新計畫。
總結而言，United Rentals Inc.在觀察期間內經歷了由疫情引起的衝擊與隨之而來的復甦，盈利能力逐步提升，資產投資增加，融資活動頻繁，顯示公司在資產擴張與財務調度方面持續調整。未來，持續監測設備銷售收益的趨勢與融資結構，將有助於更全面理解公司未來的成長潛力與風險管理策略。
